Fonds Fidelity Expansion Canada - États fnanciers semestriels 31 décembre 2020
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Fonds Fidelity Expansion Canada États fnanciers semestriels 31 décembre 2020
Fonds Fidelity Expansion Canada AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 31 décembre Au 30 juin
2020 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 9 976 820 $ 7 244 661 $
Trésorerie 102 13 343
Montants à recevoir pour la vente de placements 11 120 43 029
Autres créances 18 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 9 128 6 502
Souscriptions à recevoir 17 538 8 472
10 014 726 7 316 007
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 88 459 19 997
Rachats à payer 21 015 11 174
Distributions à payer (note 5) 285 142
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 8 160 5 837
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 949 681
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 1 001 642
119 869 38 473
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 9 894 857 $ 7 277 534 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (770 596 $ et 602 355 $, respectivement) 81,97 $ 71,20 $
Série B : (2 760 430 $ et 2 156 673 $, respectivement) 82,90 $ 72,10 $
Série F : (1 051 432 $ et 774 176 $, respectivement) 91,08 $ 79,76 $
Série F5 : (19 844 $ et 13 184 $, respectivement) 26,72 $ 23,83 $
Série F8 : (10 692 $ et 6 831 $, respectivement) 23,57 $ 21,23 $
Série O : (3 708 045 $ et 2 726 494 $, respectivement) 98,95 $ 87,25 $
Série T5 : (3 988 $ et 3 418 $, respectivement) 27,19 $ 24,07 $
Série T8 : (7 659 $ et 4 789 $, respectivement) 24,16 $ 21,64 $
Série S5 : (5 457 $ et 3 259 $, respectivement) 27,24 $ 24,14 $
Série S8 : (16 870 $ et 11 233 $, respectivement) 24,20 $ 21,70 $
Série E1 : (889 605 $ et 576 168 $, respectivement) 18,46 $ 16,06 $
Série E1T5 : (1 566 $ et 1 210 $, respectivement) 23,33 $ 20,73 $
Série E2 : (159 515 $ et 98 459 $, respectivement) 18,44 $ 16,05 $
Série E2T5 : (943 $ et 691 $, respectivement) 23,67 $ 21,04 $
Série E3 : (39 092 $ et 17 906 $, respectivement) 18,42 $ 16,04 $
Série E4 : (10 924 $ et 7 814 $, respectivement) 18,43 $ 16,06 $
Série E5 : (8 368 $ et 5 947 $, respectivement) 18,44 $ 16,08 $
Série P1 : (314 473 $ et 199 745 $, respectivement) 16,35 $ 14,32 $
Série P1T5 : (6 492 $ et 4 369 $, respectivement) 25,98 $ 23,20 $
Série P2 : (68 134 $ et 37 815 $, respectivement) 16,35 $ 14,32 $
Série P2T5 : (1 616 $ et 2 199 $, respectivement) 26,71 $ 23,84 $
Série P3 : (21 451 $ et 12 895 $, respectivement) 16,34 $ 14,32 $
Série P3T5 : (2 736 $ et 74 $, respectivement) 24,03 $ 21,52 $
Série P4 : (4 020 $ et 9 826 $, respectivement) 16,35 $ 14,33 $
Série P5 : (10 909 $ et 4 $, respectivement) 16,01 $ 14,05 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 31 décembre 2020 2019
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 25 $ 289 $
Dividendes 32 842 24 189
Prêt de titres 27 6 707
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 98 1 089
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 1 289 449 409 123
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 823 709 (249 152)
2 113 158 159 971
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (1 473) (348)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 14 5
(1 459) (343)
Total des revenus (pertes) de placement 2 144 691 191 902
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 43 147 32 129
Frais d’administration 5 034 3 748
Frais du Comité d’examen indépendant 2 2
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 5 635 5 100
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 709 417
Taxe de vente 5 300 3 956
Total des charges d’exploitation 59 827 45 352
Charges abandonnées (note 4) (567) (429)
Charges d’exploitation nettes 59 260 44 923
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 2 085 431 $ 146 979 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 164 728 $ 10 125 $
Série B 590 047 $ 36 420 $
Série F 224 829 $ 15 997 $
Série F5 3 876 $ 286 $
Série F8 2 117 $ 142 $
Série O 795 015 $ 68 726 $
Série T5 953 $ 57 $
Série T8 1 439 $ 61 $
Série S5 1 125 $ 101 $
Série S8 3 354 $ 133 $
Série E1 172 334 $ 8 277 $
Série E1T5 325 $ 6$
