ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG INVEST S.A - Wallberg Invest SA
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WALLBERG INVEST S.A.
RCS N° B 137988
ACATIS CHAMPIONS SELECT
Rapport semestriel d’ACATIS CHAMPIONS SELECT
31 mars 2020 avec les compartiments
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER
Fonds de placement de droit luxembourgeois
Fonds d’investissement constitué conformément à la partie I
de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de
placement collectif sous la forme juridique d’un fonds commun
de placement (FCP), R.C.S. Luxembourg K767
er
ACATIS CHAMPIONS SELECT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Sommaire
Gestion, distribution et conseil 6
Rapport semestriel consolidé d'ACATIS CHAMPIONS SELECT et des compartiments 8
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM 9
Répartition géographique par pays 10
Répartition sectorielle 11
Composition de l’actif net du compartiment 12
État du patrimoine au 31 mars 2020 13
Entrées et sorties du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 15
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS ELM KONZEPT 17
Répartition géographique par pays 18
Répartition sectorielle 19
Composition de l’actif net du compartiment 20
État du patrimoine au 31 mars 2020 21
Entrées et sorties du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 24
Entrées et sorties Suite du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 25
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER 27
Répartition géographique par pays 28
Répartition sectorielle 29
Composition de l’actif net du compartiment 30
État du patrimoine au 31 mars 2020 31
Entrées et sorties du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 37
Notes annexes au rapport semestriel au 31 mars 2020 39
Le prospectus assorti du règlement de gestion, les documents d’informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports
annuel et semestriel du Fonds sont disponibles gratuitement par courrier, par fax ou par e‐mail au siège de la Société de
gestion, du dépositaire ainsi qu’auprès des agents payeurs et distributeurs des différents pays de commercialisation. La
Société de gestion peut fournir de plus amples informations à tout moment pendant les heures de bureau normales.
Les souscriptions de parts ne sont valables que sur la base de la dernière édition du prospectus (avec annexes),
conjointement avec le dernier rapport annuel disponible et tout rapport semestriel éventuellement publié ultérieurement.
03
04
er
ACATIS CHAMPIONS SELECT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Wallberg, la société d’investissement
multigestionnaire
Wallberg Invest S.A. est une société d’investissement indépendante au sein de
laquelle se sont associés plusieurs experts sectoriels expérimentés. La société se
distingue par son approche multigestionnaire mise en œuvre aussi bien dans la
gestion des fonds que dans le traitement des actifs individuels, et garantissant que
chaque catégorie d’actifs est prise en charge par un expert éprouvé.
L’objectif de la société consiste à offrir à ses clients une solution de placement
optimale pour chaque catégorie d’investissement et chaque profil de risque. À cette
fin, nous travaillons en interne avec des professionnels de l’investissement ainsi
qu’en externe avec des gestionnaires de fortune renommés.
Le conseil d’autres prestataires de services financiers dans le cadre du lancement et
de la commercialisation de leurs fonds propres compte parmi les autres missions
principales de la Société de gestion. Des actions publicitaires, de marketing et
médiatiques visant à soutenir la distribution doivent assurer le succès des concepts
d’investissement auprès des clients.
05er
ACATIS CHAMPIONS SELECT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Gestion, distribution et conseil
Société de gestion Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L‐1445 Strassen, Luxembourg
Conseil d’administration de la Société de gestion
Président du conseil d’administration Marcel Ernzer
Conseil d’administration exécutif
Membres du conseil d’administration Hans Rieppel
Dirk van Dreumel
Gérants de la Société de gestion Marcel Ernzer
Vincent Andres
Dépositaire DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L‐1445 Strassen, Luxembourg
Agent de registre et de transfert et agent d’administration centrale DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L‐1445 Strassen, Luxembourg
Agents payeurs
Grand‐Duché de Luxembourg DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L‐1445 Strassen, Luxembourg
Allemagne DZ BANK AG
Deutsche Zentral‐Genossenschaftsbank, Francfort‐
sur‐le‐Main
Platz der Republik
D‐60265 Francfort‐sur‐le‐Main
Suisse DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH‐8022 Zurich
Autriche Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A‐1100 Vienne
06er
ACATIS CHAMPIONS SELECT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Distributeurs
Pour les compartiments
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D‐60325 Francfort‐sur‐le‐Main
Pour le compartiment
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D‐35394 Giessen
Agents d’information
Allemagne DZ BANK AG
Deutsche Zentral‐Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D‐60265 Francfort‐sur‐le‐Main
Pour les compartiments
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D‐60325 Francfort‐sur‐le‐Main
Pour le compartiment
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D‐35394 Giessen
Gestionnaire du Fonds ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
D‐60325 Francfort‐sur‐le‐Main
Réviseur d’entreprises du Fonds et de la Société de gestion PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P.1443
L‐1014 Luxembourg
Informations complémentaires pour l’Autriche
Établissement de crédit au sens de l’art. 141, par. 1 de la loi sur Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
les fonds d’investissement (InvFG) de 2011 Am Belvedere 1
A‐1100 Vienne
Organisme auprès duquel les porteurs de parts peuvent Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
obtenir les informations prescrites au sens de l'article 141 Am Belvedere 1
de la loi sur les fonds d'investissement de 2011 A‐1100 Vienne
Représentant fiscal national requis par l’art. 186, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
par. 2, point 2 de la loi sur les fonds Am Belvedere 1
d’investissement de 2011 A‐1100 Vienne
07er
ACATIS CHAMPIONS SELECT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Rapport semestriel consolidé
d'ACATIS CHAMPIONS SELECT et des compartiments
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM,
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT et
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER
Composition de l’actif net du Fonds
au 31 mars 2020
EUR
Avoirs en valeurs mobilières 114 445 413,89
(coût d’acquisition des valeurs mobilières : 139 495 318,68 EUR)
Avoirs en banque 1) 10 015 887,07
Intérêts à recevoir 13 487,28
Dividendes à recevoir 62 351,21
Créances découlant de la vente de parts 201 717,38
Créances découlant d’opérations sur valeurs mobilières 2 277 344,19
Créances découlant d'opérations sur devises 1 250 858,80
128 267 059,82
Passifs bancaires 1) ‐111 956,82
Engagements découlant du rachat de parts ‐168 182,58
Intérêts à payer ‐12 166,87
Engagements découlant d’opérations sur devises ‐1 245 719,14
Autres passifs 2) ‐250 829,79
‐1 788 855,20
Actif net du Fonds 126 478 204,62
1)
Voir notes annexes au rapport.
