Fonds Fidelity Répartition de revenu - États fnanciers annuels 30 juin 2020 - Fidelity Investments
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Fonds Fidelity Répartition de revenu États fnanciers annuels 30 juin 2020
Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2020 30 juin 2019
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 2 313 772 $ 2 207 801 $
Trésorerie 270 206
Trésorerie cédée en garantie 1 919 2 990
Montants à recevoir pour la vente de placements 277 9 689
Montant à recevoir au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés 338 266
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 5 448 6 907
Souscriptions à recevoir 3 065 3 272
2 325 089 2 231 131
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 7 477 6 171
Rachats à payer 2 302 4 289
Distributions à payer (note 5) 1 332 1 188
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 2 230 2 204
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 302 297
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 275 254
13 918 14 403
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 2 311 171 $ 2 216 728 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (177 954 $ et 240 039 $, respectivement) 15,94 $ 15,73 $
Série B : (1 018 732 $ et 999 853 $, respectivement) 15,94 $ 15,72 $
Série F : (418 206 $ et 358 533 $, respectivement) 15,92 $ 15,71 $
Série F5 : (32 724 $ et 29 430 $, respectivement) 14,25 $ 14,43 $
Série F8 : (15 009 $ et 13 104 $, respectivement) 11,12 $ 11,70 $
Série O : (19 624 $ et 18 000 $, respectivement) 15,92 $ 15,71 $
Série T5 : (8 324 $ et 16 188 $, respectivement) 13,44 $ 13,80 $
Série T8 : (6 455 $ et 9 716 $, respectivement) 9,53 $ 10,15 $
Série S5 : (34 692 $ et 32 985 $, respectivement) 13,75 $ 14,07 $
Série S8 : (46 511 $ et 48 166 $, respectivement) 9,91 $ 10,53 $
Série E1 : (271 829 $ et 230 709 $, respectivement) 10,74 $ 10,60 $
Série E1T5 : (13 978 $ et 11 656 $, respectivement) 18,34 $ 18,76 $
Série E2 : (30 776 $ et 23 315 $, respectivement) 10,74 $ 10,60 $
Série E2T5 : (194 $ et 94 $, respectivement) 18,40 $ 18,82 $
Série E3 : (4 313 $ et 3 598 $, respectivement) 10,74 $ 10,59 $
Série E3T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 18,47 $ 18,85 $
Série E4 : (3 325 $ et 3 611 $, respectivement) 10,74 $ 10,60 $
Série E4T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 18,35 $ 18,80 $
Série E5 : (8 607 $ et 8 180 $, respectivement) 10,74 $ 10,60 $
Série P1 : (160 163 $ et 131 307 $, respectivement) 10,52 $ 10,38 $
Série P1T5 : (14 775 $ et 13 651 $, respectivement) 18,61 $ 18,85 $
Série P2 : (20 484 $ et 18 155 $, respectivement) 10,52 $ 10,38 $
Série P2T5 : (2 705 $ et 2 732 $, respectivement) 18,63 $ 18,86 $
Série P3 : (764 $ et 2 179 $, respectivement) 10,52 $ 10,39 $
Série P3T5 : (546 $ et 538 $, respectivement) 18,98 $ 19,28 $
Série P4 : (420 $ et 931 $, respectivement) 10,51 $ 10,37 $
Série P5 : (59 $ et 56 $, respectivement) 10,53 $ 10,39 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 2019
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 874 $ 1 121 $
Dividendes 10 456 6 412
Prêt de titres – 2
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 64 569 72 766
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 9 678 1 956
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 33 977 39 739
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 6 460 35 555
40 437 75 294
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (604) (73)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 6 (7)
(598) (80)
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (369) 197
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 1 567 (2 524)
1 198 (2 327)
Total des revenus (pertes) de placement 126 614 155 144
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 27 057 27 484
Frais d’administration 3 666 3 834
Frais du Comité d’examen indépendant 2 3
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 515 287
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 278 118
Taxe de vente 3 566 3 653
Total des charges d’exploitation 35 084 35 379
Charges abandonnées (note 4) (460) (626)
Charges d’exploitation nettes 34 624 34 753
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 91 990 $ 120 391 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 7 670 $ 12 957 $
