Fonds Fidelity Canada Plus - États fnanciers annuels 30 juin 2023 - Fidelity Investments
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Fonds Fidelity Canada Plus États fnanciers annuels 30 juin 2023
Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre 30 juin 2023 30 juin 2022
Au
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 3 321 381 $ 1 923 248 $
Trésorerie 78 –
Montants à recevoir pour la vente de placements 5 781 5 318
Autres créances 3 5
Intérêts courus, dividendes et distributions à recevoir 3 647 1 708
Souscriptions à recevoir 15 644 1 854
3 346 534 1 932 133
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 2 090 867
Rachats à payer 1 365 1 719
Distributions à payer (note 5) 152 129
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 2 498 1 586
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 286 180
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 345 234
6 736 4 715
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 3 339 798 $ 1 927 418 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (154 223 $ et 134 305 $, respectivement) 23,41 $ 18,18 $
Série B : (1 101 016 $ et 617 079 $, respectivement) 23,74 $ 18,40 $
Série F : (1 070 474 $ et 547 429 $, respectivement) 25,69 $ 19,68 $
Série F5 : (12 410 $ et 8 427 $, respectivement) 29,45 $ 23,87 $
Série F8 : (13 080 $ et 7 008 $, respectivement) 23,43 $ 19,43 $
Série O : (948 655 $ et 597 315 $, respectivement) 27,78 $ 21,05 $
Série T5 : (794 $ et 1 127 $, respectivement) 21,63 $ 17,78 $
Série T8 : (2 538 $ et 2 626 $, respectivement) 13,43 $ 11,32 $
Série S5 : (11 068 $ et 8 029 $, respectivement) 22,06 $ 18,10 $
Série S8 : (6 676 $ et 4 073 $, respectivement) 13,93 $ 11,71 $
Série E1 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E1T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E2 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E2T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E3 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E3T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E4 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série E5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P1 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P1T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P2 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P2T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P3 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P3T5 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série P4 : (– $ et – $, respectivement) –$ –$
Série FNB : (18 864 $ et – $, respectivement) 10,17 $ –$
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 2022
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 31 $ – $
Dividendes 30 007 23 919
Prêt de titres 54 53
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 6 118 354
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 90 635 122 396
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 533 949 (489 965)
624 584 (367 569)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 374 242
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 2 (5)
376 237
Total des revenus (pertes) de placement 661 170 (343 006)
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 23 706 20 519
Frais d’administration 2 758 2 444
Frais du Comité d’examen indépendant 2 2
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 475 2 038
Autres charges d’exploitation 1 –
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 918 462
Taxe de vente 3 420 3 094
Total des charges d’exploitation 33 280 28 559
Charges abandonnées (note 4) (312) (292)
Charges d’exploitation nettes 32 968 28 267
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 628 202 $ (371 273) $
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 36 185 $ (27 205) $
Série B 196 092 $ (141 631) $
Série F 187 330 $ (125 749) $
Série F5 2 473 $ (1 738) $
Série F8 2 073 $ (1 357) $
Série O 199 038 $ (106 854) $
Série T5 244 $ (279) $
Série T8 654 $ (526) $
Série S5 2 350 $ (2 082) $
Série S8 1 293 $ (952) $
Série E1 – $ 14 374 $
Série E1T5 – $ 179 $
Série E2 – $ 3 062 $
Série E2T5 – $ 44 $
Série E3 – $ 806 $
Série E3T5 – $ 275 $
Série E4 – $ 298 $
