Fonds Fidelity Extrême-Orient - États fnanciers semestriels 30 septembre 2021
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Fonds Fidelity Extrême-Orient États fnanciers semestriels 30 septembre 2021
Fonds Fidelity Extrême-Orient AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 30 septembre Au 31 mars
2021 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 725 171 $ 791 197 $
Trésorerie 563 –
Montants à recevoir pour la vente de placements 514 –
Autres créances 2 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 555 2 734
Souscriptions à recevoir 883 1 628
727 688 795 559
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 3 6
Rachats à payer 1 440 310
Distributions à payer (note 5) 12 10
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 700 773
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 117 129
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 2 323 641
4 595 1 869
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 723 093 $ 793 690 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (19 977 $ et 21 765 $, respectivement) 58,57 $ 64,01 $
Série B : (254 824 $ et 285 613 $, respectivement) 59,05 $ 64,48 $
Série F : (107 021 $ et 119 836 $, respectivement) 61,83 $ 67,13 $
Série F5 : (182 $ et 187 $, respectivement) 21,72 $ 24,09 $
Série F8 : (304 $ et 344 $, respectivement) 17,07 $ 19,28 $
Série O : (172 106 $ et 181 907 $, respectivement) 63,18 $ 68,20 $
Série T5 : (523 $ et 330 $, respectivement) 21,34 $ 23,85 $
Série T8 : (150 $ et 136 $, respectivement) 16,52 $ 18,83 $
Série S5 : (789 $ et 717 $, respectivement) 21,37 $ 23,87 $
Série S8 : (702 $ et 703 $, respectivement) 16,63 $ 18,93 $
Série E1 : (84 013 $ et 92 691 $, respectivement) 14,71 $ 16,05 $
Série E1T5 : (133 $ et 188 $, respectivement) 18,22 $ 20,33 $
Série E2 : (16 079 $ et 17 213 $, respectivement) 14,72 $ 16,06 $
Série E2T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 18,61 $ 20,75 $
Série E3 : (3 800 $ et 4 204 $, respectivement) 14,74 $ 16,07 $
Série E3T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 18,61 $ 20,75 $
Série E4 : (153 $ et 167 $, respectivement) 14,77 $ 16,10 $
Série E4T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 18,64 $ 20,77 $
Série E5 : (61 $ et 66 $, respectivement) 12,32 $ 13,43 $
Série P1 : (42 650 $ et 47 834 $, respectivement) 13,15 $ 14,28 $
Série P1T5 : (108 $ et 193 $, respectivement) 22,11 $ 24,52 $
Série P2 : (15 092 $ et 14 214 $, respectivement) 13,15 $ 14,26 $
Série P2T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 21,37 $ 23,68 $
Série P3 : (4 009 $ et 5 048 $, respectivement) 13,16 $ 14,27 $
Série P3T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 21,38 $ 23,68 $
Série P4 : (412 $ et 329 $, respectivement) 13,15 $ 14,26 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 1$ 4$
Dividendes 7 837 8 565
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 11 21
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 115 562 26 627
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (178 864) 79 205
(63 302) 105 832
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (718) (340)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 72 (6)
(646) (346)
Total des revenus (pertes) de placement (56 099) 114 076
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 4 538 3 420
Frais d’administration 762 566
Frais du Comité d’examen indépendant 1 –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 353 360
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 833 855
Taxe de vente 575 424
Total des charges d’exploitation 9 062 5 625
Charges abandonnées (note 4) (168) (125)
Charges d’exploitation nettes 8 894 5 500
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (64 993) $ 108 576 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A (1 874) $ 2 916 $
Série B (23 832) $ 49 971 $
Série F (9 432) $ 14 447 $
Série F5 (14) $ 26 $
Série F8 (31) $ –$
Série O (14 589) $ 19 936 $
Série T5 (48) $ 24 $
Série T8 (13) $ 9$
Série S5 (74) $ 111 $
Série S8 (62) $ 35 $
Série E1 (7 746) $ 11 476 $
Série E1T5 (12) $ 13 $
Série E2 (1 491) $ 1 893 $
Série E2T5 –$ –$
Série E3 (352) $ 497 $
Série E3T5 –$ –$
Série E4 (14) $ 2$
Série E4T5 –$ –$
Série E5 (5) $ 11 $
Série P1 (3 803) $ 5 615 $
Série P1T5 (13) $ 53 $