2)
Ce poste se compose essentiellement des frais de gestion du Fonds et des commissions de distribution.
08 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
ACATIS AKTIEN
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
DEUTSCHLAND ELM
La société est autorisée à créer des catégories de parts assorties de droits différents.
Actuellement, les catégories de parts présentant les modalités suivantes sont en circulation :
Catégorie de parts A Catégorie de parts X
N° de titre : 163701 A2JD2L
Code ISIN : LU0158903558 LU1774132671
Commission de souscription : jusqu’à 5,50 % aucune
Commission de rachat : aucune aucune
Commission de gestion : 0,25 % par an 0,25 % par an
Investissement ultérieur minimum : néant néant
Affectation des résultats : capitalisation capitalisation
Devise : EUR EUR
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 09er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Chiffres, données et faits
Répartition géographique par pays 1)
Avoirs en banque
Luxembourg 4,00 % déduction faite du solde découlant des
autres créances et engagements 2,73 %
Allemagne 93,27 %
Allemagne 93,27 %
Luxembourg 4,00 %
Avoirs en valeurs mobilières 97,27 %
Passifs bancaires 2) ‐0,19 %
Solde découlant des autres créances et engagements 2,92 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
10 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Répartition sectorielle 1)
Commerce de gros et de détail 2,07 %
Services de consommation 2,28 %
Avoirs en banque déduction
faite du solde découlant des
autres créances et
engagements 2,73 %
Transports 3,22 %
Services de Biens d’investissement
télécommunication 3,34 % 16,05 %
Biens de consommation et
habillement 3,63 %
Produits pharmaceutiques,
biotechnologies et
biosciences 3,93 % Logiciels et
services 12,05 %
Assurances 3,97 %
Matières premières,
auxiliaires et carburants
3,98 %
Automobiles et
composants Semi‐conducteurs et appareils de
automobiles 5,07 % production de semi‐conducteurs 11,98 %
Matériel et équipement
informatique 5,13 %
Services aux Immobilier 7,93 %
collectivités 5,39 % Services financiers
diversifiés 7,25 %
Biens d’investissement 16,05 %
Logiciels et services 12,05 %
Semi‐conducteurs et appareils de production de semi‐conducteurs 11,98 %
Immobilier 7,93 %
Services financiers diversifiés 7,25 %
Services aux collectivités 5,39 %
Matériel et équipement informatique 5,13 %
Automobiles et composants automobiles 5,07 %
Matières premières, auxiliaires et carburants 3,98 %
Assurances 3,97 %
Produits pharmaceutiques, biotechnologies et biosciences 3,93 %
Biens de consommation et habillement 3,63 %
Services de télécommunication 3,34 %
Transports 3,22 %
Services de consommation 2,28 %
Commerce de gros et de détail 2,07 %
Avoirs en valeurs mobilières 97,27 %
Passifs bancaires 2) ‐0,19 %
Solde découlant des autres créances et engagements 2,92 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 11er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Composition de l’actif net du compartiment
au 31 mars 2020
EUR
Avoirs en valeurs mobilières 57 774 260,32
(coût d’acquisition des valeurs mobilières :
75 434 440,43 EUR)
Créances découlant de la vente de parts 196 616,12
Créances découlant d’opérations sur valeurs mobilières 1 799 638,42
59 770 514,86
Passifs bancaires 1) ‐111 956,82
Engagements découlant du rachat de parts ‐118 127,06
Intérêts à payer ‐3 834,01
Autres passifs 2) ‐132 981,90
‐366 899,79
Actif net du compartiment 59 403 615,07
Imputation aux catégories de parts
Catégorie de parts A
Actif net proportionnel du compartiment 58 355 315,64 EUR
Parts en circulation 280 794,446
Valeur unitaire des parts 207,82 EUR
Catégorie de parts X
Actif net proportionnel du compartiment 1 048 299,43 EUR
Parts en circulation 32 538,126
Valeur unitaire des parts 32,22 EUR
1)
Voir notes annexes au rapport.
2)
Ce poste se compose essentiellement des frais de gestion du Fonds et des commissions de distribution.
12 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties Volume CoursValeur de marché Part
au cours de la au cours de la EUR en % de
période période l’ANC 1)
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Allemagne
DE0005408116 Aareal Bank AG EUR 130 000 0 130 000 14,9450 1 942 850,00 3,27
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE EUR 0 70 000 295 000 7,9000 2 330 500,00 3,92
DE0006766504 Aurubis AG EUR 0 25 000 64 500 36,6100 2 361 345,00 3,98
DE0005232805 Bertrandt AG EUR 15 000 0 45 000 30,0500 1 352 250,00 2,28
DE000A1X3XX4 DIC Asset AG EUR 40 000 0 251 155 9,2900 2 333 229,95 3,93
DE0006095003 ENCAVIS AG EUR 0 240 000 360 000 8,8900 3 200 400,00 5,39
DE0005664809 Evotec SE EUR 80 000 55 000 115 000 20,2800 2 332 200,00 3,93
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 0 0 45 900 51,5000 2 363 850,00 3,98
DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. KGaA EUR 35 000 43 000 65 000 25,5000 1 657 500,00 2,79
DE0006231004 Infineon Technologies AG EUR 0 110 000 60 000 13,5360 812 160,00 1,37
DE0006219934 Jungheinrich AG ‐VZ‐ EUR 30 000 0 158 439 13,4100 2 124 666,99 3,58
DE0007193500 Koenig & Bauer AG EUR 20 000 2 400 136 600 18,1700 2 482 022,00 4,18
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics AG EUR 185 184 0 185 184 16,4500 3 046 276,80 5,13
DE0008430026 Münchener EUR 0 3 000 13 000 181,4000 2 358 200,00 3,97
Rückversicherungs‐
Gesellschaft AG à Munich
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 184 606 0 184 606 7,5300 1 390 083,18 2,34
DE0007164600 SAP SE EUR 4 000 18 000 30 000 102,1800 3 065 400,00 5,16
DE000A2NBTL2 Schaltbau Holding AG EUR 25 000 10 000 108 853 24,2000 2 634 242,60 4,43
DE0007231334 Sixt SE ‐VZ‐ EUR 53 710 0 53 710 35,6000 1 912 076,00 3,22
DE000A1K0235 SÜSS MicroTec SE EUR 100 227 0 410 227 6,3000 2 584 430,10 4,35
DE0007446007 TAKKT AG EUR 0 0 174 000 7,0600 1 228 440,00 2,07
DE000A0XYGA7 technotrans SE EUR 0 0 125 000 11,3600 1 420 000,00 2,39
DE000TUAG000 TUI AG EUR 0 0 330 000 4,1090 1 355 970,00 2,28
DE0007472060 Wirecard AG EUR 20 000 0 20 000 99,9400 1 998 800,00 3,36
