HSBC Mutual Funds and HSBC Pooled Funds - Summary of Investment Portfolio As at March 31, 2020 - HSBC Global ...
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HSBC Mutual Funds and HSBC Pooled Funds Summary of Investment Portfolio As at March 31, 2020 Fonds communs de placement de la HSBC et Fonds en gestion commune HSBC Aperçu du portefeuille Au 31 mars 2020
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 Table of Contents HSBC Canadian Money Market Fund ..................................................................................................................................................................... 2 HSBC U.S. Dollar Money Market Fund ................................................................................................................................................................... 3 HSBC Mortgage Fund ................................................................................................................................................................................................... 4 HSBC Canadian Short/Mid Bond Fund ................................................................................................................................................................... 5 HSBC Canadian Bond Fund ........................................................................................................................................................................................ 6 HSBC Global Corporate Bond Fund ......................................................................................................................................................................... 7 HSBC Emerging Markets Debt Fund ....................................................................................................................................................................... 9 HSBC Monthly Income Fund ......................................................................................................................................................................................12 HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund ...............................................................................................................................................................14 HSBC Canadian Balanced Fund ................................................................................................................................................................................16 HSBC Dividend Fund .....................................................................................................................................................................................................18 HSBC Equity Fund...........................................................................................................................................................................................................20 HSBC Small Cap Growth Fund...................................................................................................................................................................................22 HSBC Global Equity Fund ............................................................................................................................................................................................24 HSBC Global Equity Volatility Focused Fund........................................................................................................................................................26 HSBC U.S. Equity Fund .................................................................................................................................................................................................28 HSBC European Fund ....................................................................................................................................................................................................30 HSBC AsiaPacific Fund .................................................................................................................................................................................................32 HSBC Chinese Equity Fund .........................................................................................................................................................................................34 HSBC Indian Equity Fund .............................................................................................................................................................................................36 HSBC Emerging Markets Fund ..................................................................................................................................................................................38 HSBC BRIC Equity Fund ...............................................................................................................................................................................................40 HSBC World Selection® Diversified Conservative Fund....................................................................................................................................42 