Suivi des Règlements FINANCE - Fiche version - Keepeek
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Fiche version
FINANCE
Suivi des Règlements
Service d'Assistance Téléphonique 0 826 888 488
Fiche version
Références du document
Modifié le Pour la version N° exe
28/11/2019 Suivi des Règlements V9 - Edition 23 9.23.000
28/06/2019 Suivi des Règlements V9 - Edition 22 - Patch2 9.22.200
29/03/2019 Suivi des Règlements V9 - Edition 22 - Patch1 9.22.100
04/12/2018 Suivi des Règlements V9 - Edition 22 9.22.000
19/06/2018 Suivi des Règlements V9 - Edition 21 - Patch 2 9.21.200
09/03/2018 Suivi des Règlements V9 - Edition 21 - Patch 1 9.21.100
24/11/2017 Suivi des Règlements V9 - Edition 21 9.21.000
22/09/2017 Suivi des Règlements V9 - Edition 20 Patch 1 9.20.110
16/06/2017 Suivi des Règlements V9 - Edition 20 9.20.000
06/03/2017 Suivi des Règlements V9 - Edition 19 - Patch 4 9.19.140
16/01/2017 Suivi des Règlements V9 - Edition 19 - Patch 3 9.19.130
Suivi des Règlements V9 - Edition 19 - Patch 2
12/12/2016 9.19.120
Incrémentation du numéro de version sans modification
12/09/2016 Suivi des Règlements V9 - Edition 19 - Patch 1 9.19.110
23/06/2016 Suivi des Règlements V9 - Edition 19 9.19
27/04/2016 Suivi des Règlements V9 - Edition 18 - Patch 2 9.18.120
14/01/2016 Suivi des Règlements V9 - Edition 18 - Patch 1 9.18.110
25/11/2015 Suivi des Règlements V9 - Edition 18 9.18
14/10/2015 Suivi des Règlements V9 - Edition 17 - Patch 1 09.17.110
10/07/2015 Suivi des Règlements V9 - Edition 17 09.17
15/04/2015 Suivi des Règlements V9 - Edition 16 - Patch 1 09.16.110
31/12/2014 Suivi des Règlements V9 - Edition 16 09.16
31/10/2014 Suivi des Règlements V9 - Edition 14 - Patch 2 09.14.120
30/06/2014 Suivi des Règlements V9 - Edition 14 - Patch 1 09.14.110
31/03/2014 Suivi des Règlements V9 - Edition 14 09.14
31/01/2014 Suivi des Règlements V9 - Edition 13 - Patch 1 09.13.110
05/12/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 13 09.13
30/09/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 12 09.12
17/06/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 10 - Patch 1 09.10.110
31/07/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 10 - Patch 2 09.10.120
05/04/2013 Suivi des Règlements V9 – Edition 10 09.10
28/02/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 7 - Patch 4 09.07.140
07/01/2013 Suivi des Règlements V9 - Edition 7 – Patch 3 09.07.130
28/09/2012 Suivi des Règlements V9 - Edition 7 – Patch 2 09.07.120
09/07/2012 Suivi des Règlements V9 - Edition 7 - Patch 1 09.07.100
Suivi des Règlements V9 - Edition 7
06/04/2012 09.07
Incrémentation du numéro de version sans modification
Suivi des Règlements V9 - Edition 6
20/03/2012
Livrée pour la Paie uniquement
14/02/2012 Suivi des Règlements V9 - Edition 5 - Patch 2 09.05.200
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 2 / 89Fiche version 25/11/2011 Suivi des Règlements V9 - Edition 5 - Patch 1 09.05.100 05/09/2011 Suivi des Règlements V9 - Edition 5 09.05 30/05/2011 Suivi des Règlements V9 - Edition 4 - Patch 2 09.04.200 18/04/2011 Suivi des Règlements V9 - Edition 4 - Patch 1 09.04.100 24/01/2010 Suivi des Règlements V9 - Edition 4 09.04 20/12/2010 Suivi des Règlements V9 - Edition 3 09.03 18/06/2010 Suivi des Règlements V9 - Edition 2 09.02 20/04/2010 Suivi des Règlements V9 - Edition 1 09.01 Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 3 / 89
Fiche version
Sommaire
1. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 2 ................................................. 10
Installation et mises à jour ....................................................................................................10
A lire avant installation ............................................................................................................................................. 10
Les nouveautés ....................................................................................................................10
La comptabilisation des virements SEPA .................................................................................................................... 10
Paramétrage préalable ............................................................................................................................................. 10
Liste des IBAN/RIB................................................................................................................................................... 11
Télétransmission des fichiers SEPA ............................................................................................................................ 11
Nouvelles commandes .............................................................................................................................................. 11
Disponibilité ............................................................................................................................................................. 12
Ajout de champs ou critères ..................................................................................................................................... 12
Nouveaux contrôles en suppression des utilisateurs ................................................................................................... 12
Modification des pièces............................................................................................................................................. 13
Autres améliorations ................................................................................................................................................ 13
La solution de personnalisation et d’adaptation des applications.................................................................................. 14
Les améliorations ..................................................................................................................14
Virements nationaux ................................................................................................................................................ 14
Virements nationaux et internationaux ...................................................................................................................... 14
Virements internationaux - Exports CFONB ................................................................................................................ 14
Edition des lettres-virements international ................................................................................................................. 15
Edition et comptabilisation des lettres-traites ............................................................................................................. 15
Génération des encaissements et des décaissements ................................................................................................. 15
Export CGA .............................................................................................................................................................. 15
Balances âgées auxiliaires ........................................................................................................................................ 16
Balances âgées et ventilées en situation .................................................................................................................... 16
Anciennes éditions ................................................................................................................................................... 16
2. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 3 ................................................. 17
Les nouveautés ....................................................................................................................17
