Catalogue 2019 Gestion de la comptabilité Gestion des risques et règlementations prudentielles Surveillance et contrôle - Deloitte
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Deloitte
Learning &Development &Development
Deloitte
Learning
Catalogue 2019
Gestion de la comptabilité
Gestion des risques et
règlementations prudentielles
Surveillance et contrôle
Editorial
Good News !
La SAB Academy et Deloitte Learning & Tous nos consultants formateurs Deloitte et
Development se sont réunis pour vous SAB qui animent nos formations sont très
proposer dans ce catalogue le meilleur de motivés pour partager leur expertise et les
leurs deux expertises, pour adresser les meilleures pratiques au cours de formations
besoins de tous les collaborateurs de la adaptées aux enjeux opérationnels des
banque : directions financières, directions participants.
comptables et opérationnels de la banque.
Nous aurons plaisir à répondre à toutes
Notre approche articule, pour chaque vos questions et à construire avec vous des
thème métier, une session dédiée parcours spécifiques pour vos équipes en
aux fondamentaux comptables et distanciel et en présentiel, en France comme
une session dédiée à leur application à l’International.
opérationnelle dans SAB.
Nos formations s’adressent : A très bientôt,
• aux nouveaux utilisateurs ;
• aux utilisateurs de SAB AT n’ayant pas suivi Véronique Staat Eric Hardy
une formation structurée leur permettant Associée Capital Humain Directeur de la SAB Academy
d’appréhender de manière exhaustive les Responsable Learning & Directeur Conseil et Relations
différentes fonctions ; Development clients
• aux collaborateurs expérimentés dont
le besoin en formation est orienté vers
l’optimisation de l’utilisation du progiciel
et vers l’actualisation des connaissances
relatives aux évolutions apportées au fil
des versions.
Inscription Questions pédagogiques, développement de nouveaux programmes et autres services
Prescillia Bouillon Agnès Montenvert Françoise Garcia
Tél. : + 33 1 40 88 16 27 Tél. : +33 1 40 88 71 26 Tél. : +33 1 43 94 94 01
pbouillon@deloitte.fr amontenvert@deloitte.fr ou françoise-garcia@sab2i.com
frorganismeformation@deloitte.fr frorganismeformation@deloitte.fr
Deloitte Learning & Development
Tour Majunga
6, place de la Pyramide, La Défense 9 - 92800 Puteaux/Paris La Défense
Deloitte Learning & Development est référencé Data Dock
https://deloitte_learning-and-development.fr
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 3Vos attentes…
01 Un catalogue organisé autour d’un Starter Pack et d'Advanced Packs
thématiques pour une meilleure lisibilité entre les besoins de formation
et les réponses apportées
02 Un catalogue qui adresse un large spectre de populations :
directions financières, directions comptables et opérationnels
de la banque
03 Une offre souple et agile qui répond aussi à des besoins « à la
carte » : achat à l’unité des formations souhaitées et développement
de programmes spécifiques pour vous
04 Une signalisation spécifique dans notre catalogue pour
les formations aux fondamentaux vs les formations plus
opérationnelles liées aux paramétrages dans SAB
Les fondamentaux La mise en pratique
par Deloitte par SAB
4 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frNotre offre
Starter Pack
Connaissance de l’environnement bancaire, des principes de comptabilité bancaire,
et des fondamentaux de SAB AT
Advanced Packs
Gestion Gestion des risques Surveillance
de la comptabilité et réglementations et contrôle
• Comptabilité générale prudentielles
• Dispositifs de
• Comptabilité générale • Reporting prévention
- Audit • Réglementations • Application des dispositifs
• Référentiels comptables prudentielles – de prévention
• Gestion des opérations connaissance des normes
et instruments • Réglementations
• Contrôle de gestion prudentielles – Reporting
• Outils reporting
• Réglementations
prudentielles - ALM et
liquidité
Modules de formation « à la carte »
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 5Deloitte
Learning &Development &Development
Deloitte
Learning
Créons ensemble vos
formations sur mesure !
Deloitte Learning &
Development et la SAB
Academy seront ravis
de répondre à vos
besoins spécifiques. Prise de recul
Notre proposition
prendra la forme d’un
accompagnement par
Valeur ajoutée
un consultant de SAB
sur le ou les projets Pragmatisme
concernés, et de Deloitte
Learning & Development Réactivité
pour l’adaptation de nos
programmes de formation
à votre contexte. Confidentialité
N’hésiter pas à nous
contacter pour exprimer Flexibilité
votre besoin.