Série B 39 297 $ 54 215 $
Série F 18 178 $ 21 117 $
Série F5 1 169 $ 1 859 $
Série F8 681 $ 805 $
Série O 1 048 $ 1 146 $
Série T5 452 $ 902 $
Série T8 275 $ 517 $
Série S5 1 284 $ 1 779 $
Série S8 1 930 $ 2 618 $
Série E1 9 878 $ 10 858 $
Série E1T5 387 $ 591 $
Série E2 1 073 $ 1 237 $
Série E2T5 6 $ (4)$
Série E3 132 $ 251 $
Série E3T5 – $ – $
Série E4 174 $ 163 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Répartition de revenu États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2020 2019 Série E4T5 –$ –$ Série E5 351 $ 449 $ Série P1 6 900 $ 6 785 $ Série P1T5 386 $ 750 $ Série P2 674 $ 1 034 $ Série P2T5 36 $ 141 $ Série P3 54 $ 153 $ Série P3T5 (70)$ 34 $ Série P4 22 $ 33 $ Série P5 3$ 1$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 0,58 $ 0,69 $ Série B 0,62 $ 0,80 $ Série F 0,73 $ 0,95 $ Série F5 0,50 $ 0,90 $ Série F8 0,55 $ 0,75 $ Série O 0,91 $ 0,79 $ Série T5 0,51 $ 0,59 $ Série T8 0,34 $ 0,40 $ Série S5 0,54 $ 0,74 $ Série S8 0,41 $ 0,56 $ Série E1 0,42 $ 0,56 $ Série E1T5 0,54 $ 1,12 $ Série E2 0,41 $ 0,57 $ Série E2T5 0,74 $ (0,30)$ Série E3 0,34 $ 0,38 $ Série E3T5 0,81 $ 1,09 $ Série E4 0,51 $ 0,59 $ Série E4T5 0,78 $ 1,07 $ Série E5 0,45 $ 0,56 $ Série P1 0,48 $ 0,64 $ Série P1T5 0,44 $ 1,18 $ Série P2 0,38 $ 0,62 $ Série P2T5 0,20 $ 1,12 $ Série P3 0,38 $ 0,62 $ Série P3T5 (0,96) $ 1,22 $ Série P4 0,45 $ 0,73 $ Série P5 0,53 $ 0,97 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 216 728 $ 240 039 $ 999 853 $ 358 533 $ 29 430 $ 13 104 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 91 990 7 670 39 297 18 178 1 169 681
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (40 579) (2 809) (15 496) (9 432) (794) (342)
Gain net réalisé (25 938) (2 357) (11 181) (4 713) (413) (163)
Réduction des frais de gestion (91) (1) (56) (30) (2) –
Remboursement de capital (8 646) – – – (875) (915)
(75 254) (5 167) (26 733) (14 175) (2 084) (1 420)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 765 364 34 243 270 588 189 857 23 932 3 484
Réinvestissement des distributions 57 412 4 765 24 910 9 869 680 641
Montants versés au rachat de titres (745 069) (103 596) (289 183) (144 056) (20 403) (1 481)
77 707 (64 588) 6 315 55 670 4 209 2 644
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 311 171 $ 177 954 $ 1 018 732 $ 418 206 $ 32 724 $ 15 009 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 18 000 $ 16 188 $ 9 716 $ 32 985 $ 48 166 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 048 452 275 1 284 1 930
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (589) (160) (109) (524) (751)
Gain net réalisé (227) (133) (92) (373) (538)
Réduction des frais de gestion – – – (1) (1)
Remboursement de capital – (470) (600) (1 216) (3 517)
(816) (763) (801) (2 114) (4 807)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 962 496 1 247 11 569 6 539
Réinvestissement des distributions 816 284 378 967 2 181
Montants versés au rachat de titres (2 386) (8 333) (4 360) (9 999) (7 498)
1 392 (7 553) (2 735) 2 537 1 222
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 19 624 $ 8 324 $ 6 455 $ 34 692 $ 46 511 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 230 709 $ 11 656 $ 23 315 $ 94 $ 3 598 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 9 878 387 1 073 6 132
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3 983) (214) (453) (2) (68)
Gain net réalisé (2 786) (149) (313) (2) (42)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (488) – (6) –
(6 769) (851) (766) (10) (110)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 98 174 6 241 16 867 112 2 575
Réinvestissement des distributions 6 173 316 670 6 88
Montants versés au rachat de titres (66 336) (3 771) (10 383) (14) (1 970)
38 011 2 786 7 154 104 693
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 271 829 $ 13 978 $ 30 776 $ 194 $ 4 313 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 3 611 $ 1$ 8 180 $ 131 307 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – 174 – 351 6 900
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (64) – (142) (3 628)
Gain net réalisé – (47) – (94) (1 785)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– (111) – (236) (5 413)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 664 – 76 67 575
