NOUVEAUTES ISACOMPTA CONNECT - Sg2i
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NOUVEAUTES ISACOMPTA CONNECT
SOMMAIRE
1. PARAMETRAGE DE LA SAISIE .................................................................................................. 3
1.1. 3 niveaux de paramétrage ......................................................................................................... 3
1.2. 6 Masques de saisie disponibles et paramétrables ................................................................... 3
1.3. Nouveaux paramètres de saisie ................................................................................................. 3
2. SAISIE DANS UN DOSSIER ..................................................................................................... 4
2.1. Un ruban contextuel spécifique pour la saisie .......................................................................... 4
2.2. Ecran de saisie ........................................................................................................................... 4
2.3. Saisie incrémentale sur les numéros de comptes et les libellés ............................................... 4
2.4. Codes de TVA ............................................................................................................................ 5
2.5. Saisie des acquisitions intracommunautaires et d’autoliquidation ............................................. 6
2.6. Gestion de l’alimentation automatique du libellé mouvement .................................................... 6
2.7. Transfert du libellé pièce en libellé automatique ..................................................................... 7
2.8. Charges du privé ........................................................................................................................ 7
2.9. Modèles d’écritures.................................................................................................................... 8
3. LE RELEVE BANCAIRE................................................................................................................ 9
3.1. Un ruban contextuel spécifique pour le relevé bancaire .......................................................... 9
3.2. Amélioration de la reconnaissance automatique ........................................................................ 9
3.3. Autres améliorations .................................................................................................................. 9
3.4. Déplacement des colonnes .......................................................................................................... 9
3.5. Eclater opération ....................................................................................................................... 9
4. LA CONSULTATION ..................................................................................................................10
4.1. Un ruban contextuel spécifique pour chaque consultation ...................................................... 10
4.2. Gestion des vues ...................................................................................................................... 10
4.3. Lien avec les périodes de travail............................................................................................. 10
4.4. Ergonomie ................................................................................................................................. 10
4.5. Consultation balance................................................................................................................. 10
4.6. Consultation Grand livre ........................................................................................................... 11
4.7. Consultation grand-livre analytique dédié. .............................................................................. 11
4.8. Consultation journal.................................................................................................................. 11
4.9. Recherche................................................................................................................................. 11
5. LA DECLARATION DE TVA .......................................................................................................12
5.1. Nouveautés ............................................................................................................................... 12
5.2. Ecran d’accueil ......................................................................................................................... 12
5.3. Etablir une nouvelle déclaration .............................................................................................. 13
5.4. Calcul des montants de la déclaration..................................................................................... 14
5.5. Déclaration TVA période ......................................................................................................... 17
5.6. Validation de la déclaration de TVA ....................................................................................... 18
6. TOUCHES DE RACCOURCIS ......................................................................................................19
6.1. Générales.................................................................................................................................. 19
6.2. Saisie d’écriture ....................................................................................................................... 20
6.3. Consultation grand livre ........................................................................................................... 20
Cerfrance BFC (janvier 2018) 2 / 20
1. PARAMETRAGE DE LA SAISIE
1.1. 3 niveaux de paramétrage
un paramétrage standard BA et BIC livré avec le logiciel ;
un paramétrage du dossier étalon défini et livré par Cerfrance BFC ;
un paramétrage dossier personnalisable par l’utilisateur.
Par défaut, le dossier hérite du paramétrage du paramétrage étalon (colonne étalon) auquel il est rattaché.
La valeur renseignée dans la colonne Entreprise est prioritaire sur la valeur étalon.
Dans le dossier étalon, si la colonne VO (valeur obligatoire) est cochée alors le paramètre sera obligatoire et
non modifiable au niveau dossier.
1.2. 6 Masques de saisie disponibles et paramétrables
6 masques de saisie disponibles :
Saisie sur pièce ;
Saisie sur bordereau (paramètres définis par Cerfrance BFC et non modifiables) ;
Saisie des achats ;
Saisie des ventes ;
Saisie des OD ;
Saisie de trésorerie.
1.3. Nouveaux paramètres de saisie
Nombre de décimales pour les prix unitaires.
Retour du curseur sur l’écriture suivante : journal, date pièce, numéro pièce ou compte de
contrepartie.
Les paramètres standards pour les masques pièce, achats, ventes, OD et trésorerie peuvent être
adaptés :
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2. SAISIE DANS UN DOSSIER
2.1. Un ruban contextuel spécifique pour la saisie
Le bouton Saisie xxx ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont l’utilisateur
aura besoin.
2.2. Ecran de saisie
Cadre rouge : En-tête de l’écriture. Concerne les informations générales de la pièce.