DE0005545503 1&1 Drillisch AG EUR 30 000 20 000 104 000 19,1000 1 986 400,00 3,34
50 273 292,62 84,64
Luxembourg
LU0775917882 Grand City Properties S.A. EUR 0 15 000 127 853 18,6000 2 378 065,80 4,00
2 378 065,80 4,00
Valeurs mobilières négociées en bourse 52 651 358,42 88,64
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 13er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume CoursValeur de marché Part
cours de la cours de la EUR en % de
période période l’ANC 1)
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont intégrées
Allemagne
DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE EUR 0 47 589 41 673 50,3000 2 096 151,90 3,53
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG EUR 10 000 0 70 000 30,8000 2 156 000,00 3,63
DE0006001902 Ringmetall AG EUR 0 295 000 405 000 2,1500 870 750,00 1,47
5 122 901,90 8,63
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y
sont intégrées 5 122 901,90 8,63
Actions, droits et bons de jouissance 57 774 260,32 97,27
Avoirs en valeurs mobilières 57 774 260,32 97,27
Passifs bancaires 2) ‐111 956,82 ‐0,19
Solde découlant des autres créances et engagements 1 741 311,57 2,92
Actif net du compartiment en EUR 59 403 615,07 100,00
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
14 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Entrées et sorties
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Achats et ventes de valeurs mobilières, prêts sur reconnaissance de dette et produits dérivés, y compris les variations sans
mouvements de trésorerie, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans l’état du patrimoine, effectués au cours de la
période considérée.
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties
au cours au cours de la
de la période période
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Allemagne
DE0005909006 Bilfinger SE EUR 0 80 000
DE000A0DPRE6 Sixt Leasing SE EUR 0 110 351
DE000A2GS401 Software AG EUR 0 90 000
DE000WCH8881 Wacker Chemie AG EUR 0 12 883
DE0008051004 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 0 142 053
Suisse
CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. CHF 0 70 000
CH0002088976 Valora Holding AG CHF 0 8 000
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont
intégrées
Allemagne
DE000FTG1111 flatex AG EUR 0 168 000
Taux de change
La valeur des actifs libellés en devise étrangère a été convertie en euros sur la base
des taux de change suivants au 31 mars 2020.
Couronne danoise DKK 1 7,4674
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 1516
er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
ACATIS ELM
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS ELM KONZEPT
KONZEPT
La société est autorisée à créer des catégories de parts assorties de droits différents.
Actuellement, la catégorie de parts présentant les caractéristiques suivantes est en circulation :
N° de titre : A0LGV7
Code ISIN : LU0280778662
Commission de souscription : jusqu’à 3,00 %
Commission de rachat : aucune
Commission de gestion : 0,25 % par an
Investissement ultérieur minimum : néant
Affectation des résultats : distribution
Devise : EUR
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 17er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Chiffres, données et faits
Répartition géographique par pays 1)
États‐Unis d’Amérique 1,24 %
Autriche 2,42 % Pays‐Bas 0,55 %
Suède 2,51 %
Suisse 9,04 %
Avoirs en banque déduction
faite du solde découlant des
autres créances et
engagements 19,72 % Allemagne 64,52 %
Allemagne 64,52 %
Suisse 9,04 %
Suède 2,51 %
Autriche 2,42 %
États‐Unis d’Amérique 1,24 %
Pays‐Bas 0,55 %
Avoirs en valeurs mobilières 80,28 %
Avoirs en banque 2) 17,55 %
Solde découlant des autres créances et engagements 2,17 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
18 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Répartition sectorielle 1)
Alimentation, boissons et tabac 0,55 %
Santé : équipement et services 1,38 %
Médias et divertissement 2,06 %
Immobilier 2,17 %
Services de consommation 2,38 %
Services financiers diversifiés 2,54 %
Automobiles et Avoirs en banque déduction
composants faite du solde découlant des
automobiles 3,30 % autres créances et
Banques 4,11 % engagements 19,72 %
Matériel et
équipement Biens de consommation
informatique 4,86 % et habillement 10,82 %
Semi‐conducteurs et
appareils de production de
semi‐conducteurs 7,04 %
Produits Logiciels et
pharmaceutiques, services 10,77 %
biotechnologies et
biosciences 7,69 %
Biens d’investissement Matières premières,
10,12 % auxiliaires et carburants
10,49 %
Biens de consommation et habillement 10,82 %
Logiciels et services 10,77 %
Matières premières, auxiliaires et carburants 10,49 %
Biens d’investissement 10,12 %
Produits pharmaceutiques, biotechnologies et biosciences 7,69 %
Semi‐conducteurs et appareils de production de semi‐conducteurs 7,04 %
Matériel et équipement informatique 4,86 %
Banques 4,11 %
Automobiles et composants automobiles 3,30 %
Services financiers diversifiés 2,54 %
Services de consommation 2,38 %
Immobilier 2,17 %
Médias et divertissement 2,06 %
Santé : Équipement et services 1,38 %
Alimentation, boissons et tabac 0,55 %
Avoirs en valeurs mobilières 80,28 %
Avoirs en banque 2) 17,55 %
Solde découlant des autres créances et engagements 2,17 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 19er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Composition de l’actif net du compartiment
au 31 mars 2020
EUR
Avoirs en valeurs mobilières 14 616 456,24
(coût d’acquisition des valeurs mobilières : 18 238 130,64 EUR)
Avoirs en banque 1) 3 196 402,42
Intérêts à recevoir 13 487,28
Créances découlant de la vente de parts 159,68
Créances découlant d’opérations sur valeurs mobilières 477 705,77
18 304 211,39
Engagements découlant du rachat de parts ‐50 055,52
Autres passifs 2) ‐38 556,37
‐88 611,89
Actif net du compartiment 18 215 599,50
Parts en circulation 196 774,165
Valeur unitaire des parts 92,57 EUR
1)
Voir notes annexes au rapport.
2)
Ce poste se compose essentiellement des frais de gestion du Fonds et des frais de révision.