Série E5 – $ 34 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Canada Plus États fnanciers – suite États du résultat global – suite Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2023 2022 Série P1 – $ 12 171 $ Série P1T5 – $ 128 $ Série P2 – $ 3 531 $ Série P2T5 – $ 24 $ Série P3 – $ 789 $ Série P3T5 – $ 34 $ Série P4 – $ 1 351 $ Série FNB 470 $ – $ Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 5,26 $ (4,14) $ Série B 5,30 $ (5,42) $ Série F 5,97 $ (5,45) $ Série F5 7,29 $ (6,69) $ Série F8 5,80 $ (4,25) $ Série O 6,71 $ (4,18) $ Série T5 5,22 $ (4,49) $ Série T8 3,19 $ (2,54) $ Série S5 5,13 $ (6,26) $ Série S8 3,25 $ (2,82) $ Série E1 – $ 5,16 $ Série E1T5 – $ 7,65 $ Série E2 – $ 5,20 $ Série E2T5 – $ 6,80 $ Série E3 – $ 5,44 $ Série E3T5 – $ 5,54 $ Série E4 – $ 5,17 $ Série E5 – $ 2,78 $ Série P1 – $ 4,93 $ Série P1T5 – $ 8,50 $ Série P2 – $ 4,90 $ Série P2T5 – $ 5,75 $ Série P3 – $ 4,96 $ Série P3T5 – $ 5,46 $ Série P4 – $ 4,67 $ Série FNB 0,44 $ – $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2023 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 927 418 $ 134 305 $ 617 079 $ 547 429 $ 8 427 $ 7 008 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 628 202 36 185 196 092 187 330 2 473 2 073
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion (596) – (328) (252) (2) (3)
Remboursement de capital (2 397) – – – (528) (634)
(2 993) – (328) (252) (530) (637)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 192 438 19 567 430 134 489 656 5 279 7 191
Réinvestissement des distributions 1 530 – 328 252 220 203
Montants versés au rachat de titres (406 797) (35 834) (142 289) (153 941) (3 459) (2 758)
787 171 (16 267) 288 173 335 967 2 040 4 636
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 339 798 $ 154 223 $ 1 101 016 $ 1 070 474 $ 12 410 $ 13 080 $
Pour la période close le 30 juin 2023 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 597 315 $ 1 127 $ 2 626 $ 8 029 $ 4 073 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 199 038 244 654 2 350 1 293
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – (9) (2)
Remboursement de capital – (53) (210) (539) (433)
– (53) (210) (548) (435)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 215 913 134 382 2 355 3 433
Réinvestissement des distributions – 13 75 257 182
Montants versés au rachat de titres (63 611) (671) (989) (1 375) (1 870)
152 302 (524) (532) 1 237 1 745
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 948 655 $ 794 $ 2 538 $ 11 068 $ 6 676 $
Pour la période close le 30 juin 2023 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités – – – – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – – – – –
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres – – – – –
– – – – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres – suite
Pour la période close le 30 juin 2023 Série E3T5 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités – – – – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – – – – –
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres – – – – –
– – – – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Pour la période close le 30 juin 2023 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités – – – – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – – – – –
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres – – – – –
– – – – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Pour la période close le 30 juin 2023 Série FNB
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 470
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion –
Remboursement de capital –
–
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 18 394
Réinvestissement des distributions –
Montants versés au rachat de titres –
18 394
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 18 864 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres – suite
Pour la période close le 30 juin 2022 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 691 081 $ 116 537 $ 337 035 $ 318 547 $ 5 039 $ 7 245 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités (371 273) (27 205) (141 631) (125 749) (1 738) (1 357)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (171 954) (9 868) (46 263) (52 365) (643) (688)
Réduction des frais de gestion (381) (1) (235) (133) (1) (3)
Remboursement de capital (2 176) – – – (408) (581)