Série E2 30 345 $ 1 378 $
Série E2T5 192 $ 10 $
Série E3 6 868 $ 233 $
Série E4 2 322 $ 56 $
Série E5 1 637 $ 121 $
Série P1 61 601 $ 3 779 $
Série P1T5 1 458 $ 78 $
Série P2 13 060 $ 786 $
Série P2T5 264 $ 4$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Expansion Canada États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 31 décembre 2020 2019 Série P3 4 159 $ 169 $ Série P3T5 422 $ –$ Série P4 2 159 $ 40 $ Série P5 802 $ (6)$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 19,30 $ 1,19 $ Série B 19,67 $ 1,30 $ Série F 22,43 $ 1,88 $ Série F5 6,59 $ 0,59 $ Série F8 5,90 $ 0,54 $ Série O 25,02 $ 2,51 $ Série T5 6,51 $ 0,43 $ Série T8 5,77 $ 0,30 $ Série S5 6,67 $ 0,47 $ Série S8 5,84 $ 0,33 $ Série E1 4,36 $ 0,27 $ Série E1T5 5,49 $ 0,15 $ Série E2 4,41 $ 0,26 $ Série E2T5 5,79 $ 0,36 $ Série E3 4,33 $ 0,17 $ Série E4 4,55 $ 0,16 $ Série E5 4,36 $ 0,32 $ Série P1 4,02 $ 0,32 $ Série P1T5 6,46 $ 0,54 $ Série P2 3,99 $ 0,35 $ Série P2T5 5,98 $ 0,59 $ Série P3 4,04 $ 0,34 $ Série P3T5 6,25 $ –$ Série P4 4,61 $ 0,06 $ Série P5 2,95 $ (0,13)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 7 277 534 $ 602 355 $ 2 156 673 $ 774 176 $ 13 184 $ 6 831 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 2 085 431 164 728 590 047 224 829 3 876 2 117
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (16) (1) (3) (1) – –
Gain net réalisé (1 077 676) (74 734) (271 502) (117 252) (2 099) (1 178)
Réduction des frais de gestion (150) (1) (132) (16) – (1)
Remboursement de capital (1 541) – – – (296) (244)
(1 079 383) (74 736) (271 637) (117 269) (2 395) (1 423)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 694 322 91 468 414 347 286 609 6 910 2 684
Réinvestissement des distributions 1 038 221 73 104 266 125 94 769 2 146 1 229
Montants versés au rachat de titres (1 121 268) (86 323) (395 125) (211 682) (3 877) (746)
1 611 275 78 249 285 347 169 696 5 179 3 167
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 9 894 857 $ 770 596 $ 2 760 430 $ 1 051 432 $ 19 844 $ 10 692 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 726 494 $ 3 418 $ 4 789 $ 3 259 $ 11 233 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 795 015 953 1 439 1 125 3 354
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3) – – – –
Gain net réalisé (449 497) (389) (740) (539) (1 659)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (76) (187) (91) (427)
(449 500) (465) (927) (630) (2 086)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 380 396 835 2 016 2 115 3 086
Réinvestissement des distributions 449 501 416 805 564 1 936
Montants versés au rachat de titres (193 861) (1 169) (463) (976) (653)
636 036 82 2 358 1 703 4 369
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 708 045 $ 3 988 $ 7 659 $ 5 457 $ 16 870 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 576 168 $ 1 210 $ 98 459 $ 691 $ 17 906 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 172 334 325 30 345 192 6 868
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (5) – (1) – –
Gain net réalisé (88 153) (156) (15 934) (95) (3 908)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (29) – (17) –
(88 158) (185) (15 935) (112) (3 908)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 244 043 481 62 724 109 19 689
Réinvestissement des distributions 86 282 157 15 282 99 3 763
Montants versés au rachat de titres (101 064) (422) (31 360) (36) (5 226)
229 261 216 46 646 172 18 226
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 889 605 $ 1 566 $ 159 515 $ 943 $ 39 092 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 7 814 $ 5 947 $ 199 745 $ 4 369 $ 37 815 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 2 322 1 637 61 601 1 458 13 060
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – – (2) – –
Gain net réalisé (1 180) (793) (35 145) (745) (7 546)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (115) –
(1 180) (793) (35 147) (860) (7 546)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 022 784 110 731 2 635 33 233
Réinvestissement des distributions 1 163 793 30 005 753 6 310
Montants versés au rachat de titres (1 217) – (52 462) (1 863) (14 738)
1 968 1 577 88 274 1 525 24 805
