Fonds de placement international Manuvie - Simplifier vos activités Connaissance du produit - Investments
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Simplifier vos activités Fonds de placement international Manuvie Connaissance du produit
Simplifier vos activités :
Gestion de placements Manuvie
Liste de vérification de la connaissance du produit
Assurez-vous
Chez Gestion de placements Manuvie, nous soutenons les conseillers en les
aidant à simplifier leurs activités et les portefeuilles de leurs clients. Afin de de consulter
vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en matière de connaissance du votre courtier
produit, nous avons créé cette liste de vérification simple pour vous aider à pour connaître
vous conformer aux règles relatives à ces connaissances.
ses politiques
Les facteurs suivants sont tous importants au moment de choisir un produit
particulières
pour vos clients, en particulier un fonds commun de placement ou un FNB.
Cette liste de vérification vous aidera à simplifier vos activités et à vous en matière de
conformer aux règles en matière de connaissance du produit. connaissance
Examinez attentivement les facteurs de risque suivants :
du produit.
Mesures de la volatilité : l’écart-type par rapport à l’indice de référence et à la catégorie.
Les ratios d’encaissement de hausses et de baisses.
Confirmation du risque par rapport à la catégorie.
Rendement du Fonds :
Le rendement historique du fonds correspond-il aux objectifs de rendement de votre client?
Comment le rendement sous-jacent se compare-t-il à la moyenne de la catégorie et à
d’autres fonds comparables?
Meilleures pratiques de la société de gestion de fonds :
Fournir un résumé de la réputation, des antécédents et de l’historique de la société de
gestion de fonds.
Caractéristiques générales :
Comprendre les placements sous-jacents et leur structure.
Sensibilisation aux frais :
Le produit choisi n’a pas besoin d’être le moins cher, tant que les frais facturés peuvent être
justifiés en fonction de tous les facteurs relatifs à la connaissance du produit.
Options de rechange, y compris les placements non traditionnels liquides :
Connaître et comprendre les risques associés, comme l’utilisation de l’effet de levier/des
produits dérivés et la vente à découvert.
Remarques
Réservé aux conseillers
Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur et le répondant des garanties des contrats à fonds distincts
de Manuvie. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des
marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés
affiliées sous licence.
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées
sous licence.
MP1569806F 08/21Fonds de placement international Manuvie
série T6 • Performances au 31 mai 2022 • Actifs au 30 avril 2022
Vue d'ensemble Pourquoi investir
• Mandat non nord-américain investissant principalement dans des sociétés européennes et asiatiques
Renseignements sur le Fonds
susceptibles d'avoir des revenus stables et récurrents
Date d’inscription: 2 août 2013
• Positionné pour aider à atténuer la volatilité et à protéger le capital tout en maintenant le potentiel de
Actif géré1: 863,17 M$
Catégorie CIFSC: Actions internationales croissance pendant des périodes plus stables
Périodicité des distributions 2: Mensuel • Les placements sont diversifiés par secteurs, pays et région et peuvent bénéficier d’une variété de
Taux de distribution3: 6,16 %
conditions de marché.
Nombre de placements: 73
Frais de gestion: 2,01 %
RFG: 2,50 % (à compter de 2021-12-31, TVH incluse)
Performance
Placement minimum: 500 $ initial; 25 $ PAC
Statut du fonds: Ouvert Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds4
Profile de risque: Modéré
25 000
Faible Modéré Élevé
20 000
Caractéristiques
des actions
15 000
Ratio C/B 20,23
Ratio C/VC 3,69
Ratio C/FT 14,23
10 000
RCP 27,82 %
Cap. bours. moy. 56,54 G$
Rendement en dividendes 2,32 %
5 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Codes de fonds (MMF)
Séries FE FM2 FM3 FSR NL
série Conseil 4536 4859 4736 4436 — Rendement annuel (%)
série Conseil - DCA 24536 24859 24736 24436 — 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
série F — — — — 4636 — — 6,31 18,71 -4,40 21,23 -5,21 13,67 11,07 5,99
série F - DCA — — — — 24636
série FT6 — — — — 4136 Rendements composés (%)
série M — — — — 4321
1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Création
série T6 9018 9850 9118 9917 —
-2,75 -9,82 -20,07 -20,74 -16,44 -0,27 0,36 — — — 5,64
Mesures de Ratio de Ratio de
Écart-type (%) Alpha Bêta R au carré (%)
risque (5 ans) Sortino Sharpe
Fonds 10,62 0,04 -0,01 -2,39 0,86 75,70
Indice de référence5 11,02 0,44 0,25 — — —Gestion 10 principaux actifs (%) 7
Sous-conseiller: 1. Aon plc Shs Cl A 5,61
2. Wolters Kluwer N.V. Shs 5,03
Gestion de Placements Mawer Ltée
3. Bunzl PLC Shs 4,74
Peter 4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shs 3,99
David Ragan Lampert 5. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. Shs 3,70
6. RELX PLC Shs 3,67
7. Roche Holding AG Dividend Right Cert 2,91
8. DBS Group Holdings Ltd Dbs Group Holdings Ltd 2,43
Distributions annuelles 2 9. Novo Nordisk A/S Almindelig Aktie 2,40
