CANDRIAM ABSOLUTE RETURN - GEWINN
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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN R.C.S. LUXEMBOURG B-168300 SICAV under Luxembourg Law SICAV de droit luxembourgeois SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Unaudited semi-annual report as at September 30, 2020 Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2020 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2020 Niet-gereviseerd halfjaarverslag op 30 september 2020
Candriam Absolute Return
SICAV under Luxembourg Law
SICAV de droit luxembourgeois
SICAV luxemburgischen Rechts
BEVEK naar Luxemburgs recht
Unaudited semi-annual report for the period
from April 1, 2020 to September 30, 2020
Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020
Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020
Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode
van 1 april 2020 tot 30 september 2020
No subscription can be accepted on the basis of the financial reports. Subscriptions are only valid if they are made on the basis of the prospectus
accompanied by the latest annual report and the latest semi-annual report, if published thereafter. - Aucune souscription ne peut être reçue sur la base
des rapports annuels. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport
annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden.
Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem
aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden. - Er kan geen inschrijving
aanvaard worden op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn uitsluitend geldig op basis van het uitgifteprospectus, die slechts waardevol is
indien hij vergezeld is van het laatst beschikbaar jaarverslag alsook van het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het laatste jaarverslag.Candriam Absolute Return
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-168300
Administration of the SICAV Administration de la SICAV
Board of Directors Conseil d'Administration
Chairman Président
Jean-Yves MALDAGUE, Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director Managing Director
Candriam Luxembourg Candriam Luxembourg
Directors Administrateurs
Jan VERGOTE (until April 20,2020), Jan VERGOTE (jusqu'au 20 avril 2020),
Head of Investment Strategy Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A. Belfius Banque S.A.
Fabrice CUCHET, Fabrice CUCHET,
Global Head of Alternative Investment Global Head of Alternative Investment
Member of the Group Strategic Committee Member of the Group Strategic Committee
Candriam France Candriam France
M. Damien ROL (since July 20,2020), M. Damien ROL (jusqu'au 20 juillet 2020),
Deputy Global Head of Legal Deputy Global Head of Legal
Candriam France Candriam France
Mme Isabelle CABIE (since July 20,2020), Mme Isabelle CABIE (jusqu'au 20 juillet 2020),
Head of Sustainable and Responsible Investment Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium Candriam Belgium
Vincent HAMELINK (until July 20, 2020) Vincent HAMELINK (jusqu'au 20 juillet 2020),
Member of the Group Strategic Committee Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium Candriam Belgium
Bertrand GIBEAU (since July 20, 2020) Bertrand GIBEAU (jusqu'au 20 juillet 2020),
Independent Director Independent Director
Koen VAN DE MAELE (since July 20, 2020) Koen VAN DE MAELE (jusqu'au 20 juillet 2020),
Global Head of Investment Solutions Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium Candriam Belgium
Registered office Siège social
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Since 5 October 2020 Depuis le 5 octobre 2020
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
Management Company Société de Gestion
Candriam Luxembourg Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B, SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d’Arlon, 19-21, Route d’Arlon,
L-8009 Strassen L-8009 Strassen
3Candriam Absolute Return
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-168300
Administration of the SICAV Administration de la SICAV
(continued) (suite)
Implementation of the Portfolio Management activity is delegated to: L’implémentation de la fonction de Gestion de Portefeuille est
déléguée à :
Candriam France Candriam France
40, rue Washington, 40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08 F-75408 Paris Cedex 08
The function of Central Administration are delegated to: La fonction d’Administration Centrale est déléguée à :
RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Since 5 October 2020 Depuis le 5 octobre 2020
CACEIS Bank Luxembourg Branch CACEIS Bank Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
Depositary Dépositaire
RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Since 5 October 2020 Depuis le 5 octobre 2020
CACEIS Bank Luxembourg Branch CACEIS Bank Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
“Réviseur d’entreprises agréé” Réviseur d’entreprises agréé
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, 2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg L-2182 Luxembourg
Paying and information agent in Germany Agent payeur et agent d’information en Allemagne
Marcard, Stein & Co. AG Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36, Ballindamm 36,
D-20095 Hambourg D-20095 Hambourg
4Candriam Absolute Return
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-168300
Verwaltung der SICAV Administratie van de BEVEK
Verwaltungsrat Raad van Bestuur
Vorsitzender Voorzitter
Jean-Yves MALDAGUE, Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director Managing Director
Candriam Luxembourg Candriam Luxembourg
Mitglieder Bestuurders
Jan VERGOTE (bis zum 20. April 2020), Jan VERGOTE (tot 20 april 2020),
Head of Investment Strategy Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A. Belfius Bank N.V.
