R-CO ADVENIS EQUILIBRE - DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021 - Rothschild & Co Asset ...
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R-CO ADVENIS EQUILIBRE DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 0,00
b) Avoirs bancaires 39 569,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC 6 613 843,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 6 653 412,81
e) Passif -71 761,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 6 581 651,27
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Nombre de parts en Valeur nette
Part Type de part Actif net par part
circulation d'inventaire par part
R-CO ADVENIS EQUILIBRE PART C EUR C 6 581 651,27 54 507,0000 120,75
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage actif Pourcentage total
Eléments du portefeuille titres
net * des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation
0,00 0,00
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que
0,00 0,00
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
0,00 0,00
11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 98,25 97,19
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Pourcentage actif Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
net * des actifs **
NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pourcentage actif Pourcentage total
Pays
net * des actifs **
NEANT
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage total des
Nature d'actifs Pourcentage actif net *
actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 93,92 92,91
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE 0,00 0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
0,00 0,00
titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes
4,32 4,28
de titrisations non cotés
Autres organismes non européens 0,00 0,00
Autres actifs
Autres 0,00 0,00
TOTAL 98,25 97,19
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation
0,00 0,00
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que
0,00 0,00
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
0,00 0,00
11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 3 874 217,79 951 550,02
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
BNP PARIBAS AQUA-I EUR 3 193 865,79 2,94
CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 1 800 257 004,00 3,91
LAZARD CAPITAL FI SRI SC EUR EUR 20 259 128,80 3,94
MANDARINE VALEUR I 4DEC EUR 50 295 972,00 4,50
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR EUR 2 349 243,98 5,30
TOTAL FRANCE 1 355 214,57 20,59
IRLANDE
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF EUR 5 000 289 376,50 4,40
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I USD 2 500 351 444,17 5,34
ISHARES FTSE 250 GBP 9 000 221 647,22 3,37
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I EUR EUR 2 000 237 006,40 3,60
MAJEDIE ASSET TORTOISE G GBP GBP 99 999,9952 247 318,91 3,76
UTI GOLDFINCH FD PLC EUR RDR EUR 10 000 130 657,00 1,98
TOTAL IRLANDE 1 477 450,20 22,45
LUXEMBOURG
ABN AMRO MM ARIST US-I USD USD 1 000 232 707,00 3,54
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF EUR 8 000 192 168,80 2,92
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQ MARK NEUTRAL PI EUR CAP EUR 75 137 728,50 2,09
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap EUR 3 500 282 485,00 4,29
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR EUR 240 268 641,12 4,08
IGS GLOB.ENERGY I EUR C.3DEC EUR 12 000 135 120,00 2,06
JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C. EUR 13 000 306 540,00 4,66
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR EUR 900 250 785,00 3,81
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C. EUR 1 500 270 105,00 4,10
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) USD 240 219 168,02 3,33
PICTET TIMBER CL.I EUR EUR 800 187 104,00 2,84
PICTET TOT RET-AGORA-IEUR EUR 1 900 258 191,00 3,92
TOTAL LUXEMBOURG 2 740 743,44 41,64
ROYAUME-UNI
Baring Europe Select Trust A EUR 4 500 277 380,00 4,21
Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic D EUR 3 000 330 840,00 5,03
TOTAL ROYAUME-UNI 608 220,00 9,24
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
6 181 628,21 93,92
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés
LUXEMBOURG
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR EUR 2 500 284 609,00 4,33
TOTAL LUXEMBOURG 284 609,00 4,33
TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et
équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de 284 609,00 4,33
titrisation non cotés
TOTAL Organismes de placement collectif 6 466 237,21 98,25
Instrument financier à terme
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
NQ USA NASDAQ 0921 USD -3 -26 648,63 -0,41
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
-26 648,63 -0,41
assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes -26 648,63 -0,41
TOTAL Instrument financier à terme -26 648,63 -0,41
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD 31 669,23 26 648,63 0,41
TOTAL Appel de marge 26 648,63 0,41
Créances 120 957,91 1,83
Dettes -45 112,91 -0,68
Comptes financiers 39 569,06 0,60
Actif net 6 581 651,27 100,00
Parts R-CO ADVENIS EQUILIBRE PART C EUR EUR 54 507,0000 120,75
R-CO ADVENIS EQUILIBRE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021Vous pouvez aussi lire
