Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs - États fnanciers semestriels
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Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs États fnanciers semestriels 31 décembre 2021
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au Au
31 décembre 2021 30 juin 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 865 379 $ 840 269 $
Trésorerie 37 330
Montants à recevoir pour la vente de placements 52 46
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 3 228 2 855
Souscriptions à recevoir 7 7
868 703 843 507
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 2 7 582
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 16 16
18 7 598
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 868 685 $ 835 909 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (868 685 $ et 835 909 $, respectivement) 11,95 $ 11,82 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 17 376 $ 18 607 $
Dividendes 712 808
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 18 13
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 3 575 1 687
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 9 973 7 819
13 548 9 506
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 44 (198)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (25) 26
19 (172)
Total des revenus (pertes) de placement 31 673 28 762
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil – –
Autres charges d’exploitation – –
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – 2
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 107 121
Taxe de vente – –
Total des charges d’exploitation 107 124
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 31 566 $ 28 638 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O 31 566 $ 28 638 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O 0,44 $ 0,46 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31 décembre 2021 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 835 909 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 31 566
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (18 470)
Gain net réalisé (3 998)
(22 468)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 900
Réinvestissement des distributions 22 469
Montants versés au rachat de titres (691)
23 678
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 868 685 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 720 830 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 28 638
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (18 049)
Gain net réalisé (8 449)
(26 498)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 777
Réinvestissement des distributions 26 498
Montants versés au rachat de titres (228)
27 047
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 750 017 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 5Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (227 181) $ (171 073)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 208 231 151 686 Trésorerie reçue au titre des dividendes 603 679 Trésorerie reçue au titre des intérêts 16 842 17 133 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation – – Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (1 505) (1 575) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements 1 – Produit de la vente de titres 1 901 777 Montants versés au rachat de titres (691) (228) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 1 211 549 Variation nette de la trésorerie (294) (1 026) Gain (perte) de change sur la trésorerie 1 – Trésorerie à l’ouverture de la période 330 1 068 Trésorerie à la clôture de la période 37 $ 42 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 6
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 96,0 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères – 96,0 % Barclays Commercial Mortgage Securities LLC,
Adams Homes, Inc., 7,5 %, 15-02-25a) 840 USD 1 103 $ 1 105 $ série 2019‑C5, cat. D, 2,5 %, 15-11-52a) 551 USD 464 $ 598 $
Agellan Portfolio, 9 %, 07-08-25b) 702 USD 940 906 BBCMS Mortgage Trust :
ALEN Mortgage Trust, taux variable, série 2021‑ACEN, payeur séquentiel, série 2020‑C8, cat. E, 2,25 %,
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 5,000 %, 5,11 %, 15-10-53a) 2 371 USD 2 254 2 393
15-04-34a)b)c) 1 614 USD 2 022 2 021 Série 2016‑ETC :
American Finance Trust Inc./American Finance cat. D, 3,6089 %, 14-08-36a)b) 1 400 USD 1 851 1 651
Operating Partnership LP, 4,5 %, 30-09-28a) 2 390 USD 3 027 3 045 cat. E, 3,6089 %, 14-08-36a)b) 1 000 USD 1 203 1 108
American Homes 4 Rent : série 2020‑C6, cat. E, 2,4 %, 15-02-53a) 1 044 USD 1 122 1 089
Série 2014‑SFR3 : série 2020‑C7, cat. D, 3,6043 %, 15-04-53a)b) 651 USD 712 794
cat. D, 5,04 %, 17-12-36a) 2 241 USD 2 534 2 980 BCP Trust, taux variable, série 2021‑330N, cat. F, LIBOR
cat. E, 6,418 %, 17-12-36a) 737 USD 842 1 009 en USD à 1 mois + 4,630 %, 4,744 %, 15-06-38a)b)c) 1 796 USD 2 186 2 240
série 2015‑SFR1, cat. E, 5,639 %, 17-04-52a) 1 304 USD 1 747 1 769 Benchmark Mortgage Trust :
Série 2015‑SFR2 : Payeur séquentiel :
cat. E, 6,07 %, 17-10-52a) 1 777 USD 2 362 2 459 Série 2019‑B14 :
cat. XS, 0 %, 17-10-52a)b)d) 1 217 USD 0 0
cat. 225D, 3,2943 %, 15-12-62a)b) 1 197 USD 1 506 1 414
Aragon Junior Mezzanine, LIBOR en USD à 1 mois
cat. 225E, 3,2943 %, 15-12-62a)b) 807 USD 983 904
+ 6,000 %, 7,25 %, 15-01-25b)c) 1 145 USD 1 518 1 448
Argent Securities, Inc., certifcats de transfert, série 2020‑B20, cat. E, 2 %, 15-10-53a) 1 659 USD 1 516 1 606
série 2004‑W9, cat. M7, LIBOR en USD à 1 mois Série 2018‑B7 :
+ 4,200 %, 3,8832 %, 26-06-34a)b)c) 2 USD 1 14 cat. D, 3 %, 15-05-53a)b) 1 358 USD 1 488 1 579
Ashford Hospitality Trust, taux variable, cat. E, 3 %, 15-05-53a)b) 1 358 USD 1 386 1 475
série 2018‑ASHF, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois Série 2020‑B18 :
+ 3,100 %, 3,21 %, 15-04-35a)b)c) 1 143 USD 1 337 1 394 cat. AGNG, 4,3885 %, 15-07-53a)b) 3 210 USD 3 868 3 946