Fabrice CUCHET, Fabrice CUCHET,
Global Head of Alternative Investment Global Head of Alternative Investment
Member of the Group Strategic Committee Member of the Group Strategic Committee
Candriam France Candriam France
M. Damien ROL (bis zum 20. Juli 2020), M. Damien ROL (tot 20 juli 2020),
Deputy Global Head of Legal Deputy Global Head of Legal
Candriam France Candriam France
Mme Isabelle CABIE (bis zum 20. Juli 2020), Mme Isabelle CABIE (tot 20 juli 2020),
Head of Sustainable and Responsible Investment Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium Candriam Belgium
Vincent HAMELINK (bis zum 20. Juli 2020), Vincent HAMELINK (tot 20 juli 2020),
Member of the Group Strategic Committee Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium Candriam Belgium
Bertrand GIBEAU (bis zum 20. Juli 2020), Bertrand GIBEAU (tot 20 juli 2020),
Independent Director Independent Director
Koen VAN DE MAELE (bis zum 20. Juli 2020), Koen VAN DE MAELE (tot 20 juli 2020),
Global Head of Investment Solutions Global Head of Investment Solutions
Candriam Belgium Candriam Belgium
Gesellschaftssitz Maatschappelijke zetel
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Seit dem 5. Oktober 2020 Sinds 5 oktober 2020
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Beheermaatschappij
Candriam Luxembourg Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B, SERENITY - Bloc B,
19-21, Route d’Arlon, 19-21, Route d’Arlon,
L-8009 Strassen L-8009 Strassen
5Candriam Absolute Return
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-168300
Verwaltung der SICAV Administratie van de BEVEK
(Fortsetzung) (vervolg)
Die Implementierung des Portfoliomanagements ist delegiert an: De uitvoering van het Portefeuillebeheer is gedelegeerd aan:
Candriam France Candriam France
40, rue Washington, 40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08 F-75408 Paris Cedex 08
Die Funktion der Zentralverwaltung ist delegiert an: De functie van centrale administratiediensten is gedelegeerd aan:
RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Seit dem 5. Oktober 2020 Sinds 5 oktober 2020
CACEIS Bank Luxembourg Branch CACEIS Bank Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
Depotbank Depothoudender
RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette L-4360 Esch-sur-Alzette
Seit dem 5. Oktober 2020 Sinds 5 oktober 2020
CACEIS Bank Luxembourg Branch CACEIS Bank Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg L-2520 Luxembourg
„Réviseur d’entreprises agréé“ “Réviseur d’entreprises agréé”
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, 2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg L-2182 Luxemburg
Zahlstelle und Informationsstelle in Deutschland Betaalagent en inlichtingendienst in Duitsland
Marcard, Stein & Co. AG Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36, Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg D-20095 Hamburg
6Candriam Absolute Return
Administration of the SICAV Administration de la SICAV
(continued) (suite)
Paying service and representative for Switzerland: Service de paiement et représentant pour la Suisse :
RBC Investor Services Bank S.A. (until October 2, 2020) RBC Investor Services Bank S.A. (jusqu'au 2 octobre 2020)
Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich, Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich,
Bleicherweg 7, Bleicherweg 7,
CH-8027 Zurich CH-8027 Zurich
Representative for Switzerland (since October 5, 2020): Représentant pour la Suisse (depuis le 5 octobre 2020) :
CACEIS (Switzerland) S.A. CACEIS (Switzerland) S.A.
Route de Signy 35 Route de Signy 35
CH-1260 Nyon CH-1260 Nyon
Paying service for Switzerland (since October 5, 2020): Service de paiement pour la Suisse (depuis le 5 octobre 2020) :
CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse
Route de Signy, 35 Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon CH-1260 Nyon
7Candriam Absolute Return Verwaltung der SICAV (Fortsetzung) Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Oktober 2020) Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich Vertreter für die Schweiz (seit 5. Oktober 2020): CACEIS (Switzerland) S.A. Route de Signy 35 CH-1260 Nyon Zahlstelle für die Schweiz (seit 5. Oktober 2020): CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon/Suisse Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon 8
Candriam Absolute Return
Details about the SICAV Détails sur la SICAV
The net asset value per share of each sub-fund of Candriam Absolute La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment de
Return (the “SICAV”) is determined each bank working day (“valuation Candriam Absolute Return (la « SICAV ») est déterminée chaque jour
day”) in Luxembourg, under the supervision of the Board of Directors ouvrable bancaire (« jour d’évaluation ») à Luxembourg, sous la
of the SICAV. responsabilité du Conseil d’Administration de la SICAV.
The net asset value per share of each sub-fund, the subscription, La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, le
redemption’s price and of conversion of each sub-fund may be prix d’émission, de rachat et de conversion des actions de chaque
obtained from the registered office of the SICAV. compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV.
The accounting year begins on April 1, and ends on March 31, of the L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de
following year. l’année suivante.
The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la
assets under management. The report includes a consolidated gestion de ses avoirs comprenant l’état consolidé des actifs nets et
statement of net assets and statement of changes in net assets l’état des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la
expressed in EUR, details of the composition of each sub-fund and composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le
the audit report. rapport d’audit.
In addition, it publishes a semi-annual report, detailing, with regard to En outre, elle procède à la publication d’un rapport semestriel
each sub-fund, the composition of the portfolio, the number of comprenant notamment, en ce qui concerne chaque compartiment, la
outstanding shares and the number of shares issued and redeemed composition du portefeuille-titres, le nombre d’actions en circulation et
since the previous publication. le nombre d’actions émises et rachetées depuis la dernière
publication.
The shares are only available in registered form. Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.
The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV’s Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts et
Articles of Association and financial reports are kept for public les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la
inspection, free of charge, at the SICAV’s registered office in disposition du public au siège social de la SICAV à Esch-sur-Alzette.
Esch-sur-Alzette.
The Annual General Meeting of the Shareholders of the SICAV is held L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV a lieu
at the registered office of the SICAV or at any other place in au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg
Luxembourg as specified in the convening notice. It shall take place qui sera spécifié dans l’avis de convocation. Elle se tiendra dans les
within 6 months after the financial year’s end. six mois suivant la fin de l’exercice social.
Notices of all the General Meetings are sent by letter to all the Les avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre
registered shareholders, at their address shown in the register of à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le
shareholders, at least eight days before the General Meeting. registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée
Générale.
In addition, notices shall be published in the Electronic Compendium En plus, des avis seront publiés dans le Recueil Electronique des
of Companies and Associations (“Recueil électronique des sociétés et Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg et dans un
associations”) of the Grand-Duchy of Luxembourg and in a journal luxembourgeois dans la mesure où la législation l’exige.
Luxembourg newspaper to the extent that the legislation so requires. Ces avis seront également publiés dans la presse des pays où la
These notices will also be published in the press of the countries in SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l’exige.
which the SICAV is marketed, if the legislation of those countries so
requires.
These notices shall indicate the time and place of the General Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les
Meeting, the conditions for admission, the agenda and the conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi
requirements of Luxembourg law concerning the necessary quorum luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.
and majority.
