Semestrielle La FIP - FCPI - FCPR - ODYSSEE Venture
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lettre La
semestrielle FIP - FCPI - FCPR
31 décembre 2020
le mot des zoom financier
gérants RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D’INVESTISSEMENT
€
ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 31 DECEMBRE 2020
VALEUR VALEUR PERFORMANCE
VALEUR
LIBELLÉ DU FONDS INITIALE MILLÉSIME DISTRIBUTIONS LIQUIDATIVE + HORS RÉDUCTION
AU SOMMAIRE LIQUIDITÉ DES FONDS PART A
LIQUIDATIVE
DISTRIBUTIONS D’IMPÔT
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 1 000 € 2005 Liquidé 2 030,31 € 2 030,31 € + 103,03%
LE MOT DES GÉRANTS
Page 2
Distributions du 2ème semestre 2020 : FCPI BOURSINNOVATION 2 1 000 € 2006 Liquidé 1 239,98 € 1 239,98 € + 24,00%
Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 1 et 2 ont FCPI UFF INNOVATION 6 1 000 € 2007 Liquidé 1 365,35 € 1 365,35 € + 36,54%
ZOOM FINANCIER procédé en novembre à une deuxième distribution portant FCPI CAP INNOVATION 2007 1 000 € 2007 Liquidé 1 871,00 € 1 871,00 € + 87,10%
Page 3 les remboursements à date à 130% et 167% du nominal. FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 1 000 € 2007 Liquidé 1 803,84 € 1 803,84 € + 80,38%
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 1 000 € 2007 Liquidé 1 677,02 € 1 677,02 € + 67,70%
LE DERNIER INVESTISSEMENT :
HUMANCRAFT Distributions programmées au 1 semestre er FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 1 000 € 2009 Liquidé 2 255,23 € 2 255,23 € + 125,52%
FCPI BOURSINNOVATION 3 1 000 € 2009 Liquidé 2 129,82 € 2 129,82 € + 112,98%
Page 4 2021 :
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 1 000 € 2010 156,52 € 2 781,85 € 2 938,37€ + 193,84%
Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et ODYSSEE PME
LA DERNIERE SORTIE : FIP ODYSSÉE CAPITAL 1 000 € 2011 10,77 € 1 679,27 € 1 690,04 € + 69,00%
CROISSANCE procéderont à une première distribution au
NAILMATIC FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 1 000 € 2012 192,55 € 1 300,00 € 1 492,55 € + 49,26%
Page 5 mois d’avril 2021, qui sera supérieure à 60% et 70% de leur
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 1 000 € 2013 426,24 € 1 670,00 € 2 096,24 € + 109,62%
nominal respectif. Le montant définitif sera arrêté au 31 mars, en fonction de l’avan-
FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A1 1 000 € 2013 172,95 € 2 761,30 € 2 934,25 € + 193,43%
PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS cement des processus de cession en cours.
FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A2 1 000 € 2013 178,16 € 2 781,49 € 2 959,65 € +195,97%
PARTICIPATIONS
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 1 000 € 2014 1 068,14 € - 1 068,14 € +6,81%
Page 6 Plus d’informations concernant la liquidité des fonds est disponible en pages 9 et 10 FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 1 000 € 2014 1 120,57 € - 1 120,57 € +12,06%
de cette lettre. +9,19%
FONDS OUVERTS FIP UFF MULTICROISSANCE 1 000 € 2014 1 091,91 € - 1 091,91 €
À LA SOUSCRIPTION ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2 1 000 € 2015 867,91 € - 867,91 € -13,21%
Page 7
PRIORITÉ À LA CROISSANCE FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 1 000 € 2015 1 029,69 € - 1 029,69 € +2,97%
%
UFF MULTICROISSANCE N°2 1 000 € 2016 1 005,69 € - 1 005,69 € +0,57%
COMPOSITION DES FONDS FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 1 000 € 2016 937,12 € - 937,12 € -6,29%
Page 8 Depuis 1999, ODYSSEE Venture accompagne des entre-
FIP UFF FRANCE CROISSANCE 1 000 € 2017 776,29 € - 776,29 € -22,37%
prises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 la
VIE DES FONDS ET INFORMATIONS FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 1 000 € 2017 824,98 € - 824,98 € -17,50%
dernière cession et le dernier investissement réalisés, et
REGLEMENTAIRES FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A1 1 000 € 2018 939,96 € - 939,96 € -6,00%
en page 6 les principales actualités de nos participations.