Atrium Hotel Portfolio Trust, taux variable, cat. D, 2,25 %, 15-07-53a) 2 205 USD 2 457 2 357
série 2018‑ATRM, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois
série 2020‑B21, cat. E, 2 %, 17-12-53a) 1 155 USD 1 054 1 108
+ 2,300 %, 2,41 %, 15-06-35a)b)c) 503 USD 577 619
série 2020‑B22, cat. E, 2 %, 15-01-54a) 1 397 USD 1 395 1 337
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust :
Taux variable : Série 2020‑IG2 :
série 2019‑AHT, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois cat. C, 3,2931 %, 15-09-48a)b) 908 USD 1 170 1 111
+ 3,200 %, 3,31 %, 15-03-34a)b)c) 1 703 USD 2 276 2 099 cat. D, 3,2931 %, 15-09-48a)b) 1 134 USD 1 327 1 259
série 2019‑RLJ, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois série 2020‑IG3, cat. 825E, 3,0763 %, 15-09-48a)b) 2 000 USD 2 158 2 071
+ 1,950 %, 2,06 %, 15-04-36a)b)c) 828 USD 1 038 1 019 Série 2021‑B25 :
série 2021‑JACX, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois cat. 300D, 2,9942 %, 15-04-54a)b) 2 375 USD 2 673 2 755
+ 3,750 %, 3,86 %, 15-09-38a)b)c) 1 884 USD 2 390 2 378 cat. 300E, 2,9942 %, 15-04-54a)b) 798 USD 866 877
série 2015‑200P, cat. F, 3,5958 %, 14-04-33a)b) 1 986 USD 2 460 2 505 BFLD Trust, taux variable, série 2020‑EYP, cat. G, LIBOR
BANK : en USD à 1 mois + 4,850 %, 4,96 %, 15-10-35a)b)c) 1 596 USD 2 095 2 015
série 2017‑BNK4, cat. D, 3,357 %, 15-05-50a) 2 331 USD 2 549 2 762 BHP Trust, taux variable, série 2019‑BXHP, cat. F, LIBOR
série 2017‑BNK6, cat. D, 3,1 %, 15-07-60a) 1 374 USD 1 414 1 564 en USD à 1 mois + 2,930 %, 3,048 %, 15-08-36a)b)c) 887 USD 1 112 1 119
Série 2017‑BNK8 : BPR Trust, taux variable, série 2021‑TY :
cat. D, 2,6 %, 15-11-50a) 2 890 USD 2 709 3 312 cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 3,600 %, 3,71 %,
cat. E, 2,8 %, 15-11-50a) 1 813 USD 1 827 1 638 15-09-38a)b)c) 1 806 USD 2 290 2 277
série 2018‑BN12, cat. D, 3 %, 15-05-61a) 1 755 USD 1 934 1 899 cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 4,200 %, 4,31 %,
Série 2018‑BN15 : 15-09-38a)b)c) 420 USD 533 530
cat. D, 3 %, 15-11-61a) 1 308 USD 1 395 1 449 Braemar Hotels & Resorts Trust, taux variable,
cat. E, 3 %, 15-11-61a) 1 308 USD 1 263 1 349 série 2018‑PRME, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,400 %, 2,51 %, 15-06-35a)b)c) 513 USD 686 631
série 2019‑BN18, cat. D, 3 %, 15-05-62a) 1 346 USD 1 392 1 562
BRE/Everbright M6 Borrower LLC, tranche B 1LN,
série 2019‑BN19, cat. D, 3 %, 15-08-61a) 2 823 USD 2 747 3 237
emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois + 5,000 %,
série 2020‑BN27, cat. D, 2,5 %, 15-04-63a) 712 USD 792 797 5,75 %, 09-09-26b)c) 915 USD 1 169 1 162
série 2020‑BN28, cat. E, 2,5 %, 15-03-63a) 714 USD 742 762
BSREP Commercial Mortgage Trust, taux variable,
série 2020‑BN29, cat. E, 2,5 %, 15-11-53a) 819 USD 854 865 série 2021‑DC :
Série 2020‑BN30 : cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %, 2,96 %,
cat. E, 2,5 %, 15-12-53a) 546 USD 571 590 15-08-38a)b)c) 815 USD 1 022 1 019
cat. MCDG, 2,9182 %, 15-12-53b) 2 426 USD 2 734 2 602 cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,850 %, 3,96 %,
Bank of America Commercial Mortgage Securities Trust, 15-08-38a)b)c) 633 USD 793 789
série 2017‑BNK3 :
cat. C, 4,352 %, 15-02-50b) 1 647 USD 2 199 2 097
cat. D, 3,25 %, 15-02-50a) 2 018 USD 2 196 2 380
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Série 2021‑SOAR :
BX Commercial Mortgage Trust : cat. G, 2,91 %, 15-06-38a)b) 955 USD 1 161 $ 1 197 $
Taux variable : cat. J, 3,86 %, 15-06-38a)b) 1 926 USD 2 342 2 406
Série 2020‑BXLP : Série 2021‑VOLT :
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,400 %,
2,11 %, 15-12-36a)b)c) 330 USD 407 $ 414 $ 2,5098 %, 15-09-36a)b)c) 987 USD 1 247 1 237
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,500 %, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %,
2,61 %, 15-12-36a)b)c) 4 437 USD 5 719 5 549 2,9598 %, 15-09-36a)b)c) 1 827 USD 2 308 2 288
série 2021‑XL2, cat. J, LIBOR en USD à 1 mois
série 2021‑CIP, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
+ 3,890 %, 4 %, 15-10-38a)b)c) 10 749 USD 13 239 13 502
+ 3,960 %, 4,069 %, 15-12-28a)b)c) 7 252 USD 9 277 9 171
taux variable, payeur séquentiel, série 2021‑LGCY,
série 2021‑FOX, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
cat. J, LIBOR en USD à 1 mois + 3,190 %,
+ 4,250 %, 4,36 %, 15-11-32a)b)c) 814 USD 994 1 030
3,303 %, 15-10-23a)b)c) 1 038 USD 1 280 1 298
série 2021‑MC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois Série 2019‑OC11 :
+ 3,080 %, 3,1968 %, 15-04-34a)b)c) 1 107 USD 1 311 1 354
cat. D, 4,0755 %, 09-12-41a)b) 273 USD 318 356
série 2021‑PAC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,940 %, 3,0561 %, 15-10-36a)b)c) 2 394 USD 2 957 3 014 cat. E, 4,0755 %, 09-12-41a)b) 5 393 USD 6 697 6 764
Série 2021‑VINO : Caesars Entertainment, Inc., 6,25 %, 01-07-25a) 1 305 USD 1 776 1 733
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,800 %, CALI Mortgage Trust, série 2019‑101C, cat. F, 4,3244 %,
2,9123 %, 15-05-38a)b)c) 1 848 USD 2 264 2 316 10-03-39a)b) 2 356 USD 3 129 2 792
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,950 %, CAMB Commercial Mortgage Trust, taux variable,
4,0623 %, 15-05-38a)b)c) 3 536 USD 4 338 4 462 série 2019‑LIFE :
Série 2020‑VIVA : cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,550 %, 2,66 %,
15-12-37a)b)c) 236 USD 299 298
cat. D, 3,5488 %, 11-03-44a)b) 6 545 USD 8 238 8 254
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,250 %, 3,36 %,
cat. E, 3,5488 %, 11-03-44a)b) 3 701 USD 4 398 4 517 15-12-37a)b)c) 4 920 USD 6 357 6 201
BX Trust : Capital Trust RE CDO Ltd., série 2005‑1A :
Taux variable : cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 1,500 %,
série 2017‑APPL, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois 3,3464 %, 20-03-50a)b)c) 250 USD 0 0
+ 4,250 %, 4,36 %, 15-07-34a)b)c) 1 896 USD 2 327 2 397 cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,100 %, 3,9464 %,
