Présentation Gestion Sous Mandat Janvier 2021 - Sanso IS
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Présentation Gestion Sous Mandat
Janvier 2021
Sanso Investment Solutions : un acteur de référence dans l’ISR
LES CHIFFRES CLÉS LA PHILOSOPHIE DE SANSO IS
Création de la société : 2011 SANSO signifie Oxygène en japonais
Une équipe de 22 personnes dont 10 Nos solutions visent à répondre aux
gérants enjeux sociétaux de développement
durable, actuels et futurs
1 Mds € sous gestion au 01/01/2021
L’expérience de notre équipe est
CLIENTS : entièrement dédiée à la recherche de
45% Institutionnels et Entreprises résultats financiers associée à un niveau
46% Family Offices et Gestion Privée élevé de service
9% Gérants d’actifs
SANSO IS donne du sens à vos
25 fonds gérés
investissements
Plus de 350 mandats de gestion
* au 1 janvier 2021, source SANSO IS
2
Sanso Investment Solutions
Gestion de fonds d’investissement
Sanso Investment Solutions propose
des solutions d’investissement innovantes
Gestion sous mandat
à destination d’une clientèle privée et institutionnelle
Gestion dédiée
NOS
PRINCIPES
Proximité Sur-mesure Développement
Durable
Notre structure incarne un Nous créons pour vous des Nous mettons au cœur de
modèle entrepreneurial à votre solutions d’investissement nos investissements les
service et à votre écoute. Le sur-mesure adaptées à vos préoccupations liées aux
partage de l’information avec besoins. enjeux du développement
vous constitue notre ADN. durable.
3
La structure des encours gérés
Actifs sous gestion Classes d’actifs
20 %
15 fonds dédiés
350 mandats de gestion
Une gamme de
10 fonds ouverts 59 %
21 %
Gestion dédiée Gestion collective Gestion Diversifiée Gestion Action Gestion Obligataire
Sources : SANSO IS - juillet 2020
4
Sanso Investment Solutions : offre de produits et services
Fonds dédiés Fonds ouverts
Une large gamme de Gestion sous-mandat
Des véhicules
10 fonds Une allocation sur-mesure
d’investissement
dédiés adaptée aux besoins et
contraintes de chaque client
Fund Hosting
Hébergement et délégation Mandats d’arbitrage
de gestion d’asset managers
Une allocation d’actifs
étrangers
dynamique et en architecture
ouverte au travers de contrats
Epargne salariale
d’assurance vie….
« GO ! Epargne entreprise »
Une offre disruptive Fiducie
Certificats Une plateforme permettant aux CIF
d’étendre leur offre de services et
Une solution économique
de concrétiser l’approche globale
à un besoin spécifique
de leur conseil
5
Notre gamme de fonds
Maxima
Gestion actions zone Euro
Sanso Megatrends Sanso Essentiel
Actions internationales thématiques durables Gestion actions internationales
Sanso MultiStratégies
Performance Absolue
Sanso Opportunités
Gestion flexible
Sanso Convictions
Gestion flexible monde
Sanso ESG Market Neutral
Actions Market Neutre
Sanso Patrimoine
Gestion flexible patrimonial
Sanso Objectif Durable 2024
Sanso Short Duration Gestion obligataire à échéance
Gestion obligataire credit court terme
Go Court Terme
Gestion obligataire court terme
6
Notre engagement responsable & durable
SANSO IS prend systématiquement en compte des critères ESG
dans ses décisions d’investissement pour l’ensemble des actifs sous gestion
La démarche d’investissement responsable et durable de Sanso repose sur 4 piliers
PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4
Investir dans des Exclure les entreprises dont Calculer les notes ESG et Dialoguer avec nos
entreprises d’avenir dont le comportement est l’empreinte carbone de nos gestionnaires d’actifs
l’activité a un impact positif contraire aux principes du portefeuilles et adopter une partenaires pour les inciter
sur les Objectifs de Pacte Mondial des Nations- démarche d’amélioration à faire progresser leurs
Développement Durable Unies. de celles-ci. pratiques d’intégration ESG.
des Nations-Unies
(Sustainable Development
Goals).
7
Investir dans les thématiques d’avenir
Sanso IS s’expose aux entreprises dont l’activité a un impact positif sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des
Nations-Unies, en cherchant à être supérieure à la note des indices représentatifs de l’univers d’investissement.