Pages 9 à 11 FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A2 1 000 € 2018 945,46 € - 945,46 € -5,45%
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 1 000 € 2019 959,94 € - 959,94 € -4,01%
Bien entendu, chaque investissement est soumis à un
FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A1 1 000 € 2020 985,11 € - 985,11 € -1,49%
risque de défaillance et de liquidité.
FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A2 1 000 € 2020 985,11 € - 985,11 € -1,49%
• Les performances passées ne préjugent • Elles sont calculées hors réduction • La valeur liquidative des fonds peut
FONDS OUVERTS pas des performances futures et ne sont d’IR ou d’ISF dont bénéficie le porteur de ne pas refléter, dans un sens ou dans
pas constantes dans le temps. part et hors prélèvements sociaux. Les l’autre, le potentiel des actifs en porte-
Le FIP Odyssée PME Croissance N°5 a clos ses souscriptions le 31 décembre 2020. plus-values éventuelles sont exonérées feuille sur la durée de vie du fonds et ne
Le FIP Odyssée PME Croissance N°6 sera ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin du d’impôt sur le revenu. pas tenir compte de l’évolution possible
mois de décembre 2021. La Loi de finances pour 2021 a prévu la reconduction du de leurs valeurs.
taux de réduction d’impôt majoré, sous condition d’un aval de la Commission euro-
péenne qui devra être suivi dans les 2 mois d’une date d’application fixée par décret. RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY
Ce n’est qu’à compter de cette date que le fonds offrira une réduction d’IR de 22,5% Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations est en
au titre des souscriptions de 2021. cours de constitution et ne dégage pas encore de produits, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d’investisse-
ment peut aller jusqu’à 44 mois à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir
Le FCPR Odyssée Actions a été constitué le 30 septembre 2020. Construit comme de manière professionnelle sans précipitation. C’est la durée généralement retenue pour les véhicules d’investissement souscrits
un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d’accepter comme ces professionnels d’investir dans des véhicules
partie des très rares FCPR agréés ouvert au mécanisme du remploi de cession qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d’un
(Article 150-O B ter du CGI). investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu’au décaissement de l’investissement, en passant
par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l’opération et que les plus belles opé-
Les caractéristiques de ces fonds figurent en page 7. rations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour
céder l’ensemble des titres ou encaisser l’ensemble des compléments de prix.
Achevé de rédiger le 16 février 2021 C’est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une durée de blocage qui peut aller jusqu’à 9 ou 10 ans à compter de la
constitution… mais également une distribution obligatoire à 7 ans alimentée par les premières sorties.
31 décembre 2020 2 31 décembre 2020 3
le dernier
investissement la dernière sortie
HUMANCRAFT fluidifie les relations entre les grands donneurs d’ordre Fondée en 2012 par Boris Gratini et Lilian Monnier, NAILMATIC a
acheteurs de prestations intellectuelles et les petites ESN (Entreprises révolutionné le monde du vernis à ongles avec des formules biosourcées
de Service du Numérique) disposant de fortes expertises. disponibles en distributeurs automatiques.
Leurs relations sont historiquement compliquées, NAILMATIC conclut un rapprochement avec ROCHER
notamment en raison du nécessaire référencement PARTICIPATIONS afin de poursuivre la croissance de
mené par les services achats des grands comptes et la marque et de lancer de nouveaux produits pour
de la difficulté à identifier les expertises rares ou ACTIVITÉ
Intermédiation ESN – Grands Comptes
des marques du Groupe ROCHER (Yves ROCHER,
en pénurie, les petites ESN concentrant 60% des ACTIVITÉ
Petit Bateau…).