Série 2018‑IND : 20-03-50a)b)c) 350 USD 0 0
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,050 %, CD Mortgage Trust, série 2017‑CD3 :
2,16 %, 15-11-35a)b)c) 3 289 USD 4 161 4 149 cat. C, 4,5547 %, 10-02-50b) 2 332 USD 3 157 2 986
cat. H, LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %, cat. D, 3,25 %, 10-02-50a) 2 203 USD 2 333 2 129
3,11 %, 15-11-35a)b)c) 956 USD 1 259 1 204
CHC Commercial Mortgage Trust, taux variable,
série 2019‑ATL, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois série 2019‑CHC :
+ 2,230 %, 2,3466 %, 15-10-36a)b)c) 1 575 USD 1 860 1 932
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,350 %, 2,46 %,
série 2019‑IMC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois 15-06-34a)b)c) 4 670 USD 6 126 5 722
+ 3,600 %, 3,71 %, 15-04-34a)b)c) 2 642 USD 3 558 3 289
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,600 %, 2,7182 %,
Série 2019‑XL : 15-06-34a)b)c) 6 525 USD 8 500 7 794
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,300 %, Citigroup Commercial Mortgage Trust :
2,41 %, 15-10-36a)b)c) 1 120 USD 1 401 1 406
série 2013‑375P, cat. E, 3,5176 %, 10-05-35a)b) 2 163 USD 2 834 2 710
cat. J, LIBOR en USD à 1 mois + 2,650 %,
2,76 %, 15-10-36a)b)c) 12 365 USD 16 061 15 471 Série 2013‑GC15 :
série 2021‑21M, cat. H, LIBOR en USD à 1 mois cat. C, 5,1783 %, 10-09-46b) 2 000 USD 2 287 2 594
+ 4,010 %, 4,12 %, 15-10-36a)b)c) 1 666 USD 2 038 2 083 cat. D, 5,1783 %, 10-09-46a)b) 3 700 USD 3 925 4 647
série 2021‑ACNT, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois série 2016‑C3, cat. D, 3 %, 15-11-49a) 2 514 USD 2 437 2 544
+ 3,290 %, 3,405 %, 15-11-26a)b)c) 1 890 USD 2 349 2 380 série 2019‑GC41, cat. E, 3 %, 10-08-56a) 1 386 USD 1 569 1 520
série 2021‑ARIA, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois série 2019‑GC43, cat. E, 3 %, 10-11-52a) 1 827 USD 2 011 2 045
+ 3,140 %, 3,2521 %, 15-10-36a)b)c) 1 606 USD 1 987 2 019 Série 2020‑GC46 :
série 2021‑BXMF, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois cat. D, 2,6 %, 15-02-53a) 1 996 USD 1 968 2 153
+ 3,340 %, 3,4395 %, 15-10-26a)b)c) 3 276 USD 3 963 4 054 cat. E, 2,6 %, 15-02-53a) 227 USD 246 231
Série 2021‑LBA : Colony Capital Operating Co. LLC, 5,75 %, 15-07-25a) 10 USD 14 47
cat. FJV, LIBOR en USD à 1 mois + 2,400 %, COMM Mortgage Trust :
2,51 %, 15-02-36a)b)c) 923 USD 1 180 1 149 taux variable, série 2018‑HCLV :
cat. FV, LIBOR en USD à 1 mois + 2,400 %, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,050 %, 3,16 %,
2,51 %, 15-02-36a)b)c) 536 USD 685 667 15-09-33a)b)c) 1 278 USD 1 649 1 474
série 2021‑SDMF, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 5,050 %,
+ 1,930 %, 2,047 %, 15-09-34a)b)c) 1 365 USD 1 735 1 701 5,1663 %, 15-09-33a)b)c) 924 USD 1 145 1 013
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) série 2021‑BPNY, cat. A, LIBOR en USD à 1 mois
COMM Mortgage Trust : (suite) + 3,710 %, 3,8244 %, 15-08-23a)b)c) 1 711 USD 2 130 $ 2 164 $
payeur séquentiel, série 2013‑LC6, cat. E, 3,5 %, série 2019‑UVIL, cat. E, 3,2833 %, 15-12-41a)b) 1 596 USD 1 934 1 775
10-01-46a) 1 857 USD 1 623 $ 1 900 $ série 2020‑NET, cat. F, 3,7042 %, 15-08-37a)b) 685 USD 884 867
série 2010‑C1, cat. D, 5,9867 %, 10-07-46a)b) 790 USD 937 1 011 Crest Ltd., série 2004‑1A, cat. H1, LIBOR en USD à
Série 2012‑CR1 : 3 mois + 3,690 %, 3,9123 %, 28-01-40a)b)c) 421 USD 193 0
cat. C, 5,3835 %, 15-05-45b) 1 370 USD 1 452 1 697 CRSNT Trust, taux variable, série 2021‑MOON :
cat. D, 5,3835 %, 15-05-45a)b) 3 600 USD 4 061 4 110 cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,550 %, 2,66 %,
15-04-36a)b)c) 1 243 USD 1 541 1 570
cat. G, 2,462 %, 15-05-45a) 1 250 USD 1 137 619
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,500 %, 3,61 %,
série 2012‑LC4, cat. C, 5,5582 %, 10-12-44b) 260 USD 256 319 15-04-36a)b)c) 627 USD 788 792
série 2013‑CR10, cat. D, 4,9 %, 10-08-46a)b) 2 353 USD 2 533 3 015 cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 4,500 %, 4,61 %,
série 2013‑CR12, cat. C, 5,0716 %, 10-10-46b) 1 000 USD 1 052 1 252 15-04-36a)b)c) 357 USD 449 451
série 2013‑CR9, cat. C, 4,2785 %, 10-07-45a)b) 850 USD 935 1 018 CSAIL Commercial Mortgage Trust :
série 2013‑LC6, cat. D, 4,2887 %, 10-01-46a)b) 2 262 USD 2 418 2 837 série 2017‑C8, cat. D, 4,4757 %, 15-06-50a)b) 2 112 USD 2 533 2 379
série 2014‑CR15, cat. D, 4,6909 %, 10-02-47a)b) 396 USD 404 513 série 2017‑CX10, cat. UESD, 4,2366 %, 15-10-32a)b) 2 205 USD 2 795 2 736
série 2014‑CR17, cat. E, 4,8476 %, 10-05-47a)b) 279 USD 279 259 série 2017‑CX9, cat. D, 4,1432 %, 15-09-50a)b) 870 USD 948 989
série 2014‑UBS2, cat. D, 5,0039 %, 10-03-47a)b) 1 304 USD 1 356 1 633 série 2018‑CX11, cat. C, 4,7812 %, 15-04-51b) 1 313 USD 1 688 1 741
série 2015‑3BP, cat. F, 3,2384 %, 10-02-35a)b) 2 450 USD 2 846 3 071 CSMC Trust :
série 2017‑CD4, cat. D, 3,3 %, 10-05-50a) 1 786 USD 1 996 2 080 taux variable, série 2017‑CHOP, cat. F, LIBOR en USD à
série 2021‑LBA, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois 1 mois + 4,600 %, 4,71 %, 15-07-32a)b)c) 2 076 USD 2 038 2 463
+ 2,650 %, 2,76 %, 15-03-38a)b)c) 2 233 USD 2 813 2 825 série 2017‑MOON, cat. E, 3,1965 %, 10-07-34a)b) 2 422 USD 3 108 3 053
série 2104‑CR14, cat. C, 4,6054 %, 10-02-47b) 1 000 USD 1 067 1 301 CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp., 3,875 %,
COMM Trust, série 2017‑COR2, cat. D, 3 %, 10-09-50a) 618 USD 623 723 30-06-28a) 790 USD 956 1 019
Commercial Mortgage Trust, série 2016‑CD2 : DBCCRE Mortgage Trust, série 2014‑ARCP :
cat. C, 3,9829 %, 10-11-49b) 1 627 USD 2 183 2 074 cat. D, 4,9345 %, 10-01-34a)b) 924 USD 1 150 1 192
cat. D, 2,7329 %, 10-11-49b) 850 USD 870 868 cat. E, 4,9345 %, 10-01-34a)b) 3 693 USD 4 555 4 718
Commercial Mortgage Trust, certifcats de transfert : DBGS Mortgage Trust :
Série 2012‑CR2 : taux variable, série 2018‑BIOD, cat. G, LIBOR en USD