Agilité
6 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frSommaire
5 jours
Starter Pack
Public : tout collaborateur qui souhaite avoir une vue générale des fondamentaux
de SAB AT, prérequis au suivi de toute autre formation sur les modules SAB
Maîtrise des fondamentaux 25
• Connaissance de l’environnement bancaire 26
• Principes de comptabilité bancaire 27
Configuration du socle de base SAB 28
Formations en E-Learning accompagnées de mise en pratique
en présentiel
• Les fondamentaux appliqués dans SAB AT 29
• Fondamentaux du progiciel
• Ergonomie du progiciel
• Architecture du progiciel
• Gestion centralisée des habilitations
• Base des référentiels
• Saisie des tiers
• Gestion des autorisations
• Fondamentaux de la comptabilité
• Exercices pratiques sur le socle de base
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 7Sommaire
Advanced Packs
Gestion de la comptabilité
Public : directions comptables et back-office de la banque
Comptabilité générale 31 Gestion des opérations et instruments 45
• Principes de la comptabilité bancaire 32 • Opération sur instruments dérivés, règles
comptables et prudentielles 46
• Comptabilité bancaire par catégorie d’opérations 32
• Opération en devise, règles comptables et
• Gestion de la comptabilité générale et auxiliaire 33
prudentielles 47
• Interpréteur et schémas comptables 34
• Gestion des opérations de Trésorerie 47
• Activités étrangers 48
Comptabilité générale - Audit 35
• Instruments financiers et principes de valorisation 48
• Audit et comptabilité pour l’audit
interne 36 • Gestion des opérations de titres de créances
négociables 49
• Piste d'audit et cartographie de la justification
des comptes 37 • Gestions des opérations de swaps 50
• Gestion des futures rates agreement (FRA) 51
Référentiels comptables 38
• Connaissance des référentiels comptables Contrôle de gestion 52
et financiers 39
• Principes fondamentaux du contrôle de gestion
• Approfondissement des connaissances de la dans un environnement bancaire 53
comptabilité bancaire (en norme française et IFRS) 40
• Gestion de la comptabilité analytique et mise
• Etats publiables consolidés : référentiels français à disposition des données 54
et IFRS 41
• Rentabilité client 55
• Evolution IAS 39 vers IFRS 42
• L’application du référentiel IAS/IFS dans les
établissements de crédit 43
• Gestion des normes IFRS 44
8 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frAdvanced Packs
Gestion des risques et réglementations prudentielles
Public : directions financières et comptables
Reporting 57 Outils de reporting 69
• Pratiques du contrôle interne dans les • Générateur de rapport 70
établissements de crédit et les entreprises
• Mise en œuvre et piste d'audit des états
d’investissement 58
réglementaires 70
• Les établissements de paiement et
établissements de monnaie électronique 59
églementations prudentielles -
R
ALM et liquidité 71
Réglementations prudentielles -
Connaissance des normes 60 • Les fondamentaux de la gestion ALM et liquidité 72
• La réglementation prudentielles bancaire Bâle 3 • Gestion des risques de crédit (Bâle 3 et AFG) 72
– CRD4 61 • Gestion des ALM 73
• Les ratios de liquidité Bâle 3, LCR et NSFR :
principes, enjeux et approche de mise en œuvre
et de gestion 62
• Le risque de contrepartie sur opérations de
marché 63
Réglementations prudentielles -
Reporting 64
• Etats réglementaires – dossier SURFI 65
• COREP- FINREP 66
• Gestion des créances douteuses et contentieuses 67
• Ratio de solvabilité et grands risques : le dossier
COREP 68
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 9Sommaire
Advanced Packs
Surveillance et Contrôle
Public : financiers, comptables et compliance
Dispositif de prévention 75 Application des dispositifs de prévention 79
• Gouvernance et contrôle interne dans le secteur • Maîtrise du contrôle interne 80
financier (banque, assurance, gestion d’actifs) :
• Conformité et lutte anti-blanchiment 81
principes et meilleurs pratiques 76
• Sécurité financière (lutte anti-blanchiment et
lutte contre le financement du terrorisme,
embargo) 77
• Fraude dans le secteur financier
(détection/prévention) 77
• Lutte anti-blanchiment et lutte contre le
financement du terrorisme : principes et
tendances 78
10 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frInformations complémentaires
Présentation des experts 83
• Les experts Deloitte 84
• Les experts SAB 86
Nos lieux d'accueil et les conditions générales 91
• Le plaisir de vous accueillir en France 92
• Le plaisir de vous accueillir à l’international 93
• Conditions générales de prestations de services 94
Bulletin d'inscription 98
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 11Starter Pack
Mars 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Connaissance de l’environnement bancaire 26 0,5
Maîtrise des fondamentaux
Principes de comptabilité bancaire 27 0,5
4 000 €
Configuration du socle de base SAB - Mise en pratique & Configuration en présentiel (prérequis
29 4
Fondamentaux de SAB AT en e-learning)
Septembre 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Connaissance de l’environnement bancaire 26 0,5
Maîtrise des fondamentaux
Principes de comptabilité bancaire 27 0,5
4 000 €
Configuration du socle de base SAB - Mise en pratique & Configuration en présentiel (prérequis
29 4
Fondamentaux de SAB AT en e-learning)
12 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frMars 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Septembre 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 13Advanced Packs
Mars - Avril - Mai 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Gestion de la comptabilité
