DWS Aktien Strategie Deutschland - Rapport semestriel 2020 / 2021
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
DWS Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Rapport semestriel 2020 / 2021
DWS Aktien Strategie
DeutschlandSommaire
Rapport semestriel 2020 / 2021
pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021
(conformément à l’article 103 du code allemand sur les
investissements en capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch ; KAGB))
Informations ............................................................................................................... 2
Rapport semestriel
DWS Aktien Strategie Deutschland ............................................................................. 6
1Informations
Performance Les informations sur la perfor- Précisions concernant les
Le succès d’un investissement mance passée d’un fonds ne frais forfaitaires
dans un fonds de placement préjugent pas de sa perfor- Les charges suivantes ne sont
se mesure à l’aune de la perfor- mance future. Par ailleurs, dans pas comprises dans les frais
mance de ses parts. Les valeurs la mesure où ils existent, les forfaitaires :
liquidatives (cours de rachat) indices de référence correspon- a) les frais résultant de l’achat
servent de base pour le calcul dants sont également repro- et de la vente d’actifs ;
de la valeur, à laquelle duits dans les rapports. Toutes b) les taxes éventuelles liées
s’ajoutent les distributions les données graphiques et chif- aux frais de gestion et de
intermédiaires qui sont par frées indiquent la situation au conservation ;
exemple réinvesties sans frais 31 mars 2021 (sauf indication c) les frais relatifs à l’exercice
chez DWS Investment GmbH contraire). et à la satisfaction de droits
dans le cadre des comptes d’in- du fonds commun de place-
vestissement ; dans le cas de Prospectus de vente ment.
fonds de capitalisation natio- Le prospectus de vente en
naux, et après une éventuelle vigueur, seul et unique docu- Des précisions concernant la
imputation de l’impôt retenu à ment faisant foi en cas de sous- structure des commissions
la source à l’étranger, cette cription, qui inclut les condi- sont données dans le prospec-
valeur est majorée de l’impôt tions de placement ainsi que le tus de vente en vigueur.
national sur le revenu des capi- document « Informations clés
taux prélevé par le fonds, pour l’investisseur », est dispo- Cours de souscription
auquel s’ajoute la contribution nible auprès de la Deutsche et de rachat
de solidarité. La performance Asset Management Investment Disponibles quotidiennement
est calculée d’après la méthode GmbH ou des succursales de la www.dws.de
de l’Association fédérale des Deutsche Bank AG ainsi que
sociétés d’investissement alle- d’autres agents payeurs.
mandes (BVI).
2La crise du coronavirus
Depuis janvier 2020, le coronavirus s’est propagé et a provoqué une grave crise économique. La propagation
dynamique du virus s’est parfois traduite par des turbulences considérables sur les marchés, accompagnées d’une
augmentation significative de la volatilité. Les restrictions à la libre circulation, les mesures de confinement répétées,
les arrêts de production et les chaînes d’approvisionnement interrompues ont exercé une forte pression sur les pro-
cessus économiques en aval, avec pour conséquence une détérioration considérable des perspectives économiques
mondiales. Même si des signes de reprise ont été observés sur les marchés entre-temps – en partie grâce aux
programmes d’aide dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et au lancement des campagnes de
vaccination – les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l’économie, les différents mar-
chés et secteurs, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière fiable au moment de la
préparation du présent rapport, compte tenu de la dynamique de la propagation mondiale du virus et du degré élevé
d’incertitude qui y est associé ; par conséquent, le fonds commun de placement respectif pourrait continuer à être
affecté de manière significative. Une forte incertitude entoure l’impact financier de la pandémie, car il dépend de
facteurs externes tels que la propagation du virus et les mesures prises par les différents gouvernements et banques
centrales, la réussite de l’endiguement de l’évolution des taux d’infection et la reprise rapide et durable de l’économie.