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 10 924 $ 8 368 $ 314 473 $ 6 492 $ 68 134 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 199 $ 12 895 $ 74 $ 9 826 $ 4$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 264 4 159 422 2 159 802
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – – – – –
Gain net réalisé (144) (2 252) (307) (465) (1 264)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (22) – (37) – –
(166) (2 252) (344) (465) (1 264)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 607 9 510 2 322 2 605 11 361
Réinvestissement des distributions 144 2 214 307 347 7
Montants versés au rachat de titres (2 432) (5 075) (45) (10 452) (1)
(681) 6 649 2 584 (7 500) 11 367
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 616 $ 21 451 $ 2 736 $ 4 020 $ 10 909 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2019 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 6 055 310 $ 568 788 $ 1 908 440 $ 635 094 $ 10 805 $ 5 427 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 146 979 10 125 36 420 15 997 286 142
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (535 214) (41 430) (142 965) (56 834) (996) (506)
Réduction des frais de gestion (120) (2) (103) (14) – (1)
Remboursement de capital (1 178) – – – (220) (192)
(536 512) (41 432) (143 068) (56 848) (1 216) (699)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 678 867 50 912 172 840 124 326 2 052 1 151
Réinvestissement des distributions 513 054 40 191 140 028 43 924 1 028 552
Montants versés au rachat de titres (651 482) (73 551) (238 981) (123 062) (1 771) (645)
540 439 17 552 73 887 45 188 1 309 1 058
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 6 206 216 $ 555 033 $ 1 875 679 $ 639 431 $ 11 184 $ 5 928 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 31 décembre 2019 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 162 167 $ 3 420 $ 4 025 $ 4 966 $ 7 843 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 68 726 57 61 101 133
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (228 074) (239) (315) (388) (694)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (69) (159) (107) (326)
(228 074) (308) (474) (495) (1 020)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 169 802 833 1 217 890 1 917
Réinvestissement des distributions 228 075 256 361 403 903
Montants versés au rachat de titres (83 806) (565) (955) (779) (627)
314 071 524 623 514 2 193
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 316 890 $ 3 693 $ 4 235 $ 5 086 $ 9 149 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2019 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 439 616 $ 538 $ 82 041 $ 491 $ 18 770 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 8 277 6 1 378 10 233
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (35 852) (68) (6 156) (46) (1 340)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (20) – (14) –
(35 852) (88) (6 156) (60) (1 340)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 77 544 483 15 009 103 6 450
Réinvestissement des distributions 34 904 68 5 881 46 1 294
Montants versés au rachat de titres (58 246) (120) (18 442) – (7 860)
54 202 431 2 448 149 (116)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 466 243 $ 887 $ 79 711 $ 590 $ 17 547 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2019 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 7 835 $ 5 579 $ 148 456 $ 3 058 $ 30 001 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 56 121 3 779 78 786
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (366) (454) (14 033) (282) (2 706)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (69) –
(366) (454) (14 033) (351) (2 706)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 507 – 33 258 496 6 119
Réinvestissement des distributions 360 454 11 177 287 2 141
Montants versés au rachat de titres (4 952) (30) (26 221) (379) (6 317)
(3 085) 424 18 214 404 1 943
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 440 $ 5 670 $ 156 416 $ 3 189 $ 30 024 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Expansion Canada