L'affacturage EUROFACTOR ...................................................................................................................................... 17
Les améliorations ..................................................................................................................17
Virements nationaux ................................................................................................................................................ 17
Virements internationaux .......................................................................................................................................... 17
RIB avec caractère alphabétique .............................................................................................................................. 17
Présence du code BIC .............................................................................................................................................. 17
Paramètres de génération du fichier d'export CFONB et SEPA ..................................................................................... 18
Contrôle des RIB/IBAN ............................................................................................................................................. 18
Commande Export ................................................................................................................................................... 18
Possibilité de rééditer les documents en cas de problème d'impression lors de la génération des écritures ..................... 18
Encaissements divers avec des modes de règlement différents .................................................................................. 18
Relance et tables libres............................................................................................................................................. 18
Scénarii de décaissement avec escompte................................................................................................................... 18
Relevés de compte ................................................................................................................................................... 19
Lettres chèques ....................................................................................................................................................... 19
3. Les améliorations de la V9 - Edition 4 ......................................................................... 20
Accès des utilisateurs ............................................................................................................................................... 20
4. Les améliorations de la V9 - Edition 4 - Patch 1 ......................................................... 21
Virements internationaux (ancien format 320 caractères) ........................................................................................... 21
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 4 / 89Fiche version
Virements éligibles et non éligibles SEPA ................................................................................................................... 21
Comptabilisation des lettres-chèques ......................................................................................................................... 21
5. Les améliorations de la V9 - Edition 4 - Patch 2 ......................................................... 23
Virements éligibles et non éligibles SEPA ................................................................................................................... 23
Edition et comptabiliisation des virements éligibles et non éligibles SEPA ..................................................................... 23
6. Les améliorations de la V9 - Edition 5 ......................................................................... 24
Virements éligibles et non éligibles SEPA ................................................................................................................... 24
Paramètres de génération des écritures ..................................................................................................................... 24
Génération des encaissements et des décaissements ................................................................................................. 24
Lettres-chèques ....................................................................................................................................................... 24
Liste paramétrable dans les relances clients ............................................................................................................... 24
7. Les améliorations de la V9 - Edition 5 - Patch 1 ......................................................... 25
Relances clients ....................................................................................................................................................... 25
Balances âgée et ventilée ......................................................................................................................................... 25
Gestion des factors .................................................................................................................................................. 25
8. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 5 - Patch 2 .................................. 26
Les nouveautés ....................................................................................................................26
Nouvel envoi fichier SEPA ou CFONB ......................................................................................................................... 26
Les améliorations ..................................................................................................................26
Virements SEPA ....................................................................................................................................................... 26
Contrôle clé RIB ou IBAN .......................................................................................................................................... 27
Edition et comptabilisation des lettres virements ........................................................................................................ 27
Edition et comptabilisation des lettres traites ............................................................................................................. 27
Edition et comptabilisation des lettres chèques .......................................................................................................... 28
Bons à payer ........................................................................................................................................................... 28
Modification des échéances ...................................................................................................................................... 28
Balance ventilée et lettrage partiel ............................................................................................................................ 28
9. Les améliorations de la V9 - Edition 7 - Patch 1 ......................................................... 29
Relances manuelles .................................................................................................................................................. 29
Fichiers SEPA ........................................................................................................................................................... 29
Virements SEPA pour tiers polonais ........................................................................................................................... 29
Affichage des cumuls ............................................................................................................................................... 29