Principes de la comptabilité bancaire 32 1
Comptabilité bancaire par catégorie d’opérations 32 1
Comptabilité générale 4 000 €
Gestion de la comptabilité générale et auxiliaire 33 1
Interpréteur et schémas comptables 34 2
Audit et comptabilité pour l’audit interne 36 3
Comptabilité générale - Audit 2 800 €
Piste d'audit et cartographie de la justification des comptes 37 0,5
Connaissance des référentiels comptables et financiers 39 1
Approfondissement des connaissances de la comptabilité
40 1
bancaire (en norme française et IFRS)
Etats publiables consolidés : référentiels français et IFRS 41 1
Référentiels comptables 4 800 €
Evolution IAS 39 vers IFRS 42 1
L’application du référentiel IAS/IFS dans les établissements
43 1
de crédit
Gestion des normes IFRS 44 1
Opération sur instruments dérivés, règles comptables et
46 1
prudentielles
Opération en devise, règles comptables et prudentielles 47 1
Gestion des opérations de Trésorerie 47 1
Gestion des opérations et Activités étrangers 48 1
6 000 €
instruments
Instruments financiers et principes de valorisation 48 1
Gestions des opérations de titres de créances négociables 49 1
Gestions des opérations de swaps 50 1
Gestion des futures rates agreement (FRA) 51 0,5
Principes fondamentaux du contrôle de gestion dans un
53 1
environnement bancaire
Contrôle de gestion Gestion de la comptabilité analytique et mise à disposition 1 600 €
54 1
des données
Rentabilité client 55 0,5
14 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frMars 2019 Avril 2019 Mai 2019
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 15Advanced Packs
Octobre - Novembre 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Gestion de la comptabilité
Principes de la comptabilité bancaire 32 1
Comptabilité bancaire par catégorie d’opérations 32 1
Comptabilité générale 4 000 €
Gestion de la comptabilité générale et auxiliaire 33 1
Interpréteur et schémas comptables 34 2
Audit et comptabilité pour l’audit interne 36 3
Comptabilité générale - Audit 2 800 €
Piste d'audit et cartographie de la justification des comptes 37 0,5
Connaissance des référentiels comptables et financiers 39 1
Approfondissement des connaissances de la comptabilité
40 1
bancaire (en norme française et IFRS)
Etats publiables consolidés : référentiels français et IFRS 41 1
Référentiels comptables 4 800 €
Evolution IAS 39 vers IFRS 42 1
L’application du référentiel IAS/IFS dans les établissements
43 1
de crédit
Gestion des normes IFRS 44 1
Opération sur instruments dérivés, règles comptables et
46 1
prudentielles
Opération en devise, règles comptables et prudentielles 47 1
Gestion des opérations de Trésorerie 47 1
Gestion des opérations et Activités étrangers 48 1
6 000 €
instruments
Instruments financiers et principes de valorisation 48 1
Gestions des opérations de titres de créances négociables 49 1
Gestions des opérations de swaps 50 1
Gestion des futures rates agreement (FRA) 51 0,5
Principes fondamentaux du contrôle de gestion dans un
53 1
environnement bancaire
Contrôle de gestion Gestion de la comptabilité analytique et mise à disposition 1 600 €
54 1
des données
Rentabilité client 55 0,5
16 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frOctobre 2019 Novembre 2019
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 17Advanced Packs
Mars - Avril 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Gestion des risques et réglementations prudentielles
Pratiques du contrôle interne dans les établissements de
58 2
crédit et les entreprises d’investissement
Reporting 2 400 €
Les établissements de paiement et établissements de
59 1
monnaie électronique
La réglementation prudentielles bancaire Bâle 3 – CRD4 61 1
Réglementations prudentielles - Les ratios de liquidité Bâle 3, LCR et NSFR : principes, enjeux
2 400 € 62 1
Connaissances des normes et approche de mise en œuvre et de gestion
Le risque de contrepartie sur opérations de marché 63 1
Etats réglementaires – dossier SURFI 65 1
Réglementations prudentielles - COREP- FINREP 66 1
4 000 €
Reporting Gestion des créances douteuses et contentieuses 67 1
Ratio de solvabilité et grands risques : le dossier COREP 68 2
Générateur de rapport 70 1,5
Outils de reporting 1 600 €
Mise en œuvre et pistes d'audit des états réglementaires 70 0,5
Les fondamentaux de la gestion ALM et liquidité 72 1
églementations prudentielles -
R
ALM et liquidité Gestion des risques de crédit (Bâle 3 et AFG) 3 200 € 72 2
Gestion des ALM 73 1
18 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frMars 2019 Avril 2019
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 19Advanced Packs
Octobre 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Gestion des risques et réglementations prudentielles
Pratiques du contrôle interne dans les établissements de
58 2
crédit et les entreprises d’investissement
Reporting 2 400 €
Les établissements de paiement et établissements de
59 1
monnaie électronique
La réglementation prudentielles bancaire Bâle 3 – CRD4 61 1
Réglementations prudentielles - Les ratios de liquidité Bâle 3, LCR et NSFR : principes, enjeux
2 400 € 62 1
Connaissances des normes et approche de mise en œuvre et de gestion
Le risque de contrepartie sur opérations de marché 63 1
Etats réglementaires – dossier SURFI 65 1
Réglementations prudentielles - COREP- FINREP 66 1
4 000 €
Reporting Gestion des créances douteuses et contentieuses 67 1
Ratio de solvabilité et grands risques : le dossier COREP 68 2
Générateur de rapport 70 1,5
Outils de reporting 1 600 €
Mise en œuvre et pistes d'audit des états réglementaires 70 0,5
Les fondamentaux de la gestion ALM et liquidité 72 1