La société de gestion des capitaux du fonds commun de placement poursuit donc ses efforts en matière de gestion
des risques afin d’évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les
performances du fonds commun de placement. La société de gestion des capitaux prendra toutes les mesures jugées
appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs. En concertation avec les prestataires de services,
la société de gestion des capitaux a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a pris en compte de
manière appropriée son impact sur le fonds commun de placement et les marchés dans lesquels il investit dans sa
prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat significative n’a été adressée au fonds
commun de placement ; la société de gestion des capitaux surveille en permanence les répercussions éventuelles sur
ses opérations d’actions ; les capacités de performance des principaux prestataires de services n’ont pas été affec-
tées de manière significative. À cet égard, conformément à de nombreuses directives nationales, la société de ges-
tion des capitaux du fonds commun de placement s’est assurée, à la suite de discussions avec les principaux presta-
taires de services (notamment en ce qui concerne le dépositaire, les équipes de gestion du portefeuille et
d’administration du fonds), que les mesures et les plans mis en place pour assurer la continuité des opérations (entre
autres, les mesures d’hygiène étendues dans les locaux, les restrictions en matière de voyages d’affaires et de mani-
festations, les précautions visant à garantir la fiabilité et le bon déroulement des processus d’entreprise en cas de
suspicion d’une infection par le coronavirus, l’élargissement des possibilités techniques pour le travail mobile) limitent
les risques opérationnels actuellement prévisibles ou en cours et garantissent que les activités du fonds commun de
placement ne sont pas interrompues.
Au moment de la préparation du présent rapport, la société de gestion des capitaux estime qu’il n’y a pas d’indica-
tions qui s’opposent à la poursuite du fonds commun de placement ni de problèmes de liquidité pour ce fonds.
3Rapport semestriel
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Performance des classes de parts comparée à celle de l’indice de référence (en euro)
Classe de parts ISIN 6 mois
Classe LC DE0009769869 20,9 %
Classe FC DE000DWS2D82 21,3 %
Classe FD DE000DWS2EB3 21,3 %
Classe GLC DE000DWS2S44 21,2 %
Classe IC DE000DWS2D90 21,4 %
Classe ID DE000DWS2EC1 21,4 %
Classe LD DE000DWS2EA5 20,9 %
Classe TFC DE000DWS2SH0 21,3 %
Classe TFD DE000DWS2SJ6 21,4 %
HDAX 17,1 %
Performance calculée d‘après la méthode de l‘Association fédérale des sociétés d‘investissement allemandes (BVI),
c‘est-à-dire sans prise en compte du droit d‘entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Situation au : 31 mars 2021
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Aperçu des classes de parts
Code ISIN LC DE0009769869
FC DE000DWS2D82
IC DE000DWS2D90
LD DE000DWS2EA5
FD DE000DWS2EB3
ID DE000DWS2EC1
GLC DE000DWS2S44
TFC DE000DWS2SH0
TFD DE000DWS2SJ6
Code valeur LC 976986
FC DWS2D8
IC DWS2D9
LD DWS2EA
FD DWS2EB
ID DWS2EC
GLC DWS2S4
TFC DWS2SH
TFD DWS2SJ
Devise du fonds EUR
Devise de la classe de parts LC EUR
FC EUR
IC EUR
LD EUR
FD EUR
ID EUR
GLC EUR
TFC EUR
TFD EUR
6DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Aperçu des classes de parts (continuation)
Date de première souscription LC 1er mars 1999
et de lancement (depuis le 8 décembre 2015,
classe de parts LC)
FC 4 janvier 2016
IC 4 janvier 2016
LD 11 juin 2018
FD 4 janvier 2016
ID 11 janvier 2016
GLC 2 janvier 2018
TFC 2 janvier 2018
TFD 2 janvier 2018
Droit d‘entrée LC 5%
FC Aucun
IC Aucun
LD 5%
FD Aucun
ID Aucun
GLC 5%
TFC Aucun
TFD Aucun
Affectation des résultats LC Capitalisation
FC Capitalisation
IC Capitalisation
LD Distribution
FD Distribution
ID Distribution
GLC Capitalisation
TFC Capitalisation
TFD Distribution
Frais forfaitaires LC 1,45 % par an
FC 0,9 % par an
IC 0,6 % par an
LD 1,45 % par an
FD 0,9 % par an
ID 0,6 % par an
GLC 1,45 % par an
TFC 0,8 % par an
TFD 0,8 % par an
Montant minimum d‘investissement LC Aucun
FC 2 000 000 EUR
IC 25 000 000 EUR
LD Aucun
FD 2 000 000 EUR
ID 25 000 000 EUR
GLC Aucun
TFC Aucun
TFD Aucun
7DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Aperçu des classes de parts (continuation)
Cours de souscription d‘origine LC 52,50 DM
(droit d’entrée inclus)
FC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts FC
IC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts IC
LD Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts LD
(assortie de droit d‘entrée)
FD Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts FD
ID Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts ID
GLC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Aktien Strategie Deutschland