EFFECTIFS
ressources du marché. AU 31 DECEMBRE 2020 Cosmétiques naturels
5 collaborateurs NAILMATIC s’est fait connaître en vendant Dans un marché durablement impacté,
EFFECTIFS
HUMANCRAFT a été fondée en 2015 Grâce à ces éléments différentiants, CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2020 une gamme de vernis à ongles dans des Nailmatic a donc cherché à s’adosser à
AU 30 SEPTEMBRE 2020 15 collaborateurs distributeurs automatiques. Mais c’est en un groupe partageant les valeurs de ses
par Martial Floucaud de la Pénardille, HUMANCRAFT a pu, en moins de quatre
4,2 M€
très vite rejoint par Bertrand Pierson. ans et avec une équipe ressérée, CHIFFRE D’AFFAIRES proposant ses vernis à la vente dans des actionnaires, notamment sur la naturalité
Leurs 35 ans d’expérience cumulée sur convaincre plus d’une vingtaine de HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DECEMBRE 2020 concepts stores et des points de vente des produits, pour assurer sa pérennité.
2,5 M€
ce marché constitue la base de l’offre grands comptes clients tels que Société très sélectifs que la société a pu accélérer Le Groupe Rocher a été séduit par l’équipe,
2015 Création de HUMANCRAFT
d’intermédiation de la société. Générale, Natixis ou Vinci, et constituer 2016/2017 Élaboration de l’offre, premiers HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ sa croissance. les produits et le positionnement de la
un vivier de 230 PME digitales partenaires clients et premiers partenaires. société. C’est donc tout naturellement
2018/2019 Décollage commercial - la société 2012 Création de la société
Les grands comptes clients de représentant 9.000 experts. 2014 Levée de fonds auprès de business
Les fondateurs ont mis à profit leur que ce groupe a été choisi par les
réalise plus d’1M€ de chiffre d’affaires,
HUMANCRAFT ont ainsi un accès direct, puis plus de 2M€. angels savoir-faire unique dans la création de dirigeants pour poursuivre le projet de
2016 Changement de stratégie de distribu-
réactif et fluide aux meilleurs experts des TENDANCES ET 2020 Plus de 4M€ de chiffre d’affaires,
20 grands comptes clients et 230 sociétés tion des produits et lancement de nouvelles
nouveaux produits pour proposer :
- une gamme de vernis à l’eau et d’autres
croissance.
PME du numérique, sélectionnés pour
leur adéquation aux missions proposées,
PERSPECTIVES partenaires. Levée de 2M€ auprès
d’ODYSSEE Venture.
gammes (pour enfants et biosourcés)
2017 Levée de fonds de 1,5M€ auprès produits pour enfants, CONTENU DE LA
d’ODYSSEE Venture pour accélérer la
en suivant un processus d’achat simplifié HUMANCRAFT a réalisé plus de 4M€ de croissance
- une gamme de vernis biosourcés pour
les femmes.
TRANSACTION
respectant leurs contraintes juridiques et chiffre d’affaires pour son exercice 2020, 2020 Prise de contrôle majoritaire par
en forte croissance (+70%). La société Rocher Participations, holding familiale du Les fonds Odyssée Convertibles & Ac-
réglementaires. Groupe ROCHER
dispose d’un carnet de commandes L’année 2020 a marqué un coup d’arrêt tions n°3 et n°4, Odyssée PME Crois-
confortable qui devrait lui permettre lié au contexte sanitaire pour l’ensemble sance et PME Croissance n°2 et n°3,
Les PME, partenaires de HUMANCRAFT,
d’accélérer en 2021. du marché des cosmétiques. La société a UFF Multicroissance et Multicroissance
peuvent, elles, enfin répondre simplement
réussi à maintenir son chiffre d’affaires. n°2, et UFF France Croissance sont
aux besoins des grands comptes, sans
Pour financer ses projets de forte Cependant, elle a connu des difficultés entrés au capital de NAILMATIC en août
référencement et avec un investissement
croissance organique, HUMANCRAFT d’approvisionnement couplées à une 2017.
commercial mesuré, le tout en valorisant
leurs marques et le parcours de leurs a levé 2M€ auprès des fonds gérés par absence de visibilité sur l’ouverture des
Odyssée Venture (UFF France Croissance, points de vente de ses distributeurs. Ces fonds ont cédé l’intégralité de
collaborateurs.