églementations prudentielles -
R
ALM & liquidité Gestion des risques de crédit (Bâle 3 et AFG) 3 200 € 72 2
Gestion des ALM 73 1
20 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frOctobre 2019 Novembre 2019
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 21Advanced Packs
Avril 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Surveillance et contrôle
Gouvernance et contrôle interne dans le secteur financier
(banque, assurance, gestion d’actifs) : principes et meilleurs 76 1
pratiques
Sécurité financière (lutte anti-blanchiment et lutte contre le
Dispositif de prévention 3 200 € 77 1
financement du terrorisme, embargo)
Fraude dans le secteur financier (détection/prévention) 77 1
Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du
78 1
terrorisme : principes et tendances
Application des dispositifs de Maîtrise du contrôle interne 80 0,5
1 200 €
prévention Conformité et lutte anti-blanchiment 81 1
Octobre 2019
Coût du Durée
Nom du pack Thématiques Page
pack (jours)
Surveillance et contrôle
Gouvernance et contrôle interne dans le secteur financier
(banque, assurance, gestion d’actifs) : principes et meilleurs 76 1
pratiques
Sécurité financière (lutte anti-blanchiment et lutte contre le
77 1
Dispositif de prévention financement du terrorisme, embargo) 3 200 €
Fraude dans le secteur financier (détection/prévention) 77 1
Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du
78 1
terrorisme : principes et tendances
Application des dispositifs de Maîtrise du contrôle interne 80 0,5
1 200 €
prévention Conformité et lutte anti-blanchiment 81 1
22 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frMars 2019 Avril 2019
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Octobre 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 23Starter Pack « Je maîtrise les fondamentaux » 24 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.fr
Maîtrise des
fondamentaux
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 25Connaissance de l’environnement bancaire
Les fondamentaux
par Deloitte
Comprendre l’activité bancaire et Programme
l’organisation de la profession. Le rôle des banques dans l’économie 0,5 jour
Prendre connaissance de la • L a fonction d’intermédiation financière.
réglementation comptable et prudentielle.
• L a fonction paiement. • 11 au 15/03
• L ’intermédiation bancaire. • 23 au 27/09
Public
Responsables et collaborateurs des services : compta- • L ’intermédiation de marché.
bles, financiers, audit interne, contrôle de gestion, • L a politique monétaire.
gestion des risques et back-office.
Tarif :
Les différentes catégories d’opérations 4 000 € le
Animation • L es opérations de banque. pack d’une
L’animateur de ce module de formation est expert en semaine
• L es prestations d’investissement.
comptabilité et réglementation bancaire. repas inclus
• L es opérations connexes.
Pré-requis
Culture économique, financière et connaissance de la Les différentes catégories d’établissements
comptabilité générale. • L es établissements de crédit.
• L es entreprises d’investissement.
• L es sociétés de financement.
• L es établissements de paiement.
• L es établissements de monnaie électronique.
La réglementation comptable bancaire
• L es spécificités de la comptabilité bancaire.
• L e plan comptable bancaire.
• L es états financiers publiables.
• L e reporting SURFI.
La réglementation prudentielle applicable aux
banques
• L es risques bancaires.
• L es ratios prudentiels.
• L e contrôle interne.
La gestion bancaire
• L ’analyse financière d’un établissement de crédit.
• L e pilotage des risques.
26 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frPrincipes de la comptabilité bancaire
Les fondamentaux
par Deloitte
Prendre connaissance des particularités de Programme
la comptabilité bancaire. Comprendre la Environnement juridique et sources comptables 0,5 jour
logique du référentiel comptable bancaire. bancaires
• Les établissements concernés.
• 11 au 15/03
Public • L es Autorités de la réglementation et de contrôle.
Collaborateurs des services : comptables, financiers, • 23 au 27/09
• Les sources comptables bancaires.
audit interne et contrôle de gestion.
Structure du plan de compte bancaire
Animation
• Etude des classes comptables : opérations de trésorerie, Tarif :
L’animateur de ce module est expert en comptabilité et 4 000 € le
opérations avec la clientèle, opérations sur titres, valeurs
réglementation bancaire. pack d’une
immobilisées, capitaux propres, hors bilan, comptes de
résultat. semaine
Pré-requis repas inclus
Connaissance de la comptabilité générale.
Etats financiers
• Etats périodiques (états SURFI).
• Etats publiables.
• Normes d’organisation comptables, les pistes d’audit.
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 27Configuration du socle
de base SAB
28 Inscriptions
Inscriptions sur le
le site
siteinterne
internet : https://formation.deloitte.fr
https://deloitte_learning-and-development.frLes fondamentaux appliqués dans SAB AT
La mise en pratique
par SAB
La session Socle de connaissances Programme
générales SAB AT porte sur les Jour 1 4 jours
fondamentaux du progiciel SAB AT : • Présentation de SAB ACADEMY et du déroulement de la
aspects fonctionnels et techniques. A session – Présentiel.
l’issue de cette session, l’apprenant est • 11 au 15/03
• Parcours fondamentaux du progiciel SAB – E-Learning.
capable d’appréhender le progiciel SAB • 23 au 27/09
• Ergonomie du progiciel SAB – E-Learning.
dans sa globalité.
• Présentation de l’architecture technique de la solution
Public SAB AT – E-Learning.
Tarif :
Toute personne amenée à travailler sur le progiciel SAB.