9Candriam Absolute Return
Angaben zur SICAV Details over de BEVEK
Für sämtliche Teilfonds der Candriam Absolute Return (die „SICAV“) De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment van
wird an jedem Bankgeschäftstag („Bewertungstag“) in Luxemburg der Candriam Absolute Return (de “BEVEK”) wordt op elke bankwerkdag
Nettoinventarwert pro Aktie ermittelt. Für die Ermittlung des (“waarderingsdag”) in Luxemburg bepaald, onder het toezicht van de
Nettoinventarwerts ist der Verwaltungsrat der SICAV verantwortlich. Raad van Bestuur van de BEVEK.
Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe-, De inventariswaarde van de netto-activa per aandeel van elk
Rücknahme- und Umtauschpreis der Aktien eines jeden Teilfonds compartiment, de uitgifte, terugkoopprijs en de omzetting van de
sind beim Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich. aandelen van elk compartiment kunnen bekomen worden op de
maatschappelijke zetel van de BEVEK.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April des Jahres und endet am Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het
31. März des darauffolgenden Jahres. volgende jaar.
Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über De BEVEK publiceert elk jaar een gedetailleerd verslag over haar
ihre Tätigkeit und die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der activiteit en over het beheer van haar vermogen. Dat verslag bevat
in EUR erstellten konsolidierten Nettovermögensaufstellung, der tevens de balans en de geconsolideerde resultatenrekening
Veränderung des Nettovermögens, der detaillierten Aufstellung der uitgedrukt in EUR, de gedetailleerde samenstelling van het vermogen
Vermögenswerte aller Teilfonds sowie dem Prüfungsvermerk besteht. van elk compartiment en het verslag van de Bedrijfsrevisor.
Darüber hinaus wird ein Halbjahresbericht veröffentlicht, der die Bovendien publiceert het Fonds een halfjaarverslag dat het volgende
Zusammensetzung des Fondsvermögens, die Anzahl der zal bevatten, voor elk compartiment, de samenstelling van de
umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit dem letzten Bericht portefeuille, het aantal deelbewijzen in omloop en het aantal
ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien umfasst. deelbewijzen dat sedert de laatste publicatie werd uitgegeven en
teruggekocht.
Die Aktien des Fonds sind nur noch in Form von Namensaktien De aandelen zijn beschikbaar enkel nog op naam.
verfügbar.
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de
und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV financiële verslagen van de BEVEK zijn op de maatschappelijke zetel
in Esch-sur-Alzette erhältlich. van de BEVEK gratis ter beschikking van het publiek in
Esch-sur-Alzette.
Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in BEVEK vindt jaarlijks plaats op de maatschappelijke zetel van de
Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiert wird. Sie findet jeweils BEVEK of op om het even welke andere plaats in Luxemburg welke
innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt. op de bijeenroeping gespecificeerd zal worden. Zij wordt gehouden
binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.
Bekanntmachungen über Hauptversammlungen werden mindestens Er worden per brief kennisgevingen van alle algemene vergaderingen
acht (8) Tage vor der Hauptversammlung brieflich allen Inhabern von verstuurd aan alle aandeelhouders op naam, naar hun adres dat
Namensaktien an die im Aktionärsregister verzeichnete Anschrift vermeld is in het aandeelhoudersregister, en ten minste acht dagen
zugesandt. vóór de algemene vergadering.
Darüber hinaus werden die Bekanntmachungen in der Elektronischen Bovendien worden er berichten gepubliceerd in het “Recueil
Sammlung der Gesellschaften und Vereinigungen („Recueil Electronique des Sociétés et Associations” van het Groothertogdom
électronique des sociétés et associations“ – RESA) erfolgen sowie, Luxemburg en in een Luxemburgse krant, indien de wetgeving dat
sofern die Gesetzgebung dies vorschreibt, in einer luxemburgischen vereist. Deze kennisgevingen zullen tevens worden gepubliceerd in
Tageszeitung. Diese Bekanntmachungen werden ebenfalls in der de pers in de landen waar de BEVEK wordt gecommercialiseerd,
Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird, indien de wetgeving van die landen dat vereist.
falls die Gesetzgebung dieser Länder dies verlangt.
In diesen Bekanntmachungen werden Ort und Uhrzeit der In deze berichten worden het tijdstip en de locatie van de algemene
Hauptversammlung sowie die Teilnahmebedingungen, die vergadering vermeld, en de toelatingsvoorwaarden, de dagorde en de
Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in eisen van de Luxemburgse wet inzake quorum en noodzakelijke
Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten meerderheid.
angegeben.
10Candriam Absolute Return
Details about the SICAV Détails sur la SICAV
(continued) (suite)
Information for Investors in Germany Informations pour les investisseurs en Allemagne
The detailed sales prospectus and the Key Investor Information Le prospectus de vente détaillé et les informations clés pour
Documents, the articles of incorporation, annual reports and semi- l’investisseur, les statuts, les rapports annuels et les rapports
annual reports - each in hard copy - as well as the net asset value per semestriels - chacun sous forme imprimée - ainsi que la valeur nette
share and the issue, redemption may be obtained free of charge from d’inventaire par action et les prix d’émission, de rachat sont
the German paying and information agent’s office. disponibles sans frais auprès du bureau de l’agent payeur et agent
d’information en Allemagne.