Réinvestissement des distributions – 41 – 236 3 490
Montants versés au rachat de titres – (1 054) – – (43 696)
– (349) – 312 27 369
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 3 325 $ 1$ 8 607 $ 160 163 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 13 651 $ 18 155 $ 2 732 $ 2 179 $ 538 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 386 674 36 54 (70)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (402) (452) (80) (37) (35)
Gain net réalisé (223) (211) (45) (23) (26)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (433) – (84) – (42)
(1 058) (663) (209) (60) (103)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 9 729 13 261 1 713 892 1 755
Réinvestissement des distributions 367 391 60 32 41
Montants versés au rachat de titres (8 300) (11 334) (1 627) (2 333) (1 615)
1 796 2 318 146 (1 409) 181
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 14 775 $ 20 484 $ 2 705 $ 764 $ 546 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 931 $ 56 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 22 3
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (12) (1)
Gain net réalisé (1) (1)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(13) (2)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 813 –
Réinvestissement des distributions 8 2
Montants versés au rachat de titres (1 341) –
(520) 2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 420 $ 59 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2019 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 502 985 $ 356 252 $ 1 165 903 $ 359 136 $ 30 290 $ 12 494 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 120 391 12 957 54 215 21 117 1 859 805
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (45 833) (4 718) (19 361) (9 073) (787) (344)
Gain net réalisé (16 269) (2 054) (7 494) (2 618) (233) (102)
Réduction des frais de gestion (106) (2) (74) (26) (2) –
Remboursement de capital (8 180) – – – (692) (746)
(70 388) (6 774) (26 929) (11 717) (1 714) (1 192)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 570 895 23 626 186 414 142 606 9 034 2 250
Réinvestissement des distributions 53 869 6 078 25 216 8 133 474 545
Montants versés au rachat de titres (961 024) (152 100) (404 966) (160 742) (10 513) (1 798)
(336 260) (122 396) (193 336) (10 003) (1 005) 997
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 216 728 $ 240 039 $ 999 853 $ 358 533 $ 29 430 $ 13 104 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 31 147 $ 27 366 $ 19 014 $ 35 922 $ 54 340 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 146 902 517 1 779 2 618
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (752) (343) (218) (626) (939)
Gain net réalisé (140) (149) (90) (241) (366)
Réduction des frais de gestion – – – (1) (1)
Remboursement de capital – (736) (899) (1 090) (3 346)
(892) (1 228) (1 207) (1 958) (4 652)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 828 1 566 949 7 345 7 099
Réinvestissement des distributions 892 355 524 762 1 970
Montants versés au rachat de titres (17 121) (12 773) (10 081) (10 865) (13 209)
(13 401) (10 852) (8 608) (2 758) (4 140)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 18 000 $ 16 188 $ 9 716 $ 32 985 $ 48 166 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 209 153 $ 8 883 $ 23 494 $ 812 $ 9 497 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 10 858 591 1 237 (4) 251
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3 826) (190) (437) (4) (134)
Gain net réalisé (1 390) (71) (160) (1) (45)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (324) – (7) –
(5 216) (585) (597) (12) (179)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 83 418 4 366 10 596 – 2 079
Réinvestissement des distributions 4 764 187 548 1 158
Montants versés au rachat de titres (72 268) (1 786) (11 963) (703) (8 208)
15 914 2 767 (819) (702) (5 971)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 230 709 $ 11 656 $ 23 315 $ 94 $ 3 598 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Répartition de revenu
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2019 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 2 661 $ 1$ 9 976 $ 109 318 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – 163 – 449 6 785