cat. D, 4,8305 %, 15-08-45a)b) 189 USD 228 235 à 1 mois + 2,500 %, 2,602 %, 15-05-35a)b)c) 1 840 USD 2 345 2 311
cat. E, 4,8305 %, 15-08-45a)b) 2 017 USD 1 856 2 279 Série 2018‑C1 :
cat. F, 4,25 %, 15-08-45a) 2 201 USD 1 945 2 219 cat. C, 4,634 %, 15-10-51b) 588 USD 703 782
série 2014‑CR2, cat. G, 4,25 %, 15-08-45a) 813 USD 694 568 cat. D, 2,884 %, 15-10-51a)b) 1 785 USD 2 138 2 065
Core Industrial Trust, taux variable, série 2019‑CORE, série 2019-1735, cat. F, 4,1946 %, 10-04-37a)b) 2 044 USD 2 554 2 350
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 1,900 %, 2,01 %, DBUBS Mortgage Trust :
15-12-31a)b)c) 1 814 USD 2 312 2 243 série 2011‑LC1A, cat. XB, 0,7346 %, 10-11-46a)b)d) 1 654 USD ‑260 0
CoreCivic, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en série 2011‑LC3A, cat. D, 5,3652 %, 10-08-44a)b) 1 396 USD 1 887 1 713
USD à 3 mois + 4,500 %, 5,5 %, 18-12-24b)c) 765 USD 975 959 DC Offce Trust, série 2019‑MTC, cat. E, 3,072 %,
Countrywide Alternative Loan Trust, série 2006‑OC5N, 15-09-45a)b) 748 USD 946 878
cat. N, 7,25 %, 25-07-37a) 68 USD 0 0 Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust,
CPT Mortgage Trust, payeur séquentiel, série 2019‑CPT, série 2016‑C3, cat. C, 3,4837 %, 10-08-49b) 1 000 USD 1 290 1 238
cat. F, 2,9968 %, 13-11-39a)b) 1 827 USD 2 256 2 154 Diamond Infrastructure Funding LLC, série 2021‑1A,
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, taux variable, cat. C, 3,475 %, 15-04-49a) 644 USD 780 810
série 2021‑SOP2, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois Digitalbridge Group, Inc., 5 %, 15-04-23 10 USD 12 13
+ 4,210 %, 4,3266 %, 15-06-34a)c) 2 390 USD 2 930 3 006
DigitalBridge Issuer, LLC / DigitalBridge Co.‑Issuer,
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., série 2021‑1A, cat. A2, 3,933 %, 25-09-51a) 1 673 USD 2 074 2 097
série 1998‑C1, cat. H, 6 %, 17-05-40a) 45 USD 4 23
DTZ U.S. Borrower LLC :
Credit Suisse Mortgage Trust :
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
Taux variable : 3 mois + 2,750 %, 2,8543 %, 21-08-25b)c) 2 168 USD 2 836 2 722
série 2019‑SKLZ, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois 6,75 %, 15-05-28a) 520 USD 724 704
+ 3,600 %, 3,71 %, 15-01-34a)b)c) 891 USD 1 176 1 114
ELP Commercial Mortgage Trust, taux variable,
série 2020‑FACT, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois série 2021‑ELP, cat. J, LIBOR en USD à 1 mois
+ 6,150 %, 6,267 %, 15-10-37a)b)c) 1 659 USD 2 174 2 140 + 3,610 %, 3,7247 %, 15-11-38a)b)c) 3 423 USD 4 218 4 307
série 2021‑4SZN, cat. A, taux de fnancement à
un jour garanti (SOFR) pour 30 jours en USD
+ 3,960 %, 4,0665 %, 15-11-23a)b)c) 5 145 USD 6 591 6 508
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) cat. E, 2,8 %, 01-09-52a) 1 827 USD 2 005 $ 2 000 $
Extended Stay America Trust, taux variable, série 2019‑GS5, cat. C, 4,299 %, 10-03-50b) 1 910 USD 2 472 2 531
série 2021‑ESH : série 2019‑GSA1, cat. E, 2,8 %, 10-11-52a) 1 155 USD 1 236 1 281
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %, 2,96 %, Série 2020‑GC45 :
15-07-38a)b)c) 2 595 USD 3 266 $ 3 283 $ cat. D, 2,85 %, 13-02-53a) 1 596 USD 1 820 1 808
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,700 %, 3,81 %, cat. SWD, 3,2185 %, 13-12-39a)b) 1 218 USD 1 429 1 432
15-07-38a)b)c) 2 098 USD 2 612 2 654 série 2020‑GC47, cat. D, 3,455 %, 12-05-53a)b) 572 USD 635 707
FirstKey Homes Trust, série 2021‑SFR1, cat. F1, série 2021‑RENT, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
3,238 %, 17-08-38a) 797 USD 988 987 + 5,700 %, 5,8025 %, 21-11-35a)b)c) 4 884 USD 6 204 6 227
Global Net Lease, Inc. / Global Net Lease Operating Hanjin International Corp., 1LN, emprunt à terme LIBOR
Partnership LP, 3,75 %, 15-12-27a) 1 750 USD 2 243 2 162 en USD à 3 mois + 5,000 %, 5,5 %, 23-12-22b)c) 3 815 USD 4 912 4 844
GPMT, Ltd. / GPMT LLC, taux variable, série 2018‑FL1, Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,75 %, 01-05-28a) 685 USD 967 926
cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,950 %,
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,875 %,
3,0388 %, 21-11-35a)b)c) 705 USD 908 891
01-07-31a) 2 400 USD 2 914 3 036
Greystar Real Estate Partners, 5,75 %, 01-12-25a) 1 280 USD 1 623 1 648
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, tranche B 1LN,
GS Mortgage Securities Corp. II, série 2010‑C1 : emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %,
cat. B, 5,148 %, 10-08-43a) 1 034 USD 1 260 1 309 3,5 %, 02-08-28b)c) 254 USD 305 322
cat. X, 0,7306 %, 10-08-43a)b)d) 1 019 USD ‑267 4 Hilton U.S.A. Trust :
GS Mortgage Securities Corp. Trust, taux variable, Série 2016‑HHV :
série 2019‑70P, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois cat. E, 4,1935 %, 05-11-38a)b) 2 321 USD 3 071 2 953
+ 2,650 %, 2,76 %, 15-10-36a)b)c) 1 851 USD 2 464 2 194
cat. F, 4,1935 %, 05-11-38a)b) 3 269 USD 3 692 3 993
GS Mortgage Securities Trust :
Série 2016‑SFP :
Série 2011‑GC5 :
cat. D, 4,9269 %, 05-11-35a) 1 197 USD 1 589 1 514
cat. C, 5,1582 %, 10-08-44a)b) 1 070 USD 976 1 161
cat. F, 6,1552 %, 05-11-35a) 2 553 USD 3 354 3 230
cat. D, 5,1582 %, 10-08-44a)b) 897 USD 1 145 548
HMB Capital Trust V, LIBOR en USD à 3 mois + 3,600 %,
cat. E, 5,1582 %, 10-08-44a)b) 1 176 USD 1 259 152 3,8028 %, 15-12-36a)b)c) 270 USD 0 0
cat. F, 4,5 %, 10-08-44a) 2 017 USD 1 755 38 Home Partners of America Trust :
Série 2012‑GC6 : Série 2019‑1 :
cat. D, 5,8651 %, 10-01-45a)b) 959 USD 1 215 1 211 cat. E, 3,604 %, 17-09-39a) 1 085 USD 1 427 1 386
cat. E, 5 %, 10-01-45a)b) 1 853 USD 2 257 2 128 cat. F, 4,101 %, 17-09-39a) 176 USD 231 227
série 2012‑GC6I, cat. F, 5 %, 10-01-45b) 630 USD 587 601 série 2019-2, cat. F, 3,866 %, 19-10-39a) 1 498 USD 1 970 1 876
Série 2012‑GCJ7 : série 2021-1, cat. F, 3,325 %, 17-09-41a) 750 USD 934 926
cat. C, 5,5424 %, 10-05-45b) 1 650 USD 1 690 2 107 série 2021-2, cat. G, 4,505 %, 17-12-26a) 4 135 USD 5 111 5 204
cat. F, 5 %, 10-05-45a) 598 USD 606 340 Hudson Yards Mortgage Trust :