11Candriam Absolute Return Angaben zur SICAV Details over de BEVEK (Fortsetzung) (vervolg) Informationen für Anleger in Deutschland Inlichtingen voor beleggers in Duitsland Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, De papieren versie van het prospectus en de Essentiële die Jahresberichte und Halbjahresberichte - jeweils in Papierform - Beleggersinformatie, de statuten, de jaarverslagen en halfjaarverslagen sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe-, Umtausch- - telkens op papier - alsook de netto-inventariswaarde per aandeel en und Rücknahmepreise stehen bei der deutschen Zahl- und de uitgifte en inkoop zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Duitse betaal- en Informationsstelle kostenlos zur Verfügung und sind dort kostenlos informatiekantoor. erhältlich. Eine Liste der Veränderung des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhaltlich. Deutsche Zahl- und Informationsstelle: Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D-20095 Hamburg 12
Candriam Absolute Return
Statement of net assets Etat des actifs nets Nettovermögensaufstellung
as at September 30, 2020 au 30 septembre 2020 zum 30. September 2020
Assets Actifs Aktiva
Investment portfolio at market value Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Wertpapierbestand zum Marktwert
Receivable on reverse repurchase A recevoir sur prise en pension Forderungen aus umgekehrten
agreements Pensionsgeschäften
Cash at bank and broker Avoirs en banque et broker Bankguthaben und broker
Receivable for investments sold A recevoir pour investissements vendus Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Receivable on subscriptions A recevoir sur souscriptions Forderungen aus Zeichnung von Aktien
Interest receivable, net Intérêt à recevoir, net Forderungen aus Zinsen, netto
Interest receivable on CFD Intérêt à recevoir sur CFD Forderungen aus Zinsen aus CFD
Net unrealised appreciation on forward Plus-value nette non réalisée sur contrats Nicht realisierter Gewinn aus
foreign exchange contracts de change à terme Devisentermingeschäften
Net unrealised appreciation on futures Plus-value nette non réalisée sur futures Nicht realisierter Gewinn aus Futures
Net unrealised appreciation on CFD Plus-value nette non réalisée sur CFD Nicht realisierter Gewinn aus CFD
Other assets Autres actifs Sonstige Aktiva
Total assets Total des actifs Aktiva, insgesamt
Liabilities Passifs Passiva
Bank overdraft Découvert bancaire Bankverbindlichkeiten
Payable on investments purchased A payer pour investissements achetés Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen
Payable on redemptions A payer sur rachats Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von
Aktien
Interest payable on reverse repurchase Intérêt à payer sur prise en pension Verbindlichkeiten aus Zinsen aus
agreements umgekehrten Pensiongeschäften
Interest payable on CFD Intérêt à payer sur CFD Zu Zahlende Zinsen aus CFD
Net unrealised depreciation on forward Moins-value nette non réalisée sur contrats Nicht realisierter Verlust aus
foreign exchange contracts de change à terme Devisentermingeschäften
Net unrealised depreciation on futures Moins-value nette non réalisée sur futures Nicht realisierter Verlust aus Futures
Net unrealised depreciation on CFD Moins-value nette non réalisée sur CFD Nicht realisierter verlust aus CFD
Management fees payable Commissions de gestion à payer Zu zahlende Verwaltungsgebühren
Performance fees payable Commissions de performance à payer Zu zahlende Performancegebühren
Administration fees payable Commissions d'administration à payer Zu zahlende Verwaltungsstellengebühren
Central Administration’s fees payable Commissions d’Administration Centrale à payer Zu zahlende Gebühren der Zentralverwaltung
Legal Fund Engineering fees payable Commissions de « Legal Fund Engineering » à „Legal Fund Engineering“-Gebühren
payer
Depositary fees payable Commissions de dépositaire à payer Zu zahlende Depotbankgebühren
Subscription tax payable Taxe d'abonnement à payer Zu zahlende Abonnementssteuer
Taxes and expenses payable Taxes et frais à payer Ausstehende Gebühren und
Aufwendungen
Other liabilities Autres passifs Sonstige Verbindlichkeiten
Total liabilities Total des passifs Passiva, insgesamt
Total net assets Total des actifs nets Nettovermögen, insgesamt
The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Die beigefügten Erläuterungen
bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten.
13Candriam Absolute Return
Staat van de netto-activa
op 30 september 2020
Candriam Absolute Return Candriam Absolute Return Total / Totaal
Equity Market Neutral Long Short Digital Equity
EUR EUR EUR
Activa
Effectenportefeuille tegen (2b) 30,011,803 17,508,674 47,520,477
waarderingswaarde
Te ontvangen op omgekeerde (2j,11) 55,004,603 14,001,788 69,006,391
terugkoopovereenkomsten
Banktegoeden en makelaar (12) 41,963,993 4,315,173 46,279,166
Te ontvangen op verkoop van effecten 4,749,201 43,468 4,792,669
Te ontvangen op inschrijvingen 4,969 0 4,969
Te ontvangen netto-interest 0 1,638 1,638
Te ontvangen interest op CFD 843 0 843
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op (2k,11) 0 10,254 10,254
wisseltermijncontracten
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op (2e,8) 0 38,027 38,027
futures
Niet-gerealiseerde nettomeerwarde op (2i,9) 0 11,827 11,827
CFD
Andere activa 1,210,819 33,591 1,244,410
Totaal van de activa 132,946,231 35,964,440 168,910,671
Passiva
Debet op zichtrekeningen 39,805 531 40,336
Te betalen voor aankoop van effecten 315,783 0 315,783
Te betalen op terugkopen 14,888 0 14,888
Te betalen interest op omgekeerde (2j,11) 49,353 7,356 56,709
terugkoopovereenkomsten
Te betalen interest op CFD 61,075 4,215 65,290
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op (2f,10) 54,772 0 54,772
wisseltermijncontracten
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde (2e,8) 1,787,439 0 1,787,439
op futures
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op (2i,9) 2,831,133 0 2,831,133
CFD
Te betalen beheerprovisies (3) 39,396 730 40,126
Te betalen prestatieprovisies (7) 1,850,957 0 1,850,957
Te betalen administratieprovisies (4) 28,696 7,459 36,155
Te betalen centrale administratieprovisies 20,549 6,328 26,877
Te betalen “Legal Fund Engineering”-provisies 8,147 1,131 9,278
Te betalen commissies voor de (5) 8,884 3,340 12,224
depothoudende
Te betalen abonnementstaks (6) 4,347 909 5,256
Te betalen taksen en kosten 110,297 61,717 172,014
Andere passiva 716,009 22,912 738,921
Totaal van de passiva 7,912,834 109,169 8,022,003
Totaal van de netto-activa 125,033,397 35,855,271 160,888,668