Ces entreprises connaissent un développement rapide grâce à leur exposition aux mégatendances telles que la transition
énergétique, le vieillissement de la population ou la meilleure gestion des ressources naturelles.
Les 17 ODD fixés par les Nations-Unies
8
Notre engagement en tant que société
Sanso IS s’applique à elle-même les principes de développement durable et
de responsabilité sociale qu’elle prône dans sa politique d’investissement
• Elle s’implique vis-à-vis de la société civile en finançant la fondation Akuo* qui
entreprend et soutient des projets de développement durable en faveur des
populations défavorisées et de la protection de l’environnement dans le monde
entier.
• Sanso IS s’engage à reverser 10% des frais de gestion financière du fonds Sanso
Objectif Durable 2024 au bénéfice d’associations
de défense de l’environnement et de protection des océans : Surfrider Foundation
Europe et l’Institut Océanographique Fondation Albert 1er Prince de Monaco.
• Sanso IS propose de compenser tout ou partie de l’empreinte carbone des
entreprises dans lesquelles nous investissons
• 1ère Société de Gestion ESG française selon EthiFinance (Baromètre IR 2019)
9
*1% du CA + Jours/hommes
Notre implication dans l’écosystème de la gestion responsable
En 2017, Sanso IS a signé les Principes pour l’Investissement Sanso IS est membre depuis sa création du Forum pour l’Investissement
Responsable des Nations-Unies (UN PRI) afin d’affirmer son Responsable (FIR), organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir et faciliter
engagement en termes d’Investissement Responsable et Durable. le développement de l’ISR en France et en Europe via le réseau Eurosif.
Sanso IS est signataire de l’Appel de Paris pour le Climat par lequel la Sanso IS participe au Comité Technique Investissement Responsable de l’AFG
société s’engage en faveur d’une limitation de l’élévation des (Association Française de Gestion) et prend part à des groupes de travail sur des
températures à 2°C et affirme sa conviction qu’une action forte en sujets spécifiques afin de suivre les développements des pratiques ISR et de faire
faveur du climat débouchera sur une meilleure croissance et un valoir auprès de ses pairs sa vision de l’Investissement Responsable et Durable.
développement plus durable.
Sanso IS a signé le Pacte Mondial des Nations Unies, réaffirmant sa Sanso IS est signataire du CDP (Carbon Disclosure Project), organisme à but non
volonté de respecter les principes fondamentaux du développement lucratif gérant la plus importante plateforme mondiale de reporting
durable en tant qu’entreprise. environnemental dédiée aux entreprises et aux villes.POINT MACRO
112020 : des disparités sectorielles
12
Investir sur les marchés financiers comporte des risques de pertes en capital.2020 : attention aux rotations de style!
13
Investir sur les marchés financiers comporte des risques de pertes en capital.2020 : la prime ESG
14
Investir sur les marchés financiers comporte des risques de pertes en capital.2020 : pas de décorrélation des obligations
15
Investir sur les marchés financiers comporte des risques de pertes en capital.2021 : des raisons d’être (modérément) optimistes!
LA GESTION SOUS MANDAT
17Gestion sous mandat personnalisée
La Multigestion, un savoir faire historique
Objectifs
▪ Travailler en architecture ouverte d’une manière objective avec une moyenne de 70% de fonds externes
▪ Choisir des thèmes porteurs
▪ Sélectionner des gérants réguliers
▪ Privilégier les sous-jacents ISR ou positionnés sur des thématiques de développement durable.
Le Stock Picking, dans un univers large et non contraint
Objectifs
▪ Construire un portefeuille sur mesure
▪ Investir avec conviction dans des sociétés d’avenir
▪ Fournir une exposition thématique et géographique transparente
Le Bond Picking, une gestion active originale
Objectifs
▪ Intervenir sur le marché primaire et le marché secondaire
▪ Générer un rendement régulier
▪ Générer des disponibilités pour un complément de revenu
Un partenariat original
18
Investir sur les marchés financiers comporte des risques de pertes en capital.L’équipe de gestion sous mandat
Avec plus de 350 mandats en gestion, SANSO IS met à votre service une
expertise clé à travers une gestion sur mesure.
