DWS Deutschland Rapport semestriel 2020 / 2021
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DWS Investment GmbH DWS Deutschland Rapport semestriel 2020 / 2021
DWS Deutschland
Sommaire
Rapport semestriel 2020 / 2021
pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021
(conformément à l’article 103 du code allemand sur les
investissements en capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch ; KAGB))
Informations ............................................................................................................... 2
Rapport semestriel
DWS Deutschland ....................................................................................................... 6
1Informations
Performance Les informations sur la perfor- Précisions concernant les
Le succès d’un investissement mance passée d’un fonds ne frais forfaitaires
dans un fonds de placement préjugent pas de sa perfor- Les charges suivantes ne sont
se mesure à l’aune de la perfor- mance future. Par ailleurs, dans pas comprises dans les frais
mance de ses parts. Les valeurs la mesure où ils existent, les forfaitaires :
liquidatives (cours de rachat) indices de référence correspon- a) les frais résultant de l’achat
servent de base pour le calcul dants sont également repro- et de la vente d’actifs ;
de la valeur, à laquelle duits dans les rapports. Toutes b) les taxes éventuelles liées
s’ajoutent les distributions les données graphiques et chif- aux frais de gestion et de
intermédiaires qui sont par frées indiquent la situation au conservation ;
exemple réinvesties sans frais 31 mars 2021 (sauf indication c) les frais relatifs à l’exercice
chez DWS Investment GmbH contraire). et à la satisfaction de droits
dans le cadre des comptes d’in- du fonds commun de place-
vestissement ; dans le cas de Prospectus de vente ment.
fonds de capitalisation natio- Le prospectus de vente en
naux, et après une éventuelle vigueur, seul et unique docu- Des précisions concernant la
imputation de l’impôt retenu à ment faisant foi en cas de sous- structure des commissions
la source à l’étranger, cette cription, qui inclut les condi- sont données dans le prospec-
valeur est majorée de l’impôt tions de placement ainsi que le tus de vente en vigueur.
national sur le revenu des capi- document « Informations clés
taux prélevé par le fonds, pour l’investisseur », est dispo- Cours de souscription
auquel s’ajoute la contribution nible auprès de la Deutsche et de rachat
de solidarité. La performance Asset Management Investment Disponibles quotidiennement
est calculée d’après la méthode GmbH ou des succursales de la www.dws.de
de l’Association fédérale des Deutsche Bank AG ainsi que
sociétés d’investissement alle- d’autres agents payeurs.
mandes (BVI).
2La crise du coronavirus
Depuis janvier 2020, le coronavirus s’est propagé et a provoqué une grave crise économique. La propagation
dynamique du virus s’est parfois traduite par des turbulences considérables sur les marchés, accompagnées d’une
augmentation significative de la volatilité. Les restrictions à la libre circulation, les mesures de confinement répétées,
les arrêts de production et les chaînes d’approvisionnement interrompues ont exercé une forte pression sur les pro-
cessus économiques en aval, avec pour conséquence une détérioration considérable des perspectives économiques
mondiales. Même si des signes de reprise ont été observés sur les marchés entre-temps – en partie grâce aux
programmes d’aide dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et au lancement des campagnes de
vaccination – les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l’économie, les différents mar-
chés et secteurs, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière fiable au moment de la
préparation du présent rapport, compte tenu de la dynamique de la propagation mondiale du virus et du degré élevé
d’incertitude qui y est associé ; par conséquent, le fonds commun de placement respectif pourrait continuer à être
affecté de manière significative. Une forte incertitude entoure l’impact financier de la pandémie, car il dépend de
facteurs externes tels que la propagation du virus et les mesures prises par les différents gouvernements et banques
centrales, la réussite de l’endiguement de l’évolution des taux d’infection et la reprise rapide et durable de l’économie.