14Candriam Absolute Return
Statement of changes in net assets for the Etat des variations des actifs nets pour la Veränderung des Nettovermögens für die
period ended September 30, 2020 période clôturée au 30 septembre 2020 am 30. September 2020 endende
Berichtsperiode
Net assets at the beginning of the period Actifs nets au début de la période Nettovermögen zu Beginn der
Geschäftsperiode
Income Revenus Erträge
Dividends, net Dividendes, nets Dividenden, netto
Interest on CFD Intérêt reçu sur CFD Zinsen aus CFD
Bank interest Intérêt bancaire Bankzinsen
Total income Total des revenus Total Erträge
Expenses Frais Aufwendungen
Management fees Commissions de gestion Verwaltungsgebühren
Administration fees Commissions d'administration Verwaltungsstellengebühren
CentralCentral
Administration’s feesfees
Administration’s CentralCommissions
Administration’s fees
d’Administration Centrale CentralGebühren
Administration’s fees
der Zentralverwaltung
Legal Fund
Legal Engineering feesfees
Fund Engineering Legal Fund Engineering
Commissions feesFund Engineering»
de «Legal Legal Fund
„LegalEngineering fees
Fund Engineering“-Gebühren
Performance fees Commissions de performance Performancegebühren
Depositary fees Commissions de dépositaire Depotbankgebühr
Subscription tax Taxe d'abonnement Abonnementssteuer
Audit fees, printing and publishing expenses Frais de révision, d'impression et de Gebühr des Wirtschaftsprüfers, Druck- und
publication Veröffentlichungsausgaben
Bank charges Frais bancaires et de garde Bankspesen
Bank interest Intérêt bancaire Bankzinsen
Interest paid on CFD Intérêt versé sur CFD Zinsen auf CFD
Interest on reverse repurchase agreements Intérêt sur prise en pension Zinsen aus umgekehrten
Pensionsgeschäften
Other expenses Autres frais Sonstige Aufwendungen
Interest on CP Intérêt sur CP Zinsen aus CP
Total expenses Total des frais Total Kosten
Net income / (loss) from investments Revenus / (Pertes) net(te)s des Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen
investissements
Net realised gain / (loss) on sales of Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
investments ventes d'investissements Wertpapierverkäufen
Net realised gain / (loss) on CFD Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD
Net realised gain / (loss) on forward foreign Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
exchange contracts contrats de change à terme Devisentermingeschäften
Net realised gain / (loss) on futures Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
futures aus Futures
Net gain / (loss) on foreign exchange Bénéfice / (Perte) de change, net(te) Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen
Net realised gain / (loss) Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Die beigefügten Erläuterungen
bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten.
15Candriam Absolute Return
Staat van de wijzigingen in de netto-activa
voor de periode afgesloten op
30 september 2020
Candriam Absolute Return Candriam Absolute Return Total / Totaal
Equity Market Neutral Long Short Digital Equity
EUR EUR EUR
Netto-activa aan het begin van de periode 115,086,511 37,261,211 152,347,722
Inkomsten
Nettodividenden 16,922 109,778 126,700
Interest op CFD 11,227 13,985 25,212
Bankinterest 3,277 179 3,456
Totaal inkomsten 31,426 123,942 155,368
Kosten
Beheerprovisies (3) 235,914 7,566 243,480
Administratieprovisies (4) 31,392 17,731 49,123
CentralCentrale
Administration’s fees
administratieprovisies 22,688 15,478 38,166
Legal Fund
“LegalEngineering fees
Fund Engineering”-provisies 8,704 2,253 10,957
Prestatieprovisies (7) 2,241,078 0 2,241,078
Commissies voor de depothoudende (5) 9,722 3,276 12,998
Abonnementstaks (6) 8,953 2,081 11,034
Kosten voor revisie, druk en 61,970 20,059 82,029
publicatie
Bankkosten en bewaarloon 4,003 9,053 13,056
Bankinterest 144,953 23,763 168,716
Betaalde interest op CFD 446,849 41,860 488,709
Interest op omgekeerde (2j,11) 260,677 59,336 320,013
terugkoopovereenkomsten
Andere kosten 362,224 156,852 519,076
Interest op CP 0 83 83
Totaal kosten 3,807,735 341,660 4,149,395
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (3,776,309) (217,718) (3,994,027)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op (2c) 4,965,862 793,401 5,759,263
verkoop van effecten
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD (2i) 1,967,018 (1,513,587) 453,431
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op (2f) 181,577 196,730 378,307
wisseltermijncontracten
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op (2e) 4,457,082 (412,603) 4,044,479
futures
Nettowinst / (-verlies) op deviezen (2d) (253,681) 6,355 (247,326)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) 7,541,549 (1,147,422) 6,394,127
16Candriam Absolute Return
Statement of changes in net assets for the Etat des variations des actifs nets pour la Veränderung des Nettovermögens für die
period ended September 30, 2020 période clôturée au 30 septembre 2020 am 30. September 2020 endende
(continued) (suite) Berichtsperiode
(Fortsetzung)
Change in net unrealised Variation de la plus-value / Veränderung der nicht realisierten
appreciation / depreciation moins-value nette non réalisée Gewinn / Verlust aus Wertpapieren
on investments sur investissements
Change in net unrealised Variation de la plus-value / moins-value nette Veränderung der nicht realisierten
appreciation / depreciation non réalisée sur futures Gewinn / Verlust aus Futures
on futures
Change in net unrealised Variation de la plus-value / Veränderung der nicht realisierten
appreciation / depreciation moins-value nette non réalisée Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften
on forward foreign exchange contracts sur contrats de change à terme
Change in net unrealised Variation de la plus-value / moins-value nette Veränderung der nicht realisierten
appreciation / depreciation on CFD non réalisée sur CFD Gewinn / Verlust aus CFD
Net increase / (decrease) Augmentation / (diminution) nette Nettoerhöhung / (Nettoverminderung)
in net assets des actifs nets des Nettovermögens
as a result of operations provenant des opérations aus Geschäftstätigkeit
Evolution of the capital Evolution du capital Entwicklung des Fondsvermögens
Subscriptions of shares Souscriptions d'actions Zeichnung von Aktien
Redemptions of shares Rachats d'actions Rückzahlung von Aktien
Net assets at the end of the period Actifs nets à la fin de la période Nettovermögen am Ende der
Geschäftsperiode
The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Die beigefügten Erläuterungen
bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten.
