Semestrielle La FIP - FCPI - FCPR - ODYSSEE Venture
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lettre
La
semestrielle FIP - FCPI - FCPR
30 juin 2021
le mot des zoom financier
gérants RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D’INVESTISSEMENT
€
ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 30 JUIN 2021
VALEUR
VALEUR VALEUR PERFORMANCE
LIQUIDATIVE +
LIQUIDITÉ DES FONDS
LIBELLÉ DU FONDS INITIALE MILLÉSIME LIQUIDATIVE DISTRIBUTIONS HORS RÉDUCTION
AU SOMMAIRE PART A (30/06/2021)
DISTRIBUTIONS
D’IMPÔT
(30/06/2021)
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 1 000 € 2005 Liquidé 2 030,31 € 2 030,31 € +103,03%
LE MOT DES GÉRANTS
Page 2
Distributions du 1er semestre 2021 : FCPI BOURSINNOVATION 2 1 000 € 2006 Liquidé 1 239,98 € 1 239,98 € +24,00%
Les FIP ODYSSÉE Convertibles & Actions 3 et ODYSSÉE PME FCPI UFF INNOVATION 6 1 000 € 2007 Liquidé 1 365,35 € 1 365,35 € +36,54%
ZOOM FINANCIER Croissance ont procédé en avril à une première distribution FCPI CAP INNOVATION 2007 1 000 € 2007 Liquidé 1 871,00 € 1 871,00 € +87,10%
Page 3 correspondant respectivement à 70% et 75% de leur nominal. FCPI ODYSSÉE INNOVATION 1 000 € 2007 Liquidé 1 508,35 € 1 508,35 € +50,84%
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 1 000 € 2007 Liquidé 1 803,84 € 1 803,84 € +80,38%
LE DERNIER INVESTISSEMENT : FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 1 000 € 2007 Liquidé 1 677,02 € 1 677,02 € +67,70%
T&H Distributions programmées au 2 ème
semestre FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 1 000 € 2009 Liquidé 2 255,23 € 2 255,23 € +125,52%
Page 4 2021 : FCPI BOURSINNOVATION 3 1 000 € 2009 Liquidé 2 129,82 € 2 129,82 € +112,98%
Au mois d’octobre 2021, le FCPR ODYSSÉE Rendement et le FIP ODYSSÉE Capital FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 1 000 € 2010 470,54 € 2 781,85 € 3 252,39 € +225,24%
LA DERNIERE SORTIE : procèderont à une dernière distribution. Leurs opérations de liquidation seront FIP ODYSSÉE CAPITAL 1 000 € 2011 23,50 € 1 679,27 € 1 702,77 € +70,28%
PERNEL MEDIA
Page 5 clôturées. Le même mois, le FIP UFF Multicroissance procèdera à une première FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 1 000 € 2012 211,03 € 1 300,00 € 1 511,03 € +51,10%
distribution. Au mois de décembre, le FIP ODYSSÉE Proximité 2 devrait clôturer ses FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 1 000 € 2013 837,18 € 1 670,00 € 2 507,18 € +150,72%
FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A1 1 000 € 2013 345,48 € 2 761,30 € 3 106,78 € +210,68%
PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS opérations de liquidation. Les montants définitifs des distributions seront arrêtés
FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A2 1 000 € 2013 352,74 € 2 781,49 € 3 134,23 € +213,42%
PARTICIPATIONS le dernier jour du mois précédent, en fonction de l’avancement des processus de
Page 6 FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 1 000 € 2014 512,25 € 700,00 € 1 212,25 € +21,23%
cession en cours.
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 1 000 € 2014 510,50 € 750,00 € 1 260,50 € +26,05%
Plus d’informations concernant la liquidité des fonds est disponible en pages 9 et 10
FONDS OUVERTS FIP UFF MULTICROISSANCE 1 000 € 2014 1 253,76 € - 1 253,76 € +25,38%
de cette lettre.