Série P2 (1 201) $ 1 391 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Extrême-Orient États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Série P2T5 –$ 1$ Série P3 (359) $ 127 $ Série P3T5 –$ 1$ Série P4 (28) $ 21 $ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A (5,42) $ 10,77 $ Série B (5,40) $ 11,02 $ Série F (5,31) $ 11,55 $ Série F5 (1,83) $ 4,65 $ Série F8 (1,60) $ 3,56 $ Série O (5,33) $ 12,26 $ Série T5 (2,23) $ 4,18 $ Série T8 (1,50) $ 2,55 $ Série S5 (2,06) $ 4,22 $ Série S8 (1,56) $ 2,86 $ Série E1 (1,35) $ 2,66 $ Série E1T5 (1,45) $ 3,59 $ Série E2 (1,37) $ 2,63 $ Série E2T5 (1,70) $ 3,66 $ Série E3 (1,35) $ 2,75 $ Série E3T5 (1,70) $ 3,66 $ Série E4 (1,32) $ 2,70 $ Série E4T5 (1,70) $ 3,68 $ Série E5 (1,12) $ 2,29 $ Série P1 (1,12) $ 2,47 $ Série P1T5 (2,04) $ 4,98 $ Série P2 (1,13) $ 2,53 $ Série P2T5 (1,83) $ 4,28 $ Série P3 (1,05) $ 1,81 $ Série P3T5 (1,83) $ 4,30 $ Série P4 (1,16) $ 2,66 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 793 690 $ 21 765 $ 285 613 $ 119 836 $ 187 $ 344 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (64 993) (1 874) (23 832) (9 432) (14) (31)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion (26) – (25) (1) – –
Remboursement de capital (90) – – – (4) (14)
(116) – (25) (1) (4) (14)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 97 566 2 898 14 601 23 143 66 55
Réinvestissement des distributions 44 – 26 1 1 1
Montants versés au rachat de titres (103 098) (2 812) (21 559) (26 526) (54) (51)
(5 488) 86 (6 932) (3 382) 13 5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 723 093 $ 19 977 $ 254 824 $ 107 021 $ 182 $ 304 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 181 907 $ 330 $ 136 $ 717 $ 703 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (14 589) (48) (13) (74) (62)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (11) (6) (18) (30)
– (11) (6) (18) (30)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 35 027 259 35 243 128
Réinvestissement des distributions – 1 1 4 9
Montants versés au rachat de titres (30 239) (8) (3) (83) (46)
4 788 252 33 164 91
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 172 106 $ 523 $ 150 $ 789 $ 702 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 92 691 $ 188 $ 17 213 $ 1$ 4 204 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (7 746) (12) (1 491) – (352)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (4) – – –
– (4) – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 6 316 8 1 735 – 89
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres (7 248) (47) (1 378) – (141)
(932) (39) 357 – (52)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 84 013 $ 133 $ 16 079 $ 1$ 3 800 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 167 $ 1$ 66 $ 47 834 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – (14) – (5) (3 803)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 5 – – 8 341
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres – (5) – – (9 722)
– – – – (1 381)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 153 $ 1$ 61 $ 42 650 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 193 $ 14 214 $ 1$ 5 048 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (13) (1 201) – (359) –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (3) – – – –
(3) – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 16 3 728 – 748 –
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres (85) (1 649) – (1 428) –
(69) 2 079 – (680) –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 108 $ 15 092 $ 1$ 4 009 $ 1$
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 329 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (28)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion –
Remboursement de capital –
–
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 125
Réinvestissement des distributions –
Montants versés au rachat de titres (14)
111
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 412 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 455 735 $ 12 661 $ 216 583 $ 57 098 $ 150 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 108 576 2 916 49 971 14 447 26 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion (24) – (23) (1) – –
Remboursement de capital (39) – – – (3) –
(63) – (23) (1) (3) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 56 959 2 133 9 469 16 691 – –
Réinvestissement des distributions 35 – 24 1 – –
Montants versés au rachat de titres (59 865) (2 346) (24 817) (11 639) (69) –
(2 871) (213) (15 324) 5 053 (69) –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 561 377 $ 15 364 $ 251 207 $ 76 597 $ 104 $ 1$