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (59) – (164) (2 912)
Gain net réalisé – (20) – (58) (782)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– (79) – (222) (3 694)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 1 353 – 222 58 507
Réinvestissement des distributions – 16 – 221 2 422
Montants versés au rachat de titres – (503) – (2 466) (42 031)
– 866 – (2 023) 18 898
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 3 611 $ 1$ 8 180 $ 131 307 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 12 183 $ 18 949 $ 2 901 $ 2 460 $ 531 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 750 1 034 141 153 34
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (320) (463) (64) (71) (14)
Gain net réalisé (84) (126) (18) (20) (4)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (273) – (53) – (14)
(677) (589) (135) (91) (32)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5 077 14 825 1 192 4 868 –
Réinvestissement des distributions 200 332 34 26 5
Montants versés au rachat de titres (3 882) (16 396) (1 401) (5 237) –
1 395 (1 239) (175) (343) 5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 13 651 $ 18 155 $ 2 732 $ 2 179 $ 538 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 300 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 33 1
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (14) –
Gain net réalisé (3) –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(17) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 621 54
Réinvestissement des distributions 6 –
Montants versés au rachat de titres (12) –
615 54
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 931 $ 56 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Répartition de revenu États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (1 232 358) $ (1 039 746)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 1 254 187 1 479 628 Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie 1 071 (532) Trésorerie reçue au titre des dividendes 9 857 6 685 Trésorerie reçue au titre des intérêts 802 934 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement – 2 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (34 313) (35 127) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (754) 411 844 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (17 698) (16 764) Produit de la vente de titres 460 964 252 704 Montants versés au rachat de titres (442 448) (647 741) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 818 (411 801) Variation nette de la trésorerie 64 43 Trésorerie à l’ouverture de la période 206 163 Trésorerie à la clôture de la période 270 $ 206 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 9
Fonds Fidelity Répartition de revenu
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2020
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 20,2 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada – 9,3 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,3 % Hydro One Ltd.a) 108 000 2 384 $ 2 757 $
BCE, Inc. 311 000 18 577 $ 17 609 $
Cineplex, Inc. 228 000 6 915 1 833 TOTAL – CANADA 208 941 214 617
Corus Entertainment, Inc., cat. B (sans droit de vote) 700 000 4 050 2 002
Québecor inc., cat. B (droit de vote subalterne) 77 000 2 356 2 246 Pays-Bas – 0,1 %
Rogers Communications, Inc., cat. B (sans droit de vote) 121 200 7 194 6 611 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 39 092 30 301 Wright Medical Group NV 57 000 2 285 2 300
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,1 %
Empire Co. Ltd., cat. A (sans droit de vote) 200 000 4 908 6 502 Royaume-Uni – 0,9 %
George Weston ltée 33 800 3 074 3 361 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,9 %
Les Compagnies Loblaw Limitée 85 300 4 026 5 639 Imperial Brands PLC 843 000 30 591 21 817
Metro, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 177 000 3 567 9 912
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 15 575 25 414 États-Unis – 9,9 %
ÉNERGIE – 3,4 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
ARC Resources Ltd. 295 000 1 579 1 345 Tiffany & Co. Inc. 28 000 4 997 4 635
Birchcliff Energy Ltd. 900 000 1 024 1 026 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Canadian Energy Services & Technology Corp. 900 000 997 972 Altria Group, Inc. 77 300 3 882 4 119