Odyssée PME Croissance n° 4 et n°5 et leur participation dans le cadre de
Odyssée Rendement n°2). l’acquisition de la société par Rocher
Dès son lancement HUMANCRAFT a mis
Participations. Par cette prise de
au cœur de son offre :
Les fonds seront notamment utilisés contrôle majoritaire, le Groupe Rocher
- la digitalisation des processus, grâce
afin d’assurer le déploiement commercial valide la stratégie et le positionnement
à sa plateforme NEEDZ, qui permet une
et de compléter les fonctionnalités de la QUELQUES RÉFÉRENCES de NAILMATIC et permet aux fonds de
excellente réactivité (en jours plutôt qu’en
plateforme NEEDZ. récupérer les sommes investies.
semaines) ;
- une sélection des consultants qui
va bien au delà du CV, sur la base de
critères techniques (issus de tests) mais
aussi de critères personnels (compatibi-
lité avec les valeurs du client et avec le
souhait d’évolution du consultant).
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ
31 décembre 2020 4 31 décembre 2020 5
news
principales actualités de nos participations
fonds ouverts
à la souscription
FIP INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE
DASSAULT SYSTÈMES ANNONCE L’ACQUISITION RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU DE 22,5% (1)
DE PROXEM FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6
Souscription : jusqu’au 31 décembre 2021 (minimum de 3 000€).
Le 23 juillet 2020, Dassault Systèmes a À propos de Proxem :
Proxem est le spécialiste des logiciels et Fiscalité : • Réduction d’IR de 22,5% (1) de l’investissement (hors droits d’entrée, dans
annoncé l’acquisition de Proxem, pour
services de traitement sémantique basés sur la limite de 5.400€ pour un couple et 2.700€ pour un célibataire) dans le
renforcer les capacités de science des l’intelligence artificielle.
cadre du plafond global de 10.000€.
données collaboratives de sa plateforme Les fonds UFF Multicroissance, Odyssée
Convertibles & Actions n°2, 3 et 4, et Odyssée
(1)
à compter de la fixation par décret d’une date qui n’excédera pas de
3D EXPERIENCE.
PME Croissance n°1 et 2 ont cédé l’intégralité 2 mois l’aval de la Commission européenne requis par la loi de finances
de leur participation.
pour 2021.
• Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles
plus-values.
CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 49% • En contrepartie d’une durée de blocage de 6 à 7 ans selon la date de
EN 2020 souscription, prorogeable 2x12 mois (soit jusqu’au 31/10/2029
maximum).
Pour l’instant uniquement positionné À propos de MyCosmetik :
MyCosmetik (société Eko Friendly) est une Distribution : dès novembre 2027 (soit 6 à 7 ans post souscription)*
auprès de distributeurs physiques
marque dédiée à l’aromathérapie, aux produits
(Monoprix) ou e-commerce (Amazon), ou
avec son propre site internet, MyCosme-
naturels (huiles essentielles, végétales,
hydrolats...) et aux cosmétiques maison.
FCPR INVESTI EN ENTREPRISES,
tik prépare l’ouverture d’un premier point La société est accompagnée par les fonds UFF
France Croissance, Odyssée PME Croissance
PRINCIPALEMENT EN ACTIONS
de vente physique au 2ème semestre n°3, 4 et 5 et Odyssée Rendement n°2. FCPR ODYSSÉE ACTIONS
2021. Souscription : jusqu’au 31 mars 2022 (minimum de 10 000€).
Fiscalité : • Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles
plus-values.
1800 APPRENANTS DIPLOMÉS EN 2020 • Régime privilégié à l’IS, éligibilité au remploi des produits de cession de
l’article 150-O B ter du CGI.
Malgré la crise sanitaire, Webforce3 a À propos de Webforce3 : • En contrepartie d’une durée de blocage de 5,5 à 7 ans selon la date de
continué d’assurer une continuité péda- WebForce3 est un réseau unique d’écoles
implantées dans 50 territoires, qui forment souscription, prorogeable 3x 1 an (soit jusqu’au 30/09/2030 maximum).
gogique, les examens, ainsi que l’ouver- aux métiers du numérique. Distribution : dès octobre 2027 (soit 5,5 à 7 ans post souscription)*
ture des sessions tout au long de l’année. La société est accompagnée par les fonds UFF
Multicroissance n°1, 2 et France Croissance,
Le réseau a déjà formé plus de 100
Odyssée Convertibles & actions n°3 et 4, et
jeunes des quartiers prioritaires (sans Odyssée PME Croissance n°1, 2 et 3.
emploi, sans formation ou sans diplôme)
avec sa nouvelle prépa-apprentissage Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.
