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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU
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30/06/2022
Objectifs et Politique d'investissement (Source : Amundi) *
Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification de ses investissements sur toutes les catégories d’actifs et une politique d’approche
valeur.
Afin d’atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de
capitalisation boursière, de diversification géographique ou d’allocation d’une partie des actifs du Compartiment dans une classe d’actifs particulière ou dans un marché particulier. Le
processus d’investissement se base sur l’analyse fondamentale de la situation financière et commerciale des émetteurs, les perspectives du marché et d’autres éléments. Le Compartiment
peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment ne peut pas procéder à des opérations de prêts de
titres.
Indice de référence : Le Compartiment est géré activement. Le Compartiment peut utiliser un indice de référence a posteriori en tant qu’indicateur pour évaluer la performance du
Compartiment et, en ce qui concerne l’indice de référence de la commission de performance utilisé par les classes d’actions concernées, pour calculer les commissions de performance. Il
n’existe aucune contrainte relative à cet Indice de référence qui limite la constitution du portefeuille.
Processus de gestion : Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement et prend en compte les principaux effets négatifs des décisions
d’investissement sur les Facteurs de durabilité.
L’action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, tous les revenus qui lui sont attribuables dans le Compartiment ; accumulant ainsi de la valeur dans le prix des actions de
capitalisation.
La durée minimum d’investissement recommandée est de plus de 5 ans.
Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d’opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur prix de transaction respectif (valeur
liquidative) conformément à ce que prévoient les statuts. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus de l’UCITS.
/!\ Important : Le capital et/ou le rendement n'est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s)
* Il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés pour l'investisseur.
Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)
Risques Additionnels
Les risques importants pour le Compartiment non pris en compte dans l’indicateur sont:
Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de
signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : lorsque les volumes d’échange sur les marchés financiers sont
faibles, toute opération d'achat ou de vente sur ces marchés peut entraîner
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’importantes variations/fluctuations de marché, susceptibles d’entraver la valorisation
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). de votre portefeuille.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de
marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
Le niveau de risque de ce Compartiment reflète principalement le risque du marché des Risque opérationnel : désigne le risque de défaillance ou d’erreur des différents
actions sur lequel il est investi. prestataires impliqués dans la gestion et la valorisation de votre portefeuille.
Les données historiques pourraient ne pas constituer une information fiable. La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative
La catégorie de risque associée n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. de votre portefeuille.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Données clés (Source : Amundi) Caractéristiques principales (Source : Amundi)
Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : 7 551,16 ( USD ) Date de création du compartiment/OPC : 12/08/1996
Actif géré : 5 414,21 ( millions USD ) Date de création de la classe : 12/08/1996
Date de la VNI et de l'actif géré : 30/06/2022 Date de la première VNI : 12/08/1996
Valorisation : Quotidienne Affectation des résultats : Capitalisation
Code ISIN : LU0068578508 Souscription minimum : 1 millième part(s)/action(s)
Code Reuters : LP60065746 Investissement recommandé au moins pendant : > à 5 ans
Code Bloomberg : SOCGISD LX
Devise de référence de la classe : USD
Frais prélevés par le Compartiment sur une année (Source : Amundi)
Indice de référence : Aucun
Société de gestion : Amundi Luxembourg SA
Frais courants (incluant les frais de gestion) : 2,20% ( prélevés )
Forme Juridique : Compartiment de SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne : OPCVM Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement (Source : Amundi)
Frais d'entrée (maximum) : 5,00%
Frais de sortie (maximum) : 0,00%
Frais de conversion : 0,00 %
Swing Pricing : Non
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances (Source : Amundi)
Les commissions de surperformance : 15,00 % annuel de la performance du Compartiment au delà du LIBOR 3 M USD + 400 points de base par an.
À la clôture de l’exercice précédent, une commission de 0,98 % a été prélevée.
■ www.amundi.com
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30/06/2022
Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Evolution de la valeur nette d'inventaire (base 100) du 12/08/1996 au 30/06/2022 (1) (Source : Fund Admin) Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)
1000 1 an 3 ans 5 ans
Volatilité du portefeuille 13,34% 17,44% 14,71%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
750
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.