à la date du lancement
de la classe de parts GLC
(assortie de droit d‘entrée)
TFC 100 EUR
TFD 100 EUR
8DWS Aktien Strategie Deutschland
État de l’actif au 31 mars 2021
Montant en EUR Part en %
de l´actif du fonds
I. Éléments d’actif
1. Actions (secteurs) :
Technologies de l’information 925 252 337,87 19,81
Industrie 871 290 588,80 18,66
Secteur financier 865 854 309,19 18,55
Biens de consommation durables 671 824 473,36 14,39
Santé 616 463 475,18 13,20
Matières premières 241 945 130,64 5,18
Services aux collectivités 72 424 000,00 1,55
Énergie 9 607 625,00 0,21
Autre(s) 359 842 595,52 7,71
Total actions : 4 634 504 535,56 99,26
2. Dérivés 58 011 067,50 1,24
3. Avoirs bancaires 96 729,03 0,00
4. Autres éléments d’actif 265 698,84 0,01
II. Engagements
1. Engagements découlant d’emprunts -19 855 925,99 -0,42
2. Autres engagements -4 086 283,85 -0,09
III. Actif du fonds 4 668 935 821,09 100,00
De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.
9DWS Aktien Strategie Deutschland
État du portefeuille-titres au 31 mars 2021
Unité Achats / Ventes / Valeur Part en %
Dénomination des titres ou devise Quantité entrées sorties Cours boursière de l’actif
en milliers pendant la période sous revue en EUR du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse 4 634 504 535,56 99,26
Actions
1&1 Drillisch (DE0005545503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 80 114 98 114 18 000 EUR 24,0500 1 926 741,70 0,04
adidas Reg. (DE000A1EWWW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 570 000 50 000 80 881 EUR 264,0000 150 480 000,00 3,22
Airbus (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 250 000 90 000 240 000 EUR 96,6800 217 530 000,00 4,66
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 200 401 497 000 496 599 EUR 19,1800 42 203 691,18 0,90
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 730 000 130 000 50 000 EUR 217,3000 375 929 000,00 8,05
AUTO1 Group (DE000A2LQ884). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 615 467 615 467 EUR 49,0800 30 207 120,36 0,65
Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 630 000 110 000 EUR 159,1000 100 233 000,00 2,15
BMW Pref. (DE0005190037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 200 000 65 000 EUR 68,0500 81 660 000,00 1,75
Brockhaus Capital Management (DE000A2GSU42). . . . . Unité 383 982 20 000 EUR 25,1000 9 637 948,20 0,21
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704). . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 480 000 20 000 EUR 128,6000 61 728 000,00 1,32
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904) . Unité 960 000 103 356 EUR 72,7500 69 840 000,00 1,50
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 200 144 605 144 405 000 EUR 58,0000 11 608 352,00 0,25
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . . Unité 3 604 135 3 604 135 EUR 10,2940 37 100 965,69 0,79
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Unité 800 000 200 000 50 000 EUR 140,1500 112 120 000,00 2,40
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Unité 4 600 000 100 000 EUR 46,7200 214 912 000,00 4,60
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Unité 10 715 396 1 850 000 384 604 EUR 17,1950 184 251 234,22 3,95
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6). . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 425 000 225 968 EUR 39,9100 56 871 750,00 1,22
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
(DE0005659700). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 242 500 51 700 22 900 EUR 68,4500 16 599 125,00 0,36
Evotec (DE0005664809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 930 000 649 436 EUR 30,7500 28 597 500,00 0,61
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 500 000 500 000 1 850 000 EUR 37,9900 18 995 000,00 0,41
Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Unité 1 050 000 1 050 000 EUR 62,9000 66 045 000,00 1,41
Hannover Rück Reg. (DE0008402215). . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 160 000 174 445 4 445 EUR 156,9000 182 004 000,00 3,90
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 453 248 117 299 64 051 EUR 78,1800 35 434 928,64 0,76
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22). . . . . . . . . . . . . . . Unité 725 000 40 000 EUR 48,4000 35 090 000,00 0,75
HelloFresh (DE000A161408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 850 000 75 000 575 000 EUR 64,2500 54 612 500,00 1,17
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004). . . . . . . . . . Unité 7 800 000 650 000 EUR 35,7500 278 850 000,00 5,97
JENOPTIK (DE000A2NB601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 925 000 145 000 170 000 EUR 25,8200 49 703 500,00 1,06
Jungheinrich Pref. (DE0006219934). . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 420 000 50 000 EUR 41,8600 59 441 200,00 1,27