Cadre vert : Corps de l’écriture. Détail de l’écriture (principalement compte et montants).
Cadre bleu : Informations sur les comptes en cours de saisie. Total débit, crédit et solde de la pièce en
cours de saisie.
Des boutons pour ajouter / supprimer des écritures / mouvements.
Possibilité d’insérer un commentaire dans la zone réservée se trouvant en bas de la saisie.
2.3. Saisie incrémentale sur les numéros de comptes et les libellés
Exemple :
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2.4. Codes de TVA
Les codes TVA sont codés sur deux caractères.
Une lettre correspond au type Un chiffre correspond au taux de
de TVA (achats, ventes….). TVA (10 %, 20 %...).
Chiffre Taux Type de taux Taux actuel
1 2.1 % TN – Taux normal 20 %
2 5.5 % TI – Taux intermédiaire 10 %
4 10 % TR – Taux réduit 5.5 %
8 20 % TSR – Taux super réduit 2.1 %
Lors de la saisie, apparaissent le code TVA et le taux correspondant.
Codes TVA - achats
Type d’achats Code
Biens A + chiffre
Prestations de services P + chiffre
Immobilisations B + chiffre
Exemple : Code TVA P8 pour la saisie des honoraires dans le compte 6226.
Cas des comptes de prestations de services et dont les prestataires ont opté pour la TVA sur les débits
(électricité, téléphone par exemple) : la TVA est récupérable lors de la date de facture. Dans ce cas, l’option
‘TVA payée sur les débits’ doit être cochée sur le compte fournisseur du prestataire.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 5 / 20
Codes TVA – acquisitions intracommunautaires
Code d’achat Code d’autoliquidation
Biens au sein de l’UE C + chiffre E + chiffre
Prestations au sein de l’UE M + chiffre C + chiffre
Immobilisations intracommunautaires D + Chiffre F + chiffre
Codes TVA – ventes (les principaux)
Type de ventes Code
Vente de Biens V + chiffre
Prestations de services R + chiffre
Autres opérations imposables N + chiffre
Exclu de la taxe ADAR (agricole) H + chiffre
Immobilisations Z + chiffre
Immobilisations (intracommunautaire) J0
Livraison à soi même U + chiffre
Livraison intracommunautaire X0
Exportation W0
Opération non imposable V0
2.5. Saisie des acquisitions intracommunautaires et d’autoliquidation
L’affectation d’un code TVA intracommunautaire va gérer automatiquement le code et compte TVA de
contrepartie, rendant l’écriture plus simple et construite automatiquement.
Saisie par l’utilisateur (C8 est le code TVA d’acquisition intracommunautaire) :
Ecriture générée après validation par la touche F11 :
2.6. Gestion de l’alimentation automatique du libellé mouvement
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Fonctionnement La liste des libellés mouvements est stockée dans le plan comptable. Dans le plan comptable, l’utilisateur peut purger les libellés obsolètes ou redondants et en ajouter. 2.7. Transfert du libellé pièce en libellé automatique Par clic droit Transfert du libellé pièce en libellé automatique ou les touches CTRL + F11. Affichage de la fenêtre suivante : 2.8. Charges du privé Il est possible de réaliser une répartition sur plusieurs lignes permettant ainsi d’utiliser cette fonctionnalité dans les dossiers sociétés. 1.- Sur la ligne à affecter, cliquer sur le bouton ou CTRL + F9. 2.- Saisie du ou des comptes privés et des pourcentages / montants pour chaque compte. Cerfrance BFC (janvier 2018) 7 / 20
2.9. Modèles d’écritures La qualification de la TVA est différente dans cette version : pour calculer la TVA sur la ligne du compte de centralisation, il faut faire F10 sur n’importe quelle colonne. Exemple : Dans la copie écran ci-dessous, je fais F10 sur la ligne du mouvement 44566 et le montant TVA sera calculé automatiquement. Cerfrance BFC (janvier 2018) 8 / 20
3. LE RELEVE BANCAIRE
3.1. Un ruban contextuel spécifique pour le relevé bancaire
Le bouton Relevé bancaire ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont
l’utilisateur aura besoin.
3.2. Amélioration de la reconnaissance automatique
3.3. Autres améliorations
Gestion de l’écriture d’autoliquidation : l’écriture de l’autoliquidation est visible une fois l’écriture
comptable générée.
Détection des doublons.
3.4. Déplacement des colonnes
Les colonnes peuvent être déplacées par cliquer-glisser.
3.5. Eclater opération
Les lignes créées lors de l’éclatement d’une opération sont affichées « ensemble » dans le relevé (et non pas
intercalées avec d'autres opérations).