À LA SOUSCRIPTION FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2 1 000 € 2015 957,41 € - 957,41 € -4,26%
Page 7 FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 1 000 € 2015 1 224,99 € - 1 224,99 € +22,50%
PRIORITÉ À LA CROISSANCE FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 1 000 € 2016 1 105,75 € - 1 105,75 € +10,58%
%
COMPOSITION DES FONDS FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 1 000 € 2016 984,92 € - 984,92 € -1,51%
Page 8 FIP UFF FRANCE CROISSANCE 1 000 € 2017 758,72 € - 758,72 € -24,13%
Depuis 1999, ODYSSÉE Venture accompagne des entre- FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 1 000 € 2017 818,34 € - 818,34 € -18,17%
VIE DES FONDS ET INFORMATIONS prises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 le FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A1 1 000 € 2018 992,19 € - 992,19 € -0,78%
REGLEMENTAIRES dernier investissement et la dernière cession réalisés, et FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A2 1 000 € 2018 1 001,18 € - 1 001,18 € +0,12%
Pages 9 à 11
en page 6 les principales actualités de nos participations. FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 1 000 € 2019 950,55 € - 950,55 € -4,95%
FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A1 1 000 € 2020 977,55 € - 977,55 € -2,25%
Bien entendu, chaque investissement est soumis à un FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A2 1 000 € 2020 978,12 € - 978,12 € -2,19%
FCPR ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6 1 000 € 2020 978,61 € - 978,61 € -2,14%
risque de défaillance et de liquidité.
• Les performances passées ne préjugent • Elles sont calculées hors réduction • La valeur liquidative des fonds peut
FONDS OUVERTS pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps.
d’IR ou d’ISF dont bénéficie le porteur de
part et hors prélèvements sociaux. Les
ne pas refléter, dans un sens ou dans
l’autre, le potentiel des actifs en porte-
plus-values éventuelles sont exonérées feuille sur la durée de vie du fonds et ne
Le FIP ODYSSÉE PME Croissance N°6 sera ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin du
d’impôt sur le revenu. pas tenir compte de l’évolution possible
mois de décembre 2021. Depuis le 9 mai, le fonds offre une réduction d’IR de 22,5%
de leurs valeurs.
au titre des souscriptions de 2021.
Le FCPR ODYSSÉE Actions a été constitué le 30 septembre 2020. Construit comme RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY
un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations est en
partie des très rares FCPR agréés ouverts au mécanisme du remploi de cession cours de constitution et ne dégage pas encore de produits, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d’investisse-
(Article 150 OB ter du CGI). Il clôturera ses souscriptions le 31 mars 2022. ment peut aller jusqu’à 44 mois à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir
de manière professionnelle sans précipitation. C’est la durée généralement retenue pour les véhicules d’investissement souscrits
par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d’accepter comme ces professionnels d’investir dans des véhicules
Les caractéristiques de ces fonds figurent en page 7. qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d’un
investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu’au décaissement de l’investissement, en passant
Achevé de rédiger le 10 septembre 2021. par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l’opération et que les plus belles opé-
rations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour
céder l’ensemble des titres ou encaisser l’ensemble des compléments de prix.
C’est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une durée de blocage qui peut aller jusqu’à 9 ou 10 ans à compter de la
constitution… mais également une distribution obligatoire à 7 ans alimentée par les premières sorties.
30 juin 2021 2 30 juin 2021 3
le dernier
investissement la dernière sortie
TECHNOLOGIES & HABITATS est une entreprise de construction Fondée en 2009 par Samuel Kissous, PERNEL MEDIA est une société
modulaire hors-site en matériaux biosourcés, positionnée sur le de production pour les chaînes de télévision françaises et les grands
marché du petit résidentiel collectif (R+2). groupes medias étrangers.
La société s’inscrit pleinement dans l’évolution Suite à la sortie au premier semestre 2021 des fonds
environnementale et sociétale actuelle en réalisant gérés par ODYSSÉE Venture, PERNEL MEDIA va
des habitats éco-responsables de qualité à prix poursuivre sa croissance en France et à l’international.
compétitifs.
PERNEL MEDIA s’est fait connaître en En 2020, elle a initié une première colla-
ACTIVITÉ ACTIVITÉ
TECHNOLOGIES & HABITATS a été fon- TECHNOLOGIES & HABITATS propose Construction modulaire en bois pour l’habi- Production de formats et de documentaires développant des formats propriétaires boration avec la plateforme Netflix.