20 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties Volume Cours Valeur de
Part en %
au cours de au cours de marché 1)
de l’ANC
la période la période EUR
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Allemagne
DE0005110001 All for One Group AG EUR 0 11 605 10 000 34,2000 342 000,00 1,88
DE000BASF111 BASF SE EUR 15 000 0 15 000 42,4550 636 825,00 3,50
DE0005232805 Bertrandt AG EUR 12 102 102 20 000 30,0500 601 000,00 3,30
DE0005229504 Bijou Brigitte modische EUR 10 000 0 10 000 32,0000 320 000,00 1,76
Accessoires AG
DE0007480204 Dte. EuroShop AG EUR 25 000 10 000 15 000 9,9350 149 025,00 0,82
DE0005313506 Energiekontor AG EUR 0 21 247 8 753 17,0000 148 801,00 0,82
DE000A1K0201 GESCO AG EUR 0 28 501 25 000 13,4000 335 000,00 1,84
DE0005800601 GFT Technologies SE EUR 70 000 0 70 000 7,4600 522 200,00 2,87
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 2 500 3 500 9 000 51,5000 463 500,00 2,54
DE0005759807 init innovation in traffic systems SE EUR 20 000 0 20 000 18,9000 378 000,00 2,08
DE0005405104 InnoTec TSS AG EUR 0 50 000 35 000 7,8000 273 000,00 1,50
DE0005470405 LANXESS AG EUR 15 000 0 15 000 36,3800 545 700,00 3,00
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics AG EUR 65 194 25 194 40 000 16,4500 658 000,00 3,61
DE0006632003 MorphoSys AG EUR 6 000 0 6 000 90,8000 544 800,00 2,99
DE000NWRK013 New Work SE EUR 0 1 000 2 000 187,5000 375 000,00 2,06
DE000A0Z1JH9 PSI Software AG EUR 0 0 16 393 16,9000 277 041,70 1,52
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 45 000 0 45 000 7,5300 338 850,00 1,86
DE000A2NBTL2 Schaltbau Holding AG EUR 3 676 31 676 32 000 24,2000 774 400,00 4,25
DE0005751986 SMT Scharf AG EUR 0 110 567 19 433 7,8600 152 743,38 0,84
DE000A1K0235 SÜSS MicroTec SE EUR 65 000 42 343 22 657 6,3000 142 739,10 0,78
DE000A0BL849 Vita 34 AG EUR 0 30 217 24 000 10,4500 250 800,00 1,38
8 229 425,18 45,20
Autriche
AT0000785407 Fabasoft AG EUR 20 000 0 20 000 22,0000 440 000,00 2,42
440 000,00 2,42
Suède
SE0000616716 Duni AB SEK 0 49 415 34 844 72,8000 228 984,38 1,26
SE0002591420 Tobii AB [publ] SEK 0 180 000 100 000 25,2000 227 481,99 1,25
456 466,37 2,51
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 21er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties Volume Cours Valeur de Part en %
au cours de au cours de marché de
1)
la période la période EUR l’ANC
Suisse
CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. CHF 14 000 0 14 000 34,2500 452 999,53 2,49
CH0012255151 The Swatch Group AG CHF 4 000 0 4 000 188,6500 712 895,61 3,91
CH0364749348 Vifor Pharma AG CHF 4 000 0 4 000 127,3500 481 247,05 2,64
1 647 142,19 9,04
Valeurs mobilières négociées en bourse 10 773 033,74 59,17
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y
sont intégrées
Allemagne
DE000A13SUL5 DEFAMA Dte. Fachmarkt AG EUR 0 27 000 18 000 13,7000 246 600,00 1,35
DE000A1EWVY8 Formycon AG EUR 4 675 0 17 675 21,2000 374 710,00 2,06
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG EUR 23 000 0 23 000 30,8000 708 400,00 3,89
1 329 710,00 7,30
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y
1 329 710,00 7,30
sont intégrées
Actions, droits et bons de jouissance 12 102 743,74 66,47
Obligations
Valeurs mobilières négociées en bourse
EUR
XS2056730679 3,625 % Infineon Technologies AG 900 000 0 900 000 89,0000 801 000,00 4,40
Reg.S. Fix‐to‐float Perp.
XS0222524372 2,710 % Südzucker Internat Finance 0 0 135 000 73,7500 99 562,50 0,55
Reg.S. FRN Perp.
900 562,50 4,95
Valeurs mobilières négociées en bourse 900 562,50 4,95
Obligations 900 562,50 4,95
Bons de
souscription
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y
sont intégrées
Allemagne
DE000DF1DJL9 DZ BANK AG/DAX Index WTS EUR 270 000 100 000 170 000 1,9000 323 000,00 1,77
v.19(2020)
DE000DFB6U88 DZ BANK AG/DAX Index WTS EUR 200 000 0 200 000 1,0000 200 000,00 1,10
v.20(2020)
523 000,00 2,87
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
22 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties Volume Cours Valeur de marché Part en %
au cours de au cours de la EUR de
1)
la période période l’ANC
États‐Unis d’Amérique
DE000DC5XUL8 Dte. Bank AG/S&P 500 Index EUR 900 000 400 000 500 000 0,4500 225 000,00 1,24
WTS 19(2020
225 000,00 1,24
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y
748 000,00 4,11
sont intégrées
Bons de
748 000,00 4,11
souscription
Certificats discount
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont
intégrées
Allemagne
DE000DF7KB22 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG EUR 35 000 0 35 000 12,3500 432 250,00 2,37
DC/20,00 V.19(2021)
DE000TT0NLW9 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/ TUI EUR 250 000 120 000 130 000 3,3300 432 900,00 2,38
AG DC/5,00 V.20(2021)
865 150,00 4,75
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y 865 150,00 4,75
sont intégrées
Certificats discount 865 150,00 4,75
Avoirs en valeurs mobilières 14 616 456,24 80,28
2)
Avoirs en banque ‐ Compte courant 3 196 402,42 17,55
Solde découlant des autres créances et engagements 402 740,84 2,17
Actif net du compartiment en EUR 18 215 599,50 100,00
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 23er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Entrées et sorties
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Achats et ventes de valeurs mobilières, prêts sur reconnaissance de dette et produits dérivés, y compris les variations sans
mouvements de trésorerie, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans l’état du patrimoine, effectués au cours de la
période considérée.