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 31 décembre 2019 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 262 $ 5 623 $ –$ 2 056 $ 9$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 4 169 – 40 (6)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (5) (577) – (814) (74)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (2) – – – –
(7) (577) – (814) (74)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 2 700 – 8 426 832
Réinvestissement des distributions 5 575 – 67 74
Montants versés au rachat de titres (208) (1 698) – (1 441) (826)
(203) 1 577 – 7 052 80
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 56 $ 6 792 $ –$ 8 334 $ 9$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Expansion Canada États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 31 décembre 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (10 119 356)$ (8 431 342)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 9 599 341 8 442 050 Trésorerie reçue au titre des dividendes 29 612 22 037 Trésorerie reçue au titre des intérêts 25 54 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 27 6 707 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (55 708) (44 279) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (546 059) (4 773) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (41 019) (23 444) Produit de la vente de titres 1 137 699 477 289 Montants versés au rachat de titres (563 870) (450 583) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 532 810 3 262 Variation nette de la trésorerie (13 249) (1 511) Gain (perte) de change sur la trésorerie 8 8 Trésorerie à l’ouverture de la période 13 343 4 443 Trésorerie à la clôture de la période 102$ 2 940$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 10
Fonds Fidelity Expansion Canada
Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2020 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 99,4 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bermudes – 1,7 % D-Wave Systems, Inc.a) 317 247 3 676 $ 707 $
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 1,7 % D2L, Inc. 553 186 6 323 6 133
Brookfeld Renewable Energy Partners LP 3 097 740 102 479 $ 170 221 $ Élément AI, série Aa) 435 653 6 547 2 908
GoNumerical Ltd.a) 2 033 948 16 851 5 227
Canada – 52,1 % Hootsuite Media, Inc.a) 28 500 000 11 882 17 413
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 % Hut 8 Mining Corp. 2 380 178 7 998 8 307
AcuityAds Holdings, Inc. 2 064 683 4 194 29 504 Hut 8 Mining Corp., bons de souscription, 25-12-21 1 367 287 168 2 447
Atomic Reach, Inc.a) 2 675 000 1 338 134 Kinaxis, Inc. 337 700 66 995 60 901
Atomic Reach, Inc., série Aa) 900 000 45 45 MediaValet, Inc. 1 673 021 1 932 4 651
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 5 577 29 683 Nix Sensor Ltd., série Aa) 127 541 1 363 1 363
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 3,0 % Corporation Nuveib) 233 455 8 841 18 160
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A (sans droit Shopify, Inc., cat. A 381 859 216 069 548 850
de vote) 70 653 9 629 11 822 Thalmic Labs, Inc. :
Dollarama, inc. 3 916 169 186 378 203 171 Série Aa) 317 660 272 11
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 2 286 285 59 910 81 369
Série Ba) 1 514 928 1 490 415
Hashtag Paid, Inc., cat. Aa) 6 035 437 1 656 2 057
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 361 229 687 244
Scribble Technologies, Inc. 3 078 65 0
MATÉRIAUX – 10,3 %
SHOP.CA Network, Inc.a) 5 457 479 4 190 0
Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) 2 439 806 170 719 218 582
Shuf, Inc., cat. Aa) 1 856 557 3 864 0
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 265 692 298 419 Société aurifère Barrick (Canada) 11 894 351 345
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % Builddirect.Com Techno, Inc.a) 6 836 735 6 915 2 872
SPUD, Inc.a) 1 701 322 4 304 12 760 ERO Copper Corp. 3 598 754 55 332 73 487
ÉNERGIE – 5,7 % First Quantum Minerals Ltd. 2 482 700 48 953 56 730
Canadian Natural Resources Ltd. 8 548 811 242 477 261 508 Kirkland Lake Gold Ltd. 1 226 048 65 423 64 490
Corporation Parkland 1 527 701 54 421 61 704 Methanex Corp. 3 331 100 140 162 194 836
Suncor Énergie Inc. 6 851 200 132 912 146 273 Norbord, inc. 1 742 046 60 614 95 743
Tourmaline Oil Corp. 5 443 400 96 644 93 409 Nutrien Ltd. 2 644 500 159 655 161 949