Série 2012‑GCJ9 : série 2019‑30HY, cat. E, 3,4431 %, 10-07-39a)b) 1 491 USD 1 905 1 880
cat. D, 4,7376 %, 10-11-45a)b) 3 931 USD 4 293 4 968 série 2019‑55HY, cat. F, 2,9428 %, 10-12-41a)b) 1 136 USD 1 358 1 331
cat. E, 4,7376 %, 10-11-45a)b) 1 748 USD 1 573 1 992 IMT Trust, série 2017‑APTS :
série 2013‑GC10, cat. D, 4,4011 %, 10-02-46a)b) 1 316 USD 1 475 1 590 cat. EFL, LIBOR en USD à 1 mois + 2,150 %,
série 2013‑GC12, cat. D, 4,4517 %, 10-06-46a)b) 352 USD 364 440 2,2598 %, 15-06-34a)b)c) 706 USD 894 886
série 2013‑GC13, cat. D, 4,064 %, 10-07-46a)b) 3 095 USD 3 413 1 860 cat. FFL, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %,
Série 2013‑GC16 : 2,9598 %, 15-06-34a)b)c) 296 USD 375 374
cat. C, 5,3107 %, 10-11-46b) 1 500 USD 1 614 1 944 Independence Plaza Trust, série 2018‑INDP, cat. E,
cat. D, 5,3107 %, 10-11-46a)b) 1 488 USD 1 537 1 890 4,996 %, 10-07-35a) 2 121 USD 2 821 2 613
cat. F, 3,5 %, 10-11-46a) 1 673 USD 1 483 1 564 iStar Financial, Inc. :
série 2014‑GC20, cat. D, 4,9558 %, 10-04-47a)b) 1 000 USD 1 026 711 4,25 %, 01-08-25 1 675 USD 2 192 2 166
série 2016‑GS2, cat. D, 2,753 %, 10-05-49a) 1 158 USD 1 208 1 328 4,75 %, 01-10-24 2 045 USD 2 694 2 684
série 2016‑GS4, cat. C, 3,9606 %, 10-11-49b) 1 220 USD 1 602 1 511 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust :
série 2017‑GS6, cat. D, 3,243 %, 10-05-50a) 2 814 USD 3 167 3 393 série 2014‑C23, cat. UH5, 4,7094 %, 15-09-47a) 321 USD 364 355
série 2018‑GS9, cat. D, 3 %, 10-03-51a) 2 236 USD 2 330 2 485 série 2014‑C26, cat. D, 3,8772 %, 15-01-48a)b) 1 217 USD 1 367 1 480
série 2019‑GC38, cat. D, 3 %, 10-02-52a) 766 USD 852 900 série 2015‑C32, cat. C, 4,6501 %, 15-11-48b) 2 567 USD 3 227 2 623
série 2019‑GC39, cat. D, 3 %, 10-05-52a) 2 037 USD 2 389 2 362 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust,
Série 2019‑GC40 : série 2016‑JP4, cat. D, 3,3886 %, 15-12-49a)b) 2 493 USD 2 503 2 739
cat. D, 3 %, 10-07-52a) 1 596 USD 1 880 1 843 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust :
cat. DBF, 3,5497 %, 10-07-52a)b) 1 897 USD 2 403 2 321 Série 2016‑C4 :
Série 2019‑GC42 : cat. C, 3,071 %, 15-12-49b) 1 647 USD 2 022 2 063
cat. D, 2,8 %, 01-09-52a) 679 USD 830 770 cat. D, 3,071 %, 15-12-49a)b) 1 987 USD 2 078 2 222
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) cat. E, 4,6485 %, 10-02-36a)b) 1 022 USD 1 346 $ 1 314 $
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust : (suite) LIFE Mortgage Trust, taux variable, série 2021‑BMR,
série 2017‑C7, cat. D, 3 %, 15-10-50a) 999 USD 995 $ 1 169 $ cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,950 %, 3,06 %,
15-03-38a)b)c) 6 220 USD 7 782 7 848
série 2018‑C8, cat. D, 3,2262 %, 15-06-51a)b) 673 USD 696 728
Market Mortgage Trust, série 2020-525M, cat F,
Série 2019‑COR6 : 2,9406 %, 12-02-40a)b) 1 362 USD 1 683 1 579
cat. D, 2,5 %, 13-11-52a) 966 USD 1 092 1 093 Marriott Ownership Resorts, Inc., 4,5 %, 15-06-29a) 660 USD 797 840
cat. E, 2,5 %, 13-11-52a) 1 806 USD 1 913 1 988 MED Trust, taux variable, série 2021‑MDLN, cat. G, LIBOR
série 2020‑COR7, cat. D, 1,75 %, 13-05-53a) 1 197 USD 1 216 1 264 en USD à 1 mois + 5,250 %, 5,36 %, 15-11-38a)b)c) 9 544 USD 11 812 11 953
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust : Merit, taux variable, série 2021‑STOR :
Taux variable : cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,200 %, 2,31 %,
série 2018‑LAQ, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois 15-07-38a)b)c) 672 USD 857 845
+ 3,000 %, 3,11 %, 15-06-35a)b)c) 134 USD 180 170 cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,750 %, 2,86 %,
Série 2019‑MFP : 15-07-38a)b)c) 546 USD 696 684
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,160 %, Merit Securities Corp., série 13, cat. M1, 7,88 %,
2,27 %, 15-07-36a)b)c) 1 764 USD 2 311 2 190 28-12-33b) 57 USD 55 76
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %, MHC Commercial Mortgage Trust, taux variable,
3,11 %, 15-07-36a)b)c) 588 USD 770 726 série 2021‑MHC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
série 2021‑MHC, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 3,200 %, 3,3107 %, 15-04-38a)b)c) 7 014 USD 8 799 8 862
+ 2,450 %, 2,56 %, 15-04-38a)b)c) 414 USD 503 523 MHC Trust, taux variable, série 2021‑MHC2, cat. F, LIBOR
Série 2011‑C3 : en USD à 1 mois + 2,400 %, 2,51 %, 15-05-23a)b)c) 2 860 USD 3 466 3 606
cat. E, 5,5235 %, 15-02-46a)b) 2 017 USD 2 678 974 MOFT Trust, série 2020‑ABC :
cat. G, 4,409 %, 15-02-46a)b) 601 USD 631 77 cat. D, 3,4767 %, 10-02-42a)b) 788 USD 976 931
cat. H, 4,409 %, 15-02-46a)b) 1 281 USD 1 398 35 cat. E, 3,4767 %, 10-02-42a)b) 579 USD 674 657
Série 2011‑C4 : Morgan Stanley BAML Trust :
cat. D, 5,5272 %, 15-07-46a)b) 1 550 USD 2 015 2 000 payeur séquentiel, série 2014‑C18, cat. 300E,
cat. E, 5,5272 %, 15-07-46a)b) 1 452 USD 1 487 1 858 4,6896 %, 15-08-31 2 000 USD 2 412 2 416
cat. F, 3,873 %, 15-07-46a) 189 USD 184 235 série 2012‑C6, cat. D, 4,5976 %, 15-11-45a)b) 3 882 USD 4 104 4 891
cat. H, 3,873 %, 15-07-46a) 1 087 USD 838 1 287 série 2012‑C6, cat. F, 4,5976 %, 15-11-45a)b) 1 136 USD 1 484 1 207
cat. NR, 3,873 %, 15-07-46a) 673 USD 559 820 série 2013‑C12, cat. D, 4,7626 %, 15-10-46a)b) 3 357 USD 3 225 4 038
Série 2012‑CBX : Série 2013‑C13 :
cat. B, 4,5954 %, 15-06-45b) 500 USD 519 638 cat. D, 4,8969 %, 15-11-46a)b) 3 304 USD 3 570 3 998
cat. C, 4,8166 %, 15-06-45b) 270 USD 267 333 cat. E, 4,8969 %, 15-11-46a)b) 1 540 USD 1 852 1 615
cat. D, 4,8166 %, 15-06-45a)b) 742 USD 697 854 série 2013‑C7, cat. C, 4,0974 %, 15-02-46b) 1 000 USD 1 007 1 257
cat. E, 4,8166 %, 15-06-45a)b) 1 873 USD 2 254 1 043 série 2013‑C8, cat. D, 4,022 %, 15-12-48a)b) 480 USD 455 612
cat. F, 4 %, 15-06-45a) 1 678 USD 1 687 414 Série 2013‑C9 :
cat. G, 4 %, 15-06-45a) 2 460 USD 2 132 257 cat. C, 4,0206 %, 15-05-46b) 4 250 USD 4 483 5 445
Série 2013‑LC11 : cat. D, 4,1086 %, 15-05-46a)b) 2 133 USD 2 016 2 503