L’équipe de Gestion sous Mandat se compose de 2 gérants expérimentés :
Pierre Burnand
Pierre BURNAND, le Responsable de la Gestion sous Mandat et Nicolas
Responsable Gestion sous Mandat LOLLIOZ, Gérant de portefeuilles.
pierre.burnand@sanso-is.com
La Gestion sous mandat chez Sanso Investment Solutions :
• Une gestion transparente : chaque mouvement de portefeuille et toutes
les opérations réalisées vous sont communiquées.
• Des équipes disponibles : Les gérants possèdent une solide expérience
auprès des clients privés. Ils interviennent à la demande pour présenter
leur gestion, leurs objectifs et leurs résultats. Des points de gestion
réguliers peuvent également être planifiés.
Nicolas Lollioz
Gérant de portefeuille • Les gérants s’appuient sur les comités de gestion hebdomadaires pour
nicolas.lollioz@sanso-is.com définir leurs allocations et sur les gérants spécialistes actions et
obligations de SANSO IS.
• Ils travaillent en architecture ouverte et rencontrent ainsi régulièrement
les meilleures sociétés de gestion de la place afin de sélectionner des
fonds les plus adaptés à vos objectifs de gestion.
19Gestion sous mandat personnalisée
ISR Sur-mesure
Intégration dans notre Une gestion sur- PORTEFEUILLE
mesure, ADAPTÉ AU
gestion des enjeux CLIENT FINAL
d’avenir liés au parfaitement alignée
développement
durable.
sur les objectifs
patrimoniaux du
client en tenant
compte de son degré
d'aversion au risque.
Principes
▪ Une étroite collaboration entre le CGP et la
Diversification société de gestion
Une gestion
diversifiée pour une ▪ La prise en compte des besoins du client
/horizon de gestion / aversion au risque ou
bonne maîtrise des
Multigestion en d’autres critères
risques et pour
architecture ouverte
profiter des grandes ▪ L’amélioration du service rendu dans la durée
Accès aux meilleures
tendances sur justifie une rémunération récurrente du conseiller
expertises.
l’ensemble des
Outils de gestion
classes d’actifs. ▪ Le conseiller partenaire reste maître de la
sophistiqués et
relation client
développés en interne.
▪ Un contact régulier pour faire un point sur les
orientations de gestion
▪ Un extranet à la disposition du Family Office
pour suivre l’évolution du portefeuille
20L’architecture ouverte, un savoir faire historique
Utilisation d’outils propriétaires pour l’analyse financière et extra-financière
Approche quantitative Approche qualitative
Management Inception Mtd Mtd3 Ytd 1Y 2Y 3Y 5Y Period
N° Funds Bloomberg Asset Manager Last Update
Fees Date 30/11/2017 31/08/2017 30/12/2016 16/12/2016 18/12/2015 18/12/2014 18/12/2012 31/08/2015
1 PICTET-SECURITY-IE PFSECIE LX Equity Pictet 0,80% 31/12/2007 18/12/2017 0,9% 6,6% 12,3% 10,8% 18,1% 38,1% 102,2% 23,0%
2 PICTET-DIGITAL-I EUR PFLDCIE LX Equity Pictet 0,80% 30/06/2008 18/12/2017 3,0% 8,4% 24,2% 21,8% 40,3% 69,9% 170,8% 55,8%
3 GEMEQUITY-I GWAGEUI FP Equity Gemway Assets 1,05% 31/07/2012 18/12/2017 1,1% 7,8% 29,4% 29,0% 42,0% 56,7% 64,6% 51,5%
4 EDR FUND-BIG DATA-A EUR EDRGDAE LX Equity EDRAM 1,70% 31/08/2015 18/12/2017 1,0% 6,6% 11,6% 10,0% 32,7% 38,6%
MSCI World (ND) MSDEWIN Index 31/12/2007 19/12/2017 2,3% 8,5% 9,3% 7,7% 23,0% 35,9% 92,7% 26,8%
Performances Excess Returns Risk-Return
25,0%
PICTET-SECURITY-IE 170,0 40,0% PICTET-DIGITAL-I EUR PICTET-DIGITAL-I Pictet
Pictet - Digital est un fonds à capital variable de droit luxembourgeois. Il recherche uneEUR
croissance du capital à long terme. Il investit dans les sociétés de
160,0 35,0%
produits et services de communication 23,0%
numériques propices à l'interactivité permanente (diffusion, téléchargement, traitement des données, informations) à
PICTET-DIGITAL-I EUR GEMEQUITY-I
30,0% des coûts de production et d'entretien réduits.