La société de gestion des capitaux du fonds commun de placement poursuit donc ses efforts en matière de gestion
des risques afin d’évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les
performances du fonds commun de placement. La société de gestion des capitaux prendra toutes les mesures jugées
appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs. En concertation avec les prestataires de services,
la société de gestion des capitaux a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a pris en compte de
manière appropriée son impact sur le fonds commun de placement et les marchés dans lesquels il investit dans sa
prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat significative n’a été adressée au fonds
commun de placement ; la société de gestion des capitaux surveille en permanence les répercussions éventuelles sur
ses opérations d’actions ; les capacités de performance des principaux prestataires de services n’ont pas été affec-
tées de manière significative. À cet égard, conformément à de nombreuses directives nationales, la société de ges-
tion des capitaux du fonds commun de placement s’est assurée, à la suite de discussions avec les principaux presta-
taires de services (notamment en ce qui concerne le dépositaire, les équipes de gestion du portefeuille et
d’administration du fonds), que les mesures et les plans mis en place pour assurer la continuité des opérations (entre
autres, les mesures d’hygiène étendues dans les locaux, les restrictions en matière de voyages d’affaires et de mani-
festations, les précautions visant à garantir la fiabilité et le bon déroulement des processus d’entreprise en cas de
suspicion d’une infection par le coronavirus, l’élargissement des possibilités techniques pour le travail mobile) limitent
les risques opérationnels actuellement prévisibles ou en cours et garantissent que les activités du fonds commun de
placement ne sont pas interrompues.
Au moment de la préparation du présent rapport, la société de gestion des capitaux estime qu’il n’y a pas d’indica-
tions qui s’opposent à la poursuite du fonds commun de placement ni de problèmes de liquidité pour ce fonds.
3Rapport semestriel
DWS Deutschland
DWS Deutschland
Performance des classes de parts comparée à celle de l’indice de référence (en euro)
Classe de parts ISIN 6 mois
Classe LC DE0008490962 21,1 %
Classe FC DE000DWS2F23 21,5 %
Classe GLC DE000DWS2S28 21,5 %
Classe GTFC DE000DWS2S36 21,8 %
Classe IC DE000DWS2GT0 21,6 %
Classe LD DE000DWS2F15 21,1 %
Classe TFC DE000DWS2R94 21,5 %
Classe TFD DE000DWS2SA5 21,5 %
CDAX 16,9 %
Performance calculée d‘après la méthode de l‘Association fédérale des sociétés d‘investissement allemandes (BVI),
c‘est-à-dire sans prise en compte du droit d‘entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Situation au : 31 mars 2021
DWS Deutschland
Aperçu des classes de parts
Code ISIN LC DE0008490962
FC DE000DWS2F23
LD DE000DWS2F15
IC DE000DWS2GT0
GLC DE000DWS2S28
GTFC DE000DWS2S36
TFC DE000DWS2R94
TFD DE000DWS2SA5
Code valeur LC 849096
FC DWS2F2
LD DWS2F1
IC DWS2GT
GLC DWS2S2
GTFC DWS2S3
TFC DWS2R9
TFD DWS2SA
Devise du fonds EUR
Devise de la classe de parts LC EUR
FC EUR
LD EUR
IC EUR
GLC EUR
GTFC EUR
TFC EUR
TFD EUR
Date de première souscription LC 20 octobre 1993
et de lancement (depuis le 19 janvier 2016,
classe de parts LC)
FC 29 janvier 2016
LD 30 juin 2017
IC 1er août 2016
GLC 2 janvier 2018
GTFC 2 janvier 2018
TFC 2 janvier 2018
TFD 2 janvier 2018
6DWS Deutschland
Aperçu des classes de parts (continuation)
Droit d‘entrée LC 5%
FC Aucun
LD 5%
IC Aucun
GLC 5%
GTFC Aucun
TFC Aucun
TFD Aucun
Affectation des résultats LC Capitalisation
FC Capitalisation
LD Distribution
IC Capitalisation
GLC Capitalisation
GTFC Capitalisation
TFC Capitalisation
TFD Distribution
Frais forfaitaires LC 1,4 % par an
FC 0,8 % par an
LD 1,4 % par an
IC 0,6 % par an
GLC 1,4 % par an
GTFC 0,8 % par an
TFC 0,8 % par an
TFD 0,8 % par an
Montant minimum d‘investissement LC Aucun
FC 2 000 000 EUR
LD Aucun
IC 25 000 000 EUR
GLC Aucun
GTFC Aucun
TFC Aucun
TFD Aucun
Cours de souscription d‘origine LC 80 DM
(droit d’entrée inclus)
FC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Deutschland à la date du
lancement de la classe de parts FC
LD Valeur liquidative de la classe LC
DWS Deutschland à la date du
lancement de la classe de parts LD
(assortie de droit d‘entrée)
IC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Deutschland à la date du
lancement de la classe de parts IC.