Kion Group (DE000KGX8881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 815 000 85 000 EUR 84,2800 68 688 200,00 1,47
Knorr-Bremse (DE000KBX1006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 430 000 20 000 30 961 EUR 107,3800 46 173 400,00 0,99
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 940 000 100 000 340 000 EUR 63,5400 123 267 600,00 2,64
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 050 000 170 162 EUR 146,9500 154 297 500,00 3,30
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . . . . . . . Unité 350 000 200 000 EUR 202,9000 71 015 000,00 1,52
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 540 081 15 000 EUR 263,5000 142 311 343,50 3,05
Nemetschek (DE0006452907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 785 843 455 843 15 000 EUR 53,9500 42 396 229,85 0,91
New Work (DE000NWRK013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 152 700 5 300 EUR 221,5000 33 823 050,00 0,72
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038). . . . . Unité 2 360 000 360 000 150 000 EUR 91,8000 216 648 000,00 4,64
PUMA (DE0006969603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 860 000 40 000 EUR 83,0200 71 397 200,00 1,53
Qiagen (NL0012169213). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 137 500 60 000 472 500 EUR 40,9600 5 632 000,00 0,12
Rational Ord. (DE0007010803). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 33 000 7 000 EUR 678,5000 22 390 500,00 0,48
RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 200 000 75 000 814 551 EUR 32,9200 72 424 000,00 1,55
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 3 450 000 720 000 67 386 EUR 103,7800 358 041 000,00 7,67
Sartorius Pref. (DE0007165631). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 250 000 EUR 430,0000 107 500 000,00 2,30
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
(AT0000946652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 252 500 98 344 EUR 38,0500 9 607 625,00 0,21
Scout24 Reg. (DE000A12DM80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 672 500 127 500 EUR 63,9500 43 006 375,00 0,92
SFC Energy (DE0007568578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 550 000 39 193 239 193 EUR 27,6000 15 180 000,00 0,33
Siemens Healthineers (DE000SHL1006). . . . . . . . . . . . . . Unité 860 000 1 019 064 EUR 46,1200 39 663 200,00 0,85
Siltronic AG Z.Verkauf (DE000WAF3019). . . . . . . . . . . . . Unité 150 000 150 000 EUR 138,2000 20 730 000,00 0,44
Sixt (DE0007231326). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 905 000 11 154 6 039 EUR 113,9000 103 079 500,00 2,21
Software Reg. (DE000A2GS401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 660 016 660 016 EUR 35,5400 23 456 968,64 0,50
STEICO (DE000A0LR936). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 421 148 EUR 75,6000 31 838 788,80 0,68
Ströer (DE0007493991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 577 924 234 076 EUR 69,1500 39 963 444,60 0,86
Symrise (DE000SYM9999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 485 000 65 000 40 000 EUR 103,7000 50 294 500,00 1,08
Talanx Reg. (DE000TLX1005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 450 000 104 707 EUR 36,4200 16 389 000,00 0,35
thyssenkrupp (DE0007500001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 850 000 1 850 000 EUR 11,5350 21 339 750,00 0,46
Traton Se Inh O.N. (DE000TRAT0N7). . . . . . . . . . . . . . . Unité 900 000 125 000 EUR 23,3800 21 042 000,00 0,45
Zalando (DE000ZAL1111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 375 055 450 055 75 000 EUR 84,6000 31 729 653,00 0,68
BioNTech ADR (US09075V1026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 280 000 280 000 400 000 USD 104,4400 24 896 305,13 0,53
CureVac (NL0015436031) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 300 000 300 000 USD 88,7600 22 669 845,05 0,49
Total du portefeuille-titres 4 634 504 535,56 99,26
10DWS Aktien Strategie Deutschland
Unité Achats / Ventes / Valeur Part en %
Dénomination des titres ou devise Quantité entrées sorties Cours boursière de l’actif
en milliers pendant la période sous revue en EUR du fonds
Dérivés
Les positions précédées d’un signe négatif représentent
les positions vendeuses
Dérivés sur valeurs mobilières 62 525 530,00 1,34
Contrats à terme sur valeurs mobilières
Contrats à terme sur actions
BASF SE SEP 21 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 800 000 -516 870,00 -0,01
BAYER N SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 3 300 000 2 118 600,00 0,05
DAIMLER AG SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 500 000 11 352 000,00 0,24
LINDE PLC MAY 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 300 000 37 550 500,00 0,80
SIEMENS AG SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 900 000 12 021 300,00 0,26