Gains en Remboursement 10.Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Shs Post Raggruppamento 2,34
Revenu Dividendes Total
capital de capital
2020 — — — 1,07 $ 1,07 $ Répartition du portefeuille
2019 — — — 1,00 $ 1,00 $
Répartition géographique (%) Répartition sectorielle (actions)
2018 0,15 $ — 0,15 $ 0,91 $ 1,21 $ (%)
2017 — — — 0,98 $ 0,98 $
2016 — — — 0,82 $ 0,82 $
Réduction des frais de gestion6
Valeur de l’actif du compte par Tous les placements
ménage admissibles
19,01 Royaume-Uni
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,50 points de base 10,14 Pays-Bas 27,19 Industriels
De 500 000 $ à 999 999 $ 5,00 points de base 8,57 France 26,00 Services Financiers
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,50 points de base 6,76 Danemark 13,62 Soins de santé
6,22 Japon 13,12 Informatique
De 5 M$ à 9,9 M$ 10,00 points de base
5,60 Irlande 7,05 Consommation discrétionnaire
10 M$ et plus 12,50 points de base
5,35 Chine 5,56 Matériaux
4,54 Suède 4,52 Produits de consommation courante
4,29 Taïwan 2,95 Services de communication
29,51 Autre
Répartition des actifs (%)
97,88 Actions
2,12 Liquidités et équivalentsPour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez le site
gpmanuvie.ca
1. Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 29 avril 2022.
2. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le
versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste
relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.
3. Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des
distributions de gains en capital de fin d’année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.
4. Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur future ou du rendement des placements.
5. L'indice de référence pour ce fonds comprend l'indice MSCI EAEO (CAD).
6. Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie («
placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de
distributions aux épargnants (constituées d’abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les
catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le
cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à
son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de
50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la
variation de la valeur d’un instrument financier.
7. Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de
gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de
rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des
variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de
souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire
le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés
peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion
d’actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie
limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous
licence.
Source de toutes les données : Data Front, en date du 2022-04-29.Fund Facts Manulife Investment Management Limited
MANULIFE WORLD INVESTMENT FUND August 3, 2021
Series T6
This document contains key information you should know about Manulife World Investment Fund (the “Fund”). You can find more details in the Fund’s
Simplified Prospectus. Ask your representative for a copy, contact Manulife Investment Management Limited (the “Manager”), at 1 888 588 7999,
manulifemutualfunds@manulife.com, or visit www.manulifeim.ca.
Before you invest in any fund, consider how the fund would work with your other investments and your tolerance for risk.
Effective on or before June 1, 2022, the deferred and low load sales charge options will no longer be available for purchase.
Quick Facts
Fund code: MMF 9917 (DSC), 9018 (FE), 9118 (LL3), 9850 (LL2) Portfolio sub-advisor: Mawer Investment Management Ltd.
Date series started: August 2, 2013 Distributions: Monthly, generally at month end. For non-registered
Total value of fund on June 7, 2021: $978,074,867 accounts, distributions are generally paid in cash. For registered accounts,
other than TFSAs, distributions must be reinvested. For TFSAs, a cash
Management expense ratio (MER): 2.46%
distribution can be selected.
Fund manager: Manulife Investment Management Limited
Minimum investment: $500 initial, $25 subsequent
Portfolio manager: Manulife Investment Management Limited
What does the fund invest in? Investment mix (%) (June 7, 2021)
22.9 Industrials
The Fund seeks to provide long-term growth and capital gains to provide
20.7 Financials
diversification of risk by investing primarily in equities of companies located
outside of Canada and the United States. 12.6 Information Technology
12.2 Consumer Discretionary
The charts below give you a snapshot of the Fund’s investments 9.2 Consumer Staples
on June 7, 2021. The Fund’s investments will change. 8.2 Health Care
7.9 Materials
Top 10 investments (June 7, 2021) 4.6 Communication Services
1 Wolters Kluwer NV 4.7% 1.4 Cash and Cash Equivalents
0.3 Other assets less liabilities
2 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 4.5%
3 Aon PLC 4.4% How risky is it?
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4.1% The value of the Fund can go down as well as up. You could lose money.