Canadian Natural Resources Ltd. 663 000 14 419 15 614 ÉNERGIE – 0,3 %
Cenovus Energy, Inc. (Canada) 1 415 000 4 811 8 985 Baker Hughes Co., cat. A 132 871 2 884 2 776
Enbridge, Inc. 167 500 7 176 6 914 Ovintiv, Inc. 292 000 6 404 3 770
Enerfex Ltd. 360 000 2 184 1 850 TOTAL – ÉNERGIE 9 288 6 546
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 500 400 11 758 10 929 FINANCE – 0,4 %
Pason Systems, Inc. 355 000 3 876 2 634 JPMorgan Chase & Co. 33 800 4 420 4 316
Pembina Pipeline Corp. 18 000 590 611 Wells Fargo & Co. 118 000 4 147 4 101
Precision Drilling Corp. 680 000 939 700 TOTAL – FINANCE 8 567 8 417
Suncor Énergie, Inc. 1 171 000 33 412 26 804 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
TOTAL – ÉNERGIE 82 765 78 384 Fitbit, Inc. 342 000 3 235 2 999
FINANCE – 2,6 % SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 8,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 260 300 13 427 14 624 Energy Select Sector SPDR ETF 87 089 7 448 4 475
CI Financial Corp. 390 000 7 426 6 735 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 327 631 60 835 72 915
Fairfax Financial Holdings Limited (droit de vote subalterne) 8 400 4 171 3 523 iShares COMEX Gold Trust ETF 4 509 905 80 016 104 024
Société fnancière IGM Inc. 62 000 2 308 2 045 iShares Core MSCI EAFE ETF 261 743 21 830 20 311
Société Financière Manuvie 160 000 3 005 2 955 TOTAL – SOCIÉTÉS DE PLACEMENT 170 129 201 725
Banque Royale du Canada 31 700 2 543 2 920
La Banque Toronto-Dominion 256 700 16 767 15 553 TOTAL – ÉTATS-UNIS 200 098 228 441
Groupe TMX Ltée 76 500 4 411 10 269 TOTAL – ACTIONS 441 915 467 175
TOTAL – FINANCE 54 058 58 624
Obligations – 1,2 %
INDUSTRIE – 0,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 44 800 3 919 5 381 Montant du
capital
Groupe SNC-Lavalin, inc. 77 853 2 859 1 784
(en milliers)
TOTAL – INDUSTRIE 6 778 7 165
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 % Obligations étrangères – 1,2 %
Groupe CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 41 000 1 682 3 507 Obligations du Trésor des États-Unis :
Open Text Corp. 70 200 1 642 4 047 1,125 %, 28-02-21 7 000 USD 9 443 9 562
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 3 324 7 554 1,25 %, 31-03-21 7 000 USD 9 430 9 579
MATÉRIAUX – 0,1 % 1,375 %, 30-04-21 4 700 USD 6 343 6 444
Canfor Corp. 142 000 2 028 1 671 1,375 %, 31-05-21 2 300 USD 3 107 3 156
Chemtrade Logistics Income Fund 180 000 1 461 979 TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 28 323 28 741
TOTAL – MATÉRIAUX 3 489 2 650
IMMOBILIER – 0,1 %
Boardwalk (REIT) 11 773 302 350
Colliers International Group, Inc. 18 200 1 174 1 418
TOTAL – IMMOBILIER 1 476 1 768
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Répartition de revenu
Inventaire du portefeuille (suite)
Fonds sous-jacents – 78,7 %
Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé –
série O 19 608 167 917 $ 169 529 $
Fonds Fidelity Obligations canadiennes – série O 61 790 882 786 947 721
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 5 262 52 619 52 619
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à
rendement réel Composantes multi-actifs – série O 13 395 133 198 138 096
Fonds Fidelity Dividendes Plus – série O 16 417 276 389 290 705
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes
multi-actifs – série O 2 962 41 933 47 573
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs – Devises locales – série O 8 335 82 831 81 104
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs – série O 1 954 22 684 22 249
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé
Composantes multi-actifs – série O 5 880 75 159 68 260
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 1 735 516 1 817 856
TOTAL – TITRES – 100,1 % 2 205 754 $ 2 313 772
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,1)% (2 601)
ACTIF NET – 100 % 2 311 171 $
Contrats à terme normalisés
Nombre de Échéance Valeur Valeur Plus-value
contrats nominale (en milliers) (moins-value)
(en milliers) latente
(en milliers)
Achat
Contrats sur indice boursier
Contrats E-mini de la CME sur l’indice S&P 500 (États-Unis) 117 Sept. 2020 24 542 $ 717 $ 717 $
La valeur nominale des contrats à terme normalisés achetés en pourcentage de l’actif net est de 1,1 %.
Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 2 757 000 $, ou 0,1 % de l’actif net.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Répartition de revenu
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Répartition de revenu (le « Fonds ») est le 9 mai 2005. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 25 mai 2005 E3 5 février 2016
B 25 mai 2005 E3T5 5 février 2016
F 25 mai 2005 E4 5 février 2016
F5 17 avril 2013 E4T5 6 janvier 2017
F8 17 avril 2013 E5 5 février 2016
O 25 mai 2005 P1 4 décembre 2015
T5 22 décembre 2011 P1T5 4 décembre 2015
T8 25 mai 2005 P2 4 décembre 2015
S5 22 décembre 2011 P2T5 4 décembre 2015
S8 25 mai 2005 P3 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P3T5 26 janvier 2017
E1T5 5 février 2016 P4 4 décembre 2015
E2 5 février 2016 P5 4 décembre 2015
E2T5 5 février 2016
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif de réaliser un rendement total élevé. Le Fonds investit, soit directement, soit indirectement en investissant dans des fonds sous-jacents, dans des titres à revenu fxe de
qualité, des titres à revenu fxe de moindre qualité à rendement élevé, des titres de capitaux propres de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, ainsi que dans d’autres types de
titres productifs de revenu.
L’indice de référence du Fonds est un indice mixte composé à 60,0 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,0 % d’un groupe de quatre secteurs S&P/TSX (services de
télécommunications, services aux collectivités, stockage et transport de pétrole et de gaz et fducies de placement immobilier [FPI]) pondérés selon la capitalisation boursière, à 10,5 % de l’indice
plafonné S&P/TSX 60, à 10,0 % de l’indice ICE BofA US High Yield Constrained, à 4,5 % de l'indice S&P 500 et à 3,0 % de l’indice S&P U.S. REIT.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 467 175 $ 467 175 $ –$ –$
Obligations 28 741 – 28 741 –
Fonds sous-jacents 1 817 856 1 817 856 – –
Total des titres : 2 313 772 $ 2 285 031 $ 28 741 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats à terme normalisés 717 717 – –
Total de l’actif 717 $ 717 $ –$ –$
Total des dérivés : 717 $ 717 $ –$ –$
Données d’entrée au 30 juin 2019 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 269 939 $ 264 665 $ 5 274 $ –$
Obligations 54 763 – 54 763 –
Fonds sous-jacents 1 883 099 1 883 099 – –
Total des titres : 2 207 801 $ 2 147 764 $ 60 037 $ –$
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Répartition de revenu
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Données d’entrée au 30 juin 2019 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Dérivés :
Actif
Contrats à terme normalisés 370 370 – –
Total de l’actif 370 $ 370 $ –$ –$
Passif
Contrats à terme normalisés (1 220) (1 220) – –
Total du passif (1 220) (1 220) – –
Total des dérivés : (850)$ (850)$ –$ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Amortissement net –
Solde à l’ouverture 107 $ Transferts vers le niveau 3 –
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement 45 Transferts du niveau 3 –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (31) Solde à la clôture –$
Coût à l’achat – Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
Produit de la vente (121) au niveau 3 détenus au 30 juin 2019 –$
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Prêt de titres (note 3)
Les tableaux ci-après présentent un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de l’état
du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 juin 2020 – – – 85 15
30 juin 2019 3 2 1 85 15
Aucune opération de prêt de titres n’était en cours aux 30 juin 2020 et 2019.