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties
au cours au cours
de la période de la période
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Allemagne
DE0006042708 HAWESKO Holding AG EUR 0 14 102
DE0005495329 HolidayCheck Group AG EUR 0 300 000
DE0008051004 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 0 50 000
Norvège
NO0003679102 NRC Group ASA NOK 0 110 000
Suède
SE0007897079 AcadeMedia AB SEK 0 93 320
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont intégrées
Allemagne
DE0006580806 Mensch und Maschine Software SE EUR 0 15 000
Obligations
Valeurs mobilières négociées en bourse
EUR
DE000A1R0TU2 2,375 % Bilfinger SE Reg.S. v.12(2019) 0 1 500 000
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont intégrées
EUR
DE000A14J9D9 6,000 % Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Reg.S. v.15(2020) 0 280 000
DE000A19FW97 5,625 % SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. 0 300 000
Reg.S. v.17(2022)
Bons de souscription
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont
intégrées
Allemagne
DE000DM3N9A6 Dte. Bank AG/MDAX Index WTS Perp. EUR 0 170 000
DE000DF1DJ86 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 200 000 200 000
DE000DF1DJ03 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 270 000 270 000
DE000DDF7MU3 DZ BANK AG/DAX Performance‐Index WTS v.18(2019) EUR 50 000 200 000
24 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS ELM KONZEPT Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Entrées et sorties Suite
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Achats et ventes de valeurs mobilières, prêts sur reconnaissance de dette et produits dérivés, y compris les variations sans mouvements
de trésorerie, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans l’état du patrimoine, effectués au cours de la période considérée.
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties
au cours de la au cours de la
période période
États‐Unis d’Amérique
DE000DC5XUG8 Dte. Bank AG/S&P 500 Index WTS v.19(2020) EUR 600 000 600 000
DE000TR5UYH9 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/S&P 500 Index WTS v.19(2020) EUR 0 85 000
Certificats discount
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui y sont intégrées
Allemagne
DE000PZ6DK31 BNP Paribas Emissions‐ und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 110 000 110 000
AIXTRON SE DC/6,00 v.19(2020)
DE000PX9EUH9 BNP Paribas Emissions‐ und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 20 500 20 500
Bilfinger SE DC/20,00 v.20(2021)
DE000PZ6DHU5 BNP Paribas Emissions‐ und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 18 500 18 500
Bilfinger SE DC/28,00 v.19(2020)
DE000CU3ZTL9 Commerzbank AG/Rocket Internet SE DC/23,00 v.19(2020) EUR 0 55 000
DE000CJ7FG51 Commerzbank AG/Wacker Chemie AG DC/55,00 v.18(2020) EUR 0 12 500
DE000DC2H8C4 Dte. Bank AG/Bilfinger SE DC/25,00 v.19(2020) EUR 30 000 30 000
DE000DC5QYA7 Dte. Bank AG/1&1 Drillisch AG DC/22,00 v.19(2020) EUR 0 65 000
DE000DDS1R38 DZ BANK AG/AIXTRON SE DC/6,50 v.18(2020) EUR 110 000 110 000
DE000DDJ8Q72 DZ BANK AG/AIXTRON SE DC/6,50 v.18(2020) EUR 0 200 000
DE000DDS2BK3 DZ BANK AG/Jungheinrich AG DC/18,00 v.18(2020) EUR 60 000 60 000
DE000DF682B4 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG DC/22,00 v.19(2021) EUR 36 000 36 000
DE000DF3C076 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG DC/28,00 v.19(2020) EUR 0 50 000
DE000TR53G65 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bilfinger SE DC/20,00 EUR 0 80 000
v.18(2020)
DE000TR8DGQ7 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bilfinger SE DC/28,00 EUR 12 000 12 000
v.19(2020)
DE000TR595F7 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/TUI AG DC/8,00 v.18(2020) EUR 0 230 500
Taux de change
La valeur des actifs libellés en devise étrangère a été convertie en euros sur la base
des taux de change suivants au 31 mars 2020.
Couronne danoise DKK 1 7,4674
Couronne norvégienne NOK 1 11,6782
Couronne suédoise SEK 1 11,0778
Franc suisse CHF 1 1,0585
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 2526
er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
ACATIS VALUE
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER
PERFORMER
La société est autorisée à créer des catégories de parts assorties de droits différents.
Actuellement, la catégorie de parts présentant les caractéristiques suivantes est en circulation :
N° de titre : A0M80B
Code ISIN : LU0334293981
Commission de souscription : jusqu’à 5,00 %
Commission de rachat : aucune
0,07 % par an, plus un forfait fixe de
Commission de gestion : 416,66 euros p.m. en euros
Investissement ultérieur minimum : néant
Affectation des résultats : distribution
Devise : EUR
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 27er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Chiffres, données et faits
Répartition géographique par pays 1) Hong Kong 0,78 %
Chili 0,72 %
Jersey 0,71 %
Israël 0,80 % Île de Man 0,56 %
Suisse 0,89 % Danemark 0,27 %
Finlande 0,96 % Belgique 0,18 %
Japon 1,01 % Australie 0,09 %
Chine 1,11 % Suède 0,08 %
Autriche 1,68 %
Canada 1,98 %
Îles Caïmans 2,18 %
Norvège 2,31 %
Royaume-Uni 3,13 %
Luxembourg
22,65 %
Irlande 13,60 %
États-Unis
d’Amérique 16,41 %
Avoirs en banque déduction Allemagne 13,99 %
faite du solde découlant des
autres créances et
engagements 13,91 %
Luxembourg 22,65 %
États‐Unis d’Amérique 16,41 %
Allemagne 13,99 %
Irlande 13,60 %
Royaume‐Uni 3,13 %
Norvège 2,31 %
Îles Caïmans 2,18 %
Canada 1,98 %
Autriche 1,68 %