GLC Valeur liquidative de la classe LC
DWS Deutschland à la date du
lancement de la classe de parts
GLC (assortie de droit d‘entrée)
GTFC 100 EUR
TFC 100 EUR
TFD 100 EUR
7DWS Deutschland
État de l’actif au 31 mars 2021
Montant en EUR Part en %
de l´actif du fonds
I. Éléments d’actif
1. Actions (secteurs) :
Biens de consommation durables 1 011 124 866,11 22,49
Industrie 957 507 694,14 21,29
Technologies de l’information 697 654 630,98 15,51
Secteur financier 592 622 003,64 13,18
Santé 487 533 682,43 10,84
Matières premières 322 275 187,77 7,17
Services aux collectivités 83 278 382,40 1,85
Autre(s) 346 789 081,32 7,71
Total actions : 4498785528,79 100,04
2. Dérivé 11 379 677,25 0,26
3. Avoirs bancaires 9 770,76 0,00
4. Autres éléments d’actif 219 907,09 0,00
II. Engagements
1. Engagements découlant d’emprunts -8 488 741,67 -0,19
2. Autres engagements -4 916 968,31 -0,11
III. Actif du fonds 4 496 989 173,91 100,00
De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.
8DWS Deutschland
État du portefeuille-titres au 31 mars 2021
Unité Achats / Ventes / Valeur Part en %
Dénomination des titres ou devise Quantité entrées sorties Cours boursière de l’actif
en milliers pendant la période sous revue en EUR du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse 4 498 785 528,79 100,04
Actions
1&1 Drillisch (DE0005545503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 455 830 455 830 EUR 24,0500 10 962 711,50 0,24
adidas Reg. (DE000A1EWWW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 599 535 109 564 EUR 264,0000 158 277 240,00 3,52
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 478 506 110 746 289 240 EUR 217,3000 321 279 353,80 7,14
Amadeus Fire (DE0005093108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 435 828 EUR 125,0000 54 478 500,00 1,21
AUTO1 Group (DE000A2LQ884). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 549 837 549 837 EUR 49,0800 26 985 999,96 0,60
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 360 983 18 914 EUR 71,3900 97 160 576,37 2,16
Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 3 416 674 847 739 129 982 EUR 53,5400 182 928 725,96 4,07
Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 764 147 60 691 282 635 EUR 159,1000 121 575 787,70 2,70
BMW Ord. (DE0005190003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 087 086 1 095 153 8 067 EUR 88,6700 96 391 915,62 2,14
Brenntag (DE000A1DAHH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 327 778 327 778 EUR 73,4200 24 065 460,76 0,54
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904) . Unité 713 718 EUR 72,7500 51 922 984,50 1,15
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 621 628 781 959 EUR 113,1500 70 337 208,20 1,56
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 634 454 641 639 7 185 EUR 58,0000 36 798 332,00 0,82
Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 878 588 1 463 400 438 198 EUR 76,1100 219 089 332,68 4,87
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43). . . . . . . . . . . . . . . . Unité 383 491 194 556 213 689 EUR 110,8000 42 490 802,80 0,94
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 124 916 2 124 916 EUR 10,2940 21 873 885,30 0,49
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Unité 403 632 194 586 EUR 140,1500 56 569 024,80 1,26
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Unité 4 667 653 383 830 EUR 46,7200 218 072 748,16 4,85
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Unité 8 249 879 1 451 481 EUR 17,1950 141 856 669,41 3,15
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6). . . . . . . . . . . . . . . . Unité 948 909 13 042 EUR 39,9100 37 870 958,19 0,84
Evotec (DE0005664809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 049 227 833 389 EUR 30,7500 63 013 730,25 1,40
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 366 380 723 225 EUR 37,9900 51 908 776,20 1,15
Gerresheimer (DE000A0LD6E6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 248 476 77 024 EUR 85,3500 21 207 426,60 0,47
Hannover Rück Reg. (DE0008402215). . . . . . . . . . . . . . . Unité 295 367 EUR 156,9000 46 343 082,30 1,03
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 804 260 312 862 140 086 EUR 78,1800 62 877 046,80 1,40
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22). . . . . . . . . . . . . . . Unité 159 573 159 573 EUR 48,4000 7 723 333,20 0,17
HelloFresh (DE000A161408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 338 534 488 259 1 306 725 EUR 64,2500 86 000 809,50 1,91
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004). . . . . . . . . . Unité 6 255 298 2 399 650 EUR 35,7500 223 626 903,50 4,97
Instone Real Estate Group (DE000A2NBX80). . . . . . . . . . Unité 1 101 202 1 101 202 EUR 23,8000 26 208 607,60 0,58
JENOPTIK (DE000A2NB601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 786 066 EUR 25,8200 46 116 224,12 1,03
Kion Group (DE000KGX8881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 486 094 1 456 637 EUR 84,2800 125 248 002,32 2,79
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 125 915 153 256 EUR 63,5400 71 540 639,10 1,59
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 447 724 70 024 EUR 146,9500 65 793 041,80 1,46