Etats Grand livre âgé et Grand livre ventilé personnalisés ........................................................................................... 29
Contrôles supplémentaires lors de la génération de virements internationaux et SEPA .................................................. 30
Exports CFONB ........................................................................................................................................................ 30
Code SIRET ............................................................................................................................................................. 30
Comptabilisation par lot ............................................................................................................................................ 30
Gestion du format de date ........................................................................................................................................ 30
Visualisation des documents associés aux écritures .................................................................................................... 31
10. Les améliorations de la V9 - Edition 7 - Patch 2 ......................................................... 32
Justificatif de solde : affichage du solde des comptes ................................................................................................. 32
Grand livre ventilé .................................................................................................................................................... 32
11. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 7 - Patch 3 .................................. 33
Les nouveautés ....................................................................................................................33
Exportation des fichiers SEPA.................................................................................................................................... 33
Les améliorations ..................................................................................................................33
Historique des mails ................................................................................................................................................. 33
Nommage des fichiers de règlement ......................................................................................................................... 33
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 5 / 89Fiche version
Prise en charge des caractères spéciaux dans les virements SEPA ............................................................................... 33
Prise en charge du code ISO de la monnaie ............................................................................................................... 34
Numérotation des chèques pré-imprimés sur plusieurs pages ..................................................................................... 34
Gestion des lettrages partiels .................................................................................................................................... 34
12. Les améliorations de la V9 - Edition 7 - Patch 4 ......................................................... 36
RIB dans le fichier d'exportation ............................................................................................................................... 36
Comptabilisation globale ou détaillée des opérations .................................................................................................. 36
Traites..................................................................................................................................................................... 36
Virements SEPA ....................................................................................................................................................... 36
Balance âgée ........................................................................................................................................................... 37
13. Les améliorations de la V9 - Edition 10 ....................................................................... 38
Création automatique de lots .................................................................................................................................... 38
Comptabilisation des virements avec le format Anglais (Canada)................................................................................. 38
14. Les améliorations de la V9 - Edition 10 - Patch 1 ....................................................... 39
Alimentation de la balise BatchBooking : .............................................................................................. 39
Exportation d'écritures avec RIB ............................................................................................................................... 39
15. Les améliorations de la V9 - Edition 10 - Patch 2 ....................................................... 40
Enregistrement de règlement sur facture en devise .................................................................................................... 40
Encaissements / décaissements divers....................................................................................................................... 40
Edition et comptabilisation des lettres-traites et BOR .................................................................................................. 40
Suppression de traites/BOR en édition et comptabilisation .......................................................................................... 40
Gestion des lots et lettrage partiel ............................................................................................................................. 41
16. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 12 ............................................... 42
Les nouveautés ....................................................................................................................42
Les prélèvements SEPA ............................................................................................................................................ 42
Choix du format pour les virements éligibles et non éligibles SEPA .............................................................................. 43
Prise en charge des nouveaux formats SEPA dans Ebics ............................................................................................. 43
Export des virements internationaux ISO 20022 ......................................................................................................... 43
Les améliorations ..................................................................................................................44
Recopie du bloc-notes en génération d'écritures ........................................................................................................ 44
Relances.................................................................................................................................................................. 44
Export paramétrable ................................................................................................................................................ 44
Sélection des écritures en fonction de leur date d'échéance ........................................................................................ 44
Création de comptes bancaires domiciliés en Espagne ................................................................................................ 44
17. Les améliorations de la V9 - Edition 13 ....................................................................... 45
Les améliorations sur les prélèvements SEPA ..........................................................................45