Chine 1,11 %
Japon 1,01 %
Finlande 0,96 %
Suisse 0,89 %
Israël 0,80 %
Hong Kong 0,78 %
Chili 0,72 %
Jersey 0,71 %
Île de Man 0,56 %
Danemark 0,27 %
Belgique 0,18 %
Australie 0,09 %
Suède 0,08 %
Avoirs en valeurs mobilières 86,09 %
Avoirs en banque 2) 13,96 %
Solde découlant des autres créances et engagements ‐0,05 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
28 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Répartition sectorielle 1)
Banques 0,69 %
Transports 0,78 %
Matériel et équipement informatique 0,62 %
Semi-conducteurs et appareils de
production de semi-conducteurs 0,80 % Articles ménagers et produits de
soins corporels 0,55 %
Logiciels et services 1,18 %
Commerce de détail alimentaire et
Santé :
de base 0,43 %
équipement et services 1,18 %
Énergie 0,20 %
Services financiers diversifiés 1,97 % Automobiles et composants automobiles 0,10 %
Produits pharmaceutiques, Immobilier 0,09 %
biotechnologies et biosciences 2,20 % Biens de
consommation et
Assurances 2,23 % habillement 0,06 %
Services de consommation 2,39 %
Services industriels et
carburants 2,56 %
Commerce de gros et de détail
2,62 %
Biens d’investissement 2,80 %
Médias et divertissement 2,93 %
Alimentation, boissons et tabac
3,47 %
Matières premières, auxiliaires
et carburants 8,82 %
Avoirs en banque déduction faite du Parts de fonds d'investissement 47,42 %
solde découlant des autres créances
et engagements 13,91 %
Parts de fonds d’investissement 47,42 %
Matières premières, auxiliaires et carburants 8,82 %
Alimentation, boissons et tabac 3,47 %
Médias et divertissement 2,93 %
Biens d’investissement 2,80 %
Commerce de gros et de détail 2,62 %
Services industriels et carburants 2,56 %
Services de consommation 2,39 %
Assurances 2,23 %
Produits pharmaceutiques, biotechnologies et biosciences 2,20 %
Services financiers diversifiés 1,97 %
Santé : équipement et services 1,18 %
Logiciels et services 1,18 %
Semi‐conducteurs et appareils de production de semi‐conducteurs 0,80 %
Transports 0,78 %
Banques 0,69 %
Matériel et équipement informatique 0,62 %
Articles ménagers et produits de soins corporels 0,55 %
Commerce de détail alimentaire et de base 0,43 %
Énergie 0,20 %
Automobiles et composants automobiles 0,10 %
Immobilier 0,09 %
Biens de consommation et habillement 0,06 %
Avoirs en valeurs mobilières 86,09 %
Avoirs en banque 2) 13,96 %
Solde découlant des autres créances et engagements ‐0,05 %
100,00 %
1)
En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Voir notes annexes au rapport.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 29er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Composition de l’actif net du compartiment
au 31 mars 2020
EUR
Avoirs en valeurs mobilières 42 054 697,33
(coût d’acquisition des valeurs mobilières : 45 822 747,61 EUR)
Avoirs en banque 1) 6 819 484,65
Dividendes à recevoir 62 351,21
Créances découlant de la vente de parts 4 941,58
Créances découlant d'opérations sur devises 1 250 858,80
50 192 333,57
Intérêts à payer ‐8 332,86
Engagements découlant d’opérations sur devises ‐1 245 719,14
Autres passifs 2) ‐79 291,52
‐1 333 343,52
Actif net du compartiment 48 858 990,05
Parts en circulation 367 204,758
Valeur unitaire des parts 133,06 EUR
1)
Voir notes annexes au rapport.
2)
Ce poste se compose essentiellement des commissions de distribution et des frais de gestion du Fonds.
30 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de marché Part en %
1)
cours de la cours de la EUR de l’ANC
période période
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Australie
AU000000WHC8 Whitehaven Coal Ltd. AUD 0 0 39 000 1,9650 42 786,56 0,09
42 786,56 0,09
Belgique
BE0974320526 Umicore S.A. EUR 0 13 100 2 900 30,7100 89 059,00 0,18
89 059,00 0,18
Îles Caïmans
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. USD 2 800 0 2 800 191,2700 485 632,93 0,99
ADR
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 5 000 0 5 000 98,9500 448 630,76 0,92
US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. ADR USD 0 7 800 2 700 18,3700 44 975,52 0,09
KYG8917X1218 Tongda Group Holdings Ltd. HKD 0 0 1 760 000 0,4350 89 534,44 0,18
1 068 773,65 2,18
Chili
US8336351056 Sociedad Quimica y Minera de USD 17 600 17 300 22,3500 350 612,08 0,72
10 600
Chile S.A. ADR
350 612,08 0,72
Chine
CNE100000296 BYD Co. Ltd. HKD 0 9 000 11 000 38,6000 49 655,59 0,10
CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Ltd. HKD 295 000 290 000 580 000 7,2600 492 439,39 1,01
542 094,98 1,11
Danemark
DK0060534915 Novo‐Nordisk AS DKK 0 0 2 400 404,8500 130 117,58 0,27
130 117,58 0,27
Allemagne
DE0006766504 Aurubis AG EUR 15 700 4 500 11 200 36,6100 410 032,00 0,84
DE0006062144 Covestro AG EUR 3 800 8 400 1 400 27,3700 38 318,00 0,08
448 350,00 0,92
Finlande
FI0009007694 Sanoma Oyj EUR 0 0 60 000 7,8250 469 500,00 0,96
469 500,00 0,96
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 31er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de marché Part en %
1)
cours de la cours de la EUR de l’ANC
période période
Hong Kong
HK0066009694 MTR Corporation Ltd. HKD 0 0 82 013 39,5000 378 850,59 0,78
378 850,59 0,78
Irlande
IE00BWY4ZF18 Cairn Homes Plc. EUR 0 59 000 47 000 0,6400 30 080,00 0,06
IE0001827041 CRH Plc. GBP 12 000 0 12 000 20,7800 280 747,58 0,57
IE0004906560 Kerry Group Plc. EUR 5 000 0 5 000 102,8000 514 000,00 1,05
IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. USD 4 000 2 000 6 900 92,0500 575 938,52 1,18
1 400 766,10 2,86
Île de Man
IM00B5VQMV65 GVC Holdings Plc. GBP 17 760 44 001 48 759 5,0000 274 482,10 0,56