Dérivés sur indices boursiers -4 514 462,50 -0,10
(Créances / dettes)
Contrats à terme sur indices boursiers
DAX INDEX JUN 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité -11 625 -4 514 462,50 -0,10
Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés 96 729,03 0,00
Avoirs bancaires 96 729,03 0,00
Dépositaire (à échéance quotidienne)
Avoirs en devises autres que celles de l’UE / l’EEE
Franc suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 52 254,52 % 100 47 227,19 0,00
Livre sterling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 32,38 % 100 37,99 0,00
Dollar américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 58 100,24 % 100 49 463,85 0,00
Autres éléments d’actif 265 698,84 0,01
Créances d’impôts retenus à la source. . . . . . . . . . . . . . . EUR 146 462,66 % 100 146 462,66 0,00
Autres actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 119 236,18 % 100 119 236,18 0,00
Engagements découlant d’emprunts -19 855 925,99 -0,42
Crédits en euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -19 855 925,99 % 100 -19 855 925,99 -0,42
Autres engagements -4 086 283,85 -0,09
Engagements découlant des coûts. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 021 337,25 % 100 -4 021 337,25 -0,09
Autres engagements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -64 946,60 % 100 -64 946,60 0,00
Actif du fonds 4 668 935 821,09 100,00
Valeur liquidative et Unité ou Valeur liquidative dans
nombre de parts en circulation devise la devise correspondante
Valeur liquidative
Classe LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 498,15
Classe FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 512,81
Classe IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 520,62
Classe FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 497,91
Classe ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 498,62
Classe TFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 120,52
Classe TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 118,01
Classe GLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 501,99
Classe LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 494,37
Nombre de parts en circulation
Classe LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 4 787 703,359
Classe FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 81 270,670
Classe IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 4 239 650,000
Classe FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 6 002,000
Classe ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 31,000
Classe TFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 70 025,178
Classe TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 92 736,000
Classe GLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 21 464,000
Classe LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 3 752,559
De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.
11DWS Aktien Strategie Deutschland
Abréviations propres aux marchés
Marchés à terme
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Main / Eurex Zürich)
Taux de change (cotation au certain)
au 31 mars 202021
Franc suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,106450 = EUR 1
Livre sterling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,852300 = EUR 1
Dollar américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,174600 = EUR 1
Notes
3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s’élève à 13 601 907,03 euros.
Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu’elles n’apparaissent plus dans l’état du portefeuille-titres
Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de
créance (imputation par marché à la date du rapport)
Unité
Achats / Ventes /
Dénomination des titres ou devise
entrées sorties
en milliers
Valeurs mobilières cotées en bourse
Actions
Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 050 686 1 050 686
Dermapharm Holding (DE000A2GS5D8). . . . . . . . . . Unité 14 404 14 404
Gerresheimer (DE000A0LD6E6). . . . . . . . . . . . . . . . Unité 50 000
Kion Group Ag Bzr (DE000A3H22F2) . . . . . . . . . . . . Unité 865 542 865 542
MorphoSys (DE0006632003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 50 000 290 000
Siltronic Reg. (DE000WAF3001). . . . . . . . . . . . . . . . Unité 60 670 280 670
Stabilus (LU1066226637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 300 000
Teamviewer (DE000A2YN900). . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 654 295 1 154 295
Dérivés (primes des options ou volume des contrats d’option au cours d’ouverture ;
pour les warrants, indication des achats et des ventes)
Montants en milliers
Contrats à terme
Contrats à terme sur valeurs mobilières
Contrats à terme sur actions
Contrats achetés : 1 236 020 EUR
(Sous-jacents : BASF Reg., Bayer, Continental, Daimler Reg., Linde,
Siemens Energy, Siemens Reg.)