Contrôle des mandats .............................................................................................................................................. 45
Sélection des tiers à migrer ...................................................................................................................................... 45
Amélioration de la performance du traitement Migration CFONB ................................................................................. 45
Alimentation des numéros de mandat sur les prélèvements à effectuer ....................................................................... 46
Modification de la date d'échéance ............................................................................................................................ 46
Caractères spéciaux ................................................................................................................................................. 46
18. Les améliorations de la V9 - Edition 13 - Patch 1 ....................................................... 47
Affectation des mandats à un RIB ............................................................................................................................. 47
Gestion des mandats des tiers payeurs ...................................................................................................................... 47
Génération des écritures de prélèvement ................................................................................................................... 47
Regroupement des transactions dans le fichier pain.008.001.02.................................................................................. 47
Edition des mandats de prélèvement ......................................................................................................................... 48
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Utilisation du mode Sélection inversée....................................................................................................................... 48
19. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 14 ............................................... 49
Les prélèvements SEPA .........................................................................................................49
Avis de prélèvement SEPA ........................................................................................................................................ 49
Nommage des fichiers XML de prélèvement ............................................................................................................... 49
Comptabilisation des prélèvements ........................................................................................................................... 49
Fichier pain.008.001.02 ............................................................................................................................................ 49
Mandats .................................................................................................................................................................. 50
Gestion des impayés ................................................................................................................................................ 51
Bouton [Tout sélectionner] ....................................................................................................................................... 52
Les virements SEPA ..............................................................................................................52
Nommage des fichiers XML de virement .................................................................................................................... 52
Niveau de priorité des fichiers ................................................................................................................................... 52
Fichier pain.001.001.03 ............................................................................................................................................ 53
Autres améliorations .............................................................................................................53
Fichier d'export de virement international ISO 20022 ................................................................................................. 53
Reprise du libellé ..................................................................................................................................................... 53
Paramètres de génération des écritures ..................................................................................................................... 53
Reprise de la référence............................................................................................................................................. 54
20. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 14 - Patch 1 ................................ 55
Les prélèvements SEPA .........................................................................................................55
Impact des modifications des données du débiteur sur les mandats ............................................................................ 55
Export des prélèvements SEPA.................................................................................................................................. 57
Export d'échéances avec mandat en anomalie ........................................................................................................... 57
Edition d'avis de prélèvement SEPA ........................................................................................................................... 57
Les virements SEPA ..............................................................................................................57
Export SEPA ISO 20022 : ajout de natures de pièce ................................................................................................... 57
Fichier de virement éligible et non éligible SEPA ......................................................................................................... 58
Alimentation des nouvelles balises ............................................................................................................................ 58
Lettrage ...............................................................................................................................58
Génération du code lettrage ..................................................................................................................................... 58
Changement de fonctionnement du lettrage .............................................................................................................. 59
Lettrage en consultation des comptes ....................................................................................................................... 59
Autres améliorations .............................................................................................................59
Alimentation du libellé et de la référence ................................................................................................................... 59
Edition de relevé de compte ..................................................................................................................................... 59
Suppression de la commande Saisie de règlements .................................................................................................... 60
21. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 14 - Patch 2 ................................ 61
Les nouveautés ....................................................................................................................61