5 Bunzl PLC 3.4% One way to gauge risk is to look at how much a fund’s returns change over
6 RELX PLC 2.7% time. This is called “volatility”.
7 Assa Abloy AB 2.6% In general, funds with higher volatility will have returns that change more
over time. They typically have a greater chance of losing money and may
8 Air Liquide SA 2.4%
have a greater chance of higher returns. Funds with lower volatility tend to
9 Roche Holding AG 2.4% have returns that change less over time. They typically have lower returns
10 Samsung Electronics Co., Ltd. 2.4% and may have a lower chance of losing money.
Total percentage of top 10 investments 33.6% Risk rating
Total number of investments 63 The Manager has rated the volatility of this Fund as medium.
This rating is based on how much the Fund’s returns have changed from
year to year. It doesn’t tell you how volatile the Fund will be in the future.
The rating can change over time. A fund with a low risk rating can still lose
money.
Low Low to medium Medium Medium to high High
For more information about the risk rating and specific risks that can affect
the Fund’s returns, see “What Are the Risks of Investing in the Fund?” in
the Fund’s Simplified Prospectus.
No guarantees
Like most mutual funds, this Fund doesn’t have any guarantees. You may
not get back the amount of money you invest.How has the fund performed?
This section tells you how the Series T6 securities of the Fund have performed over the past 7 years. Returns are after expenses have been deducted. These
expenses reduce the series’ returns.
Year-by-year returns
This chart shows how the Series T6 securities of the Fund have performed in each of the past 7 years. The Fund dropped in value in 2 of 7 years. The range
of returns and change from year to year can help you assess how risky the Fund has been in the past. It does not tell you how the Fund will perform in the
future.
40
30 21.2
18.7
20 13.7 11.1
10 6.3
0
-10 -4.4 -5.2
-20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Best and worst 3-month returns
This table shows the best and worst returns for Series T6 securities of the Fund in a 3-month period over the past 7 years. The best and worst 3-month
returns could be higher or lower in the future. Consider how much of a loss you could afford to take in a short period of time.
Return 3 months ending If you invested $1,000 at the beginning of the period
Best return 15.3% May 31, 2017 Your investment would rise to $1,153
Worst return -10.3% March 31, 2020 Your investment would drop to $898
Average return
The annual compound return of the Series T6 securities of the Fund was 9.0% since August 2, 2013. If you had invested $1,000 in the Fund on
August 2, 2013, on June 30, 2021 your investment would now be worth $1,978.
Who is this fund for? A word about tax
The Fund is suitable for investors who: In general, you’ll have to pay income tax on taxable distributions made
to you by the Fund and on any gains you make if you redeem your
• Are seeking capital growth over the long term securities in the Fund. How much you pay depends on the tax laws that
• Are willing to accept a medium level of investment risk apply to you and whether or not you hold the Fund in a registered plan,
• Are investing for the medium to long term such as a Registered Retirement Savings Plan or Tax-Free Savings
Account.
• Are seeking regular monthly cash flows consisting of return of capital
Keep in mind that if you hold your fund in a non-registered account,
and/or net income
fund distributions are included in your taxable income, whether you
receive them in cash or have them reinvested.
Manulife World Investment Fund – Series T6How much does it cost?
The following tables show the fees and expenses you could pay to buy, own and sell Series T6 securities of the Fund. The fees and expenses - including any
commissions - can vary among series of a fund and among funds. Higher commissions can influence representatives to recommend one investment over
another. Ask about other funds and investments that may be suitable for you at a lower cost.
Sales charges
You have to choose a sales charge option when you buy the Fund. Ask about the pros and cons of each option.
What you pay
Sales charge option In per cent (%) In dollars ($) How it works
Front-end (FE) sales charge 0 to 5% of the amount 0 to $50 on every You and your representative decide on the rate. The front-end sales charge is
you buy $1,000 you buy deducted from the amount paid at the time you buy. It goes to your
representative’s firm as a commission.