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 79 721 $ 107 $ 21 $ 465 $ 131 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 19 936 24 9 111 35
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (3) (3) (14) (9)
– (3) (3) (14) (9)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 9 928 – 94 30 148
Réinvestissement des distributions – 1 1 4 2
Montants versés au rachat de titres (9 018) (3) (12) (43) (6)
910 (2) 83 (9) 144
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 100 567 $ 126 $ 110 $ 553 $ 301 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 48 455 $ 53 $ 8 213 $ 1$ 2 247 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 11 476 13 1 893 – 497
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (2) – – –
– (2) – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 9 169 3 2 567 – 151
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres (5 087) – (1 841) – (218)
4 082 3 726 – (67)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 64 013 $ 67 $ 10 832 $ 1$ 2 677 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Extrême-Orient
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 4$ 1$ 46 $ 23 114 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – 2 – 11 5 615
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 2 – – 4 545
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres – – – – (2 811)
– 2 – – 1 734
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 8$ 1$ 57 $ 30 463 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 238 $ 5 833 $ 1$ 506 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 53 1 391 1 127 1
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (5) – – – –
(5) – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 1 375 – 649 –
Réinvestissement des distributions 2 – – – –
Montants versés au rachat de titres (119) (1 766) – (28) –
(117) (391) – 621 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 169 $ 6 833 $ 2$ 1 254 $ 2$
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 83 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 21
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion –
Remboursement de capital –
–
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5
Réinvestissement des distributions –
Montants versés au rachat de titres (42)
(37)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 67 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Extrême-Orient États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (755 064) $ (254 985)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 758 648 255 770 Trésorerie reçue au titre des dividendes 8 855 7 967 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 4 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (8 151) (4 581) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 4 289 4 175 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (70) (27) Produit de la vente de titres 74 778 36 119 Montants versés au rachat de titres (78 434) (40 150) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (3 726) (4 058) Variation nette de la trésorerie 563 117 Trésorerie à l’ouverture de la période – – Trésorerie à la clôture de la période 563 $ 117 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 10
Fonds Fidelity Extrême-Orient
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 99,6 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bermudes – 0,6 % Shimao Property Holdings Ltd. 1 555 000 3 663 $ 3 610 $
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 % Sunac China Holdings Ltd. 846 000 2 144 2 284
Huanxi Media Group Ltd. 8 023 186 2 687 $ 1 967 $ TOTAL – IMMOBILIER 12 720 11 359
SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 1 182 109 2 881 2 156 TOTAL – ÎLES CAÏMANS 320 225 274 941
Chine – 13,3 %
TOTAL – BERMUDES 5 568 4 123
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd. (actions de cat. A) 928 500 1 112 1 065
Îles Caïmans – 38,0 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 11,3 %
Anhui Korrun Co. Ltd. (actions de cat. A) 498 170 1 977 1 984
Bilibili, Inc., CAAE 251 629 32 363 21 089
Great Wall Motor Co. Ltd. (actions de cat. H) 255 000 1 528 1 188
iQIYI, Inc., CAAE 303 952 4 945 3 091
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 3 505 3 172
Kuaishou Technology, cat. Ba) 661 365 9 656 8 940
SOINS DE SANTÉ – 6,7 %
Sea Ltd., CAAE 48 811 14 507 19 705 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.