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4. LA CONSULTATION
4.1. Un ruban contextuel spécifique pour chaque consultation
Exemple : Le bouton Grand-Livre ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont
l’utilisateur aura besoin.
4.2. Gestion des vues
Chaque fenêtre de consultation (balance, grand-livre, journal et recherche) est paramètrée selon une vue
(ordre des colonnes, tri, colonnes affichées, regroupement...).
Ces vues peuvent être personnalisées et enregistrées en cliquant sur
4.3. Lien avec les périodes de travail
Les périodes de travail permettent de définir les dates par défaut qui seront utilisées dans le dossier.
4.4. Ergonomie
Onglet : il est possible d’avoir plusieurs onglets d’ouvert : saisie, grand livre (divers comptes), balance, ….
Le classeur flottant (ruban Options menu Classeur \ Classeur flottant) permet d’afficher une fenêtre
ISACOMPTA sur un deuxième écran et de transférer différents onglets d’un écran à l’autre.
Le zoom écran est disponible pour toutes les consultations. Ruban Options menu Zoom écran ou raccourci
CTRL + molette de la souris.
4.5. Consultation balance
Affichage de plusieurs balances simultanément : Générale / Clients / Fournisseurs / Révision.
Tri possible sur les colonnes.
Choix des colonnes visibles.
Affichage du solde D (positif)/ C (Négatif).
Saisie de commentaires multiples (notes).
Rafraichissement automatique (F5 disparait)
Cerfrance BFC (janvier 2018) 10 / 204.6. Consultation Grand livre
Un seul onglet.
Tri possible sur les colonnes.
Ouverture simultanée de plusieurs grand-livres.
Choix des colonnes visibles.
Colonnes supplémentaires : Compte de contrepartie, N° de facture, Date d’origine (AN),
Solde progressif.
Accès direct à la correction d’écriture sans passer par la consultation.
Amélioration du virement compte à compte.
Rafraichissement automatique (« F5 » disparait)
4.7. Consultation grand-livre analytique dédié
4.8. Consultation journal
Vue détaillée des mouvements.
4.9. Recherche
Ajout du critère « vide ».
Virement accessible depuis l’écran.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 11 / 205. LA DECLARATION DE TVA
5.1. Nouveautés
L’arbre à processus
Un nouvel assistant métier :
- Un processus de travail logique, métier. L’arbre à processus oriente et valide
étape par étape, l’avancée des travaux pour établir la déclaration.
- Des écrans interactifs : Lien avec la comptabilité en direct pour corriger.
- Calculs automatiques.
- Ecrans de saisie dynamiques qui s’affichent à la demande. Plus de saisie dans les
formulaires.
- OD, impressions, clôture : Des actions groupées pour gagner du temps.
Autres nouveautés
Les écritures d’auto liquidation pour les acquisitions intracommunautaires et les importations
s’effectuent en automatique.
Nouvelle gestion des codes TVA. Les codes TVA se basent sur le type d’opération (achat de biens,
acquisition immos…) et le type de taux (taux normal, taux réduit…).
Les régularisations de TVA sur encaissements/décaissements sont désormais extracomptables.
5.2. Ecran d’accueil
1
3
2
1.- Affichage, par défaut, des déclarations des 12 derniers mois.
2.- Accès aux acomptes à produire pour la déclaration CA12 sélectionnée.
3.- Caractéristiques de la déclaration.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 12 / 20Les principaux modes de calcul de la déclaration TVA
Périodique (notre préconisation) : La déclaration TVA est établie par rapport aux enregistrements
des factures achats, ventes, trésorerie réalisés dans la comptabilité. La saisie doit donc être à jour
pour établir la déclaration.
Envoi Cerfa : Ce mode permet de saisir les éléments du client qui a calculé sa TVA. Ce mode sert de
« boite aux lettres EDI ».
Manuel : La déclaration est alimentée par les montants saisis par code de TVA. Ce mode n’est pas
disponible pour les déclarations annuelles.
Congés : Ce mode permet la reprise de 80 % de la TVA du mois précédent.
Cliquer sur pour accéder aux montants des déclarations clôturées et réalisées
avec le processus TVA. Ainsi, les déclarations TVA pour lesquelles les montants ont été saisis n’apparaissent
pas.
Cliquer sur pour revenir à l’écran précédent.
5.3. Etablir une nouvelle déclaration
Cliquer sur le bouton Accéder à la déclaration pour ouvrir l’arbre à processus permettant de réaliser la
déclaration de TVA.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 13 / 205.4. Calcul des montants de la déclaration
Le Récapitulatif par code de TVA affiche pour la période TVA traitée :
Les codes TVA utilisés en comptabilité, regroupés en 3 blocs : ‘Ventes’, ‘Immobilisations’ et ‘Achats’.