274 482,10 0,56
Israël
US8816242098 Teva Pharmaceutical USD 0 0 50 400 8,5100 388 922,74 0,80
Industries Ltd. ADR
388 922,74 0,80
Japon
JP3486800000 Daito Trust Construction Co. Ltd. JPY 0 500 500 10 560,0000 44 302,88 0,09
JP3802400006 Fanuc Corporation JPY 3 200 2 100 1 100 14 955,0000 138 031,17 0,28
JP3443600006 Taisei Corporation JPY 0 8 000 5 000 3 355,0000 140 753,95 0,29
JP3505970008 W‐SCOPE Corporation JPY 0 7 000 6 000 355,0000 17 872,19 0,04
JP3932000007 Yaskawa Electric Corporation JPY 0 13 000 6 000 3 010,0000 151 536,00 0,31
492 496,19 1,01
Jersey
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. GBP 0 130 000 258 403 1,1970 348 241,83 0,71
348 241,83 0,71
Canada
CA9628791027 Wheaton Precious Metals CAD 0 0 38 242 39,4700 966 394,61 1,98
Corporation
966 394,61 1,98
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
32 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de marché Part en %
1)
cours de la cours de la EUR de l’ANC
période période
Norvège
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA NOK 79 000 15 000 64 000 71,2000 390 197,12 0,80
NO0003043309 Kongsberg Gruppen AS NOK 0 23 500 32 000 122,6000 335 942,18 0,69
NO0010208051 Yara International ASA NOK 11 900 0 14 500 324,4000 402 784,68 0,82
1 128 923,98 2,31
Autriche
AT0000A18XM4 ams AG CHF 0 6 500 1 500 9,2280 13 077,00 0,03
13 077,00 0,03
Suède
SE0002591420 Tobii AB [publ] SEK 0 33 000 17 000 25,2000 38 671,94 0,08
38 671,94 0,08
Suisse
CH0011432447 Basilea Pharmaceutica AG CHF 5 000 0 6 300 40,3400 240 096,36 0,49
CH0418792922 Sika AG CHF 0 2 780 1 300 157,9500 193 986,77 0,40
434 083,13 0,89
États‐Unis d’Amérique
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. USD 0 1 300 600 87,2600 47 475,52 0,10
US0374111054 Apache Corporation USD 0 12 000 2 000 4,1100 7 453,75 0,02
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. USD 662 0 3 700 183,1800 614 586,51 1,26
US09857L1089 Booking Holdings Inc. USD 300 120 180 1 308,2300 213 530,47 0,44
US2855121099 Electronic Arts Inc. USD 8 000 2 200 5 800 97,6900 513 784,91 1,05
US3119001044 Fastenal Co. USD 0 5 800 13 000 31,8000 374 863,98 0,77
US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD 0 2 800 1 000 75,9300 68 852,01 0,14
US4523271090 Illumina Inc. USD 0 300 400 276,2300 100 192,24 0,21
US44980X1090 IPG Photonics Corporation USD 0 2 700 1 800 109,2000 178 237,21 0,36
US5007541064 Kraft Heinz Co., The USD 20 000 0 20 000 25,1700 456 474,43 0,93
US5018892084 LKQ Corp. USD 20 000 12 000 8 000 21,0000 152 339,50 0,31
US5949181045 Microsoft Corporation USD 2 300 0 3 610 160,2300 524 510,61 1,07
US6516391066 Newmont Corporation USD 0 5 000 15 000 46,3600 630 576,71 1,29
US67066G1040 NVIDIA Corporation USD 0 3 240 1 560 265,5900 375 698,59 0,77
US68389X1054 Oracle Corporation USD 0 1 800 1 200 50,3600 54 798,69 0,11
US72147K1088 Pilgrim's Pride Corporation USD 17 000 15 000 20 000 18,7000 339 136,74 0,69
US7433151039 Progressive Corporation USD 8 600 0 8 600 76,1800 594 076,90 1,22
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USD 0 540 110 473,0000 47 179,91 0,10
US7703231032 Robert Half International Inc. USD 11 000 5 000 6 000 40,3100 219 314,47 0,45
US7782961038 Ross Stores Inc. USD 5 600 0 5 600 84,8700 430 968,44 0,88
US7427181091 The Procter & Gamble Co. USD 0 3 400 2 600 115,0000 271 128,04 0,55
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 33er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de Part en %
1)
cours de la cours de la marchéde l’ANC
période période EUR
États‐Unis d’Amérique (suite)
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD 10 000 4 900 5 100 45,1600 208 846,57 0,43
US96145D1054 WestRock Co. USD 18 000 0 18 000 29,0000 473 340,59 0,97
US88579Y1010 3M Co. USD 1 100 2 160 1 800 137,7400 224 820,46 0,46
7 122 187,25 14,58
Royaume‐Uni
GB00BK1PTB77 Aggreko Plc. GBP 57 000 28 000 29 000 4,5340 148 036,48 0,30
GB0007188757 Rio Tinto Plc. GBP 11 000 0 11 000 36,7400 455 010,13 0,93
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc. EUR 0 0 2 800 15,1500 42 420,00 0,09
645 466,61 1,32
Valeurs mobilières négociées en bourse 16 773 857,92 34,34
Actions, droits et bons de jouissance 16 773 857,92 34,34
Obligations
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui
y sont intégrées
EUR
DE000HVB2QF4 0,000 % UniCredit Bank AG 0 0 1 500 000 22,3500 335 250,00 0,69
v.18(2048)
335 250,00 0,69
Valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés organisés ou qui 335 250,00 0,69
y sont intégrées
Obligations 335 250,00 0,69
Parts de fonds d’investissement 2)
Allemagne
DE000A0X7582 ACATIS IfK Value Renten UI EUR 8 900 0 17 000 43,8900 746 130,00 1,53
DE000A141SG1 ACATIS India Value Equities USD 0 0 5 400 67,2600 329 347,12 0,67
DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI EUR 0 0 23 997 56,0100 1 344 071,97 2,75
DE000A2DTL03 FRAM Capital Skandinavien EUR 0 0 20 800 42,3900 881 712,00 1,80
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds EUR 0 0 2 600 582,9700 1 515 722,00 3,10
DE000A1145H4 nova Steady HealthCare EUR 4 940 0 4 940 129,1300 637 902,20 1,31
DE000A1H6HH3 S4A US Long USD 0 0 4 000 164,7900 597 714,91 1,22
6 052 600,20 12,38
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Des informations relatives aux commissions de souscription et de rachat, ainsi qu’au montant maximal de la commission de gestion pour les parts de fonds cible peuvent être obtenues
gratuitement sur demande au siège de la Société de gestion, auprès du dépositaire ainsi qu’auprès des agents payeurs.