#FabrikTonParcours. *pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes
RISQUES ASSOCIÉS
NOUVEAU RECORD AVEC L’ACQUISITION Les principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans
DE 41 CLIENTS AU 4ÈME TRIMESTRE 2020 des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ».
La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s’avérer efficace. Les performances passées d’une classe d’actifs ne préjugent en rien
Plezi a doublé au 4ème trimestre 2020 À propos de Plezi :
Au travers de son logiciel, Plezi simplifie la vie
des performances futures. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n’étant pas garantis en
le nombre de nouveaux clients acquis
du marketeur en le guidant dans la publication, capital.
par rapport au 4ème trimestre 2019 et la promotion et l’automatisation de chacun de Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal
réalisé son meilleur trimestre commer- ses contenus digitaux.
La société est accompagnée par les fonds UFF dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DICI (Document
cial.
Multicroissance n°2 et France Croissance, d’Information Clé pour l’Investisseur) et le règlement du fonds. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Odyssée Convertibles & actions n°4, et
Odyssée PME Croissance n°3 et 4.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ ou composez le 01.71.18.11.50
31 décembre 2020 6 31 décembre 2020 7
composition
des fonds vie
FIP CAPITAL PROXIMITÉ
des fonds
& informations réglementaires
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
UFF MULTICROISSANCE
UFF MULTICROISSANCE
ODYSSÉE PROXIMITÉ 2
ODYSSÉE RENDEMENT
ODYSSÉE RENDEMENT
ODYSSÉE CAPITAL
CROISSANCE N°3
CROISSANCE N°4
CROISSANCE N°5
CROISSANCE 2
MILLÉSIME 2005
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
MILLÉSIME 2012
CROISSANCE
CROISSANCE
UFF FRANCE
& ACTIONS 2
& ACTIONS 3
& ACTIONS 4
& ACTIONS
N°2
N°2
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 0,0 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 192,55€
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 103,0% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 49,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,0%
A&B COUTURE (confection de vêtements haute couture)
A9 GROUP - GYMGLISH (cours en ligne personnalisés) STATUT LIQUIDÉ STATUT PRÉ-LIQUIDATION
ADAMEO (conseil et recrutement dédiés à la logistique) Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
ALTAREA (foncière) part), clôturant les opérations de liquidation. de pré-liquidation à compter du 01/11/2018, avec pour conséquence de bloquer les
ARCURE (détection de piétons en environnments difficiles) rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
ARGAN (foncière) mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/05/2022. Le fonds a procédé à une première
CBO TERRITORIA (foncière)
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 distribution de 110% du nominal en avril 2018 (1.100€ par part) et à une deuxième
COVIVIO (foncière) distribution de 20% du nominal en novembre 2020 (200€ par part).
CRYPTOLOG - UNIVERSIGN (signature électronique) MILLÉSIME 2007
DATEXIM (technologies de diagnostic du cancer)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 0,0 €
DDS (système de gestion des transports) FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2
DECOD - FULL ROOM AGENCY (contenu visuel 3D pour l’habitat et la décoration)
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 80,4%
DIABELOOP (pancréas artificiel) MILLÉSIME 2013
EASY SKILL (conseil en ingénierie) VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 426,24€
EASYKOST (logiciel d’analyse de coûts)
STATUT LIQUIDÉ
EKO FRIENDLY (ingrédients pour cosmétiques maison) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 109,6%
FIDE - FLUIDE-e (optimisation flux logistiques) Une dernière distribution de 1,44% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par
FOCUS HOME INTERACTIVE (jeux vidéo) part), clôturant les opérations de liquidation. VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,0%
FONCIERE LYONNAISE (foncière)
STATUT PRÉ-LIQUIDATION
HUMANCRAFT (intermédiation entre PME du numérique et grands comptes)
HWF3 (école des métiers du numérique pour tous)
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
ICADE (foncière) de pré-liquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les
IENA (pilotage de la performance financière) MILLÉSIME 2007 rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de
IMMOBILIERE FREY (foncière) 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 17/06/2023. Il a procédé à une première
INV IT - INFIDIS (distribution informatique)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 0,0 € distribution de 142% du nominal en avril 2020 (1.420€ par part) et à une deuxième
ITESOFT (dématérialisation et automatisation des processus)
distribution de 25% du nominal en novembre 2020 (250€ par part).