Les montants TVA et HT calculés pour chaque code TVA,
Le récapitulatif du calcul de chaque ligne de code TVA, dont le solde correspond à :
Accès au détail des mouvements de TVA pour chaque code TVA, pour correction possible.
Cadre ‘Récapitulatif du calcul pour la ligne sélectionnée’ :
Ou
si le dossier gère la TVA encaissement / décaissement
Une double clic sur la ligne ouvre le détail des opérations par code de TVA.
Contrôle des écarts
Le Contrôle des écarts permet de :
Visualiser les mouvements TVA avec écarts sur le taux ou sur le montant TVA.
Accéder au détail des mouvements TVA du code TVA (double clic).
Corriger les incohérences par accès direct au détail des écritures comptables.
Les écarts significatifs sont affichés en couleur rouge.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 14 / 20Par défaut, seules les lignes avec un écart significatif sont affichées.
Si le contrôle des écarts est vide, il est visé automatiquement.
Pas de contrôle pour les codes où il n’y a pas de taux : Le visa se pose en automatique.
TVA sur encaissement / décaissement (si le dossier le gère)
La première étape consiste à gérer les comptes avec les lignes non affectées.
Le bouton Sélectionner permet de sélectionner tous les clients ou fournisseurs ou autres comptes.
Possibilité en double cliquant sur la ligne du compte d’affecter un code TVA différent du code par défaut.
Le bouton suivant permet de réaliser l’affectation pour les trois comptes en même temps :
Une fois l’onglet complété, retour à l’onglet TVA non encaissée/decaissée.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 15 / 20Un double clic sur un compte affiche le détail des mouvements non lettrés du compte qui sont en principe à
exlure de la déclaration de TVA.
Les lignes non modifiables sont les factures saisies avec un code TVA , elles sont codifiées par le mode
« Mvt ».
Si 2 taux de TVA sont présents dans une facture et un acompte sur la facture concernée, pour le montant de
la TVA inclu dans la déclaration TVA, un code de TVA sur la ligne d’acompte détermine la TVA sur le
règlement.
Si pas d’affectation de Code TVA, un prorata s’effectue par rapport aux 2 taux de TVA présents sur la
facture.
Cocher la colonne permet d’ignorer le mouvement de la TVA non encaissée/non decaissée
et donc les inclure dans la déclaration de la TVA de la période
Edition journal TVA
Une fois les éditions lancées, vous pouvez viser la partie en cliquant sur .
Cerfrance BFC (janvier 2018) 16 / 205.5. Déclaration TVA période
Informations générales
Synthèse déclaration TVA
La Synthèse Déclaration TVA permet de :
Visualiser les montants calculés et alimentés en automatique.
Compléter les zones accessibles en saisie (Régularisations, taxes…).
Gérer les modalités de règlements du solde TVA de la période déclarée.
Le bouton affiche les différentes zones alimentant la ligne.
Informations Administratives
Saisie de l’adresse de l’établissement si différente de l’adresse du destinataire.
La date de dépôt de la déclaration est calculée selon la périodicité et le type de dossier.
Le cadre de correspondance permet d’échanger avec l’administration.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 17 / 205.6. Validation de la déclaration de TVA
Edition CERFA
Clôture et télétransmission
Génération de l’OD de TVA :
Cette action permet de générer les écritures de solde TVA qui seront :
Ventilées par compte de TVA associé aux codes TVA concernés.
Constatation du montant des acomptes TVA Versés (si TVA annuelle ou exercice).
Transfert EDI : Réservé à Cerfrance BFC.
Clôture de la déclaration : Réservé à Cerfrance BFC.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 18 / 206. TOUCHES DE RACCOURCIS
6.1. Générales
En gras les nouveaux raccourcis de la version 13.60.
Touche(s) Action
(tabulation) Se déplacer d'un champ en avant.
SHIFT + Se déplacer d'un champ en arrière.
F1 Accéder à l'aide en ligne
F3 Calculatrice sur les zones numériques
F4 Ouvrir la liste disponible.
Exemple : Liste des dossiers, des comptes.
F5 Rafraîchir l'écran.
F7 Recopier la zone située au-dessus.
CTRL + Clic gauche (souris) Faire une multi-sélection.
SHIFT + Clic gauche (souris) Faire une sélection d’une plage d’élément (clic sur le premier puis sur le
dernier en maintenant SHIFT appuyé).
CTRL + molette (souris) Zoom écran.
CTRL + A Tout sélectionner.