HSBC World Selection® Diversified Moderate Conservative Fund ...............................................................................................................43 HSBC World Selection® Diversified Balanced Fund ...........................................................................................................................................44 HSBC World Selection® Diversified Growth Fund ...............................................................................................................................................45 HSBC World Selection® Diversified Aggressive Growth Fund .......................................................................................................................46 HSBC Wealth Compass™ Conservative Fund .....................................................................................................................................................47 HSBC Wealth Compass™ Moderate Conservative Fund ................................................................................................................................48 HSBC Wealth Compass™ Balanced Fund ............................................................................................................................................................49 HSBC Wealth Compass™ Growth Fund ................................................................................................................................................................50 HSBC Wealth Compass™ Aggressive Growth Fund ........................................................................................................................................51 HSBC Canadian Money Market Pooled Fund ......................................................................................................................................................52 HSBC Mortgage Pooled Fund ....................................................................................................................................................................................53 HSBC Canadian Bond Pooled Fund .........................................................................................................................................................................54 HSBC Global High Yield Bond Pooled Fund..........................................................................................................................................................55 HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund ...............................................................................................................................................57 HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund ........................................................................................................................................................59 HSBC Canadian Dividend Pooled Fund ..................................................................................................................................................................62 HSBC Canadian Equity Pooled Fund .......................................................................................................................................................................64 HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund..................................................................................................................................................66 HSBC U.S. Equity Pooled Fund ..................................................................................................................................................................................68 HSBC International Equity Pooled Fund .................................................................................................................................................................70 HSBC Emerging Markets Pooled Fund ...................................................................................................................................................................72 HSBC Global Real Estate Equity Pooled Fund ......................................................................................................................................................74 ® World Selection is a registered trademark of HSBC Group Management Services Limited. MD Sélection mondiale est une marque déposée de HSBC Group Management Services Limited. HSBC Wealth CompassTM is a trademark of HSBC Group Management Services Limited. HSBC Horizon PatrimoineMC est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited. 1 of 77