Contrats à terme sur indices boursiers
Contrats vendus :
(Sous-jacents : DAX (Performanceindex)) 523 869 EUR
12DWS Aktien Strategie Deutschland
Annexe conformément à l’article 7 point 9 de l’ordonnance allemande relative
à la comptabilité et à l’évaluation en matière d’investissement (KARBV)
Autres informations
Valeur liquidative classe LC : 498,15 EUR
Valeur liquidative classe FC : 512,81 EUR
Valeur liquidative classe IC : 520,62 EUR
Valeur liquidative classe FD : 497,91 EUR
Valeur liquidative classe ID : 498,62 EUR
Valeur liquidative classe TFC : 120,52 EUR
Valeur liquidative classe TFD : 118,01 EUR
Valeur liquidative classe GLC : 501,99 EUR
Valeur liquidative classe LD : 494,37 EUR
Nombre de parts en circulation classe LC : 4 787 703,359
Nombre de parts en circulation classe FC : 81 270,670
Nombre de parts en circulation classe IC : 4 239 650,000
Nombre de parts en circulation classe FD : 6 002,000
Nombre de parts en circulation classe ID : 31,000
Nombre de parts en circulation classe TFC : 70 025,178
Nombre de parts en circulation classe TFD : 92 736,000
Nombre de parts en circulation classe GLC : 21 464,000
Nombre de parts en circulation classe LD : 3 752,559
Indications relatives à la procédure d’évaluation des éléments d‘actif :
Le dépositaire effectue l’évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s’appuie en principe sur des sources externes.
En cas d’absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d’évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion
des capitaux et s’appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours
fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d’autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d’autres procédures adéquates.
Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.
13DWS Aktien Strategie Deutschland
Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations
de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 –
Carte d’identification conformément aux dispositions de l’article A
Prêts de titres Opérations de pension Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds
1. Éléments d’actif utilisés
absolu 13 601 907,03 - -
en % de l’actif du fonds 0,29 - -
2. Les 10 principales contreparties
1. Nom UBS AG, London
Volume brut des opérations
13 601 907,03
ouvertes
État du siège Royaume-Uni
2. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
3. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
4. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
5. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
6. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
7. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
8. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
9. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
14DWS Aktien Strategie Deutschland
10. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
3. Type(s) de liquidation et de clearing
(par ex. bilatéral, trilatéral,
Bilatéral - -
contrepartie centrale)
4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)
Moins d’1 jour - - -
Entre 1 jour et 1 semaine - - -
Entre 1 semaine et 1 mois - - -
Entre 1 et 3 mois - - -
Entre 3 mois et 1 an - - -
Plus d’1 an - - -
à durée indéterminée 13 601 907,03 - -
5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues
Type(s) :
Avoirs bancaires - - -
Obligations - - -
Actions 12 989 852,23 - -
Autre(s) 1 292 150,52 - -
Qualité(s) :
Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés
(hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :
- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive
2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier
ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l’OCDE, par ses collectivités publiques ou par des
institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d’un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché
monétaire, calculant une valeur d’inventaire nette quotidienne et disposant d’une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d’un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou autorisées ou négociées
sur une place boursière d’un État membre de l’OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.
La société de gestion se réserve le droit de restreindre l’admissibilité des garanties susmentionnées.
Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s’écarter des critères susmentionnés.
Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.
15DWS Aktien Strategie Deutschland
6. Devise(s) des garanties reçues
Devise(s) : DKK ; AUD ; EUR ; JPY ; NOK ; USD ; - -
CAD
7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)
Moins d’1 jour - - -
Entre 1 jour et 1 semaine - - -
Entre 1 semaine et 1 mois - - -
Entre 1 et 3 mois - - -
Entre 3 mois et 1 an - - -
Plus d’1 an - - -
à durée indéterminée 14 282 002,75 - -
8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus)