Ajout de la balise dans le fichier pain.008.001.02...................................................................................... 61
Ajout d'un filtre dans le paramétrage des exports bancaires ....................................................................................... 61
Les améliorations ..................................................................................................................61
Impression d'avis de virement avec escompte............................................................................................................ 61
Bouton [Tout sélectionner] ....................................................................................................................................... 61
Exports pour factors ................................................................................................................................................. 62
Export avec regroupement ....................................................................................................................................... 62
Génération d'export bancaire .................................................................................................................................... 62
Reprise de références externe et libre ....................................................................................................................... 62
Edition des lettres-chèques ....................................................................................................................................... 62
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Langue associée aux groupes d'utilisateurs ................................................................................................................ 63
22. Les améliorations de la V9 - Edition 16 ....................................................................... 64
Les améliorations ..................................................................................................................64
Export ISO 20022 : lignes rejetées dans le rapport de conversion ............................................................................... 64
Encaissements et décaissements divers : modification des échéances ......................................................................... 64
23. Les améliorations de la V9 - Edition 16 - Patch 1 ....................................................... 66
Les améliorations ..................................................................................................................66
Intégration d'un fichier CAMT contenant des comptes sans détail d'écriture ................................................................ 66
Intégration d'un fichier CAMT transportant un lot de plusieurs écritures ...................................................................... 66
Sélection des écritures des tiers de nature Divers en préparation des règlements ........................................................ 66
24. Les améliorations de la V9 - Edition 17 ....................................................................... 67
Installation et mises à jour ....................................................................................................67
A lire avant installation : Mise à jour des plateformes Web ACCES sécurisées par le protocole SSL. ............................... 67
Les améliorations ..................................................................................................................69
Lettrage des comptes collectifs lors de la génération d'écritures sur un journal coché suivi d'effets .............................. 69
Régularisation de lettrage ......................................................................................................................................... 69
25. Les améliorations de la V9 - Edition 17 Patch 1 .......................................................... 70
Les améliorations ..................................................................................................................70
Référence externe supérieure à 33 caractères............................................................................................................ 70
Contrôle création de RIB via Alt R ............................................................................................................................. 70
Alimentation de la balise véhiculant le motif de paiement dans le fichier Pain 008.001.02 des prélèvements SEPA ......... 70
Balise ControlSum dans le fichier des virements SEPA ............................................................................... 70
26. Les améliorations de la V9 - Edition 18 Patch 1 .......................................................... 71
Les améliorations ..................................................................................................................71
La Balise ServiceLevel n'est plus implémentée dans le fichier des virements internationaux ISO 20022 ........... 71
Ventilations analytiques sur les comptes de génération (comptes de banque) .............................................................. 71
27. Les améliorations de la V9 - Edition 18 Patch 2 .......................................................... 72
Les améliorations ..................................................................................................................72
Génération des encaissements et des décaissements : affichage du total de la sélection dans la barre de titre .............. 72
Mise en conformité avec les évolutions réglementaires applicables sur les fichiers XML ISO 20022 ................................ 72
Alimentation de la balise contenant la référence du lot : .......................................................................... 73
Lettrage sur code de regroupement d'une écriture de règlement du solde ................................................................... 73
28. Les améliorations de la V9 - Edition 19 ....................................................................... 74
Les améliorations ..................................................................................................................74
Export CFONB - Format LCR escompte Loi Dailly - Compléments d'enregistrement ....................................................... 74
29. Les améliorations de la V9 - Edition 19 Patch 1 .......................................................... 75
Les améliorations ..................................................................................................................75
Evolution Prélévements SEPA .................................................................................................................................... 75
30. Les améliorations de la V9 - Edition 19 Patch 3 .......................................................... 76
Les améliorations ..................................................................................................................76
Calcul de la balance âgée ......................................................................................................................................... 76
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 8 / 89Fiche version
31. Les améliorations de la V9 - Edition 19 Patch 4 .......................................................... 77
Les améliorations ..................................................................................................................77
Modification de la présentation des balises dans le fichier d'exportation des prélèvements SEPA ................................... 77
Edition de la balance âgée avec une base installée sur un serveur MS SQL 2008 .......................................................... 77
32. Les améliorations de la V9 - Edition 20 ....................................................................... 78