Contrats à terme normalisés (note 3)
Le Fonds a cédé une garantie de 1 919 $ (2 990 $ au 30 juin 2019) en trésorerie, inscrite au poste « Trésorerie cédée en garantie » de l’état de la situation fnancière.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i. et Fidelity
Management & Research (Canada) ULC, portant sur des services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en
vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque
série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 1,550 Série E3 1,375
Série B 1,400 Série E3T5 1,375
Série F 0,650 Série E4 1,350
Série F5 0,650 Série E4T5 1,350
Série F8 0,650 Série E5 1,300
Série T5 1,550 Série P1 0,650
Série T8 1,550 Série P1T5 0,650
Série S5 1,400 Série P2 0,625
Série S8 1,400 Série P2T5 0,625
Série E1 1,400 Série P3 0,625
Série E1T5 1,400 Série P3T5 0,625
Série E2 1,375 Série P4 0,600
Série E2T5 1,375 Série P5 0,550
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Répartition de revenu
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,225 0,215 0,205 Série E3 0,150 0,140 0,130
Série B 0,200 0,190 0,180 Série E3T5 0,150 0,140 0,130
Série F 0,150 0,140 0,130 Série E4 0,125 0,115 0,105
Série F5 0,150 0,140 0,130 Série E4T5 0,125 0,115 0,105
Série F8 0,150 0,140 0,130 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série T5 0,225 0,215 0,205 Série P1 0,125 0,115 0,105
Série T8 0,225 0,215 0,205 Série P1T5 0,125 0,115 0,105
Série S5 0,200 0,190 0,180 Série P2 0,125 0,115 0,105
Série S8 0,200 0,190 0,180 Série P2T5 0,125 0,115 0,105
Série E1 0,175 0,165 0,155 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,175 0,165 0,155 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,175 0,165 0,155 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E2T5 0,175 0,165 0,155 Série P5 0,075 0,065 0,055
Jusqu’au 1er novembre 2018, les frais d’administration s’établissaient comme suit (il est possible que les frais d’administration d’une série ou de l’ensemble des séries n’aient pas changé) :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,265 0,255 0,245 Série E3 0,165 0,155 0,145
Série B 0,215 0,205 0,195 Série E3T5 0,165 0,155 0,145
Série F 0,155 0,145 0,135 Série E4 0,140 0,130 0,120
Série F5 0,155 0,145 0,135 Série E4T5 0,140 0,130 0,120
Série F8 0,155 0,145 0,135 Série E5 0,140 0,130 0,120
Série T5 0,265 0,255 0,245 Série P1 0,130 0,120 0,110
Série T8 0,265 0,255 0,245 Série P1T5 0,130 0,120 0,110
Série S5 0,215 0,205 0,195 Série P2 0,130 0,120 0,110
Série S8 0,215 0,205 0,195 Série P2T5 0,130 0,120 0,110
Série E1 0,190 0,180 0,170 Série P3 0,105 0,095 0,085
Série E1T5 0,190 0,180 0,170 Série P3T5 0,105 0,095 0,085
Série E2 0,190 0,180 0,170 Série P4 0,080 0,070 0,060
Série E2T5 0,190 0,180 0,170 Série P5 0,080 0,070 0,060
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 1 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (16 $ au 30 juin 2019). Le Fonds a en outre
déboursé 82 $ pour des services de recherche (51 $ au 30 juin 2019).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2020
Série A 15 263 2 162 302 (6 563) 11 164 13 308
Série B 63 594 17 096 1 578 (18 339) 63 929 63 414
Série F 22 815 11 979 626 (9 154) 26 266 24 983
Série F5 2 039 1 659 47 (1 448) 2 297 2 325
Série F8 1 120 303 57 (130) 1 350 1 246
Série O 1 146 187 52 (152) 1 233 1 157
Série T5 1 173 35 21 (610) 619 896
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Répartition de revenu
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série T8 957 125 38 (443) 677 813
Série S5 2 344 825 70 (717) 2 522 2 400
Série S8 4 574 633 214 (730) 4 691 4 672
Série E1 21 772 9 215 580 (6 256) 25 311 23 658
Série E1T5 621 334 17 (210) 762 722
Série E2 2 200 1 578 63 (976) 2 865 2 645
Série E2T5 5 7 – (1) 11 8
Série E3 340 239 8 (185) 402 387
Série E3T5 – – – – – –
Série E4 341 62 4 (97) 310 340
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 772 7 22 – 801 784
Série P1 12 645 6 464 335 (4 221) 15 223 14 309
Série P1T5 724 518 20 (468) 794 885
Série P2 1 748 1 266 38 (1 105) 1 947 1 789
Série P2T5 145 90 3 (93) 145 175
Série P3 210 85 3 (225) 73 146
Série P3T5 28 91 2 (92) 29 73
Série P4 90 76 1 (127) 40 48
Série P5 5 1 – – 6 6
Période close le 30 juin 2019
Série A 23 306 1 537 403 (9 983) 15 263 18 766
Série B 76 296 12 174 1 670 (26 546) 63 594 68 159
Série F 23 513 9 299 537 (10 534) 22 815 22 206
Série F5 2 109 636 34 (740) 2 039 2 071
Série F8 1 036 190 47 (153) 1 120 1 078
Série O 2 039 185 59 (1 137) 1 146 1 453
Série T5 1 967 115 26 (935) 1 173 1 526
Série T8 1 797 91 52 (983) 957 1 300
Série S5 2 541 529 55 (781) 2 344 2 389
Série S8 4 961 670 188 (1 245) 4 574 4 688
Série E1 20 307 8 032 467 (7 034) 21 772 19 366
Série E1T5 471 236 10 (96) 621 531
Série E2 2 281 1 023 54 (1 158) 2 200 2 185
Série E2T5 43 – – (38) 5 14
Série E3 922 204 16 (802) 340 663
Série E3T5 – – – – – –
Série E4 258 130 2 (49) 341 275
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 968 22 22 (240) 772 798
Série P1 10 831 5 754 242 (4 182) 12 645 10 553
