PARTENAIRE GLOBAL D'ASSET SERVICING - Caceis
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PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING
CACEIS
PARTENAIRE GLOBAL
D’ASSET SERVICING
CACEIS est un groupe bancaire international qui propose
l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les
classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique,
il développe des solutions d’exécution, de clearing, de
conservation, de banque dépositaire et d’administration de
fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels,
de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises.
Spécialiste de l’externalisation des processus opérationnels,
CACEIS crée un environnement qui permet à ses clients
d’atteindre leurs objectifs de développement.
Avec une offre de
produits innovante, en
Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution
phase avec l’évolution
des pratiques de marchés et les exigences réglementaires,
des pratiques de
CACEIS est leader européen des services de banque dépositaire
marchés et les exigences
et d’administration de fonds, ainsi qu’un acteur présent sur les
réglementaires,
marchés nord-américain et asiatique. Il affiche des résultats
CACEIS est leader
financiers solides, une croissance régulière en termes d’actifs,
européen des services
de clientèle et de couverture géographique. Il bénéficie du
de banque dépositaire
soutien de son actionnaire, Crédit Agricole S.A.
et d’administration de
fonds.
CACEIS est l’un des piliers du pôle Grandes Clientèles du groupe
Crédit Agricole aux côtés de ses partenaires Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management
et Crédit Agricole Private Banking Services qui sont des alliés
solides pour élargir sa gamme de solutions. Ainsi, ses clients
ont accès à des offres intégrées d’Asset Servicing, de conseil,
de financement et d’investissement.
CACEIS est le partenaire stratégique de long terme de ses clients.
POURQUOI 100 % ASSET
SERVICING
PARTENAIRE
DE LONGUE DATE
CACEIS ?
PROXIMITÉ
LEADER
CLIENT
STABILITÉ INNOVATION
ENGAGÉ ET
EXPERTISE
RESPONSABLE
SOLUTIONS
AGILITÉ
INTEGRÉESUN GROUPE INTERNATIONAL
EN CROISSANCE
PAYS-BAS
BELGIQUE
ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI
LUXEMBOURG
IRLANDE
SUISSE
CANADA ITALIE HONG KONG
FRANCE
3400 + DE 80
COLLABORATEURS MARCHÉS COUVERTS
CACEIS EST UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSET SERVICING
ET COMPTE PARMI LES PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX
2656Mds € 1765 Mds € 1106 Mds €
ENCOURS CONSERVÉS ENCOURS ADMINISTRÉS ENCOURS DÉPOSITAIRE
2330
2656
2522
1480
2355
1765
1106
1573
1410
964
880
823
14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Chiffres au 31.12.2017DES SOLUTIONS D’ASSET SERVICING
CACEIS ACCOMPAGNE SA CLIENTÈLE
DANS LES ACTIVITÉS POST-MARCHÉ,
DE L’EXÉCUTION DES ORDRES À LA CONSERVATION
DES ACTIFS EN PORTEFEUILLE
SOLUTIONS MARCHÉS
SERVICES DE MIDDLE-OFFICE
ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ D’ACTIFS
UNE SOLUTION CONSERVATION & SERVICES BANCAIRES
OFFRE DIGITALE
GLOBALE
EXECUTION-TO-CUSTODY
DATA MANAGEMENT
&
SOCIÉTÉS DE GESTION & FONDS
DES SOLUTIONS
SUR MESURE
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
FONDS DE PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE
BANQUES & BROKERS
ENTREPRISES
UN MODÈLE PRODUIT NET BANCAIRE
DE DÉVELOPPEMENT 24 %
37 %
ÉQUILIBRÉ
Répartition du PNB 2017
par source de revenus
809
En 2017, la rentabilité de CACEIS s’est
encore renforcée, sous les effets conjugués DÉPOSITAIRE - CONSERVATION
809 M€
de l’accroissement de ses revenus et d’une SERVICES AUX FONDS
10 %
gestion efficace de son bilan. La poursuite ÉMETTEURS
des investissements, incluant les nouvelles
DÉRIVÉS - CHANGE -
technologies, contribue à diversifier l’offre PRÊT/EMPRUNT DE TITRES
3%
et la base de clientèle tout en améliorant TRÉSORERIE
l’efficacité opérationnelle.
26 %ADAPTÉES À CHAQUE CLIENT
NOS PLATEFORMES DIGITALES
Exécution (equity, ETF, futures & options, commodities, bonds, money market),
Compensation, Change, Prêts-emprunts de titres et gestion de collatéral
Gestion des transactions, Tenue de positions, Services sur dérivés de gré à gré,
Share class hedging, Intégration multidépositaire
Administration de portefeuilles et de fonds, Rapports annuels et réglementaires,
Analyse de performance et de risque
Conservation locale et globale, Conservation miroir, Paiements,
Gestion des liquidités, Instructions standard de change
Gestion des données référentielles, Dissémination des prix
Dépositaire-Conservateur, Structuration de fonds, Distribution de fonds,
Reporting de risque
Comptabilité et analyse des investissements, Reporting ESG,
Plateforme unités de compte, Solvabilité II, Nantissements, TEEPI
Services dépositaire et tenue de registre, Administration de fonds,
Contrôle et reporting financier, Financement
Compensation actions, Externalisation du Middle et Back-Office
Services titres et financiers, Assemblées générales, Emissions de dettes,
Actionnariat salarié
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE RENTABILITÉ CONFIRMÉE
74,9
74,9 % 153
153 M€
Coefficient d’exploitation Résultat net - part du GroupeUNE SPÉCIALISATION
L’ASSET SERVICING
CACEIS consacre toutes ses ressources à l’Asset Servicing pour mieux servir une clientèle
exigeante, en quête d’un partenaire expert, innovant et solide financièrement. Le Groupe affecte
ses fonds propres à la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses investissements
sur les collaborateurs et les outils qui permettent de concrétiser les projets de ses clients. Il
leur apporte un dispositif de conformité rigoureux pour un développement sain et pérenne
de leurs activités.
UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
CACEIS investit en permanence dans ses systèmes d’information et dans la conception de
prestations innovantes adaptées à chacun de ses clients. Ainsi, CACEIS a complété ses so-
lutions d’accès au marché, développé un service de notation des portefeuilles selon les cri-
tères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et une offre Action de groupe.
L’approche Data Analytics proposée aux sociétés de gestion exploite la technologie du Big
Data pour restituer une analyse du comportement de leurs investisseurs.
Après l’application Olis Mobile en 2017, la créativité de CACEIS a été de nouveau récompensée
en 2018 par un prix de la meilleure innovation pour sa plateforme collaborative TEEPI, véritable
outil de place couvrant les besoins réglementaires Solvabilité II, PRIIPs et MiFID II au bénéfice
des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion et des distributeurs. CACEIS a mis en
œuvre son plan de transformation digitale et s’est doté d’une ligne métier « 3D » (Digital - Data –
Dissémination) pour faire face aux évolutions de l’industrie de l’Asset Servicing de manière agile
et novatrice.
UN PARTENAIRE RESPONSABLE
Pour CACEIS, la démarche sociale, sociétale et environnementale représente une source de créa-
tion de valeur dans un environnement en mutation. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE
du groupe Crédit Agricole. Avec comme fil conducteur le respect de l’éthique dans les affaires,
CACEIS accompagne ses clients dans l’anticipation et la maîtrise de leurs risques dans le cadre
des règles législatives, réglementaires et professionnelles qui régissent ses différentes activités.
Engagé auprès de ses collaborateurs en tant qu’employeur responsable, il conduit une politique
sociale soucieuse d’accompagner les enjeux stratégiques et les transformations de l’entreprise. Par
la promotion de la diversité, de l’équité et de la qualité de vie au travail, CACEIS affirme son enga-
gement sociétal. Enfin, les moyens utilisés pour ses actions sont respectueux de l’environnement.
SOLVABILITÉ SUPÉRIEURE
AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
(BÂLE 3 PHASÉ)
FONDS PROPRES PRUDENTIELS
TIER 1 : 1688 M€
TIER 1 + TIER 2 : 1963 M€
RATIOS DE SOLVABILITÉ
TIER 1 : 18,83 %
TIER 1 + TIER 2 : 21,90 %
STANDARD & POOR’S : A/A-1UNE COUVERTURE
COMMERCIALE GLOBALE
CONSTRUIRE ENSEMBLE
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une large expérience dans la
compréhension des besoins complexes d’une clientèle internationale. Les forces de vente
couvrent l’ensemble des marchés. Avec un interlocuteur commercial principal garant de
la qualité des services sur tous les marchés où sa clientèle opère, CACEIS développe une
relation de proximité avec chacun de ses clients.
FOLLOW THE SUN
Le Groupe assure des prestations homogènes et fiables à tous ses clients, indépendamment
de leur implantation géographique, avec une continuité de service grâce à une présence sur
tous les fuseaux horaires.
VOS INTERLOCUTEURS
Karim Allouache : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Philippe Bens : Suisse
Thomas Beron : Canada
France Colas : Benelux, Europe du Nord et de l’Est
Neil Coxhead : Royaume-Uni et Irlande
Francesca De Bartolomeo : Europe du Sud et Amérique du Sud
David Li : Asie
Hubert Montcoudiol : France
Holger Sepp : Allemagne et Autriche
SOLID&INNOVATIVE
CACEIS bénéficie du ACTIONNARIAT
soutien d’une des plus
grandes banques de détail GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
européennes.
(via Crédit Agricole S.A.)
Elle lui donne les ressources
100
nécessaires pour mettre
en œuvre sa stratégie et
100 %
accompagner la croissance
de ses clients.SOLID&INNOVATIVE
NOS IMPLANTATIONS
ALLEMAGNE IRLANDE
Munich Dublin
+ 49 89 5400 00 + 353 1 672 16 00
Francfort
+ 49 89 5400 00 ITALIE
Milan
BELGIQUE + 39 02 721 74 411
Bruxelles
+ 32 2 209 26 00 LUXEMBOURG
Luxembourg
CANADA + 352 47 67 9
Mississauga
+ 1 905 281 0001 PAYS-BAS
Amsterdam
FRANCE + 31 20 530 83 00
Banque et Administration
de fonds ROYAUME-UNI
Paris Londres
+ 33 1 57 78 00 00 + 44 207 858 08 60
Services aux émetteurs
Issy-les-Moulineaux SUISSE
+ 33 1 57 78 00 00 Nyon
+41 58 261 9400
HONG KONG Zurich
Hong Kong +41 44 360 390
+ 852 3742 3110
Conception/réalisation : Direction de la communication CACEIS
Print : Graph’imprim - FSC Certified
© Juin 2018 CACEIS, tous droits réservés. Cette brochure a un objectif purement informatif
et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations ou conseils.
CACEIS est une société anonyme dont le capital social s’élève à 654.000.000 €. Siège social 1-3, place Valhubert 75013 Paris - France.
Registre de commerce de Paris n°437580160.
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