SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO - Information Périodique au
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SWISS LIFE FUNDS (F)
MONEY MARKET EURO
Information Périodique au 30.06.2021
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE - SICAV DE
DROIT FRANÇAIS
Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
État du patrimoine
Montant à l'arrêté
Éléments de l’état du patrimoine Devise de comptabilité de l’OPC : EUR périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55
3 831 776 792,19
du code monétaire et financier
b) Avoirs bancaires 1 031 592 047,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC 619 984 654,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 5 483 353 494,62
e) Passif -152 350 180,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 5 331 003 314,03
Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d’inventaire par part ou action
Valeur nette
Devise d’inventaire
Nombre de parts ou parts ou par part ou action
Parts ou actions actions en circulation actions (Valeur Liquidative)
ACTION I / FR0010089649 205 947,976 EUR 24 785,46
ACTION P / FR0010540385 2 096 506,367 EUR 108,03
205009 2 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Portefeuille titres
Pourcentage
Total des
Éléments du portefeuille titres Actif net actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 71,88 69,88
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
- -
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou
les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale.
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du
- -
code monétaire et financier.
e) Les autres actifs 9,28 9,02
205009 3 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Répartition des actifs par devise
Montant
En devise de comptabilité
de l’OPC Pourcentage
Devises (10 principales devises) EUR Actif net Total des actifs
EUR 3 831 776 792,19 71,88 69,88
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Autres devises - - -
Total 3 831 776 792,19 71,88 69,88
Répartition des actifs par pays de résidence de l’émetteur
Pourcentage
Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs
France 33,37 32,43
Royaume-Uni 12,44 12,09
Luxembourg 5,50 5,34
Etats-Unis d’Amérique 3,98 3,87
Pays-Bas 3,44 3,34
Belgique 3,31 3,22
Allemagne 2,73 2,66
Espagne 1,71 1,67
Suède 1,24 1,21
Suisse 1,18 1,15
Autres pays 2,98 2,90
Total 71,88 69,88
205009 4 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Répartition des actifs par secteur économique
Pourcentage
Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Total des actifs
Banques 31,82 30,90
Services financiers diversifiés 14,43 14,03
Produits alimentaires 3,79 3,69
Industries diversifiées 2,37 2,30
Électricité conventionnelle 1,41 1,37
Services immobiliers 1,33 1,30
Services d’investissement 1,29 1,25
SCPI biens bureautiques 1,25 1,21
Articles personnels 1,24 1,21
Gestionnaires d’actifs et services de garde 1,18 1,15
Autres secteurs 11,77 11,47
Total 71,88 69,88
Ventilation des autres actifs par nature
Pourcentage
Nature d’actifs Actif net Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 9,28 9,02
- Fonds professionnels à vocation générale - -
- OPCVM nourriciers - -
- Fonds professionnels spécialisés - -
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -
- Autres 9,28 9,02
AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -
- Bons de souscription - -
- Bons de caisse - -
- Billets à ordre - -
- Billets hypothécaires - -
- Autres - -
TOTAL 9,28 9,02
205009 5 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours
de la période de référence
Mouvements
Éléments du portefeuille titres (en montant)
Cessions /
Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du
code monétaire et financier.
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 8 514 312 045,90 7 737 639 614,44
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
- -
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation
générale.
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article
- -
R. 214-11 du code monétaire et financier.
e) Les autres actifs 379 495 754,87 308 870 258,31
Total sur la période 8 893 807 800,77 8 046 509 872,75
205009 6 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur
plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser,
après déduction des impôts
Devise Montant Crédit d’impôt Montant
Date Catégorie de parts/actions parts/actions Nature net unitaire unitaire brut unitaire
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
205009 7 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Informations relatives aux opérations de financement sur titres et contrat d’échange sur rendement global
(TRS) au 30/06/2021 :
La Sicav n’a pas recouru à des opérations de financement sur titres au cours de la période.
Informations générales :
Montant des titres et matières premières prêtés en
proportion du total des actifs pouvant être prêtés
Néant
définis comme excluant la trésorerie et les équivalents
de trésorerie.
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
Le montant des actifs engagés dans chaque type
d'opération de financement sur titres et de contrats
d'échange sur rendement global exprimés en valeur
Néant Néant
absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement
collectif) et en proportion des actifs sous gestion de
l’OPC.
Données sur la concentration :
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les
types d'opérations de financement sur titres et de
contrats d'échange sur rendement global (ventilation Néant Néant
des volumes de garanties et de matières premières
reçus par noms d'émetteurs)
Les dix principales contreparties pour chaque type
d'opérations de financement sur titres et de contrats
Néant Néant
d'échange sur rendement global séparément (nom de la
contrepartie et volume brut des opérations en cours).
Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats
d'échange sur rendement global séparément ventilées en fonction des catégories suivantes :
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
Le type et la qualité des garanties (collatéral) Néant Néant
L'échéance de la garantie, ventilée en fonction des
tranches d'échéance suivantes: moins d'un jour, un jour
Néant Néant
à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois,
trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes
La monnaie de la garantie Néant Néant
205009 8 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
L'échéance des opérations de financement sur titres et
des contrats d'échange sur rendement global, ventilée
en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins
Néant Néant
d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un
mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an,
opérations ouvertes
Le pays où sont établies les contreparties Néant Néant
Le règlement et la compensation (p. ex. à trois parties,
Néant Néant
contrepartie centrale, bilatéraux)
Données sur la réutilisation des garanties (collatéral) :
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
La part des garanties reçues qui est réutilisée, par
rapport au montant maximum précisé dans le
Néant Néant
prospectus ou dans les informations à communiquer
aux investisseurs
Les revenus, pour l’OPC, du réinvestissement des
Néant Néant
garanties en espèces
Conservation des garanties reçues par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des
contrats d'échange sur rendement global :
Montant des actifs en garantie conservés par chacun des
Nom de(s)Dépositaire(s)
dépositaires
Swiss Life Banque Privée Néant
Conservation des garanties fournies par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des
contrats d'échange sur rendement global :
Néant.
Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat
d'échange sur rendement global :
Opérations de financement sur Contrat d’échange sur
titres rendement global
Ventilation entre l’OPC, le gestionnaire de l'organisme
de placement collectif et les tiers (par exemple, l'agent
prêteur), en valeur absolue et en pourcentage des
Néant Néant
revenus globaux générés par ce type d'opération de
financement sur titres et de contrat d'échange sur
rendement global
205009 9 Document d’Information Périodique : 30.06.2021SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
ANNEXE AU RAPPORT
destinée aux souscripteurs suisses
Le prospectus de la Sicav, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), les rapports annuels et semi-annuels peuvent
être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès des bureaux du Représentant en Suisse. Une liste de toutes les transactions
effectuées pour le Fonds durant la période sous revue est disponible gratuitement auprès du représentant du Fonds en Suisse.
Représentant en Suisse :
Swiss Life Asset Management AG, General Guisan - Quai 40, 8002 Zurich, a été autorisé par l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA) en tant que représentant en Suisse du Fonds pour l’offre et la distribution en Suisse ou à partir
de la Suisse, des parts du Fonds en vertu de l’article 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin
2006 (LPCC).
Agent payeur en Suisse :
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, est une banque dûment licenciée selon la Loi fédérale sur les banques ;
elle a été nommée Agent Payeur du fonds pour la Suisse, conformément à l'art. 121 LPCC.
Clôture annuelle du fonds : 31-déc.
Fortune moyenne du fonds pour la
4 862 788 459,56
période du 01/07/20 au 30/06/21 :
Action I FR0010089649
Commission de gestion de la direction de
0,30 % TTC
l'OPCVM :
Fortune moyenne de l'action I pour la
4 665 276 520,76
période du 01/07/20 au 30/06/21 :
extrait du compte de résultat
Rapport
Charges en euro Rapport semestriel Rapport annuel
semestriel
30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021
Commission de la direction de l'OPCVM 2 234 101,00 4 934 707,00 2 887 424,67
Rémunération en fonction de la
386 829,20 1 140 303,15 413,41
performance
Commission de la banque dépositaire 0,00 0,00 0,00
Autres charges 0,00 0,00 0,00
Impôts 0,00 0,00 0,00
Total des charges d'exploitation hors
2 234 101,00 4 934 707,00 2 887 424,67
bonification
Total des charges d'exploitation avec
2 620 930,20 6 075 010,15 2 887 838,08
bonification
TER y compris rémunération en fonction de la performance
(((6075010.15-2620930.20)+2887838.08)/4665276520.76)*100
TER 0,14 %
Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne
(((1140303.15-386829.20)+413.41)/4665276520.76)*100
0,02 %SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
Action P FR0010540385
Commission de gestion de la direction
0,60 % TTC
de l'OPCVM :
Fortune moyenne de l'action P pour la
197 511 938,80
période du 01/07/20 au 30/06/21 :
extrait du compte de résultat
Rapport
Charges en euro Rapport semestriel Rapport annuel
semestriel
30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021
Commission de la direction de
168 222,70 398 980,65 263 440,34
l'OPCVM
Rémunération en fonction de la
0,00 0,00 0,00
performance
Commission de la banque dépositaire 0,00 0,00 0,00
Autres charges 0,00 0,00 0,00
Impôts 0,00 0,00 0,00
Total des charges d'exploitation hors
168 222,70 398 980,65 263 440,34
bonification
Total des charges d'exploitation avec