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . . . . . . . Unité 110 936 23 453 EUR 202,9000 22 508 914,40 0,50
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 465 473 81 527 EUR 263,5000 122 652 135,50 2,73
Qiagen (NL0012169213). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 493 872 EUR 40,9600 20 228 997,12 0,45
RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 529 720 572 352 EUR 32,9200 83 278 382,40 1,85
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 805 048 600 455 778 163 EUR 103,7800 291 107 881,44 6,47
Sartorius Pref. (DE0007165631). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 71 000 EUR 430,0000 30 530 000,00 0,68
Siemens Energy (DE000ENER6Y0). . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 120 000 EUR 30,7900 34 484 800,00 0,77
Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 2 487 319 282 906 35 587 EUR 140,9000 350 463 247,10 7,79
Sixt (DE0007231326). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 125 426 26 934 EUR 113,9000 128 186 021,40 2,85
Ströer (DE0007493991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 790 638 952 069 EUR 69,1500 54 672 617,70 1,22
Symrise (DE000SYM9999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 519 755 44 305 EUR 103,7000 53 898 593,50 1,20
Talanx Reg. (DE000TLX1005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 656 357 EUR 36,4200 23 904 521,94 0,53
Teamviewer (DE000A2YN900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 425 121 1 050 922 625 801 EUR 35,8200 15 227 834,22 0,34
Volkswagen Pref. (DE0007664039). . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 861 953 871 514 9 561 EUR 239,3500 206 308 450,55 4,59
Vonovia (DE000A1ML7J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 353 807 19 322 EUR 55,5600 75 217 516,92 1,67
Zalando (DE000ZAL1111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 152 716 252 681 52 965 EUR 84,6000 97 519 773,60 2,17
Total du portefeuille-titres 4 498 785 528,79 100,04
9DWS Deutschland
Unité Achats / Ventes / Valeur Part en %
Dénomination des titres ou devise Quantité entrées sorties Cours boursière de l’actif
en milliers pendant la période sous revue en EUR du fonds
Dérivés
Les positions précédées d’un signe négatif représentent
les positions vendeuses
Dérivés sur valeurs mobilières 3 005 996,00 0,07
Contrats à terme sur valeurs mobilières
Contrats à terme sur actions
BASF SE SEP 21 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 700 000 -482 460,00 -0,01
HENKEL AG & CO KGAA SEP 21 (EURX) EUR . . . . . . . . Unité 460 000 3 488 456,00 0,08
Dérivés sur indices boursiers 8 373 681,25 0,19
(Créances / dettes)
Contrats à terme sur indices boursiers
DAX INDEX JUN 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 19 450 8 373 681,25 0,19
Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés 9 770,76 0,00
Avoirs bancaires 9 770,76 0,00
Dépositaire (à échéance quotidienne)
Avoirs en devises autres que celles de l’UE / l’EEE
Franc suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 5 197,29 % 100 4 697,27 0,00
Livre sterling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 16,53 % 100 19,39 0,00
Dollar américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 5 936,54 % 100 5 054,10 0,00
Autres éléments d’actif 219 907,09 0,00
Créances d’impôts retenus à la source. . . . . . . . . . . . . . . EUR 219 907,09 % 100 219 907,09 0,00
Engagements découlant d’emprunts -8 488 741,67 -0,19
Crédits en euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -8 488 741,67 % 100 -8 488 741,67 -0,19
Autres engagements -4 916 968,31 -0,11
Engagements découlant des coûts. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 901 698,26 % 100 -4 901 698,26 -0,11
Autres engagements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -15 270,05 % 100 -15 270,05 0,00
Actif du fonds 4 496 989 173,91 100,00
Valeur liquidative et Unité ou Valeur liquidative dans
nombre de parts en circulation devise la devise correspondante
Valeur liquidative
Classe LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 263,03
Classe FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 270,82
Classe IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 273,87
Classe LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 259,82
Classe TFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 109,37
Classe TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 105,20
Classe GLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 253,83
Classe GTFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 110,10
Nombre de parts en circulation
Classe LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 14 963 691,995
Classe FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 237 650,420
Classe IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 490 876,000
Classe LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 53 531,245
Classe TFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 233 590,042
Classe TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 1 682,474
Classe GLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 163 675,000
Classe GTFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 65 143,000
De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.