(174 511) (9 869) (46 498) (52 498) (1 052) (1 272)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 740 169 82 587 611 943 615 327 7 634 3 798
Réinvestissement des distributions 165 599 9 778 45 781 45 900 823 724
Montants versés au rachat de titres (1 123 647) (37 523) (189 551) (254 098) (2 279) (2 130)
782 121 54 842 468 173 407 129 6 178 2 392
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 927 418 $ 134 305 $ 617 079 $ 547 429 $ 8 427 $ 7 008 $
Pour la période close le 30 juin 2022 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 531 807 $ 863 $ 2 504 $ 3 135 $ 3 394 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités (106 854) (279) (526) (2 082) (952)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (60 752) (102) (211) (684) (378)
Réduction des frais de gestion – – – (7) (1)
Remboursement de capital – (72) (223) (402) (375)
(60 752) (174) (434) (1 093) (754)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 264 319 987 1 783 9 456 4 004
Réinvestissement des distributions 60 752 130 266 877 544
Montants versés au rachat de titres (91 957) (400) (967) (2 264) (2 163)
233 114 717 1 082 8 069 2 385
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 597 315 $ 1 127 $ 2 626 $ 8 029 $ 4 073 $
Pour la période close le 30 juin 2022 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 147 334 $ 1 769 $ 31 096 $ 916 $ 7 793 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 14 374 179 3 062 44 806
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé – – – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (33) – (6) –
– (33) – (6) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 48 101 692 12 068 7 2 926
Réinvestissement des distributions – 10 – 6 –
Montants versés au rachat de titres (209 809) (2 617) (46 226) (967) (11 525)
(161 708) (1 915) (34 158) (954) (8 599)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres – suite
Pour la période close le 30 juin 2022 Série E3T5 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 241 $ 3 459 $ 198 $ 111 254 $ 1 265 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 275 298 34 12 171 128
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé – – – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (48) – – – (19)
(48) – – – (19)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 27 1 679 49 640 952
Réinvestissement des distributions – – – – 5
Montants versés au rachat de titres (3 468) (3 784) (1 911) (173 065) (2 331)
(3 468) (3 757) (232) (123 425) (1 374)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Pour la période close le 30 juin 2022 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 33 759 $ 278 $ 8 228 $ 523 $ 13 862 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 3 531 24 789 34 1 351
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé – – – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (4) – (5) –
– (4) – (5) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 14 736 142 4 261 244 2 856
Réinvestissement des distributions – – – 3 –
Montants versés au rachat de titres (52 026) (440) (13 278) (799) (18 069)
(37 290) (298) (9 017) (552) (15 213)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Pour la période close le 30 juin 2022 Série FNB
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé –
Réduction des frais de gestion –
Remboursement de capital –
–
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres –
Réinvestissement des distributions –
Montants versés au rachat de titres –
–
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période –$
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Canada Plus
États fnanciers – suite
Tableaux des fux de trésorerie
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 2022
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (note 3) :
Achat de placements et de dérivés (3 579 346) $ (3 591 284) $
Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 2 812 082 2 979 542
Trésorerie reçue au titre des dividendes 28 116 23 011
Trésorerie reçue au titre des intérêts 31 –
Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 54 53
Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (30 916) (27 391)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (769 979) (616 069)
Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement (note 3) :