dée en 2014 par Alain Béjean (industriel, une solution de conception de projet tat et l’enseignement pour les chaînes de télévision comme “4 bébés par seconde” et en
secteur de l’habitat) et Didier Goy (expert simple et efficace, intégrant dès le adaptant des formats étrangers en Les séries documentaires internationales
EFFECTIFS EFFECTIFS
dans la construction bois). début les contraintes industrielles et AU 31 DECEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 France comme “Wheeler Dealers”. ont fortement participé au succès de
permettant une flexibilité architecturale 11 collaborateurs 3 collaborateurs En 12 ans, la société a travaillé avec les PERNEL MEDIA. Par exemple, la série
Après 5 années de R&D, la société a étendue. Elle est aujourd’hui présente plus grands groupes français de chaînes documentaire “La Guerre des trônes”,
CHIFFRE D’AFFAIRES VOLUME D’AFFAIRES
mis au point un process innovant et en BtoB sur le segment du petit rési- AU 31 DECEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 de télévisions et notamment : “la véritable histoire de l’Europe”,
1,7 M€ 10 M€ - France Télévisions (France 2, France 3, narrée par Bruno Solo, a connu un
industrialisé de construction modulaire dentiel collectif et compte déjà à son
en matériaux biosourcés. Sa technologie actif une quinzaine de réalisations. HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ France 4 et France 5) grand succès d’audience en étant dif-
modulaire poteau-poutre en bois répond - Groupe TF1 (TF1, NT1 et TMC) fusée en prime time sur les chaines du
TENDANCES ET
2014 Création de T&H 2009 Création de la société - Groupe M6 (M6, W9) groupe France Télévisions. La saison 5
à une demande particulièrement forte 2015/2016 Réalisation des prototypes et 2010 Levée de fonds d’amorçage afin de
- NRJ Group (NRJ12) est en cours de tournage.
du marché. En effet, l’utilisation du bois
est adaptée aux objectifs de baisse des
PERSPECTIVES création du site de production
2017/2019 Réalisation de la première maison
financer les premières productions
2017 Atteinte d’un volume d’affaires de - Vivendi / Canal+ (C8)
puis du premier petit collectif de 4 logements. 5M€
émissions de CO2, enjeu majeur du sec- La société prévoit une forte croissance - Altice (RMC, RMC Découvertes). La capacité à fédérer des talents et à
2019/2020 Déploiement commercial vers 2017 Entrée au capital des fonds gérés par
teur de la construction, et la construction de ses ventes auprès des bailleurs les promoteurs et les bailleurs. ODYSSÉE Venture proposer aux diffuseurs du monde entier
modulaire permet de gagner en produc- sociaux, des promoteurs et des 2020 4ème saison de La Guerre des trônes, des programmes de grande qualité ont
la véritable histoire de l’Europe
tivité, notamment grâce à une baisse constructeurs. Elle devra pour cela 2021 Sortie des fonds gérés par ODYSSÉE permis à PERNEL MEDIA de devenir un
drastique du temps de construction. augmenter ses capacités de production, Venture acteur incontournable de la production
En réalisant 90% de la valeur ajoutée en en créant des usines supplémentaires en France.
usine, la société assure à ses clients une dans de nouvelles zones géographiques.
livraison dans les temps d’un produit fini Elle projette par ailleurs de se lancer CONTENU DE LA
soigné, à un coût compétitif. sur le marché des salles de classe et de
la grande hauteur (5-6 étages) en se
TRANSACTION
L’engagement de T&H ne s’arrête pas là positionnant comme fabricant de modules PERNEL MEDIA a, dès ses débuts, intégré Les fonds FIP ODYSSÉE Convertibles
et vise aussi la recherche d’un habitat de pour les grands constructeurs. dans son ADN la production pour des & Actions 3 et n°4, FIP ODYSSÉE PME
qualité, d’un confort de vie avec des es- groupes britanniques et américains. Croissance et FIP PME Croissance 2 et
paces, de la lumière naturelle et des iso- Pour accompagner ses projets de forte Ainsi, Channel 4, Channel 5, Fox n°3, FIP UFF Multicroissance et Multi-
lations thermique et phonique meilleures croissance organique, TECHNOLOGIES Networks Group ou encore National croissance n°2 sont entrés au capital de
qu’avec la construction traditionnelle. & HABITATS a levé 1M€ auprès des Geographic ont contribué à la forte Pernel Media en 2017.
fonds gérés par ODYSSÉE Venture croissance de la société. Ces fonds ont cédé l’intégralité de leur
Les sites de production de la société (FIP ODYSSÉE PME Croissance n°4, n°5 participation en 2021.
seront par ailleurs ancrés dans des et n°6 et FCPR ODYSSÉE Actions).
territoires à réindustrialiser, permettant Cette opération permet à ces fonds de
la création d’emplois durables et non réaliser un multiple de 3,7x.
délocalisables. Le premier site industriel
se situe à Bans dans le Grand Dole
(Jura).