Part des revenus du fonds
absolu 79 888,24 - -
en % des revenus bruts 67,00 - -
Part des coûts du fonds - - -
Part des revenus de la société de gestion
absolu 39 347,94 - -
en % des revenus bruts 33,00 - -
Part des coûts de la société
- - -
de gestion
Part des revenus de tiers
absolu - - -
en % des revenus bruts - - -
Part des coûts de tiers - - -
9. R
evenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de
la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps
absolu -
10. Titres prêtés en % de l’ensemble des éléments d’actif du fonds pouvant être transférés
Total 13 601 907,03
Part 0,29
11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des
Total Return Swaps
1. Nom BFF Bank S.p.A.
Volume des garanties reçues
1 292 179,86
(absolu)
2. Nom Vestjysk Bank A/S
Volume des garanties reçues
1 292 176,76
(absolu)
16DWS Aktien Strategie Deutschland
3. Nom Goodman Group
Volume des garanties reçues
1 292 172,23
(absolu)
4. Nom American Tower Corp.
Volume des garanties reçues
1 292 150,52
(absolu)
5. Nom GrandVision N.V.
Volume des garanties reçues
1 292 117,40
(absolu)
6. Nom Schibsted ASA
Volume des garanties reçues
1 281 819,54
(absolu)
7. Nom NorthWestern Corp.
Volume des garanties reçues
1 122 582,90
(absolu)
8. Nom Hamburger Hafen und Logistik AG
Volume des garanties reçues
1 108 299,89
(absolu)
9. Nom Aedas Homes S.A.
Volume des garanties reçues
766 668,58
(absolu)
10. Nom Gree Inc.
Volume des garanties reçues
602 280,85
(absolu)
12. G aranties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de
f inancement sur titres et des Total Return Swaps
Part -
13. T
ype de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et
des Total Return Swaps
(en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)
Comptes / dépôts spéciaux - -
Comptes collectifs / dépôts - -
Autres comptes / dépôts - -
Le type de garde détermine - -
le bénéficiaire
17DWS Aktien Strategie Deutschland
14. D
épositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur
titres et des Total Return Swaps
Nombre total de conservateurs /
1 - -
teneurs de compte
1. Nom Bank of New York
Montant détenu en absolu 14 282 002,75
18Société de gestion des capitaux Direction Dépositaire
DWS Investment GmbH Manfred Bauer State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt / Main, Allemagne Porte-parole de la direction Brienner Straße 59
Fonds propres au 31 décembre 2020 : 80333 München, Allemagne
398,4 millions d’euros Membre de la direction de Fonds propres au 31 décembre 2019 :
Capital souscrit et libéré au DWS Management GmbH 2 207,5 millions d’euros
31 décembre 2020 : 115 millions d’euros (associé commandité de DWS Group GmbH (au sens de l’article 72 du Règlement (UE)
& Co. KGaA), no 575/2013 (CRR))
Conseil de surveillance Frankfurt / Main Capital souscrit et libéré au
Membre de la direction de 31 décembre 2019 : 109,4 millions d’euros
Dr. Asoka Wöhrmann DWS Beteiligungs GmbH,
Président Frankfurt / Main Associé de
DWS Management GmbH Membre du conseil de surveillance de DWS Investment GmbH
(associé commandité de DWS Investment S.A.,
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Luxembourg DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main Frankfurt / Main
Dirk Görgen
Christof von Dryander
Vice-président Membre de la direction de
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, DWS Management GmbH
Frankfurt / Main (associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Hans-Theo Franken Frankfurt / Main
Deutsche Vermögensberatung AG, Membre de la direction de
Frankfurt / Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG, Stefan Kreuzkamp
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
Britta Lehfeldt DWS Management GmbH
Deutsche Bank AG, (associé commandité de DWS Group GmbH
Frankfurt / Main & Co. KGaA),
Frankfurt / Main
Dr. Stefan Marcinowski Membre de la direction de
Ludwigshafen DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Prof. Christian Strenger Membre du conseil de surveillance de
The Germany Funds, DWS Investment S.A.,
New York Luxembourg
Gerhard Wiesheu Dr. Matthias Liermann
Associé de la banque
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Membre de la direction de
Frankfurt / Main DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Susanne Zeidler Membre de la direction de
Deutsche Beteiligungs AG, DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Membre du conseil de surveillance de
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt / Main
Petra Pflaum
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Situation au : 30 avril 2021DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt / Main, Allemagne Tél. : +49 (0) 69-910-12371 Fax : +49 (0) 69-910-19090 www.dws.com
Vous pouvez aussi lire