150,0 PERFORMANCES as of 18-12-2017 STATISTICS
21,0%
GEMEQUITY-I 25,0% 2017 2016 2015 2014 1Y 3Y 5Y Period Ann Vol Sharpe %Up/Down Max DD
140,0 24,2% 12,5% 19,7% 19,2% 21,8% 69,9% 170,8% 19,0% 17,4% 1,09 61%/39% -22,3%
19,0%
20,0% NET ASSET VALUE PERFORMANCES since 31-12-2013
EDR FUND-BIG DATA-A 130,0 350,0 180%
EUR 15,0% 17,0% EDR FUND-BIG
330,0 160% DATA-A EUR
120,0
10,0% 310,0 140%
15,0%
110,0 120%
290,0
5,0%
100%
270,0 13,0%
100,0 0,0% 80%
250,0 MSCI World (ND)
11,0% 60%
90,0 -5,0% 230,0
MSCI World (ND) 40%
PICTET-SECURITY-IE
210,0
80,0 -10,0% 9,0% 20%
31/08/2015 29/02/2016 31/08/2016 190,0
28/02/2017 31/08/2017 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 0% 17,0%
31/08/2015 29/02/2016 31/08/2016 28/02/2017 31/08/2017
170,0 -20%
Rolling Excess Returns Annual Excess Returns 150,0
Up & Down Capture Risk Chart -40%
20,0% 25% 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 80%
31/12/2016 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
20%
52 WEEKS ROLLING PERFORMANCES
70%
52 WEEKS ROLLING VOLATILITIES
GEMEQUITY-I
15,0% 70% 28,0%
15% 60% 60% 26,0%
PICTET-DIGITAL-
10,0% 50% Partiipation Hausses & Baisses 24,0% I EUR
10%
Cluster Analysis 40%
EDR FUND-BIG 116% 50% 22,0%
Spec Risk
DATA-A EUR
30% 108% 20,0%
5,0% 5% PICTET-
Groups Characteristics Distance Between Groups 20% 40% SECURITY-IE
18,0%
EDR FUND-BIG
DATA-A EUR
Perf Volatilité Corrélation TrErr 100%
Cluster #Fds Beta Moyen 10%7
GEMEQUITY-I 16,0%
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 1 0% 2 3 4 5 6 8 73%
0,0% 30%
1 12 4,5% 6,8% 0,34 0,24 6,8% 1 0,0% 5,5% 5,9% 7,1% 8,2% 10,3% 0%
7,1% 9,8% 14,0%
2 19 11,9% 8,9% 0,75 0,67 8,9% 2 5,5% -5%0,0% 4,8% 3,8% 5,5% 6,8% 4,2%
-10% 8,5%
PICTET- 114% 12,0%
3 33 8,3% 9,0% 0,82 0,75 9,0% 3 5,9% 4,8% 0,0% 3,3% 3,6% 6,7% 5,3%
DIGITAL-I EUR
7,6% 20%
90%
4 29-5,0% 11,5% 9,4% 0,90 0,87 9,4% 4 7,1% 3,8% 3,3% 0,0% 2,7% 4,3% -20%
4,1% 8,3% 10,0%
-10% 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
5 53 10,5% 10,1% 0,95 0,98 10,1% 5 8,2% 5,5% 3,6% 2,7% 0,0% 3,6% 5,3% 9,1%
6 12 15,6% 11,8% 0,90 1,09 11,8% 6 10,3% 6,8%
- 6,7%
- 2 015
4,3%
2 016
3,6%
2 017
0,0% PICTET-
6,3% 10,8% 97% 10%
7 -10,0%
6 13,0% 10,8% 0,71 0,78 10,8% 7 7,1% 4,2% 5,3% 4,1% 5,3% 6,3% SECURITY-IE
0,0% 7,7% 101%
8 32 15,0% 12,5% 0,66 0,84 12,5% 8 9,8% 8,5% 7,6%
PICTET-SECURITY-IE 8,3% PICTET-DIGITAL-I
9,1% EUR 10,8% 7,7% 0,0% MSCI World
0% (ND)
Parameters : 196 funds, 8 clusters, Metric : Tracking Error, Index MSCI AC World Index (ND), Period 29-07-2016 to 31-07-2017 0% 50% 100% 150% 80% 90% 100% 110% 120%
GEMEQUITY-I EDR FUND-BIG DATA-A EUR RISK-RETURN DRAW DOWN ANALYSIS
-15,0%
Syst Risk 0,0%
31/08/2015 29/02/2016 31/08/2016 28/02/2017 31/08/2017 50% %Up Capt %Down Capt
Performances Classe n°1 Return-Risk
125 35% Index :
Classe n°2 40% -5,0%
30%
120
Classe n°3 30% Lancement à 19:23:15
25%
196 fonds à répartir en 8 classes... -10,0%
115
Classe n°4 20% 196 fonds éligibles à la classification.
