R-CO OPAL EQUILIBRE DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021
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R-CO OPAL EQUILIBRE DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier 0,00
b) Avoirs bancaires 80 509,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC 130 037 008,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 130 117 517,26
e) Passif -1 719 997,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 128 397 519,67
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Nombre de parts en Valeur nette
Part Type de part Actif net par part
circulation d'inventaire par part
R-CO OPAL EQUILIBRE C 128 397 519,67 290 603,10080 441,83
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage actif Pourcentage total
Eléments du portefeuille titres
net * des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation
0,00 0,00
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que
0,00 0,00
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R.214-
0,00 0,00
32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 99,65 98,33
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Pourcentage actif Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
net * des actifs **
NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pourcentage actif Pourcentage total
Pays
net * des actifs **
NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage total des
Nature d'actifs Pourcentage actif net *
actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 99,65 98,33
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE 0,00 0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
0,00 0,00
titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes
0,00 0,00
de titrisations non cotés
Autres organismes non européens 0,00 0,00
Autres actifs
Autres 0,00 0,00
TOTAL 99,65 98,33
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation
0,00 0,00
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que
0,00 0,00
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R.214-
0,00 0,00
32-18 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 60 297 012,80 69 145 761,42
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
BDL CONVICTIONS I EUR 5 800 7 070 084,00 5,50
BNP PARIBAS AQUA-I EUR 55 3 554 206,15 2,77
CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 45 000 6 425 100,00 5,01
LAZARD CAPITAL FI SRI SC EUR EUR 470 6 089 526,80 4,74
MANDARINE VALEUR-M CAP EUR 60 4 976 124,00 3,87
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR EUR 45 7 857 989,55 6,12
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR EUR 2 000 2 057 060,00 1,61
RMM COURT TERME C EUR 511,41 2 016 428,26 1,57
TOTAL FRANCE 40 046 518,76 31,19
IRLANDE
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF EUR 110 000 6 366 283,00 4,96
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I USD 55 000 7 731 771,71 6,03
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D EUR 350 000 2 752 120,00 2,14
ISHARES FTSE 250 GBP 170 000 4 186 669,77 3,26
UTI GOLDFINCH FD PLC EUR RDR EUR 215 000 2 809 125,50 2,18
TOTAL IRLANDE 23 845 969,98 18,57
LUXEMBOURG
ABN AMRO MM ARIST US-I USD USD 27 000 6 283 089,03 4,90
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C EUR 2 250 4 956 930,00 3,86
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF EUR 120 000 2 882 532,00 2,24
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap EUR 65 000 5 246 150,00 4,08
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC EUR 3 700 6 349 274,00 4,95
JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C. EUR 180 000 4 244 400,00 3,30
JP MORGAN FDS RUSSIA A ACC3DEC USD 360 000 5 267 923,26 4,11
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR EUR 14 000 3 901 100,00 3,04
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) USD 8 500 7 762 200,86 6,04
PICTET TIMBER CL.I EUR EUR 14 000 3 274 320,00 2,55
TOTAL LUXEMBOURG 50 167 919,15 39,07
ROYAUME-UNI
Baring Europe Select Trust A EUR 100 000 6 164 000,00 4,81
Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic D EUR 70 000 7 719 600,00 6,01
TOTAL ROYAUME-UNI 13 883 600,00 10,82
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
127 944 007,89 99,65
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres organismes non européens
JERSEY
LYXOR BAY RESOURCE PARTNER OFF B USD 5,7342 0,00 0,00
TOTAL JERSEY 0,00 0,00
TOTAL Autres organismes non européens 0,00 0,00
TOTAL Organismes de placement collectif 127 944 007,89 99,65
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
R-CO OPAL EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
NQ USA NASDAQ 0921 USD -70 -621 718,28 -0,49
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
-621 718,28 -0,49
assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes -621 718,28 -0,49
TOTAL Instrument financier à terme -621 718,28 -0,49
Appel de marge
APPEL MARGE R.M.M. USD 738 850,01 621 718,29 0,49
TOTAL Appel de marge 621 718,29 0,49
Créances 1 471 282,08 1,14
Dettes -1 071 101,79 -0,83
Comptes financiers 53 331,48 0,04
Actif net 128 397 519,67 100,00
Parts R-CO OPAL EQUILIBRE EUR 290 603,10080 441,83
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