cat. C, 3,9582 %, 15-04-46b) 1 482 USD 1 495 1 840 cat. E, 4,1086 %, 15-05-46a)b) 1 204 USD 1 564 1 344
cat. D, 4,1643 %, 15-04-46b) 2 473 USD 2 599 2 543 Série 2016‑C30 :
cat. F, 3,25 %, 15-04-46a)b) 2 934 USD 2 850 1 515 cat. C, 4,1069 %, 15-09-49b) 693 USD 928 867
Série 2014‑DSTY : cat. D, 3 %, 15-09-49a) 397 USD 389 382
cat. D, 3,8046 %, 10-06-27a)b) 1 576 USD 1 933 130 série 2016‑C31, cat. C, 4,2747 %, 15-11-49b) 1 647 USD 2 170 2 122
cat. E, 3,8046 %, 10-06-27a)b) 2 450 USD 2 391 62 série 2016‑C32, cat. C, 4,2776 %, 15-12-49b) 1 076 USD 1 393 1 302
série 2018‑AON, cat. F, 4,6132 %, 05-07-31a)b) 1 234 USD 1 598 1 548 série 2017‑C33, cat. D, 3,356 %, 15-05-50a) 1 555 USD 1 716 1 836
Série 2020‑NNN : Morgan Stanley Capital I Trust :
cat. EFX, 3,972 %, 16-01-37a) 1 203 USD 1 643 1 491 série 1998‑CF1, cat. G, 7,35 %, 15-07-32a)b) 5 USD 3 6
cat. FFX, 4,6254 %, 16-01-37a) 1 860 USD 2 308 2 278 Série 2011‑C2 :
cat. GFX, 4,6882 %, 16-01-37a)b) 693 USD 840 833 cat. D, 5,2113 %, 15-06-44a)b) 1 682 USD 2 047 2 082
Kennedy‑Wilson, Inc., 4,75 %, 01-02-30 1 895 USD 2 384 2 430 cat. F, 5,2113 %, 15-06-44a)b) 554 USD 440 456
KNDL Mortgage Trust, taux variable, série 2019‑KNSQ, cat. XB, 0,4295 %, 15-06-44a)b)d) 4 201 USD ‑215 21
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %, 2,11 %,
15-05-36a)b)c) 2 772 USD 3 688 3 476 Série 2011‑C3 :
KNDR Trust, taux variable, série 2021‑KIND, cat. F, LIBOR cat. C, 5,0861 %, 15-07-49a)b) 344 USD 416 446
en USD à 1 mois + 3,950 %, 4,06 %, 15-08-38a)b)c) 3 342 USD 4 187 4 219 cat. D, 5,0861 %, 15-07-49a)b) 2 158 USD 2 385 2 756
Liberty Street Trust, série 2016‑225L : cat. E, 5,0861 %, 15-07-49a)b) 2 099 USD 2 476 2 423
cat. D, 4,6485 %, 10-02-36a)b) 1 008 USD 1 325 1 320 cat. F, 5,0861 %, 15-07-49a)b) 550 USD 674 516
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Série 2020‑2PAC :
Morgan Stanley Capital I Trust : (suite) cat. AMZ2, 3,5 %, 15-01-37a)b) 1 218 USD 1 593 $ 1 544 $
série 2011-C3 : (suite) cat. AMZ3, 3,5 %, 15-01-37a)b) 567 USD 727 708
Newcastle CDO VI Ltd./Newcastle CDO VI Corp.,
cat. G, 5,0861 %, 15-07-49a)b) 1 735 USD 2 064 $ 1 212 $
série 2005‑6A, cat. 4FL, LIBOR en USD à 1 mois
série 2012‑C4, cat. D, 5,4122 %, 15-03-45a)b) 380 USD 365 454 + 1,700 %, 1,7893 %, 24-04-40a)b)c) 462 USD 112 0
Série 2014‑150E : NYT Mortgage Trust foater, taux variable,
cat. C, 4,295 %, 09-09-32a)b) 1 203 USD 1 631 1 550 série 2019‑NYT, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
cat. F, 4,295 %, 09-09-32a)b) 1 176 USD 1 470 1 414 + 3,000 %, 3,11 %, 15-12-35a)b)c) 2 382 USD 3 161 2 943
Série 2015‑MS1 : OPG Trust, taux variable, série 2021‑PORT, cat. J, LIBOR
cat. C, 4,0312 %, 15-05-48b) 2 125 USD 2 521 2 682 en USD à 1 mois + 3,340 %, 3,456 %, 15-10-36a)b)c) 1 655 USD 2 091 2 057
cat. D, 4,0312 %, 15-05-48a)b) 2 209 USD 2 439 2 594 PKHL Commercial Mortgage Trust, taux variable,
série 2021‑MF :
série 2015‑UBS8, cat. D, 3,18 %, 15-12-48a) 827 USD 859 857
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,350 %, 3,46 %,
Série 2016‑BNK2 : 15-07-38a)b)c) 1 659 USD 2 065 2 099
cat. C, 3 %, 15-11-49a) 2 352 USD 2 483 2 591 cat. NR, LIBOR en USD à 1 mois + 6,000 %, 6,11 %,
cat. D, 3,8924 %, 15-11-49b) 1 647 USD 2 219 2 064 15-07-38a)b)c) 470 USD 585 594
série 2017‑CLS, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois Playa Resorts Holding BV, tranche B, emprunt à terme LIBOR
+ 2,600 %, 2,71 %, 15-11-34a)b)c) 2 000 USD 2 557 2 519 en USD à 3 mois + 2,750 %, 3,75 %, 27-04-24b)c) 475 USD 621 585
série 2018‑MP, cat. E, 4,276 %, 11-07-40a)b) 2 248 USD 2 763 2 534 Progress Residential Trust :
série 2020‑CNP, cat. D, 2,4276 %, 05-04-42a)b) 798 USD 907 868 série 2019‑SFR1, cat. F, 5,061 %, 17-08-35a) 1 020 USD 1 356 1 293
Motel 6, taux variable, série 2021‑MTL6 : série 2019‑SFR2, cat. F, 4,837 %, 17-05-36a) 357 USD 477 453
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,550 %, 3,6598 %, Série 2019‑SFR3 :
15-09-38a)b)c) 869 USD 1 095 1 099 cat. F, 3,867 %, 17-09-36a) 924 USD 1 229 1 174
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 4,700 %, cat. G, 4,116 %, 17-09-36a) 770 USD 1 021 978
4,8098 %, 15-09-38a)b)c) 854 USD 1 076 1 080 Série 2020‑SFR1 :
cat. H, LIBOR en USD à 1 mois + 6,000 %, cat. G, 4,028 %, 17-04-37a) 1 134 USD 1 519 1 448
6,1098 %, 15-09-38a)b)c) 465 USD 586 590 cat. H, 5,268 %, 17-04-37a) 324 USD 434 416
MRCD Mortgage Trust Series 2019‑PARK : série 2020‑SFR3, cat. H, 6,234 %, 17-10-27a) 772 USD 1 033 966
cat. G, 2,7175 %, 15-12-36a) 7 869 USD 9 746 9 345 série 2021‑SFR2, cat. H, 4,998 %, 19-04-38a) 1 155 USD 1 454 1 477
cat. J, 4,25 %, 15-12-36a) 4 104 USD 5 031 4 977 Série 2021‑SFR6 :
MSCCG Trust, taux variable, payeur séquentiel, cat. F, 3,422 %, 17-07-38a) 924 USD 1 136 1 147
série 2018‑SELF, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois cat. G, 4,003 %, 17-07-38a) 650 USD 807 815
+ 3,050 %, 3,16 %, 15-10-37a)b)c) 882 USD 1 072 1 107 Série 2021‑SFR8 :
MSJP Commercial Securities Mortgage Trust, cat. F, 3,181 %, 17-10-38a) 609 USD 770 751
série 2015‑HAUL, cat. E, 4,851 %, 05-09-47a)b) 511 USD 617 603 cat. G, 4,005 %, 17-10-38a) 2 533 USD 3 174 3 173
MTRO Commercial Mortgage Trust, taux variable, Providence Place Group Ltd. Partnership, série 2000‑C1,
série 2019‑TECH, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois cat. A2, 7,75 %, 20-07-28a) 227 USD 225 337
+ 2,050 %, 2,1598 %, 15-12-33a)b)c) 1 277 USD 1 697 1 560 Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp. :
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust : 5,75 %, 15-01-29a) 295 USD 374 382
taux variable, série 2018‑FL1 : 7,625 %, 15-06-25a) 235 USD 315 315
cat. WAN1, LIBOR en USD à 1 mois + 2,750 %, RLJ Lodging Trust LP, 3,75 %, 01-07-26a) 2 025 USD 2 449 2 576
2,8598 %, 15-06-35a)b)c) 141 USD 188 171 Ryman Hospitality Properties, Inc., tranche B, emprunt à
cat. WAN2, LIBOR en USD à 1 mois + 3,750 %, terme LIBOR en USD à 3 mois + 2,000 %, 2,11 %,