Montants empruntés (remboursés) à la banque dépositaire – (2)
Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (1 440) (8 877)
Produit de la vente de titres 1 130 738 1 078 653
Montants versés au rachat de titres (359 241) (453 705)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 770 057 616 069
Variation nette de la trésorerie 78 –
Trésorerie à l’ouverture de la période – –
Trésorerie à la clôture de la période 78 $ – $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Canada Plus
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 – suite
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 88,6 % Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste valeur ($) Actions/ parts Coût ($) Juste valeur ($)
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Brésil – 0,3 % Canada – suite
MATÉRIAUX – 0,3 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – suite
Wheaton Precious Metals Corp. 200 000 12 067 11 458 Altria Group, Inc. 16 502 231 300
Open Text Corp. 425 000 15 889 23 418
Canada – 46,4 % Shopify, Inc., cat. A 725 000 57 693 62 075
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 213 241 252 237
SERVICES DE COMMUNICATION – 3,7 % MATÉRIAUX – 4,5 %
Rogers Communications, Inc., cat. B (sans droit de vote) 2 060 000 122 217 124 503 Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) 550 000 33 984 36 383
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 5,2 % Société aurifère Barrick (Canada) 1 475 000 34 022 33 055
D-Box Technologies, Inc., cat. A 3 200 000 1 005 320 Franco-Nevada Corp. 175 000 30 343 33 042
Dollarama inc. 923 000 48 510 82 812 Major Drilling Group International, Inc. 1 550 000 11 946 14 167
Magna International, Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 420 000 29 436 31 412 Methanex Corp. 250 000 12 235 13 685
Groupe d’alimentation MTY, Inc. 160 530 5 790 9 727 Nutrien Ltd. 260 000 21 981 20 335
Restaurant Brands International, Inc. 340 000 26 194 34 921 TOTAL – MATÉRIAUX 144 511 150 667
Spin Master Corp.a) 415 000 15 247 14 546 SERVICES COLLECTIFS – 0,6 %
Taiga Motors Corp. 21 698 325 34 Brookfeld Renewable Partners LP 500 000 16 898 19 530
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 126 507 173 772 TOTAL – CANADA 1 370 983 1 551 425
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 3,5 %
Alimentation Couche-Tard, inc., cat. A, (droit de vote 505 000 20 975 34 305 Finlande – 0,8 %
multiple)
Metro inc. 1 112 000 80 315 83 200 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 %
TOTAL – PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 101 290 117 505 Nokian Tyres PLC 2 350 000 32 462 27 116
ÉNERGIE – 0,7 %
Corporation Parkland 725 000 24 110 23 925 France – 3,0 %
PRODUITS FINANCIERS – 11,5 %
Adept Mindb) 404 000 1 328 383 SERVICES DE COMMUNICATION – 1,6 %
Brookfeld Asset Management Ltd., cat. A 296 250 13 777 12 810 Ubisoft Divertissements SA 1 475 000 51 156 55 182
Brookfeld Corp. (Canada), cat. A 2 375 000 111 659 105 925 PRODUITS FINANCIERS – 1,0 %
Canadian Western Bank, Edmonton 235 655 5 690 5 825 Antin Infrastructure Partners SA 1 495 654 36 404 32 172
Onex Corp. (droit de vote subalterne) 1 393 498 91 185 101 962 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 %
Pinetree Capital Ltd. 490 700 1 834 1 865 Axway Software SA 410 000 6 664 12 328
Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne) 250 000 6 716 8 915 TOTAL – FRANCE 94 224 99 682
Banque Royale du Canada 430 000 49 415 54 404
Financière Sun Life inc. 325 000 20 853 22 445 Allemagne – 1,2 %
La Banque Toronto-Dominion 865 000 71 328 71 025
TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 373 785 385 559 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 %
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % adidas AG 95 000 15 012 24 431
Imagia Cybernétique, Inc. (cat. Z) 694 849 632 723 INDUSTRIE – 0,4 %
Les Solutions médicales Soundbite, inc., série Ab) 40 485 200 50 Knorr-Bremse AG 140 000 12 123 14 163
Think Research Corp. (XTSX) 451 515 2 395 154 TOTAL – ALLEMAGNE 27 135 38 594
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 227 927
INDUSTRIE – 9,1 % Suède – 0,3 %
Boyd Group Services, Inc. 215 000 34 711 54 341
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 291 000 45 573 46 682 INDUSTRIE – 0,3 %