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ
30 juin 2021 4 30 juin 2021 5
news
principales actualités de nos participations
fonds ouverts
à la souscription
FIP INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE
DIABELOOP CONCLUT UN ACCORD STRUCTURANT RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU DE 22,5% (1)
AVEC ROCHE FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6
Souscription : jusqu’au 31 décembre 2021 (minimum de 3 000€ hors droits d’entrée).
Le partenariat entre les deux sociétés a À propos de Diabeloop :
Diabeloop met à la disposition des patients Fiscalité : • Réduction d’IR de 22,5% (1) de l’investissement (hors droits d’entrée, dans
permis l’intégration du système de délivrance
atteints de diabète de type 1 un système la limite de 5.400€ pour un couple et 2.700€ pour un célibataire) dans le
automatisée d’insuline de Diabeloop thérapeutique intelligent visant à réguler
cadre du plafond global de 10.000€.
aux pompes Akku-Check de Roche. le glucose sanguin à la place du pancréas
défaillant. La société est accompagnée par les
(1)
à compter du 9 mai 2021 (date fixée par décret à la suite de l’aval de la
S’appuyant sur le réseau de Roche, la
fonds FIP ODYSSÉE PME Croissance n°3 et n°4, Commission européenne requis par la loi de finances pour 2021).
solution est déjà déployée en Allemagne, FIP UFF France Croissance et FCPR ODYSSÉE
Rendement n°2.
• Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles
Italie, Espagne, Suisse et Pays-Bas.
plus-values.
• En contrepartie d’une durée de blocage de 6 à 7 ans selon la date de
souscription, prorogeable 2x1 an (soit jusqu’au 31/10/2029
FORTE REPRISE DE LA CROISSANCE AU PREMIER maximum).
SEMESTRE 2021 Distribution : dès novembre 2027 (soit 6 à 7 ans post souscription)*.
La société a vu son chiffre d’affaires À propos d’Arcure :
croître de 35% au premier semestre (à Arcure développe et commercialise une solution de FCPR INVESTI EN ENTREPRISES,
5M€). La reprise est forte en France
pointe de détection intelligente de piétons, améliorant
la sécurité autour des véhicules industriels dans PRINCIPALEMENT EN ACTIONS
(+29%) et dans le reste de l’Europe de nombreux contextes, et notamment dans les FCPR ODYSSÉE ACTIONS
environnements les plus extrêmes. La société est
(+100%) ainsi qu’aux Etats-Unis (+60%). Souscription : jusqu’au 31 mars 2022 (minimum de 10 000€ hors droits d’entrée).
accompagnée par les fonds FIP UFF Multicroissance
Les contrats OEM commencent à porter n°2 et France Croissance, FIP ODYSSÉE Conver- Fiscalité : • Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles
leurs fruits de façon significative. tibles & Actions n°4, FIP ODYSSÉE PME Croissance plus-values.
n°3 et n°4 et FCPR ODYSSÉE Rendement n°2.
• Régime privilégié à l’IS, éligibilité au remploi des produits de cession de
l’article 150-O B ter du CGI.
• En contrepartie d’une durée de blocage de 5,5 à 7 ans selon la date de
PLUS DE 11M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 souscription, prorogeable 3x1 an (soit jusqu’au 30/09/2030 maximum).
Créée fin 2014, Opéra Energie s’est À propos d’Opéra Energie : Distribution : dès octobre 2027 (soit 5,5 à 7 ans post souscription)*.
imposée comme le leader du courtage Opéra Energie est le n°1 du courtage en
énergie pour les professionnels.
en énergie pour les professionnels. La société est accompagnée par les fonds FIP
L’entreprise a dépassé 11M€ de chiffre UFF Multicroissance n°1 et 2, FIP ODYSSÉE
Convertibles & Actions 3 et n°4, et FIP ODYSSÉE
d’affaires, soit 7x plus que lors de la
PME Croissance n°2 et 3.
levée de fonds de 2016, et compte plus
Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.
de 100 collaborateurs.
*pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes.