17Candriam Absolute Return
Staat van de wijzigingen in de netto-activa
voor de periode afgesloten op
30 september 2020
(vervolg)
Candriam Absolute Return Candriam Absolute Return Total / Totaal
Equity Market Neutral Long Short Digital Equity
EUR EUR EUR
Variatie van de niet-gerealiseerde (1,093,758) 2,670,090 1,576,332
nettomeerwaarde / -minderwaarde
op effectenportefeuille
Variatie van de niet-gerealiseerde (2e) 931,383 186,877 1,118,260
nettomeerwaarde / -minderwaarde
op futures
Variatie van de niet-gerealiseerde (2f) (52,108) 6,409 (45,699)
nettomeerwaarde / -minderwaarde
op wisseltermijncontracten
Variatie van de niet-gerealiseerde (2i) 3,225,263 (1,025,332) 2,199,931
nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD
Nettoverhoging / (Nettoverlaging) 10,552,329 690,622 11,242,951
van de netto-activa
voortvloeiend uit transacties
Evolutie van het kapitaal
Uitgifte van aandelen 58,017,153 25,511,625 83,528,778
Terugkoop van aandelen (58,622,596) (27,608,187) (86,230,783)
Netto-activa aan het einde van de 125,033,397 35,855,271 160,888,668
periode
18Candriam Absolute Return
Changes in the number of shares Changements intervenus dans le nombre Veränderungen der sich im Umlauf
outstanding for the period d'actions pour la période clôturée befindlichen Aktien für die am
ended September 30, 2020 au 30 septembre 2020 30. September 2020 endende
Berichtsperiode
Number of shares outstanding at the Nombre d'actions en circulation au début de Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien
beginning of the period la période am Anfang der Berichtsperiode
Number of shares issued Nombre d'actions émises Anzahl der ausgegebenen Aktien
Number of shares repurchased Nombre d'actions rachetées Anzahl der zurückgegebenen Aktien
Number of shares outstanding at the end of Nombre d'actions en circulation à la fin de la Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien
the period période am Ende der Berichtsperiode
Statistics Statistiques Statistiken
Total net assets * Total actifs nets * Nettovermögen, insgesamt *
September 30, 2020 30 septembre 2020 30. September 2020
March 31, 2020 31 mars 2020 31. März 2020
March 31, 2019 31 mars 2019 31. März 2019
Net asset value per share Valeur nette d'inventaire par action Nettoinventarwert pro Aktie
September 30, 2020 30 septembre 2020 30. September 2020
March 31, 2020 31 mars 2020 31. März 2020
March 31, 2019 31 mars 2019 31. März 2019
Distributions to shareholders Distribution aux actionnaires Ausschüttungen an die
per share par action Aktionäre je Aktie
September 30, 2020 30 septembre 2020 30. September 2020
March 31, 2020 31 mars 2020 31. März 2020
March 31, 2019 31 mars 2019 31. März 2019
* The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes.
* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider.
* Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen.
19Candriam Absolute Return
Wijzigingen in het aantal aandelen in
omloop voor de periode afgesloten
op 30 september 2020
Candriam Absolute
Return Equity
Market Neutral
C CCHFH I I2 PI
Capitalization Capitalization Capitalization Capitalization Capitalization
Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation
Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie
Aantal aandelen in omloop aan het begin van
de periode 146,140.569 5,148.428 0.000 0.000 20,157.111
Aantal uitgegeven aandelen 19,773.243 0.000 2,806.188 463.000 10,126.385
Aantal teruggekochte aandelen (104,117.046) 0.000 0.000 (7.000) (5,109.429)
Aantal aandelen in omloop aan het einde van
de periode 61,796.766 5,148.428 2,806.188 456.000 25,174.067
Statistieken
Totaal netto-activa * USD CHF USD USD USD
30 september 2020 125,033,397
31 maart 2020 115,086,511
31 maart 2019 113,521,021
Netto-inventariswaarde per aandeel
30 september 2020 184.48 171.49 1,464.96 1,596.13 1,677.45
31 maart 2020 170.01 158.28 - - 1,524.38
31 maart 2019 167.49 156.31 - - 1,485.97
Uitkeringen aan de
aandeelhouders per aandeel
30 september 2020 - - - - -
31 maart 2020 - - - - -
31 maart 2019 - - - - -
* The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes.
* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider.
* Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen.
20Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Candriam Absolute
Return Equity Return Long Short
Market Neutral Digital Equity
VUSDH Z C I R S
Capitalization Capitalization Distribution Capitalization Capitalization Capitalization Capitalization
Capitalisation Capitalisation Distribution Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation
Thesaurierung Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kapitalisatie Kapitalisatie Distributie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie
1.000 33,929.394 5,000.000 369.764 3,530.530 713.014 12,419.025
0.000 20,772.706 0.000 415.525 0.000 0.000 0.000
0.000 (19,745.329) 0.000 (16.212) (2,604.102) (706.014) (12,419.025)
1.000 34,956.771 5,000.000 769.077 926.428 7.000 0.000
USD USD EUR EUR EUR EUR EUR
125,033,397 35,855,271
115,086,511 37,261,211
113,521,021 46,243,837
1,742.32 1,642.08 1,668.71 147.77 1,490.43 149.46 -
1,595.70 1,505.87 1,530.28 145.89 1,469.41 147.34 1,492.06
- 1,460.71 1,490.20 147.86 1,485.53 149.04 1,503.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
21Candriam Absolute Return
Candriam Absolute
Return Long Short
Digital Equity
Z
Capitalization
Capitalisation
Thesaurierung
Kapitalisatie
9,053.379
17,004.000
(3,189.178)
22,868.201
EUR
35,855,271
37,261,211
46,243,837
1,502.51
1,478.40
1,488.65
-
-
-
22Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
Investment portfolio as at September 30, 2020 - Portefeuille-titres au 30 septembre 2020 - Wertpapierbestand zum 30.