20% Itération n°1... 19:23:15
110 15%
Return
Classe n°5 Itération n°2... 19:23:19 -15,0%
105 10% 10% Itération n°3... 19:23:23
Classe n°6 Itération n°4... 19:23:26
5% Itération n°5... 19:23:29
100 -20,0%
0% Itération n°6... 19:23:32
Classe n°7 0%
Itération n°7... 19:23:35
95
-5% Itération n°8... 19:23:39
Classe n°8 -10% -25,0%
0,0% 5,0% Itération n°9... 19:23:42
10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
90 -10% 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
29/07/2016 29/10/2016 29/01/2017 29/04/2017 29/07/2017 MSCI AC World Index Itération n°10... 19:23:45
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
(ND) WEEKLY RETURNS
Itération DISTRIBUTION
n°11... 19:23:48 FUNNEL CHART
Volatility
25% Itération n°12... 19:23:51 200%
Terminé à 19:23:57
Always >0 if held
Correl-Risk Risk chart 20% 150% more than 1,3
years.
100% 140% 15%
100%
90%
120%
10%
50%
80% 5%
100% 0%
70%
0%
[-15,0% , -13,8%]
[-13,8% , -12,6%]
[-12,6% , -11,4%]
[-11,4% , -10,2%]
[-10,2% , -9,0%]
[-0,6% , 0,6%]
[0,6% , 1,8%]
[1,8% , 3,0%]
[3,0% , 4,2%]
[4,2% , 5,4%]
[5,4% , 6,6%]
[6,6% , 7,8%]
[7,8% , 9,0%]
[-9,0% , -7,8%]
[-7,8% , -6,6%]
[-6,6% , -5,4%]
[-5,4% , -4,2%]
[-4,2% , -3,0%]
[-3,0% , -1,8%]
[-1,8% , -0,6%]
Specific Risk
60%
Corrélation
80% -5% -50%
50%
60% -100%
40%
30% 40% -150%
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
20%
20% Lengh of Investment (Days)
10%
PICTET-DIGITAL-I EUR Bloom : PFLDCIE LX Equity, ISIN : LU0340554673, Assets : 1968M€, Management Fees : 0,80% (Source Amaika-Bloomberg)
0% 0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Volatility Systematic Risk
Cluster N°1 Cluster N°2 Cluster N°3 Cluster N°4 Cluster N°5 Cluster N°6 Cluster N°7 Cluster N°8
Amundi Oblig Internationales ABCM Global Allocation 29 Haussmann Selection Monde ABAKUS World Dividend Fund Acadian Global Equity UCITS Ethical Global Value EUR R M&G Global Dividend Fund Allianz Actions Emergentes
Constance Be World Amplegest Actions Internationales Amiral Gestion Sextant Autour du Monde
Aberdeen Wactions Acadian Sustainable Global Equity UCITSFDC Transatlantique Mandarine Global Microcap Amundi Actions Emergents
Ecofi Investissements Ecofi Actions
Rendement Banque St-Olive BSO Multigestion Capital Group World Dividend Growers Allianz Best Styles Global AC Equity ACATIS Aktien Global Value Fonds Global Stockpicker Fund Pastel & Associes Valeur Intrinseque BNP Paribas Actions Emergentes
Global BBB-BB Fundamental CARAC Actions Internationales ISR Carmignac Investissement Allianz Best Styles Global Equity AXA AGIPI Actions Global Value EUR R R Opal Biens Reels Candriam Equities L Emerging Markets
Global Credit Cash Duration Equity Growth Fund CEAMS Quality Global Equity Allianz Global Sustainability AXA International Actions Global Value/Luxembourg Warburg Value Fund Carmignac Emergents