Tencent Holdings Ltd. 380 094 12 421 28 741 (actions de cat. A) 179 300 3 681 3 597
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 73 892 81 566 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 249 935 5 296 6 694
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 17,8 % Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. (actions de cat. A) 424 129 3 972 4 181
Alibaba Group Holding Ltd. 2 391 015 78 593 56 069 Joinn Laboratories China Co. Ltd. (actions de cat. A) 255 304 5 627 7 916
Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé 20 100 3 692 3 769 Pharmaron Beijing Co. Ltd. (actions de cat. A) 179 096 6 826 7 568
Boqii Holding Ltd., CAAE 238 824 1 247 699 Shenzhen Mindray Bio‑Medical Electronics Co. Ltd.
Helens International Holdings Co. Ltd. 802 000 2 581 2 939 (actions de cat. A) 78 178 4 484 5 925
Li Auto, Inc., cat. A 185 317 3 565 3 021 Venus MedTech Hangzhou, Inc. (actions de cat. H)a) 468 033 4 246 3 040
Meituan, cat. Ba) 809 944 38 405 32 747 WuXi AppTec Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 313 642 8 707 9 248
Pinduoduo, Inc., CAAE 209 845 26 855 24 099 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 42 839 48 169
Pop Mart International Group Ltd.a) 572 523 6 525 4 909 INDUSTRIE – 2,2 %
TAL Education Group, CAAE 88 002 1 964 539 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd.
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 163 427 128 791 (actions de cat. A) 277 750 6 752 4 956
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,0 % Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. (actions de cat. A) 342 541 1 313 4 227
RLX Technology, Inc., CAAE 255 122 2 470 1 461 Sungrow Power Supply Co. Ltd. (actions de cat. A) 242 152 5 458 6 987
Smoore International Holdings Ltd.a) 533 000 3 059 3 144 TOTAL – INDUSTRIE 13 523 16 170
Yatsen Holding Ltd., CAAE 617 155 6 683 2 978 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 3,4 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 12 212 7 583 Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.
FINANCE – 0,5 % (actions de cat. A) 3 396 264 15 184 16 979
Bairong, Inc.a) 602 544 1 846 1 213 Hundsun Technologies, Inc., (actions de cat. A) 264 800 2 527 2 989
BC Technology Group Ltd. 1 107 027 3 165 2 209 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 263 600 4 601 4 254
TOTAL – FINANCE 5 011 3 422 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 22 312 24 222
SOINS DE SANTÉ – 5,1 % MATÉRIAUX – 0,5 %
Akeso, Inc.a) 573 782 5 102 3 978 Weihai Guangwei Composites Co. Ltd., (actions de cat. A) 272 497 3 816 3 504
Frontage Holdings Corp.a) 3 589 929 4 090 2 945
Innovent Biologics, Inc.a) 284 779 3 848 3 474 TOTAL – CHINE 87 107 96 302
Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.a) 291 600 1 068 881 Allemagne – 1,9 %
Kangji Medical Holdings Ltd. 461 363 885 775 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,9 %
Medlive Technology Co. Ltd.a) 483 200 2 486 2 930 Delivery Hero AGa) 55 500 10 333 8 967
Microport Cardiofow Medtech Corp.a) 3 417 226 5 786 3 445 Shop Apotheke Europe NVa) 25 900 5 060 4 831
New Horizon Health Ltd.a) 557 076 5 943 3 069 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 15 393 13 798
Wuxi Biologics (Cayman), Inc.a) 475 172 10 580 9 762
Zai Lab Ltd. 40 084 7 797 5 441 Hong Kong – 0,6 %
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 47 585 36 700 FINANCE – 0,5 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 % Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 48 700 3 699 3 790
GDS Holdings Ltd., CAAE 18 000 1 302 1 291 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. 963 000 4 076 4 229 Antengene Corp.a) 200 348 620 338
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 5 378 5 520
IMMOBILIER – 1,6 % TOTAL – HONG KONG 4 319 4 128
KE Holdings, Inc., CAAE 236 300 6 913 5 465
Inde – 14,3 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,2 %
Amber Enterprises India Ltd. 29 096 1 491 1 606