Jour 2 4 000 € le
pack d’une
Application SAB • Base & Référentiels – E-Learning.
semaine
Transverse. • Gestion centralisée des habilitations – E-Learning. repas inclus
• Exercices pratiques encadrés – Présentiel.
Pré-requis
Connaissance minimale des métiers de la banque.
Jour 3
• Saisie des tiers – E-Learning.
• Gestion des autorisations– E-Learning.
• Exercices pratiques encadrés – Présentiel.
Jour 4
• Comptabilité – E-Learning.
• Exercices pratiques encadrés – Présentiel.
• Synthèse globale – Présentiel.
• Quiz de certification – E-Learning.
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 29Advanced Pack « Je maîtrise la comptabilité générale et ses applications dans SAB » 30 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.fr
Comptabilité générale
Le pack inclut : Durée de 5 jours : Coût du pack :
•P
rincipes de la comptabilité • Du 18 au 22 mars 2019 4 000 € repas
inclus
• Comptabilité bancaire par • Du 30 septembre au
catégories d’opérations 4 octobre 2019
•G
estion de la comptabilité
générale et auxiliaire
• I nterpréteur et schémas
comptables
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 31Principes de la comptabilité bancaire
Les fondamentaux
par Deloitte
Prendre connaissance des particularités de Programme
la comptabilité bancaire. Comprendre la Environnement juridique et sources comptables 1 jour
logique du référentiel comptable bancaire. bancaires
• Les établissements concernés. • 18/03
Public
• Les Autorités de la réglementation et de contrôle. • 30/09
Collaborateurs des services : comptables, financiers,
audit interne et contrôle de gestion. • Les sources comptables bancaires.
Animation Structure du plan de compte bancaire
Tarif :
L’animateur de ce module est expert en comptabilité et • Etude des classes comptables : opérations de trésorerie,
950 € repas
réglementation bancaire. opérations avec la clientèle, opérations sur titres, valeurs inclus
immobilisées, capitaux propres, hors bilan, comptes de
Pré-requis résultat.
Connaissance de la comptabilité générale.
Etats financiers
• Etats périodiques (états SURFI).
• Etats publiables.
• Normes d’organisation comptables, les pistes d’audit.
Comptabilité bancaire par catégories d’opérations
Les fondamentaux
par Deloitte
Maîtriser la comptabilisation des Programme
opérations bancaires (hors instruments 1 jour
•O
pérations de trésorerie et opérations de
financiers à terme et devises). financements/refinancements.
Public
•D
épôts de la clientèle. • 19/03
Responsables et collaborateurs des services : •C
rédits à la clientèle. • 01/10
comptables, financiers, audit interne, contrôle de gestion, •E
ngagements de financement et de garantie.
gestion des risques et back-office.
•C
réances douteuses et dépréciations.
Animation •M
oyens de paiement. Tarif :
L’animateur de ce module de formation est expert en
950 € repas
•O
pérations sur titres.
comptabilité et réglementation bancaire.
inclus
• Immobilisations.
Pré-requis •P
rovisions.
Connaître la réglementation comptable bancaire ou
avoir assisté au séminaire « Principes de la comptabilité
bancaires ».
32 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frGestion de la comptabilité générale et auxiliaire
La mise en pratique
par SAB
Prendre connaissance des particularités de Programme
la comptabilité bancaire. Comprendre la Concepts 1 jour
logique du référentiel comptable bancaire.
• Gestion des comptes.
• Production des mouvements. • 20/03
Public
Responsables comptables et informatiques, équipe • Suivi de la comptabilité. • 02/10
projet. • Restitution aux organismes de tutelle et à usage interne.
• Piste d’audit.
Application SAB
Tarif :
SAB-CP0, SAB-CPX. • Gestion de la comptabilité analytique : production de
950 € repas
mouvements analytiques (sous licence).
inclus
Pré-requis
Connaissance des modules de base transversaux du Mise en œuvre
progiciel. Gestion des comptes
• Plan(s) de comptes.
• Rubriques comptables.
• Codes produits, types de comptes.
• Comptes généraux.
Production des mouvements
• Les restitutions d’informations.
• Interrogations diverses :
- consultation de la piste d’audit,
- éditions (balance, grand-livre, journaux…),
- extractions des mouvements et des soldes (fichiers).
• Les travaux comptables :
- mise à jour : annulations ou modifications de pièces,
d’écritures,
- clôture de fin d’exercice,
- journées complémentaires.
Relations avec les autres applicatifs
• Mise à jour : annulations ou modifications de pièces,
d’écritures.
• Clôture de fin d’exercice.
• Journées complémentaires.
Travaux pratiques
• Créations de comptes.
• Saisies d’écritures.
• Modifications de mouvements.
• Journées complémentaires.
• Editions diverses…
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 33Interpréteur et schémas comptables
La mise en pratique
par SAB
Cette formation traite de la gestion des Programme
fichiers CRE, de l’interprétation des CRE, Concepts 2 jours
du système de schémas comptables et
Principes Généraux
fonctions spécifiques associées, telles que
• Présentation générale de l’architecture. • 21 et 22/03
l’ouverture automatique de comptes.
• Définitions des CRE : mono et multi-cre. • 03 et 04/10
Public • Définition des schémas comptables.