3,8598 %, 15-06-35a)b)c) 168 USD 223 196 11-05-24b)c) 927 USD 1 240 1 156
série 2018‑285M, cat. F, 3,7904 %, 15-11-32a)b) 522 USD 621 655 SBA Senior Finance II LLC, tranche B, emprunt à terme LIBOR
en USD à 3 mois + 1,750 %, 1,86 %, 11-04-25b)c) 1 337 USD 1 763 1 671
Série 2018‑TECH :
Senior Housing Properties Trust, 9,75 %, 15-06-25 1 130 USD 1 557 1 547
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,250 %,
2,3598 %, 15-11-34a)b)c) 427 USD 533 537 Service Properties Trust, 7,5 %, 15-09-25 845 USD 1 140 1 158
SFO Commercial Mortgage Trust, taux variable,
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 4,000 %,
série 2021‑555, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
4,1098 %, 15-11-34a)b)c) 269 USD 336 333
+ 3,650 %, 3,76 %, 15-05-38a)b)c) 998 USD 1 223 1 271
Série 2019‑10K :
SG Commercial Mortgage Securities Trust :
cat. E, 4,1346 %, 15-05-39a)b) 672 USD 914 790 série 2019‑PREZ, cat. F, 3,4771 %, 15-09-39a)b) 2 298 USD 2 854 2 680
cat. F, 4,1346 %, 15-05-39a)b) 2 365 USD 2 877 2 629 Série 2020‑COVE :
série 2019-1776 : cat. F, 3,7276 %, 15-03-37a)b) 2 142 USD 2 850 2 552
cat. E, 3,9017 %, 15-10-36a) 1 743 USD 2 293 2 189 cat. G, 3,7276 %, 15-03-37a)b) 592 USD 759 670
cat. F, 4,2988 %, 15-10-36a) 2 589 USD 3 359 3 204 SLG Offce Trust, série 2021‑OVA, cat. G, 2,8506 %,
15-07-41a) 4 962 USD 5 437 5 557
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) VMC Finance Ltd., taux variable, série 2021‑HT1, cat. B,
SOHO Trust, série 2021‑SOHO, cat. D, 2,6966 %, LIBOR en USD à 1 mois + 4,500 %, 4,603 %,
10-08-38a)b) 1 869 USD 2 144 $ 2 093 $ 18-01-37a)b)c) 7 021 USD 8 932 $ 8 870 $
SREIT Trust, taux variable : VNO Mortgage Trust, série 2012‑6AVE, cat. D,
3,3372 %, 15-11-30a)b) 1 480 USD 1 462 1 898
série 2021‑FLWR, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
+ 1,920 %, 2,034 %, 15-07-36a)b)c) 1 139 USD 1 414 1 430 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust :
série 2021‑IND, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois taux variable, série 2021‑SAVE :
+ 3,260 %, 3,3758 %, 15-10-38a)b)c) 2 499 USD 3 047 3 122 cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,500 %,
STWD Trust, taux variable, payeur séquentiel, 2,61 %, 15-02-40a)b)c) 551 USD 704 693
série 2021‑LIH, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 3,650 %, 3,76 %,
+ 4,200 %, 4,31 %, 15-11-36a)b)c) 840 USD 1 041 1 056 15-02-40a)b)c) 392 USD 501 496
Taberna Preferred Funding VI Ltd., série 2006‑6A, payeur séquentiel, série 2020‑C57, cat. D, 2,5 %,
cat. F1, LIBOR en USD à 3 mois + 4,500 %, 15-08-53a) 1 662 USD 1 761 1 905
4,6398 %, 05-12-36a)b)c) 573 USD 299 0 Série 2012‑LC5 :
Times Square Hotel Trust, 8,528 %, 01-08-26a) 815 USD 1 018 1 096 cat. C, 4,693 %, 15-10-45b) 654 USD 647 841
TPGI Trust, taux variable, série 2021‑DGWD : cat. D, 4,7566 %, 15-10-45a)b) 3 550 USD 3 611 4 535
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,350 %, 2,46 %, cat. E, 4,7566 %, 15-10-45a)b) 1 962 USD 2 389 2 447
15-06-26a)b)c) 2 707 USD 3 301 3 393 cat. F, 4,7566 %, 15-10-45a)b) 441 USD 544 495
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,850 %, 3,96 %, série 2015‑NXS4, cat. D, 3,6916 %, 15-12-48b) 1 428 USD 1 493 1 775
15-06-26a)b)c) 735 USD 887 922 Série 2016‑BNK1 :
Tricon American Homes : cat. C, 3,071 %, 15-08-49 1 000 USD 1 302 1 195
série 2017‑SFR2, cat. F, 5,104 %, 17-01-36a) 352 USD 451 453 cat. D, 3 %, 15-08-49a) 778 USD 840 692
série 2019‑SFR1, cat. F, 3,745 %, 17-03-38a) 800 USD 1 060 1 017 série 2016‑LC25, cat. C, 4,3408 %, 15-12-59b) 1 493 USD 1 892 1 963
série 2020‑SFR1, cat. F, 4,882 %, 17-07-38a) 444 USD 600 578 série 2016‑NXS6, cat. D, 3,059 %, 15-11-49a) 2 093 USD 1 942 2 226
Tricon Residential Trust, série 2021‑SFR1, cat. G, série 2017‑RB1, cat. D, 3,401 %, 15-03-50a) 970 USD 1 103 1 145
4,133 %, 17-07-38a) 493 USD 614 612
série 2018‑C43, cat. C, 4,514 %, 15-03-51 1 071 USD 1 373 1 375
TTAN, taux variable, série 2021‑MHC, cat. E, LIBOR en
WF-RBS Commercial Mortgage Trust :
USD à 1 mois + 2,400 %, 2,51 %, 15-03-38a)b)c) 2 955 USD 3 632 3 719
payeur séquentiel, série 2011‑C4I, cat. G, 4,8872 %,
UBS Commercial Mortgage Trust :
15-06-44b) 526 USD 493 42
Série 2012‑C1 :
Série 2011‑C3 :
cat. D, 5,5168 %, 10-05-45a)b) 2 765 USD 3 205 3 288
cat. D, 5,4246 %, 15-03-44a)b) 3 368 USD 3 133 2 033
cat. E, 5 %, 10-05-45a)b) 936 USD 1 089 461
cat. E, 5 %, 15-03-44a) 1 040 USD 889 86
cat. F, 5 %, 10-05-45a)b) 1 198 USD 1 277 76
cat. F, 5 %, 15-03-44a) 1 215 USD 1 255 30
série 2018‑C8, cat. C, 4,7006 %, 15-02-51b) 573 USD 722 785
Série 2011‑C4 :
UBS‑BAMLL Trust :
cat. D, 4,8872 %, 15-06-44a)b) 1 790 USD 1 953 2 148
série 12‑WRM, cat. D, 4,238 %, 10-06-30a)b) 1 041 USD 1 221 993
cat. E, 4,8872 %, 15-06-44a)b) 311 USD 320 301
Série 2012‑WRM :
Série 2011‑C5 :
cat. C, 4,238 %, 10-06-30a)b) 2 000 USD 2 198 2 232
cat. E, 5,52 %, 15-11-44a)b) 2 237 USD 2 722 2 826
cat. E, 4,238 %, 10-06-30a)b) 1 603 USD 1 660 1 125
cat. F, 5,25 %, 15-11-44a)b) 1 463 USD 1 513 1 699
UBS Citigroup Commercial Mortgage Trust, cat. G, 5,25 %, 15-11-44a)b) 533 USD 534 598
série 2011‑C1 :
série 2012‑C6, cat. D, 5,7747 %, 15-04-45a)b) 540 USD 477 684
cat. B, 6,4121 %, 10-01-45a)b) 636 USD 696 803
Série 2012‑C7 :
cat. C, 6,4121 %, 10-01-45a)b) 504 USD 549 631
cat. C, 4,7915 %, 15-06-45b) 1 820 USD 1 811 1 756
Uniti Group, Inc. :
cat. D, 4,7915 %, 15-06-45a)b) 1 000 USD 931 535
6 %, 15-01-30a) 1 790 USD 2 269 2 179 cat. E, 4,7915 %, 15-06-45a)b) 1 499 USD 1 630 278
7,875 %, 15-02-25a) 825 USD 1 097 1 089 cat. F, 4,5 %, 15-06-45a) 566 USD 535 43
VASA Trust : cat. G, 4,5 %, 15-06-45a) 1 807 USD 1 627 0
taux variable, série 2021‑VASA, cat. G, LIBOR en USD Série 2012‑C8 :
à 1 mois + 5,000 %, 5,11 %, 15-07-39a)b)c) 504 USD 632 638
cat. D, 4,8911 %, 15-08-45a)b) 1 000 USD 956 1 262
taux variable, payeur séquentiel, série 2021‑VASA, cat. E, 4,8911 %, 15-08-45a)b) 577 USD 730 720