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Extrême-Orient
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Inde (suite) TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,7 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite) ASML Holding NV (Pays-Bas) 6 700 5 781 $ 6 340 $
Dixon Technologies India Ltd. 59 775 4 577 $ 4 676 $ NXP Semiconductors NV 23 051 5 579 5 719
Page Industries Ltd. 4 979 2 581 2 688 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 11 360 12 059
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 8 649 8 970
ÉNERGIE – 6,7 % TOTAL – PAYS-BAS 23 556 25 841
Reliance Industries Ltd. 927 607 32 700 39 795
Reliance Industries Ltd., CIAE parrainéa) 97 219 6 030 8 344 Suisse – 0,7 %
TOTAL – ÉNERGIE 38 730 48 139 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,7 %
FINANCE – 3,5 % Dufry AG 76 790 5 731 5 464
HDFC Asset Management Co. Ltd.a) 140 748 6 964 6 963
HDFC Bank Ltd. 433 353 5 149 11 743 Taïwan – 12,0 %
Indian Energy Exchange Ltd.a) 287 822 1 917 3 160 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 12,0 %
Kotak Mahindra Bank Ltd. 100 399 2 956 3 425 eMemory Technology, Inc. 96 000 2 122 8 510
TOTAL – FINANCE 16 986 25 291
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2 991 537 37 357 78 427
SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 39 479 86 937
Aster DM Healthcare Ltd.a) 237 598 611 837
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd. 28 907 264 279
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 875 1 116 Royaume-Uni – 0,8 %
INDUSTRIE – 1,2 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
Hindustan Aeronautics Ltd. 131 200 2 717 3 023 Yunnan Botanee Bio‑Technology Group Co. Ltd., titres de
Voltas Ltd. 280 800 4 845 5 812 créance assimilables aux titres de capitaux propres,
programme de bons de souscription de UBS AG London
TOTAL – INDUSTRIE 7 562 8 835
Branch Bank, cat. A, bons de souscription, 23-03-23a) 57 100 2 246 2 273
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,1 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 %
Computer Age Management Services Private Ltd. 160 203 7 938 8 264
Espressif Systems (Shanghai) Co. Ltd., titres de créance
MATÉRIAUX – 0,4 %
assimilables aux titres de capitaux propres, programme
Asian Paints Ltd. 49 025 2 501 2 709 de bons de souscription de UBS AG London Branch Bank,
cat. A, bons de souscription, 06-09-22a) 85 300 3 690 3 483
TOTAL – INDE 83 241 103 324
TOTAL – ROYAUME-UNI 5 936 5 756
Indonésie – 0,3 %
FINANCE – 0,3 % États-Unis – 6,6 %
PT Bank Central Asia Tbk 624 989 1 084 1 928 SERVICES DE COMMUNICATION – 1,1 %
Snap Inc., cat. A 80 289 6 383 7 512
Corée du Sud – 5,6 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,1 %
Li Auto Inc., CAAE 59 100 2 249 1 968
ASTORY Co. Ltd. 67 100 2 444 2 901
Smart Share Global Ltd., CAAE 228 644 1 575 967
Kakao Corp. 40 636 7 243 5 060
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 3 824 2 935
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 9 687 7 961
SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
ILJIN Hysolus Co. Ltd. 1 100 41 85 New Frontier Health Corp. 113 530 1 593 1 615
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 4,5 % INDUSTRIE – 0,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 343 989 26 563 26 999 Array Technologies, Inc. 86 800 1 704 2 036
Samsung Electronics Co. Ltd. 79 158 3 815 5 847 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 4,6 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 30 378 32 846 Adobe, Inc. 5 939 4 490 4 331
NVIDIA Corp. 64 332 16 025 16 880
TOTAL – CORÉE DU SUD 40 106 40 892 ON Semiconductor Corp. 141 201 6 464 8 186
PTC, Inc. 26 759 4 792 4 060
Maurice – 1,3 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 31 771 33 457
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,3 %
MakeMyTrip Ltd. 271 975 10 467 9 367 TOTAL – ÉTATS-UNIS 45 275 47 555
TOTAL – ACTIONS 687 487 720 356
Pays-Bas – 3,6 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,9 %