Canadien Pacifque Kansas City Ltée 1 124 000 105 327 120 268 Epiroc AB (actions de cat. B) 500 000 9 413 10 705
Clearpath Robotics, Inc., série Bb) 32 480 1 012 993
Eguana Tech, Inc. 11 569 000 1 871 1 562 Suisse – 0,6 %
Finning International, Inc. 535 000 16 154 21 801
Groupe SNC-Lavalin, inc. 1 644 700 40 549 57 153 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 %
TOTAL – INDUSTRIE 245 197 302 800 Temenos Group AG 185 000 13 932 19 479
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 7,6 %
CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 425 000 44 312 59 373 Royaume-Uni – 0,0 %
Constellation Software, Inc. 5 500 11 719 15 096
Kinaxis, Inc. 110 000 15 372 20 823 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) 3 175 000 68 025 71 152 Foreverhold Ltd.b) 70 400 0
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Canada Plus
Inventaire du portefeuille – suite
Actions – suite Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste valeur ($) Actions/ parts Coût ($) Juste valeur ($)
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
États-Unis – 35,8 % États-Unis – suite
SERVICES DE COMMUNICATION – 5,1 % MATÉRIAUX – 1,7 %
Alphabet, Inc., cat. A 220 000 31 315 34 886 Axalta Coating Systems Ltd. 1 325 000 47 932 57 591
Electronic Arts, Inc. 430 000 65 756 73 883 IMMOBILIER – 0,1 %
Meta Platforms, Inc., cat. A 45 000 7 226 17 108 Kitchen United, Inc. :
Netfix, Inc. 7 500 2 267 4 377 Série Bb) 183 733 923 1 944
The Walt Disney Co. 330 000 53 664 39 030 série Cb) 91 040 947 963
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 160 228 169 284 TOTAL – IMMOBILIER 1 870 2 907
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 8,5 %
SERVICES COLLECTIFS – 0,4 %
1stDibs.com, Inc. 418 725 10 524 2 075
Brookfeld Renewable Corp. 300 000 13 969 12 537
Airbnb, Inc., cat. A 85 000 14 430 14 431
TOTAL – ÉTATS-UNIS 1 102 662 1 194 749
Amazon.com, Inc. 150 000 21 206 25 904
Chipotle Mexican Grill, Inc. 8 300 13 399 23 519
Zambie – 0,2 %
Five Below, Inc. 182 500 32 524 47 517
Frontdoor, Inc. 1 375 000 39 873 58 107
Mister Car Wash, Inc. 4 250 000 69 961 54 331 MATÉRIAUX – 0,2 %
Papa John’s International, Inc. 400 000 41 821 39 123 First Quantum Minerals Ltd. 225 000 5 898 7 052
The RealReal, Inc. 1 350 000 17 969 3 970
thredUP, Inc. 561 282 13 876 1 814 TOTAL – ACTIONS 2 669 176 2 960 260
Valvoline, Inc. 275 000 12 785 13 665
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 288 368 284 456
Fonds sous-jacents – 10,8 %
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 1,5 %
Dollar General Corp. 150 000 35 564 33 737 Actions/ parts Coût ($) Juste valeur ($)
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
Dollar Tree, Inc. 85 000 16 413 16 159
TOTAL – PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 51 977 49 896 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada –
série O 36 112 361 121 361 121
ÉNERGIE – 0,9 %
Denbury, Inc. 250 000 21 431 28 568
PRODUITS FINANCIERS – 0,4 %
Visa, Inc., cat. A 42 500 11 940 13 371 TOTAL – TITRES – 99,4 % 3 030 297 3 321 381
SOINS DE SANTÉ – 1,7 %
Bausch + Lomb Corp. 2 175 000 49 126 57 828 AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
INDUSTRIE – 10,9 % MONTANT NET – 0,6 % 18 417
BWX Technologies, Inc. 100 000 7 889 9 481 ACTIF NET – 100 % 3 339 798
CSX Corp. 2 250 000 92 738 101 641
Driven Brands Holdings, Inc. 80 730 2 262 2 894
FedEx Corp. 32 500 6 666 10 673 Remarque
FTI Consulting, Inc. 245 000 54 150 61 732
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres
KBR, Inc. 415 000 26 527 35 768
frais d’opérations, le cas échéant.
Norfolk Southern Corp. 310 000 87 092 93 124
Sensata Technologies, Inc. PLC 480 000 32 051 28 608
Uber Technologies, Inc. 350 000 15 130 20 016 Légende
TOTAL – INDUSTRIE 324 505 363 937
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 4,6 % a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus
Career Plan Network, Inc, série Pre-Seedb) 502 400 1 933 1 903 au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la
Elastic NV 315 000 23 277 26 757 clôture de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 14 546 000 $, ou 0,4 % de l’actif net.
EverCommerce, Inc. 675 000 11 711 10 587 b) Placements privés ou titres soumis à restrictions.