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,900 %, 4,01 %,
Série 2013‑C11 :
15-07-39a)b)c) 2 179 USD 2 735 2 757
VB‑S1 Issuer LLC, série 2018‑1A, cat. F, 5,25 %, cat. D, 4,239 %, 15-03-45a)b) 1 145 USD 1 165 1 430
15-02-48a) 1 195 USD 1 514 1 523 cat. E, 4,239 %, 15-03-45a)b) 2 167 USD 1 810 2 521
Veritas Multifamily Portfolio, LIBOR en USD à 1 mois série 2013‑C13, cat. D, 4,1414 %, 15-05-45a)b) 720 USD 711 895
+ 8,500 %, 8,75 %, 15-11-22b)c) 8 766 USD 11 679 11 089 série 2013‑C16, cat. D, 5,0014 %, 15-09-46a)b) 332 USD 425 418
série 2013‑UBS1, cat. D, 5,0394 %, 15-03-46a)b) 755 USD 969 991
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite) Fonds sous-jacents – 1,0 %
Montant du Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
capital (en milliers) marché (en milliers) (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Worldwide Plaza Trust Series 2017‑WWP : É.-U. – série O 650 8 218 $ 8 228 $
cat. E, 3,5955 %, 10-11-36a)b) 924 USD 1 130 $ 1 109 $ TOTAL – TITRES – 99,6 % 881 925 $ 865 379
cat. F, 3,5955 %, 10-11-36a)b) 3 456 USD 4 018 3 929
WP Glimcher Mall Trust, série 2015‑WPG : AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
cat. PR1, 3,516 %, 05-06-35a)b) 876 USD 961 970 MONTANT NET – 0,4 % 3 306
cat. PR2, 3,516 %, 05-06-35a)b) 2 163 USD 2 359 2 196 ACTIF NET – 100 % 868 685 $
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 851 572 834 318
TOTAL – OBLIGATIONS 851 572 834 318 Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
Actions – 2,6 %
Actions/ parts Remarque
Actions étrangères – 2,6 % Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
AGNC Investment Corp., série E, 6,50 %b) 96 580 3 032 3 134 Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Arbor Realty Trust, Inc., série F, 6,25 %b) 68 400 2 151 2 202
Cedar Realty Trust, Inc. : Légende
série B, 7,25 % 2 006 47 65 a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus au
série C, 6,50 % 43 600 1 391 1 391 cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la fn
DiamondRock Hospitality Co., 8,25 % 20 200 665 713 de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 729 221 000 $, ou 83,9 % de l’actif net.
Digitalbridge Group, Inc. : b) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
série H, 7,125 % 37 937 1 175 1 225 clôture de la période.
série I, 7,15 % 50 600 1 560 1 658
c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
Dynex Capital, Inc., série C, 6,90 %b) 33 664 985 1 105 assujetti à des plafonds ou à des planchers.
Franklin BSP Realty Trust, Inc., 7,50 % 30 600 948 977
iStar Financial, Inc., série G, 7,65 % 57 300 1 848 1 849 d) Ce titre donne droit à des paiements d’intérêts mensuels d’un portefeuille sous-jacent de titres hypothécaires
MFA Financial, Inc., série B, 7,50 % 41 100 1 344 1 303 ou d’actifs. Le montant du capital présenté est l’encours du portefeuille à la clôture de la période.
National Storage Affliates Trust, série A, 6,00 % 20 800 646 685
Public Storage, série F, 5,15 % 50 000 1 621 1 625
Rexford Industrial Realty, Inc., série B, 5,875 % 50 200 1 584 1 651
RLJ Lodging Trust, série A, 1,95 % 29 900 1 018 1 087
Spirit Realty Capital, Inc., série A, 6,00 % 42 300 1 256 1 376
UMH Properties, Inc., série C, 6,75 % 23 500 787 774
TOTAL – ACTIONS ÉTRANGÈRES 22 058 22 820
TOTAL – ACTIONS 22 058 22 820
Actions privilégiées – 0,0 %
Montant du
capital
(en milliers)
FINANCE – 0,0 %
Crest Clarendon Street 2002-1 Ltd., série 2002-1A, cat. PS,
28-12-35a) 500 USD 77 13
Harp High Grade CDO I Ltd., série 2006-I, 08-07-46b) 100 USD 0 0
TOTAL – FINANCE 77 13
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 77 13
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs (le « Fonds ») est le 1er décembre 2011. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de
titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations
O 27 janvier 2012
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu régulier et un potentiel de gains en capital en investissant essentiellement dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales de
catégorie investissement, ou de qualité inférieure, et dans d’autres titres de créance hypothécaire à rendement élevé. L’indice de référence du Fonds est l’indice Bloomberg U.S. CMBS ex AAA.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 décembre 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 22 820 $ 21 733 $ 1 087 $ –$
Obligations 834 318 – 760 225 74 093
Actions privilégiées 13 – – 13
Fonds sous-jacents 8 228 8 228 – –
Total des titres : 865 379 $ 29 961 $ 761 312 $ 74 106 $
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 22 089 $ 21 027 $ 1 062 $ –$
Obligations 768 056 – 732 581 35 475
Actions privilégiées 12 – – 12
Fonds sous-jacents 50 112 50 112 – –
Total des titres : 840 269 $ 71 139 $ 733 643 $ 35 487 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2021 35 487 $ Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 12 883 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (116) Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (513)
Gain (perte) net latent sur les titres de placement 3 219 Gain (perte) net latent sur les titres de placement (6 153)
Coût à l’achat 43 Coût à l’achat 17 738
Produit de la vente (2 094) Produit de la vente (2 739)
Amortissement net (855) Amortissement net 251
Transferts vers le niveau 3 42 086 Transferts vers le niveau 3 20 568
Transferts du niveau 3 (3 664) Transferts du niveau 3 (6 548)
Solde à la clôture – 31 décembre 2021 74 106 $ Solde à la clôture – 30 juin 2021 35 487 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 31 décembre 2021 3 219 $ au niveau 3 détenus au 30 juin 2021 (7 354)$
Les tableaux suivants fournissent des renseignements sur les titres du Fonds classés au niveau 3 et évalués au 31 décembre 2021, au moyen de données non observables. Ces montants
ne tiennent pas compte des évaluations fournies par un courtier.
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