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Canadian Money Market Fund Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Government Bonds / Obligations d’État 55.91% Corporate Bonds / Obligations de sociétés 43.90% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.19% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Canada Housing Trust No. 1, 1.20%, 06/15/2020 23.04% Canada Housing Trust No. 1, 1.25%, 12/15/2020 5.73% Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0.25%, 04/01/2020 4.73% Royal Bank of Canada, 0.20%, 04/01/2020 4.71% Bank of Nova Scotia, 0.20%, 04/01/2020 4.06% Government of Canada, 0.55%, 04/30/2020 2.16% Ontario Teachers' Finance Trust, 1.80%, 08/07/2020 2.01% Province of Ontario, 1.74%, 04/22/2020 2.01% Province of British Columbia, 0.00%, 09/05/2020 1.99% Toronto-Dominion Bank, 2.56%, 06/24/2020 1.92% Government of Canada, 0.67%, 04/16/2020 1.62% Province of Ontario, 1.77%, 01/06/2021 1.60% Ontario Teachers' Finance Trust, 1.80%, 07/10/2020 1.48% JPMorgan Chase & Co., 1.28%, 04/01/2020 1.35% Province of British Columbia, 1.37%, 06/02/2020 1.35% Ontario Teachers' Finance Trust, 1.83%, 05/01/2020 1.34% BNP Paribas Canada, 1.87%, 04/23/2020 1.26% Bank of America Canada, 1.50%, 04/01/2020 1.22% Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.76%, 04/01/2020 1.21% Bank of Montreal, 2.10%, 10/06/2020 1.11% Royal Bank of Canada, 1.92%, 07/17/2020 1.11% Bank of Nova Scotia, 2.26%, 04/02/2020 1.08% Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.81%, 05/06/2020 1.08% Manulife Bank of Canada, 1.94%, 06/12/2020 1.02% Ontario Teachers' Finance Trust, 1.77%, 06/11/2020 0.99% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 71.18% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 2
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC U.S. Dollar Money Market Fund Fonds en titres du marché monétaire en dollars U.S. de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Corporate Bonds / Obligations de sociétés 81.60% Government Bonds / Obligations d’État 18.17% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.23% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Toronto-Dominion Bank, 0.06%, 04/01/2020 7.96% Bank of Nova Scotia, 0.07%, 04/01/2020 7.79% Royal Bank of Canada, 0.01%, 04/01/2020 7.49% Export Development Canada, 1.75%, 07/21/2020 4.42% Farm Credit Corporation, 1.69%, 04/24/2020 4.42% Ontario Teachers' Finance Trust, 1.71%, 07/06/2020 3.60% Province of Alberta, 1.70%, 07/21/2020 3.51% Government of Canada, 0.59%, 04/20/2020 3.33% Farm Credit Corporation, 1.41%, 04/01/2020 2.65% OMERS Finance Trust, 0.90%, 04/07/2020 2.65% Export Development Corp., 1.63%, 04/29/2020 2.64% Caisse des Depots et Consignations, 2.02%, 05/04/2020 2.62% Province of Ontario, 0.90%, 04/09/2020 2.39% Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.63%, 06/17/2020 2.20% Export Development Corp., 1.91%, 04/09/2020 2.02% Farm Credit Corporation, 1.00%, 04/17/2020 1.77% Banco Santander SA, 1.64%, 05/08/2020 1.67% Canadian National Railway Company, 1.62%, 05/11/2020 1.67% Svenska Handelsbanken AB (publ), 1.73%, 07/17/2020 1.67% Exxon Mobil Corporation, 1.00%, 05/28/2020 1.63% Province of British Columbia, 1.60%, 04/06/2020 1.59% Royal Bank of Canada, 2.50%, 01/19/2021 1.59% Norinchukin Bank, 1.81%, 04/07/2020 1.55% Toronto-Dominion Bank, 1.69%, 07/17/2020 1.45% Bank of Montreal Chicago Branch, 1.80%, 04/03/2020 1.42% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 75.70% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 3
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Mortgage Fund Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Residential Mortgages / Prêts hypothécaires résidentiels 84.27% Corporate Bonds / Obligations de sociétés 8.91% Government Bonds / Obligations d’État 3.23% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.59% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Residential Mortgages 84.27% Canada Housing Trust No. 1, 1.20%, 06/15/2020 2.21% Canadian Mortgage Pools, 1.80%, 09/01/2024 1.19% Government of Canada, 7.00%, 12/01/2021 0.96% Canadian Mortgage Pools, 1.90%, 07/01/2024 0.77% Goldman Sachs Group Inc., 3.55%, 02/12/2021 0.76% Canadian Mortgage Pools, 1.89%, 10/01/2024 0.46% Enbridge Inc., 3.94%, 06/30/2023 0.32% Empire Life Insurance Co., 3.38%, 12/16/2026 0.31% Royal Bank of Canada, 0.20%, 04/01/2020 0.31% Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2.60%, 05/15/2024 0.29% Canadian Natural Resources Ltd., 3.31%, 02/11/2022 0.27% Goldman Sachs Group Inc., 2.59%, 08/23/2022 0.25% Aviva PLC, 4.50%, 05/10/2021 0.23% Bank of Nova Scotia, 0.20%, 04/01/2020 0.23% Coast Capital Savings Credit Union, 1.96%, 04/06/2020 0.23% Manulife Bank of Canada, 1.92%, 05/01/2020 0.23% Morgan Stanley, 3.00%, 02/07/2024 0.23% Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1.91%, 04/01/2020 0.23% Bruce Power LP, 3.00%, 06/21/2024 0.22% Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.20%, 03/07/2023 0.22% Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.32%, 02/22/2024 0.21% Coast Capital Savings Credit Union, 5.00%, 05/03/2028 0.21% TransCanada PipeLines Limited, 1.92%, 04/13/2020 0.21% Canadian Mortgage Pools, 1.30%, 08/01/2021 0.20% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 95.02% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 4