500
250
Principales lignes actions (source : Amundi) *
Exposition
0 Oracle Corporation 3,12%
Exxon Mobil Corporation 2,80%
/97
/98
/99
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/01
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/19
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/21
/22
Comcast Corporation Class A 2,07%
06
06
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06
06
06
Portefeuille C.H. Robinson Worldwide. Inc. 1,90%
Schlumberger NV 1,73%
Elevance Health. Inc. 1,72%
Alphabet Inc. 1,68%
Performances cumulées et actuarielles (1) (2) (3) (Source : Fund Admin)
Meta Platforms Inc. Class A 1,40%
Depuis le 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis le Colgate-Palmolive Company 1,40%
Depuis le 31/12/2021 31/05/2022 31/03/2022 30/06/2021 28/06/2019 30/06/2017 12/08/1996 Danone SA 1,37%
Portefeuille -11,86% -7,47% -12,07% -11,05% 2,10% 2,67% 8,12%
* Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne
soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec votre
conseiller en investissement
Rendement annuel des derniers exercices (1) (2) (Source : Fund Admin)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Portefeuille 9,63% 5,05% 18,62% -9,75% 11,09% 8,95% -2,76% 1,31% 12,03% 10,46%
(1) Source : Amundi : Toutes les performances ci-dessus sont calculées sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) dans
la devise de référence de la classe (l'US Dollar), dividendes réinvestis hors frais et commissions à la charge de l'investisseur.
Le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change . Sur certaines
périodes, la valeur nette d'inventaire ou le prix et certains rendements historiques présentés, convertis en euro, ont été réduits
par des fluctuations du taux de change entre l’US Dollar et l’euro. Les rendements et l’évolution de la VNI cités ont trait aux
années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur. La valeur des investissements peut varier à la
hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les rendements annuels couvrent des périodes complètes de 12 mois
pour chaque année civile. L’évolution graphique de la VNI est établie sur l’hypothèse que la VNI et la valeur de l’indice sont
égales à 100 à la date de début du graphique, afin de les rendre comparables.
(2) les rendements sont calculés hors taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique
résident belge et le régime fiscal en question s’applique à ce type de personne.
(3) Rendements cumulés : sur 1 an ou moins et actuariels : plus d’un an
Notation Morningstar ©
©2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : 1/appartiennent à Morningstar et/ou ses
Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles fournisseurs de contenu ; 2/ ne peuvent être reproduites ou redistribuées et 3/ne sont pas garanties d’exactitude,
Catégorie Morningstar © : d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou
USD AGGRESSIVE ALLOCATION de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour
plus d’informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter :
Date de notation : 31/05/2022
http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf
Nombre de fonds de la catégorie : 327
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS ParisFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU
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Composition du portefeuille (Source : Amundi)
Répartition sectorielle (source : Amundi) Répartition géographique (source : Amundi)
Etats-Unis 43,72 %
2,01 % 5,42 % Japon 8,51 %
4,31 %
6,85 %
11,10 % Royaume-Uni 6,09 %
Canada 4,66 %
8,67 %
0,59 %
France 3,80 %
4,38 %
Suisse 2,86 %
6,98 %
5,66 %
Hong Kong 2,53 %
Belgique 1,33 %
10,46 % Brésil 1,19 %
14,84 %
Autres pays 7,90 %
Gold-Related ETCs 11,10 %
11,93 % 6,79 %
Oblig. d'Etats CT 4,31 %
Liquidités 2,01 %
Services de communication Consommation cyclique Conso non cyclique
Énergie Finances Santé Industrie Technologies de l'info.
Matériaux Immobilier Services publics Gold-Related ETCs 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Obligations d'Etats à court terme Liquidités Portefeuille
(1) Conso Cyclique : secteur présenté dans la classification GICS ou Global Industry
Classification Standard. Ce secteur comprend notamment l'automobile, les biens de
consommation durables ou encore les médias. Il s'agit là des secteurs qui évoluent de façon
cyclique, au rythme de la conjoncture économique.
