RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF-YEAR RESULTS - REYL & Cie Ltd
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30.06.2018 RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF-YEAR RESULTS
TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS
2MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 4-5
COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2018
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2018 6-10
BILAN CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2018
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF 30 JUNE 2018 7
OPÉRATIONS HORS BILAN AU 30 JUIN 2018
OFF-BALANCE SHEET TRANSACTIONS AS OF 30 JUNE 2018 8
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2018
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AS OF 30 JUNE 2018 9-10
CONTACT
CONTACT 11
3MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Chers clients Dear Clients
et investisseurs, and Investors,
Le Groupe REYL réalise un premier semestre 2018 marqué par une REYL Group reported a sharp increase in H1 2018 consolidated finan-
forte progression de ses résultats consolidés par rapport au 30 juin cial performance compared to 30 June 2017 due to strong recurring
2017, en raison d’une bonne tenue de ses activités récurrentes et de business and non-recurring income from the partial disposal of one
revenus exceptionnels liés à la cession partielle d’une de ses filiales. of its subsidiaries.
Le 28 février 2018, le Groupe a ainsi cédé une participation de On 28 February 2018, the Group sold a 37.7% holding in RAM Active
37.7% dans sa filiale de gestion de fonds de placement, RAM Active Investments Ltd, its investment management affiliate, to Italian banking
Investments SA, au groupe bancaire italien Mediobanca SpA. La par- group Mediobanca SpA. The remaining interest of 7.3% is no longer
ticipation résiduelle de 7.3% est ainsi désormais exclue du périmètre included in the Group’s scope of consolidation.
de consolidation du Groupe.
Net of consolidation adjustments, Operating Income totalled CHF
Après ajustements de consolidation, les produits d’exploitation se 52.1 million (-9.0%), Operating Result CHF 14.7 million (+19.1%) and
sont établis à CHF 52.1 millions (-9.0%), le résultat opérationnel à CHF Profit CHF 97.3 million (+845.2%). During the same period, Assets
14.7 millions (+19.1%) et le bénéfice à CHF 97.3 millions (+845.2%). under Management, including those of the Group’s minority holdings,
Le total des avoirs administrés, y compris ceux des participations increased by 20.9% to total CHF 16.3 billion.
minoritaires du Groupe, augmente de 20.9% sur la même période
pour atteindre CHF 16.3 milliards. These results were achieved in a challenging environment for the
banking sector overall. In addition to regulatory developments requiring
Ce résultat s’inscrit dans un contexte exigeant pour le secteur ban- constant attention, financial markets experienced greater volatility
caire. Outre les évolutions réglementaires nécessitant une attention and mixed results against a background of growing macroeconomic
constante, les marchés financiers ont connu une volatilité accrue et uncertainty and a marked increase in geopolitical tensions.
des performances contrastées sur fond d’incertitudes croissantes
sur le plan macro-économique et une augmentation marquée des Excluding non-recurring items, the improvement in financial results
tensions géopolitiques. can be attributed to the good performance of all business lines, no-
tably Wealth Management and Credit, Asset Services and Corporate
Mis à part les éléments exceptionnels, la progression des résultats Advisory & Structuring. In addition, the Group’s international subsid-
s’explique par la bonne tenue de l’ensemble des lignes d’activités, iaries significantly improved their profitability overall, particularly
en particulier le Wealth Management et le Crédit, l’Asset Services et Dubai, London and Malta.
le Corporate Advisory & Structuring. Par ailleurs, les filiales interna-
tionales du Groupe ont dans l’ensemble amélioré sensiblement leur In view of the major changes taking place in the banking industry, the
profitabilité, en particulier à Dubai, à Londres et à Malte. Group intends to pursue its strategy based on developing innovative,
high value-added services for its clientele of entrepreneurs, family of-
Dans un contexte de mutation profonde pour l’industrie bancaire, le fices and institutional investors. To achieve this, the Group will commit
Groupe entend poursuivre sa stratégie axée sur le développement to investments and strategic partnerships in the areas of illiquid Asset
de services innovants à forte valeur ajoutée pour sa clientèle d’en- Management, Structured Finance and the digitisation of its services
trepreneurs, de family offices et d’investisseurs institutionnels. Dans platform. The Group is convinced that its entrepreneurial spirit and
cette perspective, le Groupe engagera des investissements et des capacity to adapt and innovate for the benefit of its clients should
partenariats stratégiques dans les domaines de l’Asset Management ensure any obstacle can be overcome.
sur actifs non cotés, du Structured Finance et de la digitalisation de
sa plateforme de services. Le Groupe demeure persuadé que ses
qualités entrepreneuriales ainsi que ses capacités d’adaptation et
d’innovation au bénéfice de sa clientèle lui permettront de faire face
avec succès aux défis qui se présenteront.
4RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF YEAR RESULT 30.06.2018 · GROUPE REYL
Dominique Reyl François Reyl
PRÉSIDENT DU CONSEIL DIRECTEUR
D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL
CHAIRMAN CHIEF EXECUTIVE
OF THE BOARD OFFICER
5COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
AU 30 JUIN 2018
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 30 JUNE 2018
6RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF YEAR RESULT 30.06.2018 · GROUPE REYL
Bilan consolidé au 30 juin 2018
Consolidated balance sheet as of 30 June 2018
30.06.2018 31.12.2017
CHF CHF
Actifs
Assets
Liquidités Liquid assets 202'178'075 142'189'279
Créances sur les banques Amounts due from banks 384'975'040 377'258'990
Créances sur la clientèle Amounts due from customers 650'772'443 565'722'038
Créances hypothécaires Mortgage loans 151'744'337 72'525'546
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés
Positive replacement values of derivative financial instruments 8'820'964 3'382'552
Immobilisations financières Financial investments 7'284'650 22'313'141
Comptes de régularisation Accrued income and prepaid expenses 18'017'626 46'935'745
Participations non consolidées Non consolidated participations 1'126'729 241'850
Immobilisations corporelles Tangible fixed assets 11'854'249 11'973'417
Valeurs immatérielles Intangible assets 1'260'195 875'609
Autres actifs Other assets 1'054'356 881'143
Total des actifs Total assets 1’439’088’662 1’244’299’310
Total des créances subordonnées Total subordinated claims - -
– dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance
– of which subject to mandatory conversion and/or debt waiver - -
Passifs
Liabilities
Engagements envers les banques Amounts due to banks 1'480'052 24'713'533
Engagements résultant des dépôts de la clientèle Amounts due in respect of customer deposits 1'241'283'201 1'055'164'044
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés
Negative replacement values of derivative financial instruments 7'071'595 3'481'002
Emprunts subordonnés Subordinated debts 12'750'000 12'750'000
Comptes de régularisation Accrued expenses and deferred income 18'032'296 50'331'875
Autres passifs Other liabilities 6'060'855 7'725'470
Provisions Provisions 2'592'621 2'371'073
Réserves pour risques bancaires généraux Reserves for general banking risks 1'000'000 -
Capital social Share capital 3'333'300 3'333'300
Réserve issue du capital Capital reserve 6'775'398 6'775'398
Réserve issue du bénéfice Retained earnings reserve 35'547'922 37'384'404
Intérêts minoritaires dans les capitaux propres Minority interests in shareholders’ equity 5'911'203 16'119'130
Bénéfice consolidé Group profit 97'250'219 24'150'083
– dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé
– of which minority shareholders’ interests 1’039’679 13’104’419
Total des passifs Total liabilities 1’439’088’662 1’244’299’310
Total des engagements subordonnés Total subordinated liabilities 12'750'000 12’750’000
– dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance
– of which subject to mandatory conversion and/or debt waiver - -
7COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2018
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2018
Opérations hors bilan au 30 juin 2018
Off-balance sheet transactions as of 30 June 2018
30.06.2018 31.12.2017
CHF CHF
Opérations hors bilan
Off-balance sheet transactions
Engagements conditionnels Contingent liabilities 17'079'421 13'899'475
Engagements irrévocables Irrevocable commitments 6'283'034 4'900'241
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
Obligations to pay up shares and make further contributions - -
8RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF YEAR RESULT 30.06.2018 · GROUPE REYL
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2018
Consolidated income statement as of 30 June 2018
30.06.2018 30.06.2017
CHF CHF
Résultat des opérations d’intérêts Result from interest operations
Produits des intérêts et des escomptes Interest and discount income 6'278'408 2'843'341
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Interest and dividend income from financial investments 2'715 19'444
Charges d’intérêts Interest expense -800'661 -378'349
Résultat brut des opérations d’intérêts
Gross result from interest operations 5’480’463 2’484’436
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations
d’intérêts
Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations - 154’329
Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts
Subtotal net result from interest operations 5'480'463 2'638'764
Résultat des opérations de commissions et de prestations de service
Result from commission business and services
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Commission income from securities trading and investment activities 36'297'593 61'870'375
Produit des commissions sur les opérations de crédit Commission income from lending activities 818'776 168'337
Produit des commissions sur les autres prestations de service
Commission income from other services 1'194'144 206'651
Charges de commissions Commission expense -14'037'091 -13'698'364
Sous-total Résultat des opérations de commissions et de prestations de service
Subtotal result from commission business and services 24'273'422 48'546'999
Résultat des opérations de négoce
Result from trading operations 7'268'271 5'952'778
Autres résultats ordinaires Other result from ordinary activities
Résultat des aliénations d’immobilisations financières
Result from the disposal of financial investments 44'600 20'860
Produits des participations Income from participations 15'045'198 -
- dont des autres participations non consolidées
- of which from other non-consolidated participations 15'045'198 -
Autres produits ordinaires Other ordinary income 43'733 289'020
Autres charges ordinaires Other ordinary expenses -46'965 -211'918
Sous-total Autres résultats ordinaires
Subtotal other result from ordinary activities 15'086'565 97'963
Total des produits d’exploitation (à reporter)
Total operating income (to be reported) 52'108'721 57'236’505
9COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2018
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2018
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2018 - suite
Consolidated income statement as of 30 June 2018 - continued
30.06.2018 30.06.2017
CHF CHF
Total des produits d’exploitation (report)
Total operating income (carried over) 52’108’721 57’236’505
Charges d’exploitation Operating expenses
Charges de personnel Personnel expenses -24'412'685 -32'116'205
Autres charges d’exploitation General and administrative expenses -11'715'093 -11'394'094
Sous-total Charges d’exploitation Subtotal operating expenses -36'127'778 -43'510'299
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et
valeurs immatérielles Value adjustments on participations, depreciation and amortisation of
tangible fixed assets and intangible assets -1'303'300 -1'399'848
Résultat opérationnel Operating result 14'677'643 12'326'357
Produits extraordinaires Extraordinary income 85'168'960 1'513'649
Charges extraordinaires Extraordinary expenses -234 -2'609
Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Changes in reserves for general banking risks -1'000'000 -
Impôts Taxes -1'596'151 -3'548'143
Bénéfice semestriel consolidé Group six-month profit 97'250'218 10'289'254
- dont part des intérêts minoritaires
- of which minority shareholders’ interests 1’039’679 5’442’241
10RÉSULTATS SEMESTRIELS HALF YEAR RESULT 30.06.2018 · GROUPE REYL
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