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Canadian Short/Mid Bond Fund Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Government Bonds / Obligations d’État 78.32% Corporate Bonds / Obligations de sociétés 17.07% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.61% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Canada Housing Trust No. 1, 2.90%, 06/15/2024 34.99% Canada Housing Trust No. 1, 1.90%, 09/15/2026 12.80% Province of Ontario, 3.50%, 06/02/2024 9.49% Bank of Nova Scotia, 2.38%, 05/01/2023 7.45% Province of British Columbia, 2.85%, 06/18/2025 5.34% City of Toronto, 2.40%, 06/07/2027 5.17% City of Montreal, 3.00%, 09/01/2027 3.99% Canada Housing Trust No. 1, 2.55%, 12/15/2023 3.96% Government of Canada, 0.17%, 04/30/2020 3.40% Genworth MI Canada Inc., 2.96%, 03/01/2027 3.04% Royal Bank of Canada, 2.88%, 12/23/2029 2.42% Toronto-Dominion Bank, 3.06%, 01/26/2032 2.39% Bank of America Corp., 3.30%, 04/24/2024 1.77% Canada Housing Trust No. 1, 2.35%, 03/15/2028 1.35% Canada Housing Trust No. 1, 1.20%, 06/15/2020 1.23% Remaining Holdings 1.21% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 100.00% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 5
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Canadian Bond Fund Fonds en obligations canadiennes de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Corporate Bonds / Obligations de sociétés 44.18% Government Bonds / Obligations d’État 43.07% Investment Funds / Fonds d'investissement 9.73% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.02% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative HSBC Mortgage Fund - Institutional Series 9.26% Government of Canada, 3.99%, 12/01/2036 4.82% Government of Canada, 2.00%, 12/01/2051 4.29% Province of Ontario, 2.90%, 06/02/2049 3.66% Province of Ontario, 2.90%, 06/02/2028 2.86% City of Montreal, 3.00%, 09/01/2027 2.08% Province of Saskatchewan, 5.00%, 03/05/2037 1.99% Province of Ontario, 2.60%, 06/02/2027 1.96% Province of British Columbia, 2.80%, 06/18/2048 1.95% Government of Canada, 0.69%, 04/16/2020 1.66% Province of New Brunswick, 3.55%, 06/03/2043 1.43% Province of Manitoba, 4.05%, 09/05/2045 1.29% City of Toronto, 3.80%, 12/13/2042 1.25% Province of Alberta, 3.50%, 06/01/2031 1.20% Peel Regional Municipality, 5.10%, 06/29/2040 1.15% Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2.60%, 05/15/2024 1.09% AT&T Inc., 4.00%, 11/25/2025 1.09% City of Ottawa, 3.25%, 11/10/2047 1.07% Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3.83%, 06/01/2037 1.07% Suncor Energy Inc., 3.10%, 11/26/2021 1.07% BHP Billiton Finance Ltd., 3.23%, 05/15/2023 1.05% Province of Alberta, 4.50%, 12/01/2040 1.01% Goldman Sachs Group Inc., 3.55%, 02/12/2021 0.95% Province of Manitoba, 2.60%, 06/02/2027 0.92% Genworth MI Canada Inc., 4.24%, 04/01/2024 0.90% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 51.07% The prospectus and other information about the underlying investment funds are available on the Internet at www.sedar.com. Le prospectus ainsi que d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont accessibles sur Internet, à l’adresse www.sedar.com. The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 6
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Global Corporate Bond Fund Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Corporate Bonds / Obligations de sociétés 89.16% Government Bonds / Obligations d’État 6.26% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.58% Total / Total 100.00% GEOGRAPHIC MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pourcentage de la valeur liquidative United States of America / États-Unis d'Amérique 48.22% France / France 11.35% Netherlands / Pays-Bas 8.36% United Kingdom / Royaume-Uni 5.09% Canada / Canada 3.70% Germany / Allemagne 3.20% Spain / Espagne 3.08% Australia / Australie 2.69% Italy / Italie 1.65% Cayman Islands / Îles Caïmans 1.16% Belgium / Belgique 1.05% Ireland / Irlande 0.94% Switzerland / Suisse 0.94% British Virgin Islands / Îles Vierges britanniques 0.48% Jersey / Jersey 0.47% Portugal / Portugal 0.37% Sweden / Suède 0.37% Denmark / Danemark 0.36% Luxembourg / Luxembourg 0.35% New Zealand / Nouvelle-Zélande 0.35% Saudi Arabia / Arabie Saoudite 0.33% Mexico / Mexique 0.29% Bermuda / Bermudes 0.25% Norway / Norvège 0.20% Austria / Autriche 0.17% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.58% Total / Total 100.00% 7
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Global Corporate Bond Fund (continued) Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative United States Treasury Note, 2.38%, 11/15/2049 2.92% Oracle Corp., 2.50%, 04/01/2025 1.66% WW Grainger Inc., 1.85%, 02/15/2025 1.28% Toyota Motor Credit Corp., 1.80%, 10/07/2021 1.22% Volkswagen Group of America Finance LLC, 2.50%, 09/24/2021 1.12% Otis Worldwide Corp., 2.09%, 04/05/2023 0.99% New York Life Global Funding, 2.00%, 01/22/2025 0.98% United States Treasury Bond, 2.25%, 08/15/2049 0.98% Morgan Stanley, 2.70%, 01/22/2031 0.97% LafargeHolcim Sterling Finance (Netherlands) BV, 3.00%, 05/12/2032 0.93% National Bank of Canada, 2.15%, 10/07/2022 0.90% Omega Healthcare Investors Inc., 4.38%, 08/01/2023 0.85% Toronto-Dominion Bank, 1.90%, 12/01/2022 0.82% United States Treasury Note, 1.50%, 02/15/2030 0.75% Electricite de France SA, 1.00%, 10/13/2026 0.72% PNC Bank NA, 2.00%, 02/24/2023 0.72% BHP Billiton Finance Ltd., 4.75%, 04/22/2076 0.71% Cooperatieve Rabobank UA, 2.25%, 03/23/2022 0.71% Schneider Electric SE, 0.25%, 09/09/2024 0.70% Merck KGaA, 2.88%, 06/25/2079 0.69% Delta Lloyd Levensverzekering NV, 9.00%, 08/29/2042 0.60% Lloyds Banking Group PLC, 2.25%, 10/16/2024 0.58% GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.38%, 12/20/2027 0.56% TenneT Holding BV, 1.38%, 06/05/2028 0.56% United States Treasury Note, 1.13%, 02/28/2025 0.56% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 23.48% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 8