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 67,7%
KALRAY (microprocesseurs très haute performance)
KAMELEOON (personnalisation du parcours visiteurs des sites internet) VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%
KEPLER CONSULTING GROUP (conseil en optimisation de coûts) FCPR ODYSSÉE RENDEMENT
KLEPIERRE (foncière)
STATUT LIQUIDÉ
MILLÉSIME 2013
KSHUTTLE (outil de performance financière et extra-financière) Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017
LA PETITE ÉPICERIE (produits dédiés aux loisirs créatifs) (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020. VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A1) 172,95€
LEADER PRINT GROUP (impression numérique grand format)
LES SAVOYARDS - LABEL FERME (restauration rapide petits producteurs) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 193,4%
LMP - EXPLAIN (optimisation des enquêtes terrain)
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,1%
MUNIC (gestion des données automobiles)
NOMADVANTAGE (gestion de la relation clients pour la pharmacie) MILLÉSIME 2010 STATUT PRÉ-LIQUIDATION
OIKO (digitalisation d’intérieur)
OPÉRA ÉNERGIE (courtage en électricité et gaz)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 156,52 € Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
PARIS REALITY FUND (foncière)
de pré-liquidation à compter du 1/10/2019, avec pour conséquence de bloquer les
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 193,8% rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12
PARSYS TÉLÉMÉDECINE (matériel de télémédecine)
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,2% mois supplémentaires, soit jusqu’au 30/09/2021. Le fonds a procédé à une première
PATRIMOINE ET COMMERCE (foncière)
distribution de 276,1% du nominal en octobre 2019 (2.761,30€ par part).
PEOPLESPHERES (plateforme de services RH)
PERNEL MEDIA (production audiovisuelle)
STATUT LIQUIDATION
PLEZI (optimisation des opérations de marketing digital) Dans le cadre de la liquidation du fonds, une deuxième distribution a eu lieu, cor-
QIRINESS (produits cosmétiques) respondant à l’intégralité de la valeur liquidative au 31 mai 2020. Le fonds détient
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3
SALESAPPS (logiciel de support des ventes) encore deux participations. Dès leur sortie, le fonds pourra être dissous. La date de MILLÉSIME 2014
SCALED RISK (logiciels réglementaires pour la finance) clôture des opérations de liquidation est estimée au 2ème semestre 2021.
SCBSM (foncière) VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1.068,14€
SERIOUS FACTORY (outils pédagogiques pour l’apprentissage en ligne)
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 6,8%
SIDETRADE (accélération des encaissements clients) FIP ODYSSÉE CAPITAL
STREAMWIDE (systèmes mobiles de communication critique) VARIATION SUR LE SEMESTRE +0,5%
SUPERVIZOR (outils d’audit et de contrôle interne) MILLÉSIME 2011
SYXPERIANE GROUP (intégration de logiciels de gestion) STATUT PRÉ-LIQUIDATION
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 10,77€
TOUR EIFFEL (foncière)
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (foncière) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 69,0% de pré-liquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les
VITADIX INTERNATIONAL (technologies de diagnostic du cancer)
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
VARIATION SUR LE SEMESTRE - 2,1%
mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds procèdera à une première
STATUT PRÉ-LIQUIDATION distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2021.
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
de pré-liquidation à compter du 1/10/2017, avec pour conséquence de bloquer les
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/12/2021. Le fonds a procédé à une première
distribution de 168% du nominal en novembre 2018 (1.679,27€ par part).
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ
31 décembre 2020 8 31 décembre 2020 9
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3 FCPR ODYSSEE ACTIONS FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6
MILLÉSIME 2014 MILLÉSIME 2016 MILLÉSIME 2020 MILLÉSIME 2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1.120,57€ VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 937,12€ VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A1) 985,11€ VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1000,00€
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 12,1% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 6,3% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 1,5% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE 0,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,6% VARIATION SUR LE SEMESTRE + 9,2% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,5% VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%
STATUT PRÉ-LIQUIDATION STATUT INVESTI VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A2) 985,11€ STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 21/04/2023. VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 1,5% La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2027.
de pré-liquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/12/2021.