TOTAL – ÉNERGIE 526 454 562 894 Nutrien Ltd. 177 018 10 885 10 852
FINANCE – 10,3 % West Fraser Timber Co. Ltd. 1 653 593 97 629 135 231
Adept Minda) 608 670 2 000 1 917 TOTAL – MATÉRIAUX 816 638 1 015 117
CommunityLend Holdings, Inc. 1 046 634 1 176 999 IMMOBILIER – 0,6 %
Fairfax India Holdings Corp.b) 7 380 756 107 698 90 192 Altus Group Ltd. 1 189 925 64 651 58 473
Home Capital Group, Inc. 2 836 909 39 725 84 256 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 3,1 %
Inuvika, Inc., série Aa) 957 695 1 316 914 Brookfeld Renewable Corp. 3 983 826 183 047 295 839
Société Financière Manuvie 12 731 400 286 994 288 366 TransAlta Renewables, Inc. 496 300 10 711 10 799
Planswell Holdings, Inc., série A 710 000 2 663 0 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 193 758 306 638
Banque Royale du Canada 4 429 800 473 452 463 313
La Banque Toronto-Dominion 1 174 000 83 428 84 434 TOTAL – CANADA 4 210 014 5 156 517
TOTAL – FINANCE 998 452 1 014 391
SOINS DE SANTÉ – 1,2 %
Chine – 0,1 %
Kenota, Inc, série A1a) 976 733 2 016 600
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Zymeworks, Inc. 1 946 178 111 759 117 077
ByteDance Ltd., série E1a) 91 322 13 087 12 737
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 113 775 117 677
INDUSTRIE – 10,6 %
Air Canada 12 442 780 236 209 283 322 Finlande – 1,2 %
Ballard Power Systems, Inc. 7 650 280 170 730 227 825 ÉNERGIE – 1,2 %
Boyd Group Services, Inc. 149 996 27 449 32 933 Neste Oyj 1 242 500 105 827 114 829
Chemin de fer Canadien Pacifque Ltée 913 098 319 977 403 160
Clearpath Robotics, Inc. : Libéria – 2,4 %
Série Ba) 87 000 2 710 2 557 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 2,4 %
Série C2a) 111 254 2 889 3 269 Royal Caribbean Cruises Ltd. 2 451 050 200 146 233 028
Quincaillerie Richelieu Ltée 371 972 13 493 12 290
Industries Toromont Ltée 985 029 86 027 87 865 Pays-Bas – 1,2 %
TOTAL – INDUSTRIE 859 484 1 053 221 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 6,9 % Elastic NV 652 634 72 815 121 396
ApplyBoard, Inc., série Ca) 145 000 10 822 9 751
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Expansion Canada
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite) Obligations – 0,0 %
Actions/ parts Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
(en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
États-Unis – 40,7 % North, Inc. :
SERVICES DE COMMUNICATION – 3,4 % 8 %, 30-06-20a) 2 880 USD 913 $ 317 $
Roku Inc., cat. A 511 434 63 071 $ 216 146 $ 8 %, 30-06-20a) 1 887 USD 598 208
Snap Inc., cat. A 1 841 300 99 372 117 354 8 %, 30-06-20a) 269 USD 90 30
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 162 443 333 500 TOTAL – OBLIGATIONS 1 601 555
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 7,0 %
Airbnb, Inc. 63 678 3 672 10 709 Fonds sous-jacents – 1,4 %
Airbnb, Inc., cat. A 416 900 78 521 77 903 Actions/ parts
Doordash, Inc. 592 900 129 736 107 734 (en milliers)
Etsy, Inc. 956 263 53 454 216 557
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 576 800 78 782 81 688
Canada – série O 13 593 135 927 135 927
Marriott International, Inc., cat. A 536 500 83 827 90 090
SeaWorld Entertainment, Inc. 260 100 10 232 10 459 TOTAL – TITRES – 100,8 % 7 770 144 $ 9 976 820
TJX Companies, Inc. 1 103 000 86 693 95 880
Versaci Interactive Gaming, Inc.a) 25 212 567 338 AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
Versaci Interactive Gaming, Inc., cat. Aa) 82 630 1 181 1 106 MONTANT NET – (0,8) % (81 963)
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 526 665 692 464 ACTIF NET – 100 % 9 894 857 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
Darling Ingredients, Inc. 141 500 10 281 10 389
SOINS DE SANTÉ – 3,7 % Remarque
10X Genomics, Inc. 1 099 532 150 424 198 183 Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
1Life Healthcare, Inc. 2 441 789 108 520 135 671
Karuna Therapeutics, Inc. 142 052 17 125 18 369 Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Seer, Inc. 7 800 189 557
Zoetis, Inc., cat. A 55 800 11 647 11 755 Légende
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 287 905 364 535 a) Placements privés ou titres soumis à restrictions.