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Emerging Markets Debt Fund Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Government Bonds / Obligations d’État 57.98% Energy / Énergie 10.87% Materials / Matières 4.29% Financials / Services financiers 3.76% Utilities / Services publics 1.93% Communication Services / Services de communication 0.37% Health Care / Soins de santé 0.31% Industrials / Produits industriels 0.30% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 20.19% Total / Total 100.00% GEOGRAPHIC MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pourcentage de la valeur liquidative Mexico / Mexique 8.01% Indonesia / Indonésie 7.87% South Africa / Afrique du Sud 4.08% Colombia / Colombie 4.06% Russia / Russie 3.71% Chile / Chili 3.44% Malaysia / Malaisie 3.41% Turkey / Turquie 3.36% Brazil / Brésil 3.23% Saudi Arabia / Arabie Saoudite 2.98% Poland / Pologne 2.79% Peru / Pérou 2.25% United Arab Emirates / Émirats arabes unis 2.07% Egypt / Égypte 1.94% China / Chine 1.88% Netherlands / Pays-Bas 1.68% Dominican Republic / République dominicaine 1.51% Thailand / Thaïlande 1.49% Sri Lanka / Sri Lanka 1.42% Bahrain / Bahreïn 1.31% Nigeria / Nigeria 1.31% Romania / Roumanie 1.31% Argentina / Argentine 1.28% Qatar / Qatar 1.28% Ghana / Ghana 1.10% Panama / Panama 1.02% United States of America / États-Unis d'Amérique 0.96% Ukraine / Ukraine 0.95% Cayman Islands / Îles Caïmans 0.91% British Virgin Islands / Îles Vierges britanniques 0.83% Czech Republic / République tchèque 0.76% Luxembourg / Luxembourg 0.70% Kazakhstan / Kazakhstan 0.52% Oman / Oman 0.43% 9
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Emerging Markets Debt Fund (continued) Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC (suite) GEOGRAPHIC MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pourcentage de la valeur liquidative India / Inde 0.38% Morocco / Maroc 0.38% Bermuda / Bermudes 0.35% Costa Rica / Costa Rica 0.32% Croatia / Croatie 0.32% Mongolia / Mongolie 0.28% Ecuador / Équateur 0.25% Venezuela / Venezuela 0.24% Austria / Autriche 0.23% Kenya / Kenya 0.21% Singapore / Singapour 0.20% Ireland / Irlande 0.17% Philippines / Philippines 0.16% Bahamas / Bahamas 0.14% Senegal / Sénégal 0.10% United Kingdom / Royaume-Uni 0.08% Hungary / Hongrie 0.07% Uruguay / Uruguay 0.05% Zambia / Zambie 0.03% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 20.19% Total / Total 100.00% TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative United States Treasury Bill, 1.60%, 04/23/2020 7.77% United States Treasury Bill, 1.59%, 05/28/2020 3.99% Poland Government Bond, 2.50%, 01/25/2023 2.79% Colombian TES, 11.00%, 07/24/2020 2.25% Saudi Government International Bond, 4.50%, 10/26/2046 2.05% Malaysia Government Bond, 4.16%, 07/15/2021 1.94% Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 08/01/2047 1.26% Republic of South Africa Government Bond, 8.00%, 01/31/2030 1.26% South Africa Government Bond, 7.00%, 02/28/2031 1.18% Abu Dhabi Government International Bond, 4.13%, 10/11/2047 1.12% Peruvian Government International Bond, 6.35%, 08/12/2028 1.11% United States Treasury Bill, 1.53%, 05/07/2020 1.08% Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 07/15/2021 1.06% Indonesia Government International Bond, 4.35%, 01/11/2048 1.05% Egypt Government International Bond, 8.50%, 01/31/2047 0.92% Turkey Government International Bond, 5.75%, 05/11/2047 0.90% Dominican Republic International Bond, 6.85%, 01/27/2045 0.89% Mexican Bonos, 8.50%, 11/18/2038 0.88% Qatar Government International Bond, 4.63%, 06/02/2046 0.87% Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F, 10.00%, 01/01/2023 0.82% Egypt Government International Bond, 6.13%, 01/31/2022 0.80% Petroleos Mexicanos, 6.88%, 08/04/2026 0.77% Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 05/15/2029 0.75% 10
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Emerging Markets Debt Fund (continued) Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Indonesia Government International Bond, 5.38%, 10/17/2023 0.72% Mexico Government International Bond, 4.60%, 02/10/2048 0.70% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 38.93% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 11
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Monthly Income Fund Fonds revenu mensuel de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Canadian Equities / Actions canadiennes 36.77% Investment Funds / Fonds d'investissement 31.89% Corporate Bonds / Obligations de sociétés 24.83% Government Bonds / Obligations d’État 4.59% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.92% Total / Total 100.00% SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Investment Funds / Fonds d'investissement 31.89% Financials / Services financiers 26.41% Energy / Énergie 8.72% Materials / Matières 5.43% Government Bonds / Obligations d’État 4.59% Industrials / Produits industriels 4.48% Communication Services / Services de communication 4.30% Consumer Staples / Produits de consommation courante 3.32% Utilities / Services publics 2.65% Real Estate / Immobilier 2.60% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 1.44% Information Technology / Technologies de l’information 1.26% Asset Backed / Titres adossés à des créances 0.99% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.92% Total / Total 100.00% 12
