KNOW THE FUNDAMENTALS FA - BASIC ET ADVANCED KTF F02C22GE - PROGRAMME VERSION 26.1.2022
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KtF F02C22GE - Programme
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Know the FUNDamentals FA
Basic et Advanced
Version 26.1.2022KtF F02C22GE - Programme Objectif de la formation Ces cours traitent de l’ensemble des placements collectifs de capitaux produits et distribués en Suisse. Il a pour but de donner aux participants les bases juridiques relatives aux fonds de placement et une vue d’ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds. Les participants se familiarisent avec les principales notions, dispositions et processus de la branche et améliorent leur compréhension des questions d’ensemble posées dans les différents métiers liés aux fonds. L’acquisition de compétences liées à des disciplines connexes permet de replacer les tâches quotidiennes dans leur contexte global et d’affiner la compréhension des liens interdisciplinaires. Ces cours constituent une préparation idéale à la formation de Swiss Fund Officer FA. Domaines d’enseignement et contenu - Caractéristiques essentielles et classification des placements collectifs en Suisse - Marché suisse des fonds – acteurs, produits, statistiques - Tour d’horizon des questions juridiques et compliance liées aux placements collectifs : Le programme 2022 se focalise sur les réglementation LSFin, LEFin, LPCC - Tâches, fonctions et obligations des différents acteurs de l’industrie des fonds : directions de fonds et banques dépositaires, gestionnaires de fortune collective - Aspects techniques et gestion opérationnelle : NAV, évaluation et inventaire, coûts - Risques et rendement (sur la base des fact sheets et directives AMAS) - Introduction à la finance durable, thématique ESG, - Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs de capitaux Public cible Collaborateurs d’établissements de fonds : directions de fonds, banques dépositaires, gestionnaires de fortune collective, représentants, distributeurs Format d'enseignement Basic: 1,5 jours avec test de connaissance optionnel Advanced: 3 jours avec examen final optionnel
Jour 1, 9.3.22 Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE BASIC 2022 PRESENTIEL Formateurs
Partie 1 Introduction / marché des fonds en Caractéristiques des fonds, marché des fonds, principes de base Fund Academy, Genève
9h-12h Suisse (marché CH)
Pause déjeuner libre
Partie 2 Offre de fonds /Classification des fonds Instruments de placement collectifs de capitaux en Suisse : classes, Fund Academy, Genève
13h-16h30 catégories de fonds, classes d'actifs et styles d'investissement (passif versus
actif), benchmarks, rendement (absolu versus relatif)
Jour 2, 10.3.22 Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE BASIC 2022 PRESENTIEL Formateurs
Partie 3 Cadre juridique - Introduction au cadre Cadre Légal des fonds en Suisse: tour d'horizon de la réglementation: LSFin, Pierre-Olivier Etique,
9h-12h légal LEFin, LPCC 373 Avocats & Ass. SA
12h15-12h45 Test Test de connaissance optionnel Fund Academy, GenèveJour 3, 23.3.22 Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL Formateurs
Partie 4 Marchés & Approfondissement des notions acquises: marché des fonds en Suisse, catégorisation Fund Academy, Genève
8h30-10h30 produits II des fonds, fortune du fonds, calcul de NAV
Partie 5 Analyse de fonds Analyse quantitative: mesures du risque et de la Simona Terranova,
11h-12h30 performance, factsheets, indices, benchmarks, peer group MT Finance (CH) SA
Pause déjeuner libre
Partie 6 Bases légales II Bases légales approfondissements: LSFin, LEFin, LPCC, autorégulation AMAS Joane Etienne,
13h30-16h30 Schellenberg & Wittmer Ltd
Jour 4, 24.3.22 Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL Formateurs
Partie 7 et 8 Les établissements de fonds: la banque 8h30-10h30: tâches et responsabilités de la banque dépositaire
8h30-12h30 dépositaire et la Direction de fonds Maryline Spycher, BCV
Charlotte Eich, BCV
11h-12h30: tâches et responsabilités de la Direction de fonds Olivier Sierro, Pictet Group
Pause déjeuner libre
Partie 9 et 10 Fiscalité des fonds de placement 13h30-15h: Introduction à la fiscalité des fonds et des porteurs de part Stanislas Cramer, Lenz & Staehelin.
13.30h-16h30 Jean-Sébastien Lassonde, Price
Waterhouse Coopers SA
Surveillance des instituts 15h15-16h30: Surveillance- audit prudentiel, reporting réglementaire David Violi, Price Waterhouse Coopers SA,
Jour 5, 25.3.22 Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL Formateurs
Partie 11 et 12 Pricing et coût des fonds 8h30-10h45: Calcul des NAV, forward pricing. Coûts des placements collectifs
8h30-12h Bertrand Gillabert, Gérifonds
11h-12h: Introduction à la gestion des produits, promotion de fonds, white labelling Aurélien Mauguin, Pictet Group
Gestion des produits
Partie 13 Introduction à la finance durable, ESG Tour d’horizon des développements réglementaires en cours, en Suisse et dans l’UE: Maxime Dimnet, Pictet Group
13h- 15h15 focus sur les nouvelles exigences liées au thème ESG
15h30 – 17h30 Examen optionnel Au terme de la formation, les participants peuvent se présenter à un examen. Le champ Fund Academy, Genève
d’examen englobe l’ensemble des contenus et thèmes abordés dans le cadre du cours.KtF F02C22GE - Programme
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