10DWS Deutschland
Abréviations propres aux marchés
Marchés à terme
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Main / Eurex Zürich)
Taux de change (cotation au certain)
au 31 mars 2021
Franc suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,106450 = EUR 1
Livre sterling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,852300 = EUR 1
Dollar américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,174600 = EUR 1
Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu’elles n’apparaissent plus dans l’état du portefeuille-titres
Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de Dérivés (primes des options ou volume des contrats d’option au cours d’ouverture
créance (imputation par marché à la date du rapport) ; pour les warrants, indication des achats et des ventes)
Unité
Achats / Ventes /
Dénomination des titres ou devise
entrées sorties Montants en milliers
en milliers
Contrats à terme
Valeurs mobilières cotées en bourse
Contrats à terme sur valeurs mobilières
Actions
Kion Group Ag Bzr (DE000A3H22F2) . . . . . . . . . . . . Unité 1 895 835 1 895 835 Contrats à terme sur actions
Linde (IE00BZ12WP82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unité 358 489
Siemens Healthineers (DE000SHL1006). . . . . . . . . . Unité 1 028 153 Contrats achetés : EUR 309 157
(Sous-jacents : BASF Reg., Daimler Reg., Henkel Pref.)
Contrats à terme sur indices boursiers
Contrats achetés : EUR 2 718 650
(Sous-jacents : DAX (Performanceindex))
Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue
au moment de la conclusion de l’opération de prêt)
Montants en milliers
à durée indéterminée EUR 7 680
Catégorie : Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)
11DWS Deutschland
Annexe conformément à l’article 7 point 9 de l’ordonnance allemande relative
à la comptabilité et à l’évaluation en matière d’investissement (KARBV)
Autres informations
Valeur liquidative classe LC : 263,03 EUR
Valeur liquidative classe FC : 270,82 EUR
Valeur liquidative classe IC : 273,87 EUR
Valeur liquidative classe LD : 259,82 EUR
Valeur liquidative classe TFC : 109,37 EUR
Valeur liquidative classe TFD : 105,20 EUR
Valeur liquidative classe GLC : 253,83 EUR
Valeur liquidative classe GTFC : 110,10 EUR
Nombre de parts en circulation classe LC : 14 963 691,995
Nombre de parts en circulation classe FC : 237 650,420
Nombre de parts en circulation classe IC : 1 490 876,000
Nombre de parts en circulation classe LD : 53 531,245
Nombre de parts en circulation classe TFC : 233 590,042
Nombre de parts en circulation classe TFD : 1 682,474
Nombre de parts en circulation classe GLC : 163 675,000
Nombre de parts en circulation classe GTFC : 65 143,000
Indications relatives à la procédure d’évaluation des éléments d‘actif :
Le dépositaire effectue l’évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s’appuie en principe sur des sources externes.
En cas d’absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d’évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion
des capitaux et s’appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours
fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d’autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d’autres procédures adéquates.
Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.
12DWS Deutschland
Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations
de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 –
Carte d’identification conformément aux dispositions de l’article A
Prêts de titres Opérations de pension Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds
1. Éléments d’actif utilisés
absolu - - -
en % de l’actif du fonds - - -
2. Les 10 principales contreparties
1. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
2. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
3. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
4. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
5. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
6. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
7. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
8. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
9. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
13DWS Deutschland
10. Nom
Volume brut des opérations
ouvertes
État du siège
3. Type(s) de liquidation et de clearing
(par ex. bilatéral, trilatéral,
- - -
contrepartie centrale)
4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)
Moins d’1 jour - - -
Entre 1 jour et 1 semaine - - -
Entre 1 semaine et 1 mois - - -
Entre 1 et 3 mois - - -
Entre 3 mois et 1 an - - -
Plus d’1 an - - -
à durée indéterminée - - -
5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues
Type(s) :
Avoirs bancaires - - -
Obligations - - -
Actions - - -
Autre(s) - - -
Qualité(s) :
Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés
(hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :
- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive
2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier
ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l’OCDE, par ses collectivités publiques ou par des
institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d’un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché
monétaire, calculant une valeur d’inventaire nette quotidienne et disposant d’une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d’un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou autorisées ou négociées
sur une place boursière d’un État membre de l’OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.