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Monthly Income Fund (continued) Fonds revenu mensuel de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative HSBC Mortgage Fund - Institutional Series 31.50% Royal Bank of Canada 2.72% Toronto-Dominion Bank 2.65% Enbridge Inc. 2.01% Brookfield Asset Management Inc. 1.65% Bank of Nova Scotia 1.57% Canadian National Railway Co. 1.52% TC Energy Corp. 1.42% Bank of Nova Scotia, 0.20%, 04/01/2020 1.40% Manulife Financial Corp. 1.18% Nutrien Ltd. 1.09% Canadian Pacific Railway Ltd. 1.08% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 1.07% Bank of Montreal 1.07% Wheaton Precious Metals Corp. 1.03% Loblaw Cos., Ltd. 1.01% Government of Canada, 6.62%, 12/01/2026 1.00% Suncor Energy Inc. 0.99% Dollarama Inc. 0.91% Shaw Communications Inc. 0.90% TELUS Corp. 0.83% Rogers Communications Inc. 0.82% Bank of Nova Scotia, 3.10%, 02/02/2028 0.78% Sun Life Financial Inc. 0.76% Toronto-Dominion Bank, 3.22%, 07/25/2029 0.72% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 61.68% The prospectus and other information about the underlying investment funds are available on the Internet at www.sedar.com. Le prospectus ainsi que d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont accessibles sur Internet, à l’adresse www.sedar.com. The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 13
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Corporate Bonds / Obligations de sociétés 67.37% U.S. Equities / Actions américaines 19.33% International Equities / Actions internationales 7.78% Government Bonds / Obligations d’État 4.59% Investment Funds / Fonds d'investissement 0.18% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.75% Total / Total 100.00% SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Financials / Services financiers 47.74% Energy / Énergie 8.92% Health Care / Soins de santé 7.48% Communication Services / Services de communication 6.46% Consumer Staples / Produits de consommation courante 6.28% Utilities / Services publics 5.78% Government Bonds / Obligations d’État 4.59% Real Estate / Immobilier 4.58% Industrials / Produits industriels 2.77% Information Technology / Technologies de l’information 2.16% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 1.91% Materials / Matières 0.40% Investment Funds / Fonds d'investissement 0.18% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.75% Total / Total 100.00% GEOGRAPHIC MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pourcentage de la valeur liquidative United States of America / États-Unis d'Amérique 69.72% Canada / Canada 7.46% United Kingdom / Royaume-Uni 7.16% France / France 4.65% Netherlands / Pays-Bas 2.85% British Virgin Islands / Îles Vierges britanniques 1.52% Australia / Australie 1.17% Switzerland / Suisse 1.04% Cayman Islands / Îles Caïmans 0.96% Spain / Espagne 0.61% Germany / Allemagne 0.57% Mexico / Mexique 0.46% Saudi Arabia / Arabie Saoudite 0.40% Italy / Italie 0.33% Ireland / Irlande 0.17% Investment Funds / Fonds d'investissement 0.18% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.75% Total / Total 100.00% 14
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund (continued) Fonds revenu mensuel en dollars U.S. de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative United States Treasury Note, 1.13%, 02/28/2025 2.08% United States Treasury Note, 1.50%, 02/15/2030 1.79% United Parcel Service Inc., Class B 1.57% Verizon Communications Inc. 1.45% Bank of America Corp., 3.46%, 03/15/2025 1.43% AbbVie Inc. 1.39% Philip Morris International Inc. 1.33% Pfizer Inc. 1.32% AT&T Inc. 1.26% Bank of Nova Scotia, 2.45%, 09/19/2022 1.19% Dominion Energy Inc. 1.11% Gilead Sciences Inc. 1.11% Bank of Montreal, 3.30%, 02/05/2024 1.10% Wells Fargo & Co., 2.16%, 02/11/2026 1.06% BCE Inc. 1.03% The Coca-Cola Co. 0.96% BP PLC 0.95% GlaxoSmithKline PLC 0.95% Duke Energy Corp. 0.92% Bank of America Corp., 3.71%, 04/24/2028 0.89% Exxon Mobil Corp. 0.89% Macquarie Group Ltd., 3.19%, 11/28/2023 0.89% AIG Global Funding, 1.90%, 10/06/2021 0.86% MassMutual Global Funding II, 2.35%, 01/14/2027 0.85% Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd., 4.13%, 09/12/2025 0.85% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 29.23% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 15