INDUSTRIE – 12,8 % b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
Bloom Energy Corp, cat. A 1 753 319 37 760 63 963 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
Carrier Global Corp. 4 136 573 177 874 198 613 qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 117 424 000 $, ou 1,2 % de l’actif net.
Cummins, Inc. 631 200 180 964 182 465
GreenPower Motor Co., Inc. 478 800 16 969 17 742
Plug Power, Inc. 2 283 598 51 906 98 569
Quanta Services, Inc. 1 101 521 95 825 100 981
Southwest Airlines Co. 3 410 539 159 875 202 347
Sunrun, Inc. 2 854 680 179 236 252 108
Uber Technologies, Inc. 2 351 426 115 334 152 650
TOTAL – INDUSTRIE 1 015 743 1 269 438
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 13,1 %
Array Technologies, Inc. 30 860 1 404 1 695
Docebo, Inc. 342 400 21 157 28 369
Everwrite, Inc.a) 26 143 1 077 765
First Solar, Inc. 523 300 60 333 65 891
Salesforce.com, Inc. 247 600 72 302 70 135
Snowfake Computing, Inc. 531 647 171 065 190 433
SolarEdge Technologies, Inc. 654 512 175 065 265 868
Square, Inc. 1 238 278 164 668 343 045
Square, Inc.b) 32 748 3 132 9 072
Thoughtspot, Inc., série Ea) 1 693 371 31 221 29 802
Unity Software, Inc. 1 493 974 160 796 291 851
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 862 220 1 296 926
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,6 %
The AES Corp. 2 151 511 62 991 64 358
TOTAL – ÉTATS-UNIS 2 928 248 4 031 610
TOTAL – ACTIONS 7 632 616 9 840 338
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Expansion Canada
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Expansion Canada (le « Fonds ») est le 4 juillet 1994. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 11 juillet 1994 E2T5 17 avril 2019
B 10 janvier 2005 E3 5 février 2016
F 10 octobre 2000 E4 5 février 2016
F5 16 septembre 2016 E5 5 février 2016
F8 16 septembre 2016 P1 4 décembre 2015
O 31 août 2001 P1T5 21 avril 2017
T5 6 janvier 2017 P2 4 décembre 2015
T8 6 janvier 2017 P2T5 14 juillet 2017
S5 6 janvier 2017 P3 4 décembre 2015
S8 6 janvier 2017 P3T5 24 janvier 2020
E1 5 février 2016 P4 4 décembre 2015
E1T5 20 avril 2018 P5 26 janvier 2017
E2 5 février 2016
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. L’indice de référence du
Fonds est un indice mixte composé à 70,0 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX et à 30,0 % de l’indice S&P 500.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture,
soit à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 décembre 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 9 840 338 $ 9 598 000 $ 125 538 $ 116 800 $
Obligations 555 – – 555
Fonds sous-jacents 135 927 135 927 – –
Total des titres : 9 976 820 $ 9 733 927 $ 125 538 $ 117 355 $
Données d’entrée au 30 juin 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 7 192 193 $ 7 064 349 $ 4 550 $ 123 294 $
Fonds sous-jacents 52 468 52 468 – –
Total des titres : 7 244 661 $ 7 116 817 $ 4 550 $ 123 294 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et 118 $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Transferts du niveau 3 (3 228)
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 123 294 $ Solde à la clôture – 31 décembre 2020 117 355$
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (4 072) Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (8 123) au niveau 3 détenus au 31 décembre 2020 (8 123)$
Coût à l’achat 20 051
Produit de la vente (10 567) (Montants en milliers)
Amortissement net – Titres :
Transferts vers le niveau 3 – Solde à l’ouverture – 1er juillet 2019 124 144$
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (4 931)
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Expansion Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (25 378) Transferts du niveau 3 (5 235)
Coût à l’achat 48 067 Solde à la clôture – 30 juin 2020 123 294$
Produit de la vente (18 608) Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
Amortissement net – au niveau 3 détenus au 30 juin 2020 (25 504)$
Transferts vers le niveau 3 5 235
Les tableaux suivants fournissent des renseignements sur les titres du Fonds classés au niveau 3 et évalués au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, au moyen de données non observables.