Série P1T5 650 272 11 (209) 724 636
Série P2 1 877 1 472 33 (1 634) 1 748 1 670
Série P2T5 155 63 2 (75) 145 128
Série P3 244 485 3 (522) 210 246
Série P3T5 28 – – – 28 28
Série P4 30 60 1 (1) 90 44
Série P5 – 5 – – 5 1
Sociétés affliées – Au 30 juin 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient moins de 1 % du Fonds. Au 30 juin 2019, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient moins de 1 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2020 qui présente le risque de
crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2020 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Répartition de revenu
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 30 juin 2020 et de 5 % au 30 juin 2019, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs,
l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 102 886 $ (87 168 $ au 30 juin 2019). Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds,
qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de
cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2020 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Aux 30 juin 2020 et 2019, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 25 035 $ (24 660 $ au 30 juin 2019). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité,
et l’écart peut être important.
Risque de change – Aux 30 juin 2020 et 2019, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un
risque de change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
30 juin 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) 30 juin 2019 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement Fonds Fidelity Titres américains à rendement
élevé 3 128 604 169 529 élevé – Devises neutres 553 398 88 999
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 9 084 706 947 721 Fonds Fidelity Titres américains à rendement
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire élevé 2 854 724 119 450
Canada 1 674 616 52 619 Fonds Fidelity Obligations canadiennes 9 364 633 1 045 657
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
rendement réel Composantes multi-actifs 1 408 599 138 096 Canada 3 158 401 36 525
Fonds Fidelity Dividendes Plus 2 110 534 290 705 Fiducie de placement indicielle Fidelity
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Obligations canadiennes à rendement réel 1 067 483 110 519
Composantes multi-actifs 885 977 47 573 Fonds Fidelity Dividendes Plus 2 271 018 285 216
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Fiducie de placement Fidelity Actions Marchés
Composantes multi-actifs – Devises locales 527 582 81 104 émergents 890 243 44 686
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Fiducie de placement Fidelity Créances Marchés
Composantes multi-actifs 868 734 22 249 émergents – Devises locales 273 802 65 332
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu Fiducie de placement Fidelity Revenu élevé à
élevé Composantes multi-actifs 720 830 68 260 taux variable 768 701 21 810
Fiducie Fidelity Placement immobilier
commercial à revenu élevé 718 292 64 905
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers annuels 16Notes annexes Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483, Bay Street, bureau 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés aux 30 juin 2020 et 2019, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les exercices ou les périodes clos les 30 juin 2020 et 2019, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 juin 2020 ou au 30 juin 2019, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 juin 2020. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. Le 1er novembre 2019, les Fonds suivants ont été renommés. Nom avant le 1er novembre 2019 Nom à partir du 1er novembre 2019 Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes Fonds Fidelity Actions canadiennes Composantes multi-actifs Fiducie de placement indicielle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Revenu fxe canadien à court terme Fonds Fidelity Revenu fxe canadien à court terme Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré Fonds Fidelity Actions canadiennes – Concentré Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Dividendes Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Revenu élevé à taux variable Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs Fiducie Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Obligations américaines Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Multiples Capitalisations Amérique Fonds Fidelity Multiples Capitalisations Amérique Composantes multi-actifs Fiducie de placement Fidelity Actions PME américaines Fonds Fidelity Actions PME américaines Composantes multi-actifs 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. La publication des états fnanciers a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity le 15 septembre 2020. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. États fnanciers annuels 17
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