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 de pré-liquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,5%
mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds procèdera à une première rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif
distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2021. arrêté au 31/03/2023. STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2027.
Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/03/2022.
FIP UFF MULTICROISSANCE FIP UFF FRANCE CROISSANCE
MILLÉSIME 2014 MILLÉSIME 2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1.091,91€ VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 776,29€
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 9,2% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 22,4% Communication sur les frais prélevés,
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 8,1% VARIATION SUR LE SEMESTRE + 2,3% conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012
STATUT PRÉ-LIQUIDATION
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
STATUT INVESTI
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/02/2024.
relatif à l’encadrement et à la transparence des frais
de pré-liquidation à compter du 01/01/2020, avec pour conséquence de bloquer les
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
mois, soit jusqu’au 30/04/2023. Le fonds procèdera à une première distribution sur SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4
ANNÉE DE
CRÉATION
la base de son actif arrêté au 30/09/2021. et des distributions en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription
FONDS GRANDEUR (calculés selon la méthode normalisée)
MILLÉSIME 2017 constatée
Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2 VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 824,98€ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2005 VL + distributions 1 088,08 1 040,92 886,30 890,92 858,26 829,37 927,09 1 143,14 1 149,56 1 175,53 1 254,26 1 335,28 1 557,52 2 025,58 2 030,31
MILLÉSIME 2015 VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 17,5% Montant des frais 9,82 59,78 99,05 137,88 171,54 205,71 241,74 285,55 330,15 372,79 414,73 457,03 457,06 463,16 464,34
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2007 VL + distributions 1 004,28 943,75 933,47 957,42 927,95 1 019,46 1 275,82 1 217,99 1 644,70 1 677,02 1 678,24 1 677,02 1 677,02
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 867,91€ VARIATION SUR LE SEMESTRE + 0,0%
Montant des frais 28,93 67,75 105,31 143,44 182,39 222,16 266,41 314,72 376,45 428,31 430,30 434,26 436,15
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 13,2% STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 2007 VL + distributions 964,70 938,14 927,50 906,76 1 272,37 1 453,92 1 459,76 1 543,72 1 738,08 1 789,40 1 789,40 1 795,19 1 803,84
Montant des frais 46,52 85,36 126,11 163,19 206,21 263,33 324,48 386,79 451,95 509,25 510,92 514,58 516,50
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2024.
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 12,4% FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 2009 VL + distributions 1 031,07 1 051,65 1 124,14 1 246,56 1 451,00 1 708,42 2 201,01 2 282,08 2 183,34 2 255,23 2 255,23
Montant des frais 24,58 53,34 87,80 124,24 169,99 219,71 277,84 340,89 400,48 439,63 439,63
STATUT PRÉ-LIQUIDATION FCPI BOURSINNOVATION 3 2009 VL + distributions 1 008,35 1 034,57 1 108,44 1 220,08 1 467,24 1 655,41 2 106,18 2 164,26 2 066,88 2 129,82 2 129,82
FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 Montant des frais 41,41 86,84 132,21 182,19 241,34 311,55 391,24 466,59 530,14 573,54 573,54
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 19/05/2022.