La société de gestion se réserve le droit de restreindre l’admissibilité des garanties susmentionnées.
Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s’écarter des critères susmentionnés.
Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.
14DWS Deutschland
6. Devise(s) des garanties reçues
Devise(s) : - - -
7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)
Moins d’1 jour - - -
Entre 1 jour et 1 semaine - - -
Entre 1 semaine et 1 mois - - -
Entre 1 et 3 mois - - -
Entre 3 mois et 1 an - - -
Plus d’1 an - - -
à durée indéterminée - - -
8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus)
Part des revenus du fonds
absolu 1 014,20 - -
en % des revenus bruts 67,00 - -
Part des coûts du fonds - - -
Part des revenus de la société de gestion
absolu 499,50 - -
en % des revenus bruts 33,00 - -
Part des coûts de la société
- - -
de gestion
Part des revenus de tiers
absolu - - -
en % des revenus bruts - - -
Part des coûts de tiers - - -
9. R
evenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de
la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps
absolu -
10. Titres prêtés en % de l’ensemble des éléments d’actif du fonds pouvant être transférés
Total -
Part -
11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des
Total Return Swaps
1. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
2. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
15DWS Deutschland
3. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
4. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
5. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
6. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
7. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
8. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
9. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
10. Nom
Volume des garanties reçues
(absolu)
12. G aranties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de
f inancement sur titres et des Total Return Swaps
Part -
13. T
ype de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et
des Total Return Swaps
(en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)
Comptes / dépôts spéciaux - -
Comptes collectifs / dépôts - -
Autres comptes / dépôts - -
Le type de garde détermine - -
le bénéficiaire
16DWS Deutschland
14. D
épositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur
titres et des Total Return Swaps
Nombre total de conservateurs /
- - -
teneurs de compte
1. Nom
Montant détenu en absolu
17Société de gestion des capitaux Direction Dépositaire
DWS Investment GmbH Manfred Bauer State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt / Main, Allemagne Porte-parole de la direction Brienner Straße 59
Fonds propres au 31 décembre 2020 : 80333 München, Allemagne
398,4 millions d’euros Membre de la direction de Fonds propres au 31 décembre 2019 :
Capital souscrit et libéré au DWS Management GmbH 2 207,5 millions d’euros
31 décembre 2020 : 115 millions d’euros (associé commandité de DWS Group GmbH (au sens de l’article 72 du Règlement (UE)
& Co. KGaA), no 575/2013 (CRR))
Conseil de surveillance Frankfurt / Main Capital souscrit et libéré au
Membre de la direction de 31 décembre 2019 : 109,4 millions d’euros
Dr. Asoka Wöhrmann DWS Beteiligungs GmbH,
Président Frankfurt / Main Associé de
DWS Management GmbH Membre du conseil de surveillance de DWS Investment GmbH
(associé commandité de DWS Investment S.A.,
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Luxembourg DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main Frankfurt / Main
Dirk Görgen
Christof von Dryander
Vice-président Membre de la direction de
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, DWS Management GmbH
Frankfurt / Main (associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Hans-Theo Franken Frankfurt / Main
Deutsche Vermögensberatung AG, Membre de la direction de
Frankfurt / Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG, Stefan Kreuzkamp
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
Britta Lehfeldt DWS Management GmbH
Deutsche Bank AG, (associé commandité de DWS Group GmbH
Frankfurt / Main & Co. KGaA),
Frankfurt / Main
Dr. Stefan Marcinowski Membre de la direction de
Ludwigshafen DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Prof. Christian Strenger Membre du conseil de surveillance de
The Germany Funds, DWS Investment S.A.,
New York Luxembourg
Gerhard Wiesheu Dr. Matthias Liermann
Associé de la banque
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Membre de la direction de
Frankfurt / Main DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Susanne Zeidler Membre de la direction de
Deutsche Beteiligungs AG, DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Membre du conseil de surveillance de
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt / Main
Petra Pflaum
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Situation au : 30 avril 2021DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt / Main, Allemagne Tél. : +49 (0) 69-910-12371 Fax : +49 (0) 69-910-19090 www.dws.com
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