Global Equity Alpha ERSTE Responsible Stock Global Comgest Monde Axa Selection stars AXA Talents H2O Multiequities World Opportunities Comgest Magellan
Infrastructure Securities Frontier Markets Covea Actions Monde BNP Paribas Actions Monde CNP BP Global Premium Equities High Dividend CPR Global Infrastructures
International Equities GEFIP Dynamique Deutsche Invest I Top Dividend Convictions MultiEquities Camgestion Avenir Investissement JSS Sustainable Equity Global Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend
Lazard Gestion Flexible Obligataire Global Equity Echiquier Global Covea Multi Monde Capital Brain Lazard Alpha Monde Emerging Discovery
Montaigne Capital Zones de
Croissance Global Equity Equities Dividend Emerging Wealth CPR Global Equity All Regime NN L Global High Dividend Emerging Markets
Seven Fortress Fund Global High Dividend Fund Equities Horizon Etica Azionario CPR Global Silver Age State Street Global Value Spotlight Fund/Luxembourg Emerging Markets Equities MinRisk
Silver Autonomie Global Opportunities Equities World Sustainable Fidelity Monde Equities World UniValueFonds: Global Emerging Markets Equity
21L’analyse et la sélection de fonds : un outil maison
Vaste univers de recherche : Outil d’analyse objectif (SQL, VBA, source
• Plus de 4600 fonds Bloomberg (VL), MAJ quotidienne
• Plus de 500 sociétés de gestion
• 800 indices mondiaux
Outil évolutif permettant l’accès à Description du fonds analysé :
des fonctionnalités nouvelles Performances,
indisponibles (Morningstar & Encours,
Quantalys) Catégorie,…
Permet de préparer les RDV avec
gérants
De très large possibilité d’analyse : par palmarès, comparative, par corrélations, …
Une analyse instantanée et mise à jour quotidiennement
22L’analyse et la sélection de fonds : un outil maison
Exemple d’analyses plus complexes
• Analyses de proximité (Recherche des fonds les plus « proches » d’autres
fonds ou d’un indice
• Clustering (Regroupement de fonds au sein d’un panel de fonds)
• Analyse de sensibilité (Recherche des facteurs influençant la
performance d’un fonds)
• Tableaux, Scatterplots, Distribution statistique, etc…
Analyses de portefeuilles
• Recomposition historique, lien avec les portefeuilles et mandats maison
• Analyse de contributions à la performance et au risque
• Optimisation du portefeuille courant avec un objectif de recherche de
beta, Tr Err, Vol ou Corrélation
Analyse de sous jacents d’un FoF :
• Transparisation des investissements par classes d’actifs
23L’analyse et la sélection de fonds : un outil maison
Exemple d’analyses
Analyse comparative de fonds :
• Comparaison de performance,
• Comparaison de draw down,
Analyse comportement d’un seul fonds : • Tableau statistique : volatilité, performance, Draw Down, Capture ratio
• Variation de l’encours,
• Performances et volatilités,
• Draw down
24Nos profils de gestion
THEMATIQUES
MODÉRÉ ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE PEA DURABLES *
Perf.