Interlocuteurs comptables, Responsables des
• Définition de l’interpréteur comptable.
paramétrages des schémas.
Tarif :
Mise en œuvre 1 400 € repas
Application SAB inclus
SAB-CP1. Fonctions de paramétrage et de mise à jour
• Gestion des données composées, comptes et libellés.
Pré-requis
• Gestion des ouvertures automatiques de comptes.
Connaissance des modules de base transversaux du
progiciel et du module de gestion de la comptabilité • Gestion des structures analytiques.
générale et auxiliaire. • Gestion des schémas comptables :
- définition du schéma,
- création des lignes de mouvements,
- duplication d’une ligne ou d’un schéma.
• Recyclage des CRE en anomalie.
Fonctions diverses
• Consultation des schémas.
• Transfert de schémas.
• Intégration de schémas.
Fonctions d’éditions
• Editions des données composées, comptes, libellés…
• Editions des schémas comptables.
• Editions de l’historique des schémas comptables.
• Editions des données comptables (CRE).
Travaux pratiques
Paramétrage d'opérations diverses
• En mono-CRE.
• En multi-CRE.
• Création de schémas comptables.
• Consultation des CRE.
• Recyclage des CRE.
34 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frComptabilité générale -
Audit
Le pack inclut : Durée de 3,5 jours : Coût du pack :
•A
udit et comptabilité pour • Du 25 au 28 mars 2019 2 800 € repas
l’audit interne inclus
• Du 7 au 10 octobre 2019
•P
iste d’audit et cartographie
de la justification des
comptes
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 35Audit et comptabilité pour l’audit interne
Les fondamentaux
par Deloitte
Acquérir les compétences homogènes et Audit des comptes clients
pertinentes autour des fondamentaux de • Maîtriser les tests à réaliser sur cette section. 3 jours
la comptabilité et des techniques d’audit. • Apprendre à documenter et à justifier correctement les
travaux.
Public • Savoir évaluer le résultat des tests effectués et conclure. • 25 au 27/03
Financiers, contrôleurs de gestion, chefs d’entreprise. Comptabilité des banques et disponibilités
• 07 au 09/10
• Connaître les différentes natures de disponibilités.
Animation • Comprendre le fonctionnement d’un rapprochement
L’animateur de ce module de formation est expert en bancaire.
gestion des risques.
Tarif :
• Appréhender les 3 méthodes de rapprochement
2 800 € repas
bancaire.
Pré-requis
inclus
Connaissance des mécanismes comptables de base. Audit des disponibilités
• Comprendre la démarche d’audit appliquée aux
Programme rapprochements bancaires.
Jour 1 Jour 3
Audit interne Comptabilité des comptes fournisseurs
• Définition de l’audit interne. • Présenter les principales spécificités du compte
• Les 4 types d’audit interne. fournisseur.
• Principes structurants de l’audit interne. • Comprendre la différence entre une charge et une
• Lien entre audit interne et gestion des risques. dette.
• Typologie des tests de l’audit interne. • Maîtriser les principes des écritures liées à la
• Rappel sur le contrôle interne. comptabilité fournisseurs.
Introduction à la comptabilité Audit des comptes fournisseurs
• Définition d’un référentiel comptable. • Comprendre la démarche d’audit appliquée aux
• Différence entre bilan et compte de résultat. comptes fournisseurs et les principaux tests pouvant
• Différence entre actif et passif. être réalisés.
• Comment fonctionnent les comptes débiteurs / • Apprendre à documenter et à justifier correctement les
créditeurs. travaux.
• Principes comptables applicables et plan comptable • Savoir évaluer le résultat des tests effectués et conclure.
général.
• Fait générateur de la comptabilisation charges / Comptabilité des provisions
produits. • Maîtriser les conditions de constitution de ces
provisions.
Introduction à l’audit • Connaître les méthodes d’évaluation.
• Appréhender la sélection des éléments probants.
• Prendre connaissance du contenu de la « boîte à Audit des provisions
outils » de l’auditeur. • Sensibiliser les participants aux risques d’audit relatifs
• Maîtriser les règles de documentation des tests réalisés. aux provisions.
• Maîtriser les techniques d’audit des provisions.
Jour 2 • Apprendre à documenter et à justifier correctement les
travaux.
Comptabilité des immobilisations
• Savoir évaluer le résultat des tests effectués et conclure.
• Maîtriser les définitions.
• Acquérir des réflexes.
• Maîtrise des écritures comptables.
• Notion de fait générateur.
Audit des immobilisations
• Maîtriser les tests à réaliser sur cette section.
• Apprendre à documenter et à justifier correctement les
travaux.
• Savoir évaluer le résultat des tests effectués et conclure.
Comptabilité des comptes clients
• Définition et comptabilisation.
• Acquérir la notion de fait générateur et les réflexes qui
en découlent.
• Maîtriser les écritures de clôture.
• Calculer un délai de règlement.
36 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frPiste d’audit et cartographie de la justification
des comptes La mise en pratique
par SAB
Cette formation présente les modalités de Programme
consultation de la piste d’audit comptable Concepts 0,5 jour
ainsi que la structuration du plan de
Cartographie et justification
compte et la justification des encours
• Gestion du plan de compte. • 28/03
comptables.