September 2020 - Effectenportefeuille op 30 september 2020
(expressed in EUR) - (exprimé en EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
Description Number of shares Currency Market value % net assets
Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets
Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des
Nettovermögens
Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in another regulated market - Valeurs
mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Amtlich
notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Effecten toegelaten tot
de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Shares - Actions - Aktien - Aandelen
Germany - Allemagne - Deutschland - Duitsland
Fresenius Se & Co Kgaa 102,000 EUR 3,960,660 3.17
Siemens Energy Ag 192,000 EUR 4,416,000 3.53
8,376,660 6.70
Italy - Italie - Italien - Italië
Terna- Rete Elettrica Nazional 250,000 EUR 1,493,500 1.19
1,493,500 1.19
Netherlands - Pays-Bas - Niederlande - Nederland
Jde Peet S Br Rg 72,000 EUR 2,500,560 2.00
2,500,560 2.00
Spain - Espagne - Spanien - Spanje
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam. 1,260,000 EUR 2,988,720 2.39
Telefónica Sa 1,260,000 EUR 3,700,620 2.96
6,689,340 5.35
Total shares - Total actions - Total Aktien - Totaal aandelen 19,060,060 15.24
Total transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in
another regulated market - Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total amtlich notierte
Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of
effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt 19,060,060 15.24
23Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
Investment portfolio as at September 30, 2020 - Portefeuille-titres au 30 septembre 2020 - Wertpapierbestand zum 30.
September 2020 - Effectenportefeuille op 30 september 2020
(expressed in EUR) - (exprimé en EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
(continued) - (suite) - (Fortsetzung) - (vervolg)
Description Number of shares Currency Market value % net assets
Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets
Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des
Nettovermögens
Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa
Undertakings for Collective Investment - Organismes de Placement Collectif - Organismen für gemeinsame Anlagen -
Instellingen voor Collectieve Belegging
Investment funds - Fonds d'investissement - Anlagefonds - Beleggingsfondsen
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg
Candriam Money Market Euro -Z- Cap 10,760 EUR 10,951,743 8.76
10,951,743 8.76
Total investment funds - Total fonds d'investissement - Total Anlagefonds - Totaal
beleggingsfondsen 10,951,743 8.76
Total Undertakings for Collective Investment - Total Organismes de Placement Collectif
- Total Organismen für gemeinsame Anlagen - Totaal Instellingen voor Collectieve
Belegging 10,951,743 8.76
Total investment portfolio - Total du portefeuille-titres - Wertpapierbestand,
insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille 30,011,803 24.00
Acquisition cost - Coût d'acquisition - Einstandswert - Aanschaffingswaarde 29,989,890
The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Die beigefügten Erläuterungen
bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
24Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
Geographical and economic breakdown of Geographical breakdown - Répartition géographique - Geographische
investments as at September 30, 2020 Zusammensetzung - Geografische spreiding
(expressed as a percentage of net assets) Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg 8.76
Répartition géographique et économique du
portefeuille-titres au 30 septembre 2020 Germany - Allemagne - Deutschland - Duitsland 6.70
(en pourcentage de l'actif net)
Geographische und wirtschaftliche Spain - Espagne - Spanien - Spanje 5.35
Zusammensetzung des Netherlands - Pays-Bas - Niederlande - Nederland 2.00
Wertpapierbestandes
Italy - Italie - Italien - Italië 1.19
zum 30. September 2020
(% des Nettovermögens) 24.00
Geografische spreiding en economische
indeling van de effectenportefeuille op
30 september 2020
(in procenten van de netto-activa)
Economic breakdown - Répartition économique - Wirtschaftliche
Zusammensetzung - Economische indeling
Investment funds - Fonds d'investissement - Investmentfonds -
8.76
Beleggingsfondsen
Mechanics, machinery - Mécanique, outillage - Maschinen- und
3.53
Apparatebau - Machinebouw, werktuigen
Pharmaceuticals and cosmetics - Pharmacie et cosmétique -
3.17
Pharmazeutika und Kosmetik - Geneesmiddelen en cosmetica
Telecommunication - Télécommunication - Telekommunikation -
2.96
Telecommunicatie
Banks and financial institutions - Banques et autres institutions
2.39
financières - Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen
Holding and finance companies - Holdings et sociétés financières -
Holding- und Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en 2.00
financiële vennootschappen
Energy and water services - Energie et service des eaux - Energie und
1.19
Wasserversorgung - Energie en waterdistributie
24.00
25Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity
Investment portfolio as at September 30, 2020 - Portefeuille-titres au 30 septembre 2020 - Wertpapierbestand zum 30.