Perf. Absolue 20% Perf. Absolue 20% 10%
Absolue
Diversifiés 25% Diversifiés 20% Diversifiés 10%
Actions 100% Actions 100%
Obligations 35% Obligations 20% Obligations 10%
Actions 20% Actions 40% Actions 70%
0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 50% 100% 0% 50% 100%150% 0% 50% 100%150%
▪ Exposition max. aux actifs
risqués : 100%
▪ Exposition max. aux actifs ▪ Exposition max. aux actifs ▪ Exposition max. aux actifs ▪ Exposition max. aux actifs
▪ Profil 100% actions
risqués : 30% risqués : 60% risqués : 100% risqués : 100%
thématiques durables ou profil
▪ Objectif de volatilité : 4% ▪ Objectif de volatilité : 6% ▪ Objectif de volatilité : 8% ▪ Diversification géographique
diversifié Thématiques
▪ Diversification géographique ▪ Diversification géographique ▪ Diversification géographique ▪ Titres vifs possibles
Durables et Obligations ISR
▪ Titres vifs possibles
* Depuis le 31/12/2014 - Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les
performances du profil Thématiques Durables sont établies sur la base de la gestion simulée d’un portefeuille fictif 25Portefeuilles types performances au 31/12/2020
THEMATIQUES
MODÉRÉ ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE PEA DURABLES *
YTD + 1,93 % YTD + 6,21 % YTD + 12,15 % YTD + 12,69 % YTD + 19,33 %
Perf. 1 an + 1,94 % Perf. 1 an + 6,22 % Perf. 1 an + 12,16 % Perf. 1 an + 12,69 % Perf. 1 an + 19,36 %
Perf. 3 ans + 1,37 % Perf. 3 ans + 8,66 % Perf. 3 ans + 17,88 % Perf. 3 ans + 14,02 % Perf. 3 ans + 42,79 %
Depuis origine* + 14,94 % Depuis origine* + 26,94 % Depuis origine* + 43,84 % Depuis origine* + 49,48 % Depuis origine* + 59,39 %
* Depuis le 31/12/2014 - Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances du profil Thématiques Durables sont
établies sur la base de la gestion simulée d’un portefeuille fictif . Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de garde (0,10%)
26Portefeuilles types au 31/12/2020
* Depuis le 31/12/2014 - Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances du profil Thématiques Durables sont
établies sur la base de la gestion simulée d’un portefeuille fictif . Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de garde (0,10%)
27Profil MODERE (performances au 31/12/2020)
SRRI 1 2 3 4 5 6 7
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de
garde (0,10%)
28Profil EQUILIBRE (performances au 31/12/2020)
SRRI 1 2 3 4 5 6 7
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de
garde (0,10%)
29Profil DYNAMIQUE (performances au 31/12/2020)
SRRI 1 2 3 4 5 6 7
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de
garde (0,10%)
30Profil PEA (performances au 31/12/2020)
SRRI 1 2 3 4 5 6 7
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de
garde (0,10%)
31Profil THEMATIQUES DURABLES (performances au 31/12/2020)
SRRI 1 2 3 4 5 6 7
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion (1%) et de droits de
garde (0,10%)
32Un reporting detaillé
▪ Un interlocuteur dédié pour commenter l'évolution de votre
portefeuille et répondre à vos questions
▪ Rapport de gestion mensuel : forte culture de communication et
de transparence avec nos clients
▪ Newsletter hebdomadaire : partage des vues de marchés de
l’équipe de gestion et actualité sur notre gamme de fonds
▪ Un extranet dédié à nos apporteurs
33Principaux partenaires
Gestion sous Mandat personnalisée
Dépositaires France Luxembourg
₋ CMCIC France ₋ Crédit Agricole Luxembourg
₋ UBS ₋ EFG Luxembourg
₋ Quintet (KBL)
Compagnies d’assurance France Luxembourg
- Neuflize Vie ₋ Lombard International
- Generali ₋ La Bâloise,
₋ Allianz Life Luxembourg,
₋ Swiss Life Luxembourg,
₋ La Mondiale Europartner,
₋ Generali Luxembourg
₋ Cardif Luxembourg
₋ Vitis Life
₋ Wealins (ex IWI)
₋ Axa Luxembourg
₋ Intencial Lux
₋ Natixis Life
₋ OneLife
₋ CNP Lux
Droit de garde 0,20 % HT 0,10 % HT
Frais de gestion Sanso IS 1,00%
Montant min. 300 K€/AV – 200 K€/CT – 75 K€/PEA 34Nous joindre et échanger
NOS ÉQUIPES
DIRIGEANTES &
COMMERCIALES David KALFON, CFA
Président
Michel MENIGOZ
Directeur Général
François L’HÉNORET
Resp. Développement
Commercial
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tél. + 33 1 86 95 01 45
mob. +33 6 74 29 51 49
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PARIS
69 boulevard Malesherbes Nicolas PENNEL Ugo DEMANGE Quentin CALVET Percilia ANTUNES
75008 Paris Développement Développement Relation Clients Service Clients
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