RISQUES ASSOCIÉS
SIGNATURE DU LABORATOIRE BIODERMA
Les principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans
Afin de soutenir sa croissance, le À propos de Nomadvantage : des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ».
laboratoire Bioderma a choisi la solution Nomadvantage est un éditeur de logiciel CRM
La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s’avérer efficace. Les performances passées d’une classe d’actifs ne préjugent en rien
vertical à destination des laboratoires et des
CRM OpenPharma développée par marques qui vendent leurs produits en phar- des performances futures. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n’étant pas garantis en
Nomadvantage. Bioderma valide ainsi macies ou en grande distribution. capital.
La société est accompagnée par les fonds FIP
la stratégie et le positionnement de Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal
UFF Multicroissance, FIP ODYSSÉE Conver-
Nomadvantage : cette nouvelle réfé- tibles & Actions 3 et n°4, et FIP ODYSSÉE PME dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DICI (Document
rence démontre la capacité de la société Croissance n°1, et 2. d’Information Clé pour l’Investisseur) et le règlement du fonds. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
à satisfaire des comptes de grande taille
et à les accompagner à l’international.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ ou composez le 01.71.18.11.50
30 juin 2021 6 30 juin 2021 7
composition
des fonds vie
FIP CAPITAL PROXIMITÉ
des fonds
& informations réglementaires
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
ODYSSÉE CONVERTIBLES
UFF MULTICROISSANCE
UFF MULTICROISSANCE
ODYSSÉE PROXIMITÉ 2
ODYSSÉE RENDEMENT
ODYSSÉE RENDEMENT
ODYSSÉE ACTIONS
ODYSSÉE CAPITAL
CROISSANCE N°3
CROISSANCE N°4
CROISSANCE N°5
CROISSANCE N°6
CROISSANCE 2
MILLÉSIME 2005
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
ODYSSÉE PME
MILLÉSIME 2012
CROISSANCE
CROISSANCE
UFF FRANCE
& ACTIONS 2
& ACTIONS 3
& ACTIONS 4
& ACTIONS
N°2
N°2
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 0,0 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 211,03 €
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 103,0% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 51,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0% VARIATION SUR LE SEMESTRE + 1,2%
A&B COUTURE (ateliers de fabrication de vêtements haute couture)
A9 GROUP (apprentissage de langues étrangères) STATUT LIQUIDÉ STATUT PRÉLIQUIDATION
ADAMEO (gestion de la supply chain) Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
ALTAREA (foncière) part), clôturant les opérations de liquidation. de préliquidation à compter du 01/11/2018, avec pour conséquence de bloquer les
ARCURE (détection de piétons en environnments difficiles) rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
BELLATRIX (conception et fabrication de bicyclettes avec assistance électrique) mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/05/2022. Le fonds a procédé à une première
CABINET IENA (cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance)
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 distribution de 110% du nominal en avril 2018 (1.100€ par part) et à une deuxième
CBO TERRITORIA (foncière) distribution de 20% du nominal en novembre 2020 (200€ par part).
COLLECTION EXCLUSIVE (conception d’élément de décoration d’intérieur) MILLÉSIME 2007
COVIVIO (foncière)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 0,0 €
CRYPTOLOG INTERNATIONAL (signature électronique) FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2
DATEXIM (traitement et analyse d’images médicales)
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 80,4%
DDS (éditeur de logiciels de gestion de la chaîne logistique) MILLÉSIME 2013
DECOD (production et réalisation audiovisuelle) VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 837,18 €
DIABELOOP (pancréas artificiel)
STATUT LIQUIDÉ
EASY SKILL (conseil en ingénierie et de recrutement spécialisé dans les énergies) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 150,7%
EASYKOST (éditeur de logiciels d’estimation de coûts et de data mining) Une dernière distribution de 1,44% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par
EKO FRIENDLY (vente de produits cosmétiques) part), clôturant les opérations de liquidation. VARIATION SUR LE SEMESTRE + 19,6%
FIDE (portail collaboratif de supply chain)
STATUT PRÉLIQUIDATION
FLATCHR (logiciel de recrutement et de gestion des candidatures)
FOCUS HOME INTERACTIVE (développement et distribution de jeux vidéo)
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
FONCIERE LYONNAISE (foncière) de préliquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les
HUMANCRAFT (conseil en systèmes et logiciels informatiques) MILLÉSIME 2007 rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de
HWF3 (formation continue d’adultes) 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 17/06/2023. Il a procédé à une première
ICADE (foncière)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 0,0 € distribution de 142% du nominal en avril 2020 (1.420€ par part) et à une deuxième
IENA (cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance)
distribution de 25% du nominal en novembre 2020 (250€ par part).