• Gestion des rubriques comptables. • 10/10
Public • Gestions des comptes :
Responsables et collaborateurs comptables. - compte clients,
- comptes de Comptabilité Générale : création manuel Tarif :
Application SAB et via les schémas comptables. 550 € repas
SAB-CPO, SAB-CPX. inclus
• Constitution des balances :
- balance générale,
Pré-requis
- balance spécifique.
Connaissance générale du progiciel et de son
organisation.
Contrôles et piste d’audit
• Rappel de la cinématique de production de mouvements
comptables dans SAB.
• Journée type d’un comptable :
- contrôle de la balance générale,
- suivi des anomalies comptables,
- suivi des ouvertures de comptes en automatique,
- suivi des états de contrôles,
- présentation du rapprochement Compta / Gestion.
• Présentation détaillée des options d‘interrogation :
- interrogation des soldes et mouvements (piste d’audit
ascendante).
- interrogation par opération (piste d’audit descendante).
- interrogation des Compte Rendu d’Evénements (CRE).
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 37Référentiels comptables
Le pack inclut : Durée de 6 jours : Coût du pack :
•C
onnaissance des référentiels • Du 29 mars au 5 avril 4 800 € repas
comptables et financiers 2019 inclus
• Approfondissement des • Du 11 au 18 octobre 2019
connaissances de la
comptabilité bancaire
• Etats publiables consolidés :
référentiels français et IFRS 9
• Evolution IAS 39 vers IFRS
•L
’application du référentiel
IAS/IFRS dans les
établissements de crédit
• Gestion des normes IFRS
38 Inscriptions
Inscriptions sur le
le site
siteinterne
internet : https://formation.deloitte.fr
https://deloitte_learning-and-development.frConnaissance des référentiels comptables et financiers
Les fondamentaux
par Deloitte
Connaître les grands principes du Programme
référentiel international IAS/IFRS • Introduction. 1 jour
applicable aux banques.
•P
rincipes fondamentaux du référentiel IAS/IFRS.
Public
• 29/03
• L e cadre conceptuel.
Collaborateurs des services : comptables, financiers, • 11/10
audit interne et contrôle de gestion. •A
nalyse des principales normes IAS/IFRS.
• L e traitement des instruments financiers en IFRS.
Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en • L es états financiers d’une banque. Tarif :
comptabilité et réglementation bancaire.
950 € repas
•C
onclusion de la journée et mise en mouvement. inclus
Pré-requis
Connaissances de base en comptabilité bancaire.
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 39Approfondissement des connaissances de la
comptabilité bancaire (en normes françaises et IFRS) Les fondamentaux
par Deloitte
Connaître les grands principes de Programme
la comptabilisation des principales Introduction 1 jour
opérations bancaires.
Comptabilisation des principales opérations bancaires
Connaître les principales différences de
• La comptabilisation du hors-bilan dans les banques. • 01/04
traitement comptable selon le référentiel
appliqué : français ou international • Les opérations de trésorerie, de financement et de • 14/10
(IAS/IFRS). refinancement.
• La comptabilisation des opérations de prêts et
Public emprunts entre banques.
Tarif :
Collaborateurs des services : comptables, financiers, • La comptabilisation des opérations de pension. 950 € repas
audit interne et contrôle de gestion.
• La comptabilisation des opérations de dépôts de la inclus
clientèle.
Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en • La comptabilisation des opérations de crédits à la
comptabilité et réglementation bancaires. clientèle.
• L’identification et la comptabilisation des créances
Pré-requis douteuses.
Connaissance de base en comptabilité bancaire.
• La comptabilisation des dépréciations de créances.
• La comptabilisation de l’utilisation des moyens de
paiement par la clientèle.
• La comptabilisation des opérations sur titres pour
compte propre.
• La comptabilisation des opérations sur titres pour
compte de la clientèle.
• La comptabilisation des opérations sur instruments
dérivés.
Comptabilisation des autres opérations réalisées par
la banque
• La comptabilisation des capitaux propres de la banque.
• La comptabilisation des immobilisations de la banque.
• La comptabilisation des provisions.
Conclusion de la journée et mise en mouvement
40 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frEtats publiables consolidés : référentiels français
et IFRS Les fondamentaux
par Deloitte
Maîtriser la structure des états consolidés Programme
annuels tant en normes françaises qu’en Cadre réglementaire 1 jour
normes IFRS ainsi que les obligations •N
otion de contrôle.
d’information qui leurs sont applicables.
•D
ifférents types de consolidation. • 02/04
Public •T
extes réglementaires. • 15/10
Responsables et collaborateurs des services : • Référentiel IFRS.
comptables, financiers, audit interne, contrôle de gestion
et gestion des risques. Etats publiables en référentiel français
Tarif :
•B
ilan, Hors bilan. 950 € repas
Animation
•C
ompte de résultat. inclus
L’animateur de ce module de formation est expert en
comptabilité et réglementation bancaire. •E
tat du résultat net et des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres.
Pré-requis
•T
ableau de variation des capitaux propres consolidés.
Connaissance de l’activité bancaire et des règles
générales de consolidation. •T
ableau des flux de trésorerie.
• Annexe.
Etats publiables en référentiel IFRS
•B
ilan consolidé.
•C
ompte de résultat consolidé.
•E
tat du résultat net et des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres.