September 2020 - Effectenportefeuille op 30 september 2020
(expressed in EUR) - (exprimé en EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
Description Number of shares/ Currency Market value % net assets
Face value
Dénomination Quantité/ Valeur Devise Valeur d'évaluation % actifs nets
nominale
Bezeichnung Bestand/ Nennwert Währung Marktwert % des
Nettovermögens
Benaming Hoeveelheid/ Munt Waarderingswaarde % netto-activa
Nominale waarde
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in another regulated market - Valeurs
mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Amtlich
notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Effecten toegelaten tot
de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Shares - Actions - Aktien - Aandelen
France - France - Frankreich - Frankrijk
Ald International Sa 18,216 EUR 144,271 0.40
Alten 1,958 EUR 158,598 0.44
Bouygues 6,300 EUR 186,606 0.52
Cap Gemini SA 4,097 EUR 449,645 1.26
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,965 EUR 180,230 0.50
Edenred 3,569 EUR 137,050 0.38
Eutelsat Communications Paris 17,500 EUR 145,600 0.41
Ffp /Act 2,030 EUR 147,175 0.41
Peugeot SA 8,000 EUR 124,000 0.35
Schneider Electric SA 3,644 EUR 386,446 1.08
Sopra Steria Act. 1,050 EUR 142,380 0.40
Thales 2,750 EUR 176,440 0.49
Valeo Sa 6,600 EUR 173,250 0.48
Vivendi 15,226 EUR 362,379 1.01
Worldline Sa 4,618 EUR 323,814 0.90
3,237,884 9.03
Germany - Allemagne - Deutschland - Duitsland
Deutsche Telekom Ag 18,000 EUR 257,220 0.72
Hella Gmbh & Co. Kgaa 7,595 EUR 326,737 0.91
Infineon Technologies /Nam. 18,600 EUR 448,538 1.25
Kion Group 3,310 EUR 242,226 0.68
Knorr-Bremse Ag 2,403 EUR 241,838 0.67
Siemens Ag 1,574 EUR 169,803 0.47
Siltronic Ag 1,800 EUR 137,916 0.38
Teamviewer --- Bearer Shs 8,731 EUR 367,750 1.03
Volkswagen Ag /Vorzug. 1,270 EUR 174,498 0.49
2,366,526 6.60
26Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity
Investment portfolio as at September 30, 2020 - Portefeuille-titres au 30 septembre 2020 - Wertpapierbestand zum 30.
September 2020 - Effectenportefeuille op 30 september 2020
(expressed in EUR) - (exprimé en EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
(continued) - (suite) - (Fortsetzung) - (vervolg)
Description Number of shares/ Currency Market value % net assets
Face value
Dénomination Quantité/ Valeur Devise Valeur d'évaluation % actifs nets
nominale
Bezeichnung Bestand/ Nennwert Währung Marktwert % des
Nettovermögens
Benaming Hoeveelheid/ Munt Waarderingswaarde % netto-activa
Nominale waarde
Great Britain - Grande-Bretagne - Großbritannien - Groot-Brittannië
Dialog Semiconductor 5,200 EUR 193,440 0.54
193,440 0.54
Italy - Italie - Italien - Italië
Finmeccanica /Post Regroup. 19,200 EUR 96,000 0.27
Interpump Group Sa 5,800 EUR 183,976 0.51
Nexi S.P.A. 10,970 EUR 187,806 0.52
467,782 1.30
Netherlands - Pays-Bas - Niederlande - Nederland
Airbus Se 2,450 EUR 152,072 0.42
Asml Holding Nv 1,346 EUR 423,585 1.19
Koninklijke Kpn Nv 64,700 EUR 129,853 0.36
Prosus Bearer Rg Shs -N- 1,500 EUR 118,050 0.33
Randstad Holding (Eur 0.1) 3,260 EUR 145,168 0.40
Stmicroelectronics Nv 6,627 EUR 174,025 0.49
1,142,753 3.19
Norway - Norvège - Norwegen - Noorwegen
Adevinta Asa 10,343 NOK 151,110 0.42
151,110 0.42
Spain - Espagne - Spanien - Spanje
Constr 4,000 EUR 117,800 0.33
Indra Sistemas Sa 22,172 EUR 134,695 0.37
Telefónica Sa 22,000 EUR 64,614 0.18
317,109 0.88
Sweden - Suède - Schweden - Zweden
Volvo -B- 14,950 SEK 246,503 0.69
246,503 0.69
Switzerland - Suisse - Schweiz - Zwitserland
Schindler Holding/Partic 630 CHF 147,066 0.41
147,066 0.41
27Candriam Absolute Return
Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity
Investment portfolio as at September 30, 2020 - Portefeuille-titres au 30 septembre 2020 - Wertpapierbestand zum 30.
September 2020 - Effectenportefeuille op 30 september 2020
(expressed in EUR) - (exprimé en EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
(continued) - (suite) - (Fortsetzung) - (vervolg)
Description Number of shares/ Currency Market value % net assets
Face value
Dénomination Quantité/ Valeur Devise Valeur d'évaluation % actifs nets
nominale
Bezeichnung Bestand/ Nennwert Währung Marktwert % des
Nettovermögens
Benaming Hoeveelheid/ Munt Waarderingswaarde % netto-activa
Nominale waarde
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr 5,700 USD 394,064 1.10
394,064 1.10
United States - Etats-Unis - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten
Alphabet Inc -A- 200 USD 249,964 0.70
Amazon.Com Inc 155 USD 416,197 1.16
Autoliv Inc/Swedish Dept.Recpt 2,890 SEK 181,740 0.51
Booking Holdings Inc 80 USD 116,705 0.33
Broadcom Inc 590 USD 183,302 0.51
Citrix Systems Inc 2,903 USD 340,913 0.95
Corning Inc. 6,343 USD 175,309 0.49
Facebook Inc -A- 827 USD 184,702 0.52
Juniper Networks Inc 7,700 USD 141,176 0.39
Micron Technology Inc 2,700 USD 108,124 0.30
Netflix Inc 540 USD 230,262 0.64
Palo Alto Networks Inc 1,430 USD 298,463 0.83
Salesforce Com Inc 2,088 USD 447,497 1.24
Workday Inc - Class A 870 USD 159,607 0.45
3,233,961 9.02
Total shares - Total actions - Total Aktien - Totaal aandelen 11,898,198 33.18
Total transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in
another regulated market - Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Total amtlich notierte
Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of
effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt 11,898,198 33.18
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