FCP EUROSTRAL 90 DEC.2022 - RAPPORT SEMESTRIEL - Natixis Investment Managers
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FIA de droit français
FCP EUROSTRAL 90 DEC.2022
RAPPORT SEMESTRIEL
au 18 mars 2021
Société de gestion : Natixis Investment Managers International
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00
www.im.natixis.com
• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier 74 067 129,44
b) Avoirs bancaires 4 841 966,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC 14 083 857,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 92 992 953,38
e) Passif -15 883 189,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 77 109 763,85
* Les montants sont signés
• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Valeur nette
Nombre de parts
Part Type de part Actif net par part d'inventaire par
en circulation
part
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 C 77 109 763,85 421 664,658 182,86
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 2• ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage actif Pourcentage total
Eléments du portefeuille titres
net * des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et 96,05 79,65
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article
R.214-32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 0,37 0,31
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 3• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Pourcentage actif Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
net * des actifs **
Euro EUR 74 067 129,44 96,05 79,65
TOTAL 74 067 129,44 96,05 79,65
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 4• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS
DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pourcentage actif Pourcentage total
Pays
net * des actifs **
FRANCE 80,27 66,56
ESPAGNE 13,73 11,39
ALLEMAGNE 2,06 1,70
TOTAL 96,05 79,65
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 5• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage actif Pourcentage total
Nature d'actifs
net * des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
0,37 0,31
d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de
l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres actifs
Autres
TOTAL 0,37 0,31
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 6• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et 6 902 704,40 12 216 686,08
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article
R.214-32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 286 885,76 594 848,58
• INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 7• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 18/03/2021 EN EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ESPAGNE
IBERDROLA S.A. EUR 994 210 10 588 336,50 13,73
TOTAL ESPAGNE 10 588 336,50 13,73
FRANCE
AXA EUR 279 241 6 303 865,58 8,17
BNP PARIBAS EUR 213 492 11 174 171,28 14,49
CARREFOUR EUR 553 910 8 003 999,50 10,38
SANOFI EUR 80 393 6 601 069,23 8,56
SOCIETE GENERALE SA EUR 310 936 6 896 560,48 8,95
TOTAL SE EUR 398 831 16 260 339,87 21,09
TOTAL FRANCE 55 240 005,94 71,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
65 828 342,44 85,37
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées 65 828 342,44 85,37
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
OSTRUM TRESORERIE PLUS R EUR 28 286 597,08 0,37
TOTAL FRANCE 286 597,08 0,37
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
286 597,08 0,37
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif 286 597,08 0,37
Titres reçus en garantie
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
BUNDSOBLIGATION ZCP 18-10-24 EUR 1 546 000 1 585 098,34 2,05
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 5.5% 25-04-29 EUR 2 573 000 3 913 552,03 5,08
FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26 EUR 346 000 365 288,46 0,47
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36 EUR 2 063 000 2 374 848,17 3,08
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
8 238 787,00 10,68
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Titres reçus en garantie 8 238 787,00 10,69
Dettes représentatives des titres reçus en garantie -8 238 787,00 -10,69
Instrument financier à terme
Autres instruments financiers à terme
Autres swaps
SWAP JPM EUR 36 924 909 7 919 439,00 10,27
SWAP NATIXIS EUR 26 324 770 5 877 820,97 7,62
TRS NATIXIS EUR 63 249 679 -2 431 862,71 -3,15
TOTAL Autres swaps 11 365 397,26 14,74
TOTAL Autres instruments financiers à terme 11 365 397,26 14,74
TOTAL Instrument financier à terme 11 365 397,26 14,74
Dettes -5 212 539,82 -6,76
Comptes financiers 4 841 966,89 6,28
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Actif net 77 109 763,85 100,00
FCP EUROSTRAL 90 DEC. 2022 8NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00 Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38
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