Yandex NV, série A 136 540 12 196 13 782
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Extrême-Orient
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Fonds sous-jacents – 0,7 %
Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) (en milliers) marché
(en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
É.-U. – série O 380 4 837 4 815 $
TOTAL – TITRES – 100,3 % 692 324 $ 725 171
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,3) % (2 078)
ACTIF NET – 100 % 723 093 $
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus au
cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la fn
de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 139 615 000 $, ou 19,3 % de l’actif net.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Extrême-Orient
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Extrême-Orient (le « Fonds ») est le 17 septembre 1991. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 17 septembre 1991 E2T5 20 juillet 2018
B 10 janvier 2005 E3 5 février 2016
F 10 octobre 2000 E3T5 20 juillet 2018
F5 17 avril 2013 E4 5 février 2016
F8 17 avril 2013 E4T5 20 juillet 2018
O 31 janvier 2001 E5 14 décembre 2018
T5 17 avril 2013 P1 4 décembre 2015
T8 17 avril 2013 P1T5 6 janvier 2017
S5 17 avril 2013 P2 4 décembre 2015
S8 17 avril 2013 P2T5 26 janvier 2017
E1 5 février 2016 P3 4 décembre 2015
E1T5 20 avril 2018 P3T5 26 janvier 2017
E2 5 février 2016 P4 4 décembre 2015
L’objectif du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dans des pays de l’Asie du
Sud-Est ou y exerçant leurs activités. Ces pays comprennent l’Australie, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la République populaire de Chine, les Philippines,
Singapour, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande. Le Fonds n’investit pas au Japon. L’indice de référence du Fonds est l’indice MSCI tous pays Extrême-Orient, hors Japon.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 septembre 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 720 356 $ 160 609 $ 559 747 $ –$
Fonds sous-jacents 4 815 4 815 – –
Total des titres : 725 171 $ 165 424 $ 559 747 $ –$
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 754 919 $ 217 666 $ 537 253 $ –$
Fonds sous-jacents 36 278 36 278 – –
Total des titres : 791 197 $ 253 944 $ 537 253 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de 70 074 $ et – $ (50 873 $ et 37 726 $, respectivement, pour la période
précédente).
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, portant sur la prestation de services de conseil
en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y
compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série F 0,850
Série B 1,850 Série F5 0,850
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Extrême-Orient
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Taux (%) Taux (%)
Série F8 0,850 Série E4 1,725
Série T5 2,000 Série E4T5 1,725
Série T8 2,000 Série E5 1,675
Série S5 1,850 Série P1 0,825
Série S8 1,850 Série P1T5 0,825
Série E1 1,825 Série P2 0,800
Série E1T5 1,825 Série P2T5 0,800
Série E2 1,800 Série P3 0,775
Série E2T5 1,800 Série P3T5 0,775
Série E3 1,775 Série P4 0,725
Série E3T5 1,775
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier
3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,325 0,315 0,305 Série E3 0,175 0,165 0,155
Série B 0,300 0,290 0,280 Série E3T5 0,175 0,165 0,155
Série F 0,250 0,240 0,230 Série E4 0,175 0,165 0,155
Série F5 0,250 0,240 0,230 Série E4T5 0,175 0,165 0,155
Série F8 0,250 0,240 0,230 Série E5 0,175 0,165 0,155
Série T5 0,325 0,315 0,305 Série P1 0,200 0,190 0,180
Série T8 0,325 0,315 0,305 Série P1T5 0,200 0,190 0,180
Série S5 0,300 0,290 0,280 Série P2 0,150 0,140 0,130
Série S8 0,300 0,290 0,280 Série P2T5 0,150 0,140 0,130
Série E1 0,250 0,240 0,230 Série P3 0,125 0,115 0,105
Série E1T5 0,250 0,240 0,230 Série P3T5 0,125 0,115 0,105
Série E2 0,200 0,190 0,180 Série P4 0,125 0,115 0,105
Série E2T5 0,200 0,190 0,180