Ces montants ne tiennent pas compte des évaluations fournies par un courtier.
Juste valeur au Incidence sur l’évaluation d’une
Type d’actif 31 décembre 2020 Méthode(s) d’évaluation Données non observables Valeur ou fourchette/moyenne pondérée augmentation des données*
Actions 26 512 $ Comparaison avec le marché Valeur de l’entreprise/ventes (VE/V) 1,0 à 6,2 / 5,3 Augmentation
Taux d'actualisation De 25,0 % à 60,0 % / 56,7 % Diminution
0$ Valeur de recouvrement Valeur de recouvrement 0,0 % Augmentation
90 288 $ Méthode axée sur le marché Prix de transaction De 0,05 $ à 109,57 $ / 30,16 $ Augmentation
Taux d'actualisation De 28,0 % à 40,0 % / 35,8 % Diminution
Distribution attendue 50,0 % Augmentation
116 800 $
Obligations 555 $ Valeur de recouvrement Valeur de recouvrement 50,0 % Augmentation
555 $
Juste valeur au Incidence sur l’évaluation d’une
Type d’actif 30 juin 2020 Méthode(s) d’évaluation Données non observables Valeur ou fourchette/moyenne pondérée augmentation des données
Actions 91 042 $ Méthode axée sur le marché Prix de transaction De 0,05 $ à 100,00 $ / 47,33 $ Augmentation
Taux d'actualisation De 19,0 % à 49,0 % / 35,8 % Diminution
156 $ Valeur de recouvrement Valeur de recouvrement De 0,0 % à 17,3 % / 15,2 % Augmentation
32 096 $ Comparaison avec le marché Valeur de l’entreprise/ventes (VE/V) 1,0 à 5,4 / 3,7 Augmentation
Prime de risque 69,9 % Augmentation
123 294 $
L’incidence sur l’évaluation d’une augmentation des données indiquée ci-dessus représente la variation à la hausse ou à la baisse attendue de la juste valeur des placements classés au
niveau 3 qui découlerait d’une augmentation des données utilisées. Une diminution des données non observables aurait l’effet inverse sur la variation. Une modifcation importante de ces
données pourrait avoir une incidence notable, à la hausse ou à la baisse, sur les évaluations de la juste valeur.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de
l’état du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
31 décembre 2020 32 27 5 85 15
31 décembre 2019 7 891 6 707 1 184 85 15
Aucune opération de prêt de titres n’était en cours au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i., portant sur la prestation de services de conseil en placement
visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris
toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série T5 2,000
Série B 1,850 Série T8 2,000
Série F 0,850 Série S5 1,850
Série F5 0,850 Série S8 1,850
Série F8 0,850 Série E1 1,825
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Expansion Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Taux (%) Taux (%)
Série E1T5 1,825 Série P1T5 0,825
Série E2 1,800 Série P2 0,800
Série E2T5 1,800 Série P2T5 0,800
Série E3 1,775 Série P3 0,775
Série E4 1,725 Série P3T5 0,775
Série E5 1,675 Série P4 0,725
Série P1 0,825 Série P5 0,675
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3).
Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,250 0,240 0,230 Série E2T5 0,175 0,165 0,155
Série B 0,225 0,215 0,205 Série E3 0,150 0,140 0,130
Série F 0,175 0,165 0,155 Série E4 0,150 0,140 0,130
Série F5 0,175 0,165 0,155 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série F8 0,175 0,165 0,155 Série P1 0,150 0,140 0,130
Série T5 0,250 0,240 0,230 Série P1T5 0,150 0,140 0,130
Série T8 0,250 0,240 0,230 Série P2 0,125 0,115 0,105
Série S5 0,225 0,215 0,205 Série P2T5 0,125 0,115 0,105
Série S8 0,225 0,215 0,205 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,200 0,190 0,180 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,200 0,190 0,180 Série P4 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,175 0,165 0,155 Série P5 0,075 0,065 0,055
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 30 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 31 décembre 2019). Le Fonds a en
outre déboursé 910 $ pour des services de recherche (1 480 $ au 31 décembre 2019).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Période close le 31 décembre 2020
Série A 8 460 1 136 879 (1 074) 9 401 8 534
Série B 29 910 5 046 3 162 (4 820) 33 298 29 993
Série F 9 706 3 143 1 025 (2 330) 11 544 10 025
Série F5 553 256 79 (145) 743 588
Série F8 322 112 51 (31) 454 359
Série O 31 249 3 743 4 478 (1 996) 37 474 31 777
Série T5 142 32 15 (42) 147 146
Série T8 221 82 33 (19) 317 250
Série S5 135 80 20 (35) 200 169
Série S8 518 127 79 (27) 697 574
Série E1 35 877 13 269 4 605 (5 559) 48 192 39 551
Série E1T5 58 21 7 (19) 67 59
Série E2 6 134 3 436 817 (1 736) 8 651 6 886
Série E2T5 33 5 4 (2) 40 33
Série E3 1 116 1 091 201 (286) 2 122 1 585
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Expansion Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Série E4 487 110 62 (66) 593 510
Série E5 370 42 42 – 454 375
Série P1 13 946 6 748 1 809 (3 268) 19 235 15 342
Série P1T5 188 103 28 (69) 250 226
Série P2 2 640 2 050 380 (902) 4 168 3 270
Série P2T5 92 57 5 (94) 60 44
Série P3 901 583 134 (305) 1 313 1 029
Série P3T5 3 100 13 (2) 114 68
Série P4 686 153 21 (614) 246 468
Série P5 – 682 – – 682 272
Période close le 31 décembre 2019
Série A 8 589 767 646 (1 112) 8 890 8 481
Série B 28 452 2 567 2 223 (3 547) 29 695 28 022
Série F 8 551 1 665 634 (1 646) 9 204 8 521
Série F5 468 89 48 (77) 528 479
Série F8 256 56 29 (31) 310 261
Série O 26 579 2 078 3 029 (1 031) 30 655 27 383
Série T5 146 37 12 (24) 171 138
Série T8 185 56 18 (44) 215 198
Série S5 212 37 19 (33) 235 214
Série S8 361 88 45 (30) 464 405
Série E1 29 425 5 128 2 489 (3 890) 33 152 30 670
Série E1T5 27 23 4 (6) 48 38
Série E2 5 493 997 420 (1 237) 5 673 5 370
Série E2T5 24 5 2 – 31 29
Série E3 1 257 433 92 (532) 1 250 1 338
Série E4 524 99 26 (333) 316 361
Série E5 373 – 32 (2) 403 375
Série P1 11 128 2 470 899 (1 957) 12 540 11 651
Série P1T5 136 22 14 (17) 155 141
Série P2 2 249 459 172 (472) 2 408 2 251
Série P2T5 11 1 – (9) 3 5
Série P3 422 203 46 (126) 545 499
Série P4 154 613 5 (104) 668 649
Série P5 1 61 6 (67) 1 50
Sociétés affliées – Au 31 décembre 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 35 % du Fonds. Au 30 juin 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 35 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune
des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2020 qui présentent le risque de concentration
pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 décembre 2020 et de 5 % au 30 juin 2020, toutes les autres variables étant restées constantes
par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 633 528 $ (460 036 $ au 30 juin 2020). Cette variation est estimée au
moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des
opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à
un risque important.
Risque de change – Au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds
n’est pas exposé à un risque de change important.
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Expansion Canada Notes propres au Fonds (suite) Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire) Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8) Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity. 31 décembre 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 2 135 433 135 927 30 juin 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 674 616 52 468 Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées. États fnanciers semestriels 17
Notes annexes Pour la période close le 31 décembre 2020 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483, Bay Street, bureau 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos les 31 décembre 2020 et 2019, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 31 décembre 2020 ou au 31 décembre 2019, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 31 décembre 2020. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 10 février 2021, date à laquelle la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 30 juin 2021 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. États fnanciers semestriels 18
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