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 67,7%
IMMOBILIERE FREY (foncière)
INFIDIS (architecture et intégration de solutions d’infrastructures informatiques) VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%
ITESOFT (éditeur de logiciels d’automatisation des fluxs de documents) FCPR ODYSSÉE RENDEMENT
KALRAY (microprocesseurs multicoeurs)
STATUT LIQUIDÉ
MILLÉSIME 2013
KAMELEOON (plateforme de commerce en ligne) Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017
KEPLER CONSULTING GROUP (cabinet de conseil en optimisation de la marge opérationelle) (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020. VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A1) 345,48 €
KLEPIERRE (foncière)
KSHUTTLE (édition de logiciels finance et comptabilité) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 210,7%
LA PETITE ÉPICERIE (conception et distribution de produits dédiés aux loisirs créatifs)
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,9%
LEADER PRINT GROUP (impression numérique)
LES SAVOYARDS (restauration rapide et épicerie fine) MILLÉSIME 2010 STATUT PRÉLIQUIDATION
LMP (édition de logiciels)
MUNIC (prestation de services informatiques)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 470,54 € Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
NOMADVANTAGE (conseil en systèmes et logiciels informatiques)
de préliquidation à compter du 1/10/2019, avec pour conséquence de bloquer les
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 225,2% rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12
OIKO (digitalisation d’intérieur)
VARIATION SUR LE SEMESTRE +10,7% mois supplémentaires. Le fonds a procédé à une première distribution de 276,1% du
OPÉRA ÉNERGIE (société de courtage en gaz et électricité)
nominal en octobre 2019 (2.761,30€ par part).
PARIS REALITY FUND (foncière)
STATUT LIQUIDATION La date de clôture des opérations de liquidation et la dernière distribution sont
PARSYS TÉLÉMÉDECINE (conception, fabrication, commercialisation de matériel médical)
prévues le 8 octobre 2021.
PATRIMOINE ET COMMERCE (foncière) Dans le cadre de sa liquidation, le fonds a procédé à une première distribution de
PEOPLESPHERES (conseil, logiciel et plateforme de services RH) 145% du nominal en novembre 2018 (1.450€ par part) et à une deuxième distribution
PLEZI (logiciel de marketing automation B2B et d’ibound marketing) de 133% du nominal en juin 2020 (1.331,85€ par part). Le fonds détient encore deux
QIRINESS (conception et commercialisation de produits cosmétiques) participations. Dès leur sortie, le fonds pourra être dissous. La date de clôture des FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3
SALESAPPS (logiciel de support des ventes) opérations de liquidation et de dernière distribution est prévue en décembre 2021. MILLÉSIME 2014
SCALED RISK (édition de logiciels)
SCBSM (foncière) VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 512,25 €
SERIOUS FACTORY (édition de logiciels) FIP ODYSSÉE CAPITAL VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 21,2%
SIDETRADE (éditeur de logiciels d’optimisation de la relation financière clients)
MILLÉSIME 2011
STREAMWIDE (éditeur de logiciels pour les opérateurs télécoms) VARIATION SUR LE SEMESTRE +13,5%
SUPERVIZOR (édition de logiciels)
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 23,50 €
SYXPERIANE GROUP (conseil en systèmes et logiciels informatiques) STATUT PRÉLIQUIDATION
TECHNOLOGIES ET HABITATS (construction modulaire hors-site avec des matériaux biosourcés) VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 70,3% Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
TOUR EIFFEL (foncière)
de préliquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (foncière) VARIATION SUR LE SEMESTRE + 0,8%
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de
VITADIX INTERNATIONAL (diagnostic précoce du cancer de la vessie)
STATUT PRÉLIQUIDATION 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds a procédé à une
première distribution de 70% du nominal en avril 2021 (700€ par part).
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
de préliquidation à compter du 1/10/2017, avec pour conséquence de bloquer les
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18
mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/12/2021. Le fonds a procédé à une première
distribution de 168% du nominal en novembre 2018 (1.679,27€ par part).
La date de clôture des opérations de liquidation et la dernière distribution sont
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ prévues le 11 octobre 2021.