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 3 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 septembre 2020). Le Fonds a en
outre déboursé 305 $ pour des services de recherche (67 $ au 30 septembre 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
À la clôture de la période, le Fonds détenait des placements dans certains pays qui appliquent des retenues d’impôts sur les gains en capital réalisés. L’impôt à payer au titre des gains
latents assujettis à des retenues d’impôts se présentait comme suit :
30 septembre 2021 ($) 31 mars 2021 ($)
Impôt à payer sur les gains latents 2 154 145
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 septembre 2021
Série A 340 47 – (46) 341 345
Série B 4 430 232 – (347) 4 315 4 413
Série F 1 785 355 – (409) 1 731 1 776
Série F5 8 2 – (2) 8 8
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Extrême-Orient
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série F8 18 3 – (3) 18 19
Série O 2 667 525 – (468) 2 724 2 740
Série T5 14 11 – – 25 21
Série T8 7 2 – – 9 9
Série S5 30 11 – (4) 37 35
Série S8 37 7 – (2) 42 40
Série E1 5 774 407 – (468) 5 713 5 754
Série E1T5 9 – – (2) 7 8
Série E2 1 072 110 – (89) 1 093 1 090
Série E2T5 – – – – – –
Série E3 262 5 – (9) 258 260
Série E3T5 – – – – – –
Série E4 10 – – – 10 10
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 5 – – – 5 5
Série P1 3 351 603 – (711) 3 243 3 391
Série P1T5 8 1 – (4) 5 7
Série P2 997 272 – (121) 1 148 1 063
Série P2T5 – – – – – –
Série P3 354 54 – (103) 305 343
Série P3T5 – – – – – –
Série P4 23 9 – (1) 31 25
Période close le 30 septembre 2020
Série A 275 41 – (45) 271 271
Série B 4 677 179 – (465) 4 391 4 533
Série F 1 184 303 – (209) 1 278 1 251
Série F5 8 – – (3) 5 6
Série F8 – – – – – –
Série O 1 626 175 – (159) 1 642 1 627
Série T5 6 – – – 6 6
Série T8 1 6 – (1) 6 4
Série S5 26 2 – (2) 26 26
Série S8 9 8 – – 17 12
Série E1 4 203 670 – (380) 4 493 4 315
Série E1T5 3 1 – – 4 3
Série E2 712 188 – (140) 760 721
Série E2T5 – – – – – –
Série E3 195 11 – (18) 188 181
Série E3T5 – – – – – –
Série E4 – 1 – – 1 1
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 5 – – – 5 5
Série P1 2 254 379 – (243) 2 390 2 276
Série P1T5 13 – – (5) 8 11
Série P2 569 113 – (146) 536 550
Série P2T5 – – – – – –
Série P3 49 51 – (2) 98 70
Série P3T5 – – – – – –
Série P4 8 – – (3) 5 7
Sociétés affliées – Au 30 septembre 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 22 % du Fonds. Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ
21 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune
des périodes.
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Extrême-Orient Notes propres au Fonds (suite) Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire) Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2021, qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds. Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 34 083 $ (37 186 $ au 31 mars 2021). Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un risque important. Risque de change – Au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un risque de change important. Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8) Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity. 30 septembre 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 750 481 4 815 31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 193 177 36 278 Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées. États fnanciers semestriels 17
Notes annexes Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 septembre 2021 et 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 septembre 2021 ou au 30 septembre 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 septembre 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 9 novembre 2021, date à laquelle la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 31 mars 2022 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. États fnanciers semestriels 18
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