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Canadian Balanced Fund Fonds équilibré canadien de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Investment Funds / Fonds d'investissement 32.84% Canadian Equities / Actions canadiennes 31.51% Corporate Bonds / Obligations de sociétés 18.17% Government Bonds / Obligations d’État 15.36% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.12% Total / Total 100.00% SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Investment Funds / Fonds d'investissement 32.84% Financials / Services financiers 19.30% Government Bonds / Obligations d’État 15.36% Energy / Énergie 6.93% Materials / Matières 5.29% Industrials / Produits industriels 3.58% Communication Services / Services de communication 2.61% Consumer Staples / Produits de consommation courante 2.57% Information Technology / Technologies de l’information 2.29% Utilities / Services publics 2.24% Real Estate / Immobilier 2.23% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 1.34% Asset Backed / Titres adossés à des créances 1.30% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.12% Total / Total 100.00% 16
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Canadian Balanced Fund (continued) Fonds équilibré canadien de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative HSBC Global Equity Fund - Institutional Series 24.01% HSBC Mortgage Fund - Institutional Series 6.20% Royal Bank of Canada 2.39% Government of Canada, 3.99%, 12/01/2036 2.14% Toronto-Dominion Bank 2.09% HSBC Small Cap Growth Fund - Institutional Series 2.01% Province of Alberta, 2.55%, 06/01/2027 2.00% Government of Canada, 2.00%, 12/01/2051 1.81% Enbridge Inc. 1.75% Brookfield Asset Management Inc., Class A 1.58% Bank of Nova Scotia 1.49% Government of Canada, 0.20%, 04/30/2020 1.48% Province of Ontario, 4.60%, 06/02/2039 1.44% Canadian National Railway Co. 1.39% Province of Ontario, 2.60%, 06/02/2027 1.13% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 1.07% Nutrien Ltd. 1.06% Canadian Pacific Railway Ltd. 1.00% Wheaton Precious Metals Corp. 0.99% Manulife Financial Corp. 0.96% TC Energy Corp. 0.95% Suncor Energy Inc. 0.92% Loblaw Cos., Ltd. 0.90% Newmont Corp. 0.90% Dollarama Inc. 0.88% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 62.54% The prospectus and other information about the underlying investment funds are available on the Internet at www.sedar.com. Le prospectus ainsi que d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont accessibles sur Internet, à l’adresse www.sedar.com. The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 17
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Dividend Fund Fonds de dividendes de la HSBC ASSET MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION DE L'ACTIF Pourcentage de la valeur liquidative Canadian Equities / Actions canadiennes 94.50% Investment Funds / Fonds d'investissement 1.83% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.67% Total / Total 100.00% SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Financials / Services financiers 32.60% Energy / Énergie 12.93% Materials / Matières 12.11% Industrials / Produits industriels 9.88% Communication Services / Services de communication 7.63% Consumer Staples / Produits de consommation courante 6.61% Utilities / Services publics 4.26% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 4.10% Information Technology / Technologies de l’information 3.55% Investment Funds / Fonds d'investissement 1.83% Real Estate / Immobilier 0.83% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.67% Total / Total 100.00% 18
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Dividend Fund (continued) Fonds de dividendes de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Royal Bank of Canada 7.36% Toronto-Dominion Bank 6.65% Enbridge Inc. 5.08% Brookfield Asset Management Inc. 4.74% Bank of Nova Scotia 4.43% Canadian National Railway Co. 4.25% Government of Canada, 0.17%, 04/30/2020 4.18% Nutrien Ltd. 3.07% Canadian Pacific Railway Ltd. 3.05% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 3.02% Wheaton Precious Metals Corp. 2.95% Manulife Financial Corp. 2.93% TC Energy Corp. 2.89% Loblaw Cos., Ltd. 2.85% Bank of Montreal 2.83% Suncor Energy Inc. 2.79% Dollarama Inc. 2.57% TELUS Corp. 2.36% Rogers Communications Inc. 2.32% Sun Life Financial Inc. 2.19% Shaw Communications Inc., Class B 2.09% Brookfield Infrastructure Partners LP 1.93% CGI Inc. 1.93% Stantec Inc. 1.90% Newmont Corp. 1.87% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 82.23% The prospectus and other information about the underlying investment funds are available on the Internet at www.sedar.com. Le prospectus ainsi que d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont accessibles sur Internet, à l’adresse www.sedar.com. The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 19
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Equity Fund Fonds en actions de la HSBC SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Financials / Services financiers 31.55% Materials / Matières 13.43% Energy / Énergie 13.21% Industrials / Produits industriels 9.86% Information Technology / Technologies de l’information 6.99% Consumer Staples / Produits de consommation courante 6.65% Communication Services / Services de communication 6.39% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 4.09% Utilities / Services publics 3.12% Real Estate / Immobilier 0.73% Investment Funds / Fonds d'investissement 0.33% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.65% Total / Total 100.00% 20