30 juin 2021 8 30 juin 2021 9
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 FCPR ODYSSÉE ACTIONS FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6
MILLÉSIME 2014 MILLÉSIME 2016 MILLÉSIME 2020 MILLÉSIME 2020
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 510,50 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 984,92 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A1) 977,55 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 978,61 €
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 26,1% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 1,5% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 2,3% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE -2,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE +12,5% VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,1% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,8% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 2,1%
STATUT PRÉLIQUIDATION STATUT INVESTI VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A2) 978,12€ STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 20/04/2023. VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 2,2% La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2027.
de préliquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/12/2021.
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,7%
mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds a procédé à une première rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif
distribution de 75% du nominal en avril 2021 (750€ par part). arrêté au 31/03/2023. STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2027.
Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/03/2022.
FIP UFF MULTICROISSANCE FIP UFF FRANCE CROISSANCE
MILLÉSIME 2014 MILLÉSIME 2017
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 1.253,76 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 758,72 €
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 25,4% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 24,1% Communication sur les frais prélevés,
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 14,8% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 2,3% conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012
STATUT PRÉLIQUIDATION
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période
STATUT INVESTI
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/02/2024.
relatif à l’encadrement et à la transparence des frais
de préliquidation à compter du 01/01/2020, avec pour conséquence de bloquer les Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période de
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 préliquidation à compter du 01/09/2022, avec pour conséquence de bloquer les
mois, soit jusqu’au 30/04/2023. Le fonds procèdera à une première distribution sur rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
ANNÉE DE
CRÉATION
la base de son actif arrêté au 30/09/2021. et des distributions en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription
arrêté au 28/02/2024. FONDS GRANDEUR (calculés selon la méthode normalisée)
constatée
Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2 FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2005 VL + distributions 1 088,08 1 040,92 886,30 890,92 858,26 829,37 927,09 1 143,14 1 149,56 1 175,53 1 254,26 1 335,28 1 557,52 2 025,58 2 030,31
MILLÉSIME 2015 MILLÉSIME 2017 Montant des frais 9,82 59,78 99,05 137,88 171,54 205,71 241,74 285,55 330,15 372,79 414,73 457,03 457,06 463,16 464,34
FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2007 VL + distributions 1 004,28 943,75 933,47 957,42 927,95 1 019,46 1 275,82 1 217,99 1 644,70 1 677,02 1 678,24 1 677,02 1 677,02
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 957,41 € VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 818,34 € Montant des frais 28,93 67,75 105,31 143,44 182,39 222,16 266,41 314,72 376,45 428,31 430,30 434,26 436,15
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 2007 VL + distributions 964,70 938,14 927,50 906,76 1 272,37 1 453,92 1 459,76 1 543,72 1 738,08 1 789,40 1 789,40 1 795,19 1 803,84
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 4,3% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 18,2%
Montant des frais 46,52 85,36 126,11 163,19 206,21 263,33 324,48 386,79 451,95 509,25 510,92 514,58 516,50
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 10,3% VARIATION SUR LE SEMESTRE - 0,8% FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 2009 VL + distributions 1 031,07 1 051,65 1 124,14 1 246,56 1 451,00 1 708,42 2 201,01 2 282,08 2 183,34 2 255,23 2 255,23
Montant des frais 24,58 53,34 87,80 124,24 169,99 219,71 277,84 340,89 400,48 439,63 439,63
STATUT PRÉLIQUIDATION STATUT INVESTI FCPI BOURSINNOVATION 3 2009 VL + distributions 1 008,35 1 034,57 1 108,44 1 220,08 1 467,24 1 655,41 2 106,18 2 164,26 2 066,88 2 129,82 2 129,82
Montant des frais 41,41 86,84 132,21 182,19 241,34 311,55 391,24 466,59 530,14 573,54 573,54
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2024.
de préliquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 2010 VL + distributions 956,36 982,68 1 109,48 1 308,31 1 291,60 1 505,71 2 045,28 2 329,05 2 778,38 2938,37
rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 Montant des frais 75,33 116,40 162,99 219,13 281,93 349,61 431,25 525,17 616,87 653,29
mois, soit jusqu’au 19/11/2023. Le fonds procèdera à une première distribution sur FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2
FIP ODYSSÉE CAPITAL 2011 VL + distributions 979,57 993,89 1 041,06 1 079,50 1 513,12 1 704,61 1 690,59 1 732,15 1 690,04
la base de son actif arrêté au 31/03/2022. Montant des frais 51,67 86,16 125,27 165,08 217,73 259,56 301,79 315,68 329,66
MILLÉSIME 2018 FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2012 VL + distributions 945,62 995,28 1 041,13 1 527,44 1 524,64 1 487,39 1 518,47 1 492,55
Montant des frais 54,20 91,31 134,80 187,44 225,33 263,52 288,88 312,94
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4 VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A1) 992,19 € FCPR ODYSSÉE RENDEMENT 2013 VL + distributions 1 092,87 1 305,52 1 465,55 1 662,07 2 097,29 2 232,12 3 029,20 2 934,25
Montant des frais 4,71 29,18 52,10 78,82 103,98 129,51 169,18 192,91
MILLÉSIME 2015 VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 0,8%
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 2013 VL + distributions 973,11 941,21 966,07 952,73 1 271,30 1 432,62 1 751,18 2 096,24
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 1.224,99 € VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,6% Montant des frais 7,76 51,20 88,47 125,86 162,69 199,95 248,80 312,32
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2014 VL + distributions 982,16 940,31 900,05 924,86 914,53 1 101,07 1 120,57
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 22,5% VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A2) 1.001,18 € Montant des frais 12,72 52,11 103,88 144,10 184,23 227,16 273,05
FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 2014 VL + distributions 978,72 965,81 903,93 904,37 868,32 1 040,79 1 068,14
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 19% VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 0,12%
Montant des frais 12,26 48,95 99,04 139,37 179,72 221,75 267,43
STATUT INVESTI VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,9% FIP UFF MULTICROISSANCE 2014 VL + distributions 993,16 978,53 950,19 910,39 790,07 989,08 1 091,91
Montant des frais 0,39 12,39 60,88 99,04 137,59 176,70 217,97
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2022. STATUT INVESTI FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2 2015 VL + distributions 982,04 945,94 924,04 864,08 833,95 867,91
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/09/2025. Montant des frais 9,42 56,62 95,94 135,19 174,49 216,43
de préliquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 2015 VL + distributions 993,31 975,31 942,23 855,64 839,50 1 029,69
rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif Montant des frais 1,62 24,45 76,90 118,11 159,38 200,20
arrêté au 30/09/2022. FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 2016 VL + distributions 988,21 949,46 888,34 917,79 1 005,69
FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 Montant des frais 10,80 58,49 97,18 135,51 173,11
MILLÉSIME 2019 FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 2016 VL + distributions 988,70 958,03 898,78 875,16 937,12
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 Montant des frais 5,83 47,43 85,81 125,08 162,79
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 950,55 € FIP UFF FRANCE CROISSANCE 2017 VL + distributions 995,06 931,72 918,45 776,29
MILLÉSIME 2015 Montant des frais 6,70 52,32 87,71 123,31
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 4,95% FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 2017 VL + distributions 998,46 959,76 947,08 824,98
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2021 (PART A) 1.105,75 €
VARIATION SUR LE SEMESTRE - 1,0% Montant des frais 3,42 24,41 73,53 112,58
VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 10,6% FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 2018 VL + distributions 977,95 1 023,57 939,96
STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT Montant des frais 6,47 14,32 48,28
VARIATION SUR LE SEMESTRE + 9,9% FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 2019 VL + distributions 990,70 959,94
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2026.
Montant des frais 0,77 35,83
STATUT INVESTI
FCPR ODYSSÉE ACTIONS 2020 VL + distributions 985,11
La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/12/2022. Montant des frais 13,74
Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6 2020 VL + distributions 1 000,00
de préliquidation à compter du 01/03/2021, avec pour conséquence de bloquer les Montant des frais 6,00
rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif
arrêté au 31/12/2022.
Les données comptables ont été fournies Le montant des frais ainsi que les valeurs décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif
par les valorisateurs des fonds et revues liquidatives majorées des distributions à l’encadrement et à la transparence des
par la société de gestion. figurant dans ce tableau résultent d’une frais et commissions prélevés directement
Elles n’ont pas toutes été auditées par simulation selon les normes réglemen- ou indirectement par les fonds et sociétés
nos commissaires aux comptes. taires prévues à l’article 7 de l’arrêté du mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A
10 avril 2012 pris pour l’application du et 885-0 V bis du Code Général des Impôts.
TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ
30 juin 2021 10 30 juin 2021 11
ODYSSÉE Venture - 26 rue de Berri - 75008 PARIS - tél : 01 71 18 11 50- www.odysseeventure.com Agréée par l’AMF (www.amf-france.org) en date du 1er décembre 1999 sous le n° GP99036 - RCS Paris 425 130 937
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