34 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de marché Part en %
1)
cours de la cours de la EUR de l’ANC
période période
Irlande
IE00B3DKHB71 EI Sturdza Fund Plc. ‐ Strategic China EUR 74 85 225 2 632,9100 592 404,75 1,21
Panda Fund
IE00B578XK25 GLG Japan CoreAlpha Equity Fund EUR 0 970 4 030 138,2900 557 308,70 1,14
AAX‐ EUR
IE00B14X4S71 iShs DL Treas.Bd 1‐3yr U.ETF USD 0 0 26 000 134,8400 3 179 035,18 6,51
IE00BQQP9G91 VanEck Junior Gold Min.UC.ETF EUR 0 0 39 500 23,2000 916 400,00 1,88
5 245 148,63 10,74
Luxembourg
LU0108940346 Aberdeen Standard Liquidity Fund EUR 0 0 320 1 200,9330 384 298,56 0,79
[Lux] ‐ Euro Fund
LU0049016909 Aberdeen Standard Liquidity Fund CAD 0 0 750 2 306,5738 1 107 580,74 2,27
(Lux) ‐ Canadian Dollar Fund
LU0665629993 Allianz Renminbi Currency EUR 0 150 150 691,6200 103 743,00 0,21
LU0526000731 Flossbach von Storch ‐ Currency EUR 0 0 10 000 94,0500 940 500,00 1,92
Diversification Bond R
LU0366178969 Flossbach von Storch ‐ Global Equity R EUR 0 0 5 000 189,6000 948 000,00 1,94
LU0107944042 LOYS SICAV ‐ LOYS Global EUR 0 0 9 900 20,6400 204 336,00 0,42
LU1131776590 Modulor ‐ Modulor Deep Value EUR 0 0 9 000 76,1500 685 350,00 1,40
LU0147784119 NESTOR Australien Fonds EUR 0 1 700 600 120,0000 72 000,00 0,15
LU0229519045 Nordea 1 SICAV ‐ Danish Covered DKK 0 0 17 500 256,0600 600 081,69 1,23
Bond Fund
LU0087209911 Nordea 1‐Norwegian Bond Fund NOK 0 10 220 25 000 224,8700 481 388,40 0,99
LU0625742753 Pictet ‐ Russia Index EUR 0 2 400 9 200 58,5800 538 936,00 1,10
LU0199057307 Squad Capital ‐ Squad Value EUR 0 0 2 000 339,6000 679 200,00 1,39
LU0137341789 StarCapital ‐ StarCapital Argos A‐EUR EUR 0 0 5 500 128,3700 706 035,00 1,45
LU0066649970 UBS Lux Money Market Fund ‐ AUD AUD 0 300 280 2 359,9200 368 922,78 0,76
LU0135991148 ValueInvest LUX ‐ Macquarie EUR 0 0 4 415 253,4100 1 118 805,15 2,29
Valueinvest LUX Japan
LU0035763456 Vontobel Fund ‐ US Equity USD 0 0 790 990,8500 709 803,68 1,45
LU0321464652 Xtrackers II ‐ Xtrackers II GBP EUR 0 0 6 900 204,8700 1 413 603,00 2,89
Overnight Rate Swap UCITS ETF
11 062 584,00 22,65
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 35er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
État du patrimoine Suite
au 31 mars 2020
ISIN Valeurs mobilières Entrées au Sorties au Volume Cours Valeur de Part en %
1)
cours de la cours de la marché de l’ANC
période période EUR
Autriche
AT0000A1CTG1 Kepler ‐ Osteuropa Plus EUR 6 100 0 6 100 132,1200 805 932,00 1,65
Rentenfonds
805 932,00 1,65
2)
Parts de fonds d’investissement 23 166 264,83 47,42
Certificats
Valeurs mobilières négociées en
bourse États‐Unis d’Amérique
JE00B1VS3333 Wisdom Tree Metal Securities USD 0 0 75 000 13,1625 895 164,58 1,83
Ltd./Cert. sur l’once d’argent
v.07(2199)
895 164,58 1,83
Royaume‐Uni
DE000A0N62D7 Wisdom Tree Metal Securities EUR 0 0 14 400 61,4000 884 160,00 1,81
Ltd./Cert. sur l’once de platine
(EUR) v.07(2199)
884 160,00 1,81
Valeurs mobilières négociées en bourse 1 779 324,58 3,64
Certificats 1 779 324,58 3,64
Avoirs en valeurs mobilières 42 054 697,33 86,09
3)
Avoirs en banque ‐ Compte courant 6 819 484,65 13,96
Solde découlant des autres créances et engagements ‐15 191,93 ‐0,05
Actif net du compartiment en EUR 48 858 990,05 100,00
1)
ANC = Actif net du compartiment. En raison de différences d’arrondi entre les postes, les montants peuvent s’écarter de la valeur réelle.
2)
Des informations relatives aux commissions de souscription et de rachat, ainsi qu’au montant maximal de la commission de gestion pour les parts de fonds cible peuvent être obtenues gratuitement
sur demande au siège de la Société de gestion, auprès du dépositaire ainsi qu’auprès des agents payeurs.
3)
Voir notes annexes au rapport.
36 Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel.er
ACATIS CHAMPIONS SELECT ‐ ACATIS VALUE PERFORMER Rapport semestriel 1 octobre 2019 ‐ 31 mars 2020
Entrées et sorties
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020
Achats et ventes de valeurs mobilières, prêts sur reconnaissance de dette et produits dérivés, y compris les variations sans
mouvements de trésorerie, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans l’état du patrimoine, effectués au cours de la
période considérée.
ISIN Valeurs mobilières Entrées Sorties
au cours au cours
de la période de la période
Actions, droits et bons de jouissance
Valeurs mobilières négociées en bourse
Japon
JP3411000007 The Suruga Bank Ltd. JPY 53 000 126 000
Canada
CA0717341071 Bausch Health Companies Inc. USD 0 11 000
Pays‐Bas
NL0009432491 Koninklijke Vopak NV EUR 0 6 000
Autriche
CH0513825809 ams AG BZR 30.03.20 CHF 1 500 1 500
États‐Unis d’Amérique
US0970231058 Boeing Co. USD 0 370
Royaume‐Uni
JE00B61ZHN74 Scottish Salmon Company PLC, The NOK 0 194 616
Parts de fonds d’investissement 1)
Luxembourg
LU0029871042 Franklin Templeton Investment Funds ‐ USD 0 57 200
Templeton Global Bond Fund
1)
Des informations relatives aux commissions de souscription et de rachat, ainsi qu’au montant maximal de la commission de gestion pour les parts de fonds cible peuvent être obtenues
gratuitement sur demande au siège de la Société de gestion, auprès du dépositaire ainsi qu’auprès des agents payeurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 37Vous pouvez aussi lire