Deferred sales charge If you sell within: 0 to $60 on every • The deferred sales charge is a set rate. It is a percentage of the original
(DSC) (standard option) $1,000 you sell purchase price. It is deducted from the amount you receive at the time you sell
1 year of buying: 6.0%
depending on the
2 years of buying: 5.5% • When you buy the Fund, the Manager pays your representative’s firm a
date of purchase
3 years of buying: 5.0% commission of 5.0% based on the amount you paid. Any deferred sales charge
4 years of buying: 4.5% you pay goes to the Manager
5 years of buying: 4.0%
• You can sell up to 10% of your securities each year without paying a deferred
6 years of buying: 3.5%
sales charge
After 6 years: nothing
• You can switch to the same series of another fund we offer without paying a
deferred sales charge. Instead, the existing deferred sales charge schedule
will continue with your new fund
Deferred sales charge (Low- If you sell within: 0 to $30 on every • The low-load sales charge is a set rate. It is a percentage of the original cost
load option 3) (LL3) $1,000 you sell of your investment. It is deducted from the amount you receive at the time you
1 year of buying: 3.0%
sell
2 years of buying: 3.0%
3 years of buying: 3.0% • When you buy the Fund, the Manager pays your representative’s firm a
After 3 years: nothing commission of 2.0% based on the amount you paid. Any low-load sales charge
you pay goes to the Manager
• You can sell up to 10% of your securities each year without paying a low-load
sales charge
• You can switch to the same series of another fund we offer without paying a
low-load sales charge. Instead, the existing low-load sales charge schedule will
continue with your new fund
Deferred sales charge (Low- If you sell within: 0 to $20 on every • The low-load sales charge is a set rate. It is a percentage of the original cost
load option 2) (LL2) $1,000 you sell of your investment. It is deducted from the amount you receive at the time you
1 year of buying: 2.0%
sell
2 years of buying: 2.0%
After 2 years: nothing • When you buy the Fund, the Manager pays your representative’s firm a
commission of 1.0% based on the amount you paid. Any low-load sales charge
you pay goes to the Manager
• You can sell up to 10% of your securities each year without paying a low-load
sales charge
• You can switch to the same series of another fund we offer without paying a
sales charge. Instead, the existing sales charge schedule will continue with
your new fund
Fund expenses
You don’t pay these expenses directly. They affect you because they reduce the returns of the Fund. As of December 31, 2020, the Fund’s expenses
were 2.53% of its value. This equals $25.30 for every $1,000 invested.
Annual rate (as a % of the Fund’s value)
Management expense ratio (MER) – This is the total of the Fund’s management fee
(which includes the trailing commission), a fixed Administration Fee and Certain Fund
2.46%
Costs. The Manager waived some of the Fund’s expenses. If it had not done so, the MER
would have been higher.
Trading expense ratio (TER) – These are the Fund’s trading costs. 0.07%
Fund expenses 2.53%
Manulife World Investment Fund – Series T6More about the trailing commission
The trailing commission is an ongoing commission. It is paid for as long as you own the Fund. It is for the services and/or advice that your representative and
their firm provide to you.
The Manager pays the trailing commission to your representative’s firm. It is paid from the Fund’s management fee and is based on the value of your
investment. The rate depends on the sales charge option you choose.
Amount of trailing commission
Sales charge option In per cent (%) In dollars ($)
Front-end sales charge 1.0% of the value of your investment each year $10 each year for every $1,000 invested
Deferred sales charge (standard option) – while in 6 year DSC 0.50% of the value of your investment each year $5 each year for every $1,000 invested
Deferred sales charge (standard option) – after 6 years 1.0% of the value of your investment each year $10 each year for every $1,000 invested
Deferred sales charge (low-load option 3) 1.0% of the value of your investment each year $10 each year for every $1,000 invested
Deferred sales charge (low-load option 2) 1.0% of the value of your investment each year $10 each year for every $1,000 invested
Other fees
You may have to pay other fees when you buy, hold, sell or switch securities of the Fund.
Fee What you pay
2.0% of the value of securities you sell or switch within 7 days (for market timing) or 30 days (for excessive trading)
Short-term trading fee
of buying them. This fee goes to the Fund.
Switch fee Your representative’s firm may charge you up to 2.0% of the value of securities you switch to another mutual fund.
What if I change my mind? For more information
Under securities law in some provinces and territories, you have the Contact Manulife Investment Management Limited or your
right to: representative for a copy of the Fund’s Simplified Prospectus and other
disclosure documents. These documents and the Fund Facts make up
• Withdraw from an agreement to buy mutual fund securities within two the Fund’s legal documents.
business days after you receive a Simplified Prospectus or Fund Facts
document, or Manulife Investment Management Limited
Order Receipt Office
• Cancel your purchase order within 48 hours after you receive 500 King Street North
confirmation of the purchase. Del Stn 500 G-B
Waterloo, Ontario N2J 4C6
In some provinces and territories, you also have the right to cancel a
1 888 588 7999
purchase, or in some jurisdictions, claim damages, if the Simplified
manulifemutualfunds@manulife.com
Prospectus, Annual Information Form, Fund Facts document or Financial
www.manulifeim.ca
Statements contain a misrepresentation. You must act within the time
limit set by the securities law in your province or territory. To learn more about investing in mutual funds, see the brochure
Understanding mutual funds, which is available on the website of
For more information, see the securities law of your province or territory
the Canadian Securities Administrators at www.securities-
or ask a lawyer.
administrators.ca.
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