Les nouveautés ....................................................................................................................78
BIC optionnel - Virements ......................................................................................................................................... 78
BIC optionnel - Prélèvements .................................................................................................................................... 78
Réexportation Prélèvements SEPA: nouveau bouton [Contrôler les mandats sélectionnés] ............................................ 79
Les améliorations ..................................................................................................................79
Virements ISO 20022 : bordereau d'accompagnement des virements SEPA ................................................................. 79
Virements ISO 20022 : forcer la date de virement effective ........................................................................................ 79
Virements internationaux ISO20022 : actualisation des natures économiques .............................................................. 79
33. Les améliorations de la V9 - Edition 20 Patch 1 .......................................................... 81
Les améliorations ..................................................................................................................81
Certaines fonctions métiers s'appuyant sur des écritures importées (non modifiables) généraient des écritures non
modifiables à tort ..................................................................................................................................................... 81
34. Les améliorations de la V9 - Edition 21 - Patch 1 ....................................................... 82
Les fichiers des virements internationaux ISO 2022 .................................................................................................... 82
Les fichiers des virements internationaux CFONB ....................................................................................................... 82
35. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 21 Patch 2 .................................. 83
Fin du support des versions 2008 de MS SQL Server et de Windows Server ..............................83
Les nouveautés ....................................................................................................................83
Sensibilisation des utilisateurs des applications CEGID au G.D.P.R.( Règlement Général sur la Protection des Données) . 83
Les améliorations ..................................................................................................................83
Adaptation des fichiers SEPA de virements et de prélèvements et contrôle du BIC étendu dans certains pays ................ 83
Modification des écritures générées à partir des factures validées ............................................................................... 84
36. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 22 ............................................... 85
Les nouveautés ....................................................................................................................85
Attestation BOI éditeur ............................................................................................................................................. 85
37. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 22 Patch 1 .................................. 86
Les améliorations ..................................................................................................................86
Attestation BOI éditeur ............................................................................................................................................. 86
Fichier de virements non éligibles SEPA ..................................................................................................................... 86
Prélèvements SEPA - Impact du statut de 1ère présentation des mandats sur les contrôles .......................................... 86
38. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 22 Patch 2 .................................. 88
Les améliorations ..................................................................................................................88
Virements International ISO20022 avec l'utilisation d'un BBAN.................................................................................... 88
39. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 23 ............................................... 89
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 9 / 89Fiche version
1. Les nouveautés et améliorations de la V9 - Edition 2
Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles et améliorations apportées sur la version 9 - édition 2.
Installation et mises à jour
A lire avant installation
Avant toute installation ou mise à jour de version, nous vous recommandons de vous reporter à la rubrique « A lire avant
installation », accessible depuis la page d’accueil du CD d’installation.
Accès aux nouvelles commandes ou nouveaux menus
Depuis la version 5.0, l'accès aux nouvelles fonctionnalités est par défaut refusé. Pour autoriser l'accès à une commande
ou à un menu, vous devez paramétrer les droits d'accès dans le module Administration, menu Utilisateurs et accès,
commande Gestion des droits d'accès.
Vous pouvez vous reporter dès maintenant à l'aide en ligne disponible dans le produit.
Les nouveautés
LES VIREMENTS SEPA
Cette nouvelle option permet de générer des fichiers de virements à la norme ISO 20022, que requiert le format SEPA
(Single Euro Payment Area).
La comptabilisation des virements SEPA
Accès
module SUIVI FOURNISSEURS - menu Virements SEPA
Comme pour les autres modes de paiement, le menu propose deux commandes :
- Lettre-virement
- Comptabilisation virement
La comptabilisation se déroule en plusieurs étapes, identiques à celle du menu Virements Internationaux, à savoir :
- Génération des écritures comptables de règlement selon les paramètres de génération définis : voir le bouton
[Paramètres de génération] en bas de la liste.
- Lettrage automatique des échéances réglées
- Génération du fichier virement à la nouvelle norme.
Paramétrage préalable
Avant d’utiliser cette nouvelle option :
- Le virement SEPA prend en compte les virements nationaux, et cette nouvelle norme impose d’utiliser l’IBAN et le BIC
pour désigner le compte du bénéficiaire, vous devez donc impérativement renseigner le Code BIC sur toutes les
fiches RIB de vos banques, de vos fournisseurs, salariés, et autres tiers à qui vous adressez des virements. Vos
banques peuvent vous aider dans ce travail.
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- Rattachez le mode de paiement que vous utilisez pour les virements français à la catégorie Transferts internationaux,
de sorte que vous pourrez le sélectionner dans l’option Virement SEPA. Pour faire cette modification, allez dans
Structures Paramètres / Société / Tables / Modes de paiement.
Liste des IBAN/RIB
Par cette nouvelle commande vous avez la possibilité de lister toutes les références bancaires de vos comptes auxiliaires,
de connaître éventuellement les comptes sans Code IBAN sans code BIC ...
Télétransmission des fichiers SEPA
Assurez-vous de pouvoir transmettre ce fichier à votre banque. Si vous utilisez aujourd’hui un module de
Télétransmission bancaire répondant à la norme ETEBAC 3 (ce qui est le cas du module CEGID Télétransmission), sachez
que ce protocole ne permet pas de transférer des fichiers de longueur variable, tels que les fichiers XML conformes à la
norme SEPA.
CEGID vous propose un nouveau module de Télétransmission, à la norme EBICS
acceptée par toutes les banques françaises.