•T
ableau de variation des capitaux propres.
• Tableau des flux de trésorerie nette.
Obligations d’information
•P
ublication des comptes annuels consolidés.
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 41Evolution IAS 39 vers IFRS 9
Les fondamentaux
par Deloitte
S’approprier les caractéristiques de la Programme
nouvelle norme IFRS 9. Analyse de la réforme 1 jour
Etre capable d’évaluer les impacts de • Justification de la réforme.
l’évolution IAS 39 vers IFRS 9 et de se
• Les principales caractéristiques d’IFRS 9. • 03/04
préparer au changement.
•L
e calendrier de mise en application. • 16/10
Public
Responsables et collaborateurs des services : IFRS 9 – Phase 1 : le classement des instruments
comptables, financiers, audit interne, contrôle de financiers
Tarif :
gestion, back-office et gestion d’actifs. • Une nouvelle approche de classement. 950 € repas
•L
a classification et la mesure des passifs financiers. inclus
Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en
IFRS 9 – Phase 2 : la dépréciation des actifs financiers
comptabilité et réglementation bancaire.
• La méthode des pertes encourues.
Pré-requis • La méthode des pertes attendues.
Connaissance de la comptabilité générale et des bases
du référentiel IAS/IFRS. IFRS 9 – Phase 3 : la comptabilité de couverture
•L
es limites actuelles de la comptabilité de couverture.
•L
es principales modifications proposées dans le projet
d’IFRS 9.
•L
a macro-couverture.
42 Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.frL’application du référentiel IAS/IFRS dans
les établissements de crédit Les fondamentaux
par Deloitte
Etre capable d’appliquer le référentiel IAS/ Programme
IFRS dans l’environnement bancaire et Les normes applicables aux instruments financiers 1 jour
comprendre l’impact sur la présentation • IAS 32 – Instruments financiers - Présentation.
des états financiers d’un établissement de
• IAS 39 – Instruments financiers – Comptabilisation et • 04/04
crédit.
Evaluation. • 17/10
Public • IFRS 7 – Instruments financiers – Informations à
Responsables et collaborateurs des services : fournir.
comptables, financiers, audit interne, contrôle de • IFRS 9 – Evolution de l’IAS 39. Tarif :
gestion, back-office et gestion d’actifs.
950 € repas
Comptabilisation et évaluation des instruments inclus
Animation financiers
L’animateur de ce module de formation est expert en
• Le classement des instruments financiers selon
comptabilité et réglementation bancaire.
IAS 39.
Pré-requis •L
a comptabilisation initiale des instruments financiers.
Principes de base du référentiel IAS /IFRS. •L
a comptabilisation ultérieure la catégorie définie par
IAS 39.
• Les opérations de couverture.
• La décomptabilisation des instruments financiers.
Les impacts de l’application du référentiel IAS/IFRS
• La présentation des états financiers.
• Les informations à fournir en annexe.
• Les filtres prudentiels.
Catalogue Deloitte Learning & Development et SAB Academy 2019 43Gestion des normes IFRS
La mise en pratique
par SAB
Cette formation permet de traiter la mise Programme
en conformité de la comptabilité avec Concept 1 jour
les normes IAS/IFRS, notamment par : la Principes généraux
collecte des données depuis les systèmes • Objectif et impact des normes IAS/IFRS. • 05/04
métiers qui gèrent les opérations de la • Principes de la norme IAS 39.
banque ou de l’établissement de crédit ; • 18/10
• Classification des instruments financiers.
le calcul des indicateurs des normes IAS/ • Méthode de valorisation des portefeuilles.
IFRS, comme le taux d’intérêt effectif, le
coût amorti, etc. ; la gestion d’une base Mise en œuvre Tarif :
de données avec historisation et piste 950 € repas
Fonctions de paramétrage
d’audit ; la création de comptes rendus inclus
• Paramétrage du périmètre IAS.
d’évènements à destination de la compta-
• Paramétrage des modalités de gestion IAS.
bilité ; la restitution des informations
• Paramétrage de l’épuration des fichiers IAS.
vers les différents destinataires : éditions,
consultations, rapprochements…
Fonctions de gestion
• Génération des échéanciers IAS.
Public
• Extraction des opérations.
Responsables comptables et informatiques, équipe
• Calculs.
projet.
• Annulation ou suspension.
• Comptabilisation.
Application SAB
• Reprise crédits.
SAB-IAS.
• Extraction IAS vers DWH.
Pré-requis
Fonctions de suivi
Connaissance des modules de base transversaux du
• Consultation des opérations.
progiciel, du module de gestion de la comptabilité
• Edition de contrôle d’extraction crédits.
générale et auxiliaire, de l’interpréteur et des schémas
• Edition des évènements IAS.
comptables.
• Edition des encours IAS.
Modalité de restitution
• Editique.
• Comptable via CRE IAS.
• Extra comptable ?
Modalité de comptabilisation
• Comptabilisation full IAS.
• Comptabilisation par différentiel.
Alimentation des systèmes de synthèse
• Base financière.
• Datawarehouse.
Modalité de reprise de données
• Initialisation de SAB IAS.
• Programme de reprise des crédits.
Travaux pratiques
• Gestion d’une opération en coût amorti.
• Gestion d’une opération en juste valeur.
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