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Equity Fund (continued) Fonds en actions de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Royal Bank of Canada 7.26% Toronto-Dominion Bank 6.36% Enbridge Inc. 5.32% Brookfield Asset Management Inc., Class A 4.82% Bank of Nova Scotia 4.54% Government of Canada, 0.17%, 04/30/2020 4.26% Canadian National Railway Co. 4.22% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 3.26% Nutrien Ltd. 3.26% Canadian Pacific Railway Ltd. 3.04% Wheaton Precious Metals Corp. 3.01% Manulife Financial Corp. 2.91% TC Energy Corp. 2.88% Suncor Energy Inc. 2.80% Loblaw Cos., Ltd. 2.75% Newmont Corp. 2.75% Dollarama Inc. 2.67% CGI Inc. 2.60% Bank of Montreal 2.50% Open Text Corp. 2.34% Kinaxis Inc. 2.05% Stantec Inc. 2.04% Rogers Communications Inc. 1.98% TELUS Corp. 1.91% Shaw Communications Inc., Class B 1.87% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 83.40% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 21
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Small Cap Growth Fund Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Industrials / Produits industriels 23.74% Real Estate / Immobilier 15.71% Information Technology / Technologies de l’information 14.36% Materials / Matières 12.10% Financials / Services financiers 6.67% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 5.21% Communication Services / Services de communication 3.60% Consumer Staples / Produits de consommation courante 3.35% Health Care / Soins de santé 2.46% Energy / Énergie 2.25% Utilities / Services publics 2.18% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.37% Total / Total 100.00% 22
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Small Cap Growth Fund (continued) Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC (suite) TOP 25 HOLDINGS Percentage of Net Asset Value LES 25 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS Pourcentage de la valeur liquidative Enghouse Systems Ltd. 5.79% Boyd Group Services Inc. 4.35% Government of Canada, 0.20%, 06/25/2020 4.09% Morneau Shepell Inc. 3.50% Cogeco Inc. 3.28% Altus Group Ltd. 3.22% Stella-Jones Inc. 3.22% Jamieson Wellness Inc. 2.94% The Descartes Systems Group Inc. 2.81% Winpak Ltd. 2.71% Element Fleet Management Corp. 2.63% Richelieu Hardware Ltd. 2.45% Mainstreet Equity Corp. 2.42% HLS Therapeutics Inc. 2.29% Colliers International Group Inc. 2.20% Richards Packaging Income Fund 2.16% Savaria Corp. 2.16% People Corp. 2.10% Kinaxis Inc. 2.03% StorageVault Canada Inc. 1.96% Equitable Group Inc. 1.90% Government of Canada, 0.62%, 06/11/2020 1.88% GDI Integrated Facility Services Inc. 1.84% FirstService Corp. 1.79% InterRent Real Estate Investment Trust 1.72% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 placements les plus importants 67.44% The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions in the Fund. A free quarterly update is available on demand by call ing 1-888-390-3333, or by addressing requests to: L'aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds. Une mise à jour trimestrielle est distribuée gratuitement sur demande. Vous n'avez qu'à téléphoner au 1-888-390-3333, ou à transmettre une demande par écrit à l'adresse suivante : 3rd Floor, 885 West Georgia Street 3rd Floor, 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8 23
Summary of Investment Portfolio as at March 31, 2020 Aperçu du portefeuille au 31 mars 2020 HSBC Global Equity Fund Fonds en actions internationales de la HSBC SECTOR MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION SECTORIELLE Pourcentage de la valeur liquidative Industrials / Produits industriels 15.38% Financials / Services financiers 15.09% Consumer Staples / Produits de consommation courante 11.73% Consumer Discretionary / Produits de consommation discrétionnaire 11.27% Information Technology / Technologies de l’information 10.54% Communication Services / Services de communication 9.55% Health Care / Soins de santé 9.36% Materials / Matières 5.13% Energy / Énergie 4.50% Utilities / Services publics 4.35% Real Estate / Immobilier 1.44% Investment Funds / Fonds d'investissement 0.97% Cash & Equivalents / Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.69% Total / Total 100.00% GEOGRAPHIC MIX Percentage of Net Asset Value RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pourcentage de la valeur liquidative United States of America / États-Unis d'Amérique 44.57% Japan / Japon 12.42% France / France 6.70% United Kingdom / Royaume-Uni 6.61% Germany / Allemagne 5.68% Canada / Canada 3.41% Switzerland / Suisse 3.05% Netherlands / Pays-Bas 2.34% Spain / Espagne 2.03% Australia / Australie 1.59% Italy / Italie 1.48% Sweden / Suède 1.48% Ireland / Irlande 1.36% Hong Kong / Hong Kong 1.02% Singapore / Singapour 1.01% Denmark / Danemark 0.69% Finland / Finlande 0.59% Belgium / Belgique 0.52% Norway / Norvège 0.42% Luxembourg / Luxembourg 0.27% Cayman Islands / Îles Caïmans 0.24% Portugal / Portugal 0.23% Austria / Autriche 0.21% Israel / Israël 0.17% Bermuda / Bermudes 0.13% Jersey / Jersey 0.05% New Zealand / Nouvelle-Zélande 0.03% Taiwan / Taïwan 0.03% British Virgin Islands / Îles Vierges britanniques 0.01% Papua New Guinea / Papouasie Nouvelle-Guinée 0.00% 24
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