CTRL+Suppr pour les modules saisie, emprunts et Supprimer une ligne.
contrats.
CTRL + D pour les autres modules.
CTRL + Inser Insérer une ligne.
CTRL + + Augmenter un montant de 1 centime.
CTRL + - Diminuer un montant de 1 centime.
CTRL + F4 Fermer l’onglet en cours.
CTRL + F3 Fermer tous les onglets ouverts.
Alt + F4 Fermer ISACOMPTA CONNECT.
CTRL + Passer d’un onglet à l’autre.
CTRL + F8 Visualiser le(s) document(s) associé(s).
CTRL + W Viser / déviser le compte.
CTRL + B Ouvre la balance classique depuis :
- Consultation grand livre (avec reprise période de consultation).
- Consultation journal (avec reprise période de consultation).
- Règlements fournisseurs (sur période de travail par défaut).
- Saisie d’écriture (sur période de travail par défaut).
- Saisie relevé bancaire (sur période de travail par défaut).
CTRL + F Ouvre la Recherche avec reprise du montant du mouvement dans les
zones de recherche depuis :
- Consultation grand livre (déjà le cas en version13.10).
- Consultation grand livre analytique.
- Consultation journal (déjà le cas en version 13.10).
- Règlements fournisseurs.
- Saisie d’écriture.
- Saisie relevé bancaire.
CTRL + E Ouvre la modification de l’écriture depuis :
- Consultation Grand-livre (déjà le cas en version13.10).
- Recherche (déjà le cas en version13.10).
- Consultation Journal (déjà le cas en version13.10).
- Détail des mouvements TVA.
- Règlements fournisseurs.
CTRL + G Ouvre l’écran de consultation Grand Livre pour le compte du mouvement
sélectionné depuis :
- Consultation balance.
- Consultation grand livre analytique.
- Consultation journal.
- Règlements fournisseurs.
- Saisie d’écriture.
- Saisie relevé bancaire.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 19 / 20CTRL + J Ouvre l’écran de consultation Journal pour le journal du mouvement
sélectionné depuis :
- Consultation grand livre.
- Consultation grand livre analytique.
- Règlements fournisseurs.
- Saisie d’écriture.
- Saisie relevé bancaire.
CTRL + K Ouvre l’écran de paramétrage Plan comptable pour le compte du
mouvement sélectionné depuis :
- Consultation balance.
- Consultation grand livre.
- Consultation grand livre analytique.
- Consultation journal.
- Saisie d’écriture.
- Saisie relevé bancaire.
6.2. Saisie d’écriture
Touche(s) Action
ou Entrée Passer à la zone de saisie suivante.
F4 Ouvrir la liste disponible.
Exemple : Liste des comptes.
SHIFT + F4 Créer / Accéder aux modèles de saisie
F6 Basculer en tête / corps écriture / saisie commentaire.
F7 Recopier la zone située au-dessus.
F8 Faire une répartition analytique.
F9 Consulter le grand livre.
F10 Eclater le montant TTC en HT et TVA.
F10 dans un modèle d’écriture Sur la ligne du compte de centralisation TVA, calcule le montant
TVA à partir du montant HT.
F11 Solder et valider l'écriture.
F12 (désactiver la validation automatique) Passer en mode multiligne.
SHIFT + F12 Valider l’écriture (sans la solder).
CTRL + F9 Charges du privé.
CTRL + F10 Saisir des échéances.
CTRL + F11 Transfert du libellé pièce vers libellé automatique.
CTRL + Q Qualifiant mouvement.
CTRL + Suppr Supprimer une ligne (écriture / mouvement).
CTRL + Insérer Insérer une ligne (écriture / mouvement).
6.3. Consultation grand livre
6.3.1 Grand livre général
Touche(s) Action
CTRL + R Passer au compte suivant.
CTRL + L Passer au compte précédent.
CTRL + F2 Accéder à la complémentation (modification) des mouvements
(modification libellé, quantité).
F7 (en complémentation) Recopie de la zone située au-dessus.
CTRL + F Ouvrir le module Recherche avec reprise du montant du
mouvement dans les zones de recherche.
CTRL + E Corriger l’écriture.
CTRL + W Viser / déviser le compte.
CTRL + F8 Visualiser le(s) document(s) associé(s).
6.3.2 Grand livre analytique
Touche(s) Action
F8 (onglet Analytique) Ouvrir la fenêtre de répartition analytique.
CTRL + A puis F8 Ouvrir la fenêtre de répartition analytique pour tous les
mouvements du compte.
Cerfrance BFC (janvier 2018) 20 / 20Vous pouvez aussi lire