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 2010 VL + distributions 956,36 982,68 1 109,48 1 308,31 1 291,60 1 505,71 2 045,28 2 329,05 2 778,38 2938,37
MILLÉSIME 2018
de pré-liquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les Montant des frais 75,33 116,40 162,99 219,13 281,93 349,61 431,25 525,17 616,87 653,29
rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A1) 939,96€ FIP ODYSSÉE CAPITAL 2011 VL + distributions 979,57 993,89 1 041,06 1 079,50 1 513,12 1 704,61 1 690,59 1 732,15 1 690,04
arrêté au 31/03/2022. Montant des frais 51,67 86,16 125,27 165,08 217,73 259,56 301,79 315,68 329,66
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 6,0% FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2012 VL + distributions 945,62 995,28 1 041,13 1 527,44 1 524,64 1 487,39 1 518,47 1 492,55
Montant des frais 54,20 91,31 134,80 187,44 225,33 263,52 288,88 312,94
VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,2%
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 FCPR ODYSSÉE RENDEMENT 2013 VL + distributions 1 092,87 1 305,52 1 465,55 1 662,07 2 097,29 2 232,12 3 029,20 2 934,25
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A2) 945,94€ Montant des frais 4,71 29,18 52,10 78,82 103,98 129,51 169,18 192,91
MILLÉSIME 2015 FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 2013 VL + distributions 973,11 941,21 966,07 952,73 1 271,30 1 432,62 1 751,18 2 096,24
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 5,5% Montant des frais 7,76 51,20 88,47 125,86 162,69 199,95 248,80 312,32
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1029,69€
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2014 VL + distributions 982,16 940,31 900,05 924,86 914,53 1 101,07 1 120,57
VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,1%
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 3,0% Montant des frais 12,72 52,11 103,88 144,10 184,23 227,16 273,05
STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 2014 VL + distributions 978,72 965,81 903,93 904,37 868,32 1 040,79 1 068,14
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 24,0% Montant des frais 12,26 48,95 99,04 139,37 179,72 221,75 267,43
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/09/2025. FIP UFF MULTICROISSANCE 2014 VL + distributions 993,16 978,53 950,19 910,39 790,07 989,08 1 091,91
STATUT INVESTI Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/03/2020. Montant des frais 0,39 12,39 60,88 99,04 137,59 176,70 217,97
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2022. FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2 2015 VL + distributions 982,04 945,94 924,04 864,08 833,95 867,91
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période Montant des frais 9,42 56,62 95,94 135,19 174,49 216,43
de pré-liquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 2015 VL + distributions 993,31 975,31 942,23 855,64 839,50 1 029,69
rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif Montant des frais 1,62 24,45 76,90 118,11 159,38 200,20
MILLÉSIME 2019
arrêté au 30/09/2022. FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 2016 VL + distributions 988,21 949,46 888,34 917,79 1 005,69
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 959,94€ Montant des frais 10,80 58,49 97,18 135,51 173,11
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 2016 VL + distributions 988,70 958,03 898,78 875,16 937,12
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 4,0% Montant des frais 5,83 47,43 85,81 125,08 162,79
FIP UFF FRANCE CROISSANCE 2017 VL + distributions 995,06 931,72 918,45 776,29
MILLÉSIME 2015 VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,9%
Montant des frais 6,70 52,32 87,71 123,31
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1005,69€ STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 2017 VL + distributions 998,46 959,76 947,08 824,98
Montant des frais 3,42 24,41 73,53 112,58
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2026.
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 0,6% FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 2018 VL + distributions 977,95 1 023,57 939,96
La période de souscription du fonds s’est achevée le 31/12/2020.
Montant des frais 6,47 14,32 48,28
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 12,5% FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 2019 VL + distributions 990,70 959,94
Montant des frais 0,77 35,83
STATUT INVESTI
FCPR ODYSSEE ACTIONS 2020 VL + distributions 985,11
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/12/2022. Montant des frais 13,74
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 2020 VL + distributions 1 000,00
de pré-liquidation à compter du 01/03/2021, avec pour conséquence de bloquer les Montant des frais 6,00
rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif
arrêté au 31/12/2022.
Les données comptables ont été fournies Le montant des frais ainsi que les valeurs décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif
par les valorisateurs des fonds et revues liquidatives majorées des distributions à l’encadrement et à la transparence des
par la société de gestion. figurant dans ce tableau résultent d’une frais et commissions prélevés directement
Elles n’ont pas toutes été auditées par simulation selon les normes réglemen- ou indirectement par les fonds et sociétés
nos commissaires aux comptes. taires prévues à l’article 7 de l’arrêté du mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A
10 avril 2012 pris pour l’application du et 885-0 V bis du Code Général des Impôts.
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ
31 décembre 2020 10 31 décembre 2020 11
ODYSSEE Venture - 26 rue de Berri - 75008 PARIS - tél : 01 71 18 11 50- www.odysseeventure.com Agréée par l’AMF (www.amf-france.org) en date du 1er décembre 1999 sous le n° GP99036 - RCS Paris 425 130 937
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