-
(2) Conso Non Cyclique : se dit des dépenses de consommation non impactées par des
cycles structurelles de l'économie. Que l'économie soit en forte croissance ou en récession,
ces secteurs ne sont pas particulièrement touchés et poursuivent leur croissance de façon
classique
-
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS ParisFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU
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Fiscalité (Source : Amundi)
Parts de capitalisation
Compartiment susceptible d’investir plus de 10 % en créances : oui
Fiscalité (résidents belges). T.O.B. [en cas de rachat et en cas de passage d’un compartiment de capitalisation vers un autre compartiment de capitalisation ou de distribution]: (ou de
distribution ne portant pas sur la totalité du produit net) :1,32 % (max. 4000 EUR).
Précompte mobilier :
- investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé:
• si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% sera dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du
partage de l’avoir social (TIS bis) ;
• à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.
- investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf
application, le cas échéant, des taux réduits).
Parts de distribution
Précompte mobilier :
- investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé:
• précompte mobilier libératoire de 30% sur la distribution de dividendes.
• si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% sera également dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du
rachat ou du partage de l’avoir social (TIS bis) ; à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.
- investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf
application, le cas échéant, des taux réduits).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter vos conseillers financiers et fiscaux habituels.
Note Générale (Source : Amundi)
La durée du compartiment est illimitée. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être la seule base d'évaluation d'un quelconque investissement. Tout investissement
dans le Compartiment doit être fait conformément à la documentation juridique en vigueur (documentation d’information clé pour l’investisseur disponible en français, prospectus disponible
en français sur le site www.amundi.com), et, le cas échéant, de la grille tarifaire appliquée par le distributeur, ainsi que les statuts et les rapports (semi-) annuels, disponibles gratuitement en
français, sur demande, auprès d' AMUNDI, de l’établissement chargé du service financier en Belgique, ABN Amro Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, B-9000 Gent et du distributeur.
Veuillez lire attentivement la documentation d’information clé pour l’investisseur et le prospectus disponibles sur le site www.amundi.com avant toute décision
d’investissement. La Valeur Nette d'Inventaire(VNI) est publiée sur le site de la BEAMA. Pour toute plainte, veuillez contacter le service interne de plainte (tel : +352 2686 8080 ou E-mail :
info@amundi.com). Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez contacter l’Ombudsman en conflits financiers à l’adresse suivante: Ombudsfin asbl - North Gate II, Avenue Roi
Albert II 8, 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).
Note concernant le swing pricing (Source : Amundi)
Compartiment éligible au mécanisme de swing pricing : Non
Aux fins de préserver l’intérêt des porteurs présents, un mécanisme de Swing Pricing avec seuil de déclenchement peut être appliqué. Ainsi dès lors que le solde de souscriptions-rachats
de toutes les parts confondues est supérieur en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Nette d’Inventaire. Par conséquent, la Valeur Nette
d’Inventaire sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptions-rachats est positif (et respectivement négatif). Normalement, les ajustements de la VNI ne
dépasseront pas 2 % de la VNI originale. Pour plus d’information, veuillez-vous référer au prospectus.
Avertissement général
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (le « Compartiment »), un compartiment de FIRST EAGLE AMUNDI (la « SICAV »), un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
régi par la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, constitué sous la forme d’une «société d’investissement à capital variable» inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés au Luxembourg sous le numéro B55.838 . Le siège social de la SICAV est établi au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Il est rappelé aux investisseurs que la performance
passée ne garantit pas les performances futures et qu'ils risquent, le cas échéant, de perdre le montant initialement investi. Les rendements passés peuvent être trompeurs. Un
investissement peut s'apprécier ou se déprécier en fonction des fluctuations du marché et de la variation du taux de change de la devise dans laquelle le Compartiment est investi lorsque
celle-ci diffère de la devise de l'actionnaire. L'accès aux informations ci-contre ne pourra pas être autorisé à toute personne soumise à des restrictions, tels que les ressortissants des Etats-
Unis. Ce document ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans l'accord préalable d'AMUNDI. Les informations contenues dans ce document, sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Un resumé des droits des investisseurs et de l’accès à des mécanismes de
recours collectif sont disponibles, en anglais, sur le Regulatory Page au lien suivant: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. La société de
gestion peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a
procédé à une notification. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention
SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS ParisVous pouvez aussi lire