168 222,70 398 980,65 263 440,34
bonification
TER y compris rémunération en fonction de la performance
(((398980.65-168222.70)+263440.34)/197511938.80)*100
TER 0,25 %
Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne
0,00 %SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
BILAN ACTIF
30.06.2021 30.06.2020
Devise EUR EUR
Immobilisations nettes - -
Dépôts 124 954 172,22 125 017 859,72
Instruments financiers 4 326 569 531,16 2 953 096 490,86
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 310 028 815,84 638 310 157,37
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 103 984 077,63 -
• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -
Titres de créances négociables 1 458 166 998,04 1 245 731 158,61
Autres titres de créances - -
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 959 596 900,68 727 958 254,58
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS
OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
494 778 638,33 341 096 920,30
aux non professionnels et équivalents d’autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
- -
d’autres pays États membres de l’Union européenne
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
- -
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de - -
titrisations non cotés
Autres organismes non européens - -
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES - -
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -
Créances représentatives de titres financiers prêtés - -
Titres financiers empruntés - -
Titres financiers donnés en pension - -
Autres opérations temporaires - -
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé -
Autres opérations 14 100,64 -
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -
Créances 237 743,41 -
Opérations de change à terme de devises - -
Autres 237 743,41 -
Comptes financiers 1 031 592 047,83 445 346 613,51
Liquidités 1 031 592 047,83 445 346 613,51
Autres actifs - -
Total de l'actif 5 483 353 494,62 3 523 460 964,09SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
BILAN PASSIF
30.06.2021 30.06.2020
Devise EUR EUR
Capitaux propres
• Capital 5 342 274 329,96 3 510 560 859,37
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -
• Report à nouveau - -
• Plus et moins-values nettes de l’exercice -8 716 462,16 -4 978 943,01
• Résultat de l’exercice -2 554 553,68 -3 210 298,64
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)
5 331 003 314,03 3 502 371 617,72
Instruments financiers 14 100,64 -
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS - -
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -
Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -
Autres opérations temporaires - -
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 14 100,64 -
Autres opérations - -
Dettes 152 335 941,56 21 089 346,37
Opérations de change à terme de devises - -
Autres 152 335 941,56 21 089 346,37
Comptes financiers 138,39 -
Concours bancaires courants 138,39 -
Emprunts - -
Total du passif 5 483 353 494,62 3 523 460 964,09SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
COMPTE DE RÉSULTAT
30.06.2021 30.06.2020
Devise EUR EUR
Produits sur opérations financières
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 4 270,16 -296 934,55
• Produits sur actions et valeurs assimilées - -
• Produits sur obligations et valeurs assimilées 3 992 305,43 828 804,57
• Produits sur titres de créances -1 024 251,24 118 676,32
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -
• Produits sur contrats financiers 823,90 528,88
• Autres produits financiers - -
Total (I) 2 973 148,25 651 075,22
Charges sur opérations financières
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -
• Charges sur contrats financiers - -525,77
• Charges sur dettes financières -2 201 931,89 -1 412 186,07
• Autres charges financières - -
Total (II) -2 201 931,89 -1 412 711,84
Résultat sur opérations financières (I - II) 771 216,36 -761 636,62
Autres produits (III) - -
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -3 151 278,42 -2 789 153,13
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -2 380 062,06 -3 550 789,75
Régularisation des revenus de l'exercice (V) -174 491,62 340 491,11
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -2 554 553,68 -3 210 298,64SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO
plaquette au 30/06/2021
Capitaux propres
ACTION I / FR0010089649 Souscriptions Rachats
Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant
Nombre de parts
871 037,086 21 636 048 976,02 799 429,22 19 855 836 343,22
émises / rachetées pendant l’exercice
ACTION P / FR0010540385 Souscriptions Rachats
Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant
Nombre de parts
4 882 549,813 528 832 397,69 4 260 353,577 461 400 817,73
émises / rachetées pendant l’exerciceNous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.
Swiss Life Asset Managers France
153, rue Saint-Honoré
75001 Paris
Siège social :
Tour la Marseillaise
2 bis, boulevard Euroméditerranée
Quai d’Arenc - CS 50575
13236 Marseille Cedex 02
fr.swisslife-am.com
SA au capital social de 671 167 €
499 320 059 R.C.S. Marseille
Société de gestion de portefeuille
Agrément AMF n° GP 07000055
Carte professionnelle n°A12-5387
Caisse de Garantie CEGC
Suivez-nous sur 16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999,
92919 La Défense CedexVous pouvez aussi lire