Notez qu’avec ce module, vous pourrez également transmettre vos fichiers CFONB actuels : prélèvements, LCR, et
recevoir les fichiers de vos banques : relevés de compte par exemple.
LES FICHIERS CFONB
Afin que tous les fichiers CFONB générés par l'application (virements, prélèvements, LCR) puissent être télétransmis
selon le protocole EBICS, ils sont accompagnés d'un second fichier du même nom ayant une extension .ACT.
LES BONS A PAYER
Pour vous apporter plus de confort dans l’utilisation des Bons à payer, de nombreuses évolutions ont été apportées.
Une vue d’ensemble vous décrivant toutes ces adaptations est disponible dans l'aide et vous indique en détail la
procédure de mise en place.
Pour viser vos BAP, le portail CEGID Portal n'est plus nécessaire. Vous installez une nouvelle application web access
eCCBAP.exe permettant la validation des BAP et la consultation de l’historique.
Notez que vous pouvez désormais gérer toutes vos factures d'achat dans le circuit des Bons à Payer : frais généraux,
achats de marchandises, immobilisations, etc.
Nouvelles commandes
Ouverture Fermeture
Accès
module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Paramètres - commande Ouverture / Fermeture des Bons à payer
Il vous est désormais possible de fermer et ouvrir des circuits et des types de visa. La fermeture vous permet ainsi de ne
pas avoir en proposition d'affectation ce visa.
Modification en série
Accès
module STRUCTURES / PARAMETRES- menu Paramètres - commande Bons à payer - Modification en série des circuits
Cette nouvelle commande permet d'affecter à un nouveau viseur tous les BAP d'un autre viseur et de modifier
automatiquement tous les circuits qui lui étaient affectés.
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Exemple : départ d'un viseur de votre société
Disponibilité
Dès l’affection d’un visa à une pièce comptable, le BAP est visible par le viseur.
Ajout de champs ou critères
Liste des bons à payer
Afin de connaître la date de visa, le champ Date de visa pour validation (BAP_DATEVISA) a été rajouté dans la table des
Bons à payer, et peut être affiché dans la liste des BAP et dans la commande Validation des BAP de l'exécutable eccbap.
Vous avez aussi désormais la possibilité d'ajouter le champ BAP_IDGED (identification du document lié dans la Gestion
Electronique des Documents) dans la présentation de la liste afin de savoir non seulement s'il existe un document lié à
une pièce mais également d'avoir son identifiant.
Un nouveau critère de sélection est ajouté dans l’onglet complément : Etat de lettrage.
Des informations complémentaires sont ajoutées sur l’impression du détail du suivi dans la liste des BAP. Lors de la
sélection d'une ligne de la pièce, toutes les étapes de la pièce sont automatiquement récapitulées sur l’état.
Les circuits de validation
Depuis la liste paramétrable vous pouvez désormais choisir d'afficher tous les viseurs affectés au circuit.
Nouveaux contrôles en suppression des utilisateurs
Suppression d'un utilisateur
Accès
module Administration Outils - menu Utilisateurs et accès - commande Utilisateurs
Lors de la suppression d’un utilisateur, de nouveaux contrôles ont été ajoutés. En effet, si vous avez mis en place les
Bons à Payer, le système s’assure avant de supprimer un code utilisateur que celui-ci n’est plus présent dans les circuits
de validation et le cas échéant vous liste les circuits et vous invite à affecter un nouvel utilisateur (module Structures et
Paramètres - menu Paramètres - commande Bons à payer / Modification en série des Circuits).
Contrôles effectués :
La suppression est bloquée :
- si l'utilisateur BAP est dans un circuit de validation -> on liste les circuits de validation de cet utilisateur.
- si des bons à payer "Vivants" sont affectés à l'utilisateur BAP -> on invite à modifier l'utilisateur dans les BAP
concernés.
Pour les bons à payer dont le statut est de type validé ou définitif, un message d’avertissement non bloquant, est affiché
lors de la suppression.
Lors de la création d’un utilisateur, si on ré-utilise un ancien code, un message d'avertissement est affiché si des BAP font
déjà référence à un viseur ayant ce code.
Cegid - FINANCE - Suivi des Règlements Page 12 / 89Vous pouvez aussi lire