Intel Corp. 325 000 13 119 14 397
Micron Technology, Inc. 240 000 17 505 20 065
Microsoft Corp. 82 500 27 955 37 218
Salesforce, Inc. 100 000 21 570 27 987
Splunk, Inc. 110 000 14 246 15 460
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 131 316 154 374
États fnanciers annuels 11Fonds
Fonds Fidelity
Fidelity Canada
Canada Plus
Plus
Notes propres au Fonds
Notes propres au Fonds – suite
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022
Pour les périodes
(Montants closes
en milliers les 30 juin
de dollars 2023 etnombre
canadiens; 2022 de titres en milliers, sauf indication contraire)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Canada Plus (le « Fonds ») est le 2 janvier 2008. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 7 janvier 2008 E2T5 6 janvier 2017
B 7 janvier 2008 E3 5 février 2016
F 7 janvier 2008 E3T5 28 août 2020
F5 17 avril 2013 E4 5 février 2016
F8 17 avril 2013 E5 28 août 2020
O 7 janvier 2008 P1 4 décembre 2015
T5 7 janvier 2008 P1T5 26 janvier 2017
T8 7 janvier 2008 P2 4 décembre 2015
S5 7 janvier 2008 P2T5 28 août 2020
S8 7 janvier 2008 P3 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P3T5 28 août 2020
E1T5 5 février 2016 P4 20 avril 2018
E2 5 février 2016 FNB 19 mai 2023
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et dans des titres de
capitaux propres étrangers. L’indice de référence du Fonds est un indice mixte composé à 70,0 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX et à 30,0 % de l’indice S&P 500.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2023 :
Description
(Montants en milliers) Total ($) Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Titres :
Actions 2 960 260 2 928 836 24 465 6 959
Fonds sous-jacents 361 121 361 121 – –
Total des titres : 3 321 381 3 289 957 24 465 6 959
Données d’entrée au 30 juin 2022 :
Description
(Montants en milliers) Total ($) Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Titres :
Actions 1 721 443 1 700 404 15 552 5 487
Fonds sous-jacents 201 805 201 805 – –
Total des titres : 1 923 248 1 902 209 15 552 5 487
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et de – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Canada Plus
Notes propres au Fonds – suite
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2022 5 487 $ Solde à l’ouverture – 1er juillet 2021 4 219 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement 154 Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (75)
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (330) Gain (perte) net latent sur les titres de placement 413
Coût à l’achat 1 933 Coût à l’achat 1 078
Produit de la vente (285) Produit de la vente (148)
Amortissement net – Amortissement net –
Transferts vers le niveau 3 – Transferts vers le niveau 3 1 395
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 (1 395)
Solde à la clôture – 30 juin 2023 6 959 $ Solde à la clôture – 30 juin 2022 5 487 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés au Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés au
niveau 3 détenus au 30 juin 2023 (319) $ niveau 3 détenus au 30 juin 2022 338 $
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de
l’état du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 juin 2023 63 54 9 85 15
30 juin 2022 62 53 9 85 15
La valeur totale des titres prêtés par le Fonds et des garanties reçues était la suivante :
Juste valeur des titres prêtés Juste valeur de la garantie
($) ($)
30 juin 2023 4 775 4 952
30 juin 2022 – –
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity fournit des services de conseil en placement visant le portefeuille de placements du Fonds et prend des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du
portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard.
Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série E3 1,775
Série B 1,850 Série E3T5 1,775
Série F 0,850 Série E4 1,725
Série F5 0,850 Série E5 1,675
Série F8 0,850 Série P1 0,825
Série T5 2,000 Série P1T5 0,825
Série T8 2,000 Série P2 0,800
Série S5 1,850 Série P2T5 0,800
Série S8 1,850 Série P3 0,775
Série E1 1,825 Série P3T5 0,775
Série E1T5 1,825 Série P4 0,725
Série E2 1,800 Série FNB 0,850
Série E2T5 1,800
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Canada Plus
Notes propres au Fonds – suite
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration se situe dans l’un des trois paliers suivants, en fonction de la valeur liquidative du Fonds : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$
(palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,250 0,240 0,230 Série E3 0,125 0,115 0,105
Série B 0,200 0,190 0,180 Série E3T5 0,125 0,115 0,105
Série F 0,150 0,140 0,130 Série E4 0,125 0,115 0,105
Série F5 0,150 0,140 0,130 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série F8 0,150 0,140 0,130 Série P1 0,125 0,115 0,105
Série T5 0,250 0,240 0,230 Série P1T5 0,125 0,115 0,105
Série T8 0,250 0,240 0,230 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série S5 0,200 0,190 0,180 Série P2T5 0,100 0,090 0,080
Série S8 0,200 0,190 0,180 Série P3 0,075 0,065 0,055
Série E1 0,175 0,165 0,155 Série P3T5 0,075 0,065 0,055
Série E1T5 0,175 0,165 0,155 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série FNB 0,150 0,140 0,130
Série E2T5 0,150 0,140 0,130
Jusqu’au 12 novembre 2021, les frais d’administration s’établissaient comme suit (il est possible que les frais d’administration d’une série ou de l’ensemble des séries n’aient pas changé) :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,250 0,240 0,230 Série E2T5 0,175 0,165 0,155
Série B 0,225 0,215 0,205 Série E3 0,150 0,140 0,130
Série F 0,175 0,165 0,155 Série E3T5 0,150 0,140 0,130
Série F5 0,175 0,165 0,155 Série E4 0,150 0,140 0,130
Série F8 0,175 0,165 0,155 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série T5 0,250 0,240 0,230 Série P1 0,150 0,140 0,130
Série T8 0,250 0,240 0,230 Série P1T5 0,150 0,140 0,130
Série S5 0,225 0,215 0,205 Série P2 0,125 0,115 0,105
Série S8 0,225 0,215 0,205 Série P2T5 0,125 0,115 0,105
Série E1 0,200 0,190 0,180 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,200 0,190 0,180 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,175 0,165 0,155 Série P4 0,100 0,090 0,080
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 juin 2022). Le Fonds a en outre
déboursé 707 $ pour des services de recherche (569 $ au 30 juin 2022).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Canada Plus
Notes propres au Fonds – suite
Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2023
Série A 7 386 887 – (1 684) 6 589 6 880
Série B 33 533 19 438 15 (6 614) 46 372 37 029
Série F 27 814 20 504 11 (6 660) 41 669 31 405
Série F5 353 186 8 (126) 421 339
Série F8 361 316 9 (128) 558 358
Série O 28 373 8 355 – (2 584) 34 144 29 641
Série T5 63 7 1 (34) 37 47
Série T8 232 31 6 (80) 189 205
Série S5 444 114 13 (69) 502 458
Série S8 348 261 14 (144) 479 398
Série E1 – – – – – –
Série E1T5 – – – – – –
Série E2 – – – – – –
Série E2T5 – – – – – –
Série E3 – – – – – –
Série E3T5 – – – – – –
Série E4 – – – – – –
Série E5 – – – – – –
Série P1 – – – – – –
Série P1T5 – – – – – –
Série P2 – – – – – –
Série P2T5 – – – – – –
Série P3 – – – – – –
Série P3T5 – – – – – –
Série P4 – – – – – –
Série FNB – 1 855 – – 1 855 1 061
Période close le 30 juin 2022
Série A 5 024 3 655 435 (1 728) 7 386 6 570
Série B 14 356 25 717 2 014 (8 554) 33 533 26 153
Série F 12 678 24 181 1 900 (10 945) 27 814 23 094
Série F5 157 245 28 (77) 353 260
Série F8 271 153 29 (92) 361 319
Série O 19 769 9 904 2 364 (3 664) 28 373 25 588
Série T5 36 41 6 (20) 63 62
Série T8 161 118 18 (65) 232 207
Série S5 129 380 38 (103) 444 333
Série S8 211 256 36 (155) 348 338
Série E1 6 263 1 983 – (8 246) – 2 784
Série E1T5 48 19 – (67) – 24
Série E2 1 320 497 – (1 817) – 589
Série E2T5 29 – – (29) – 6
Série E3 331 120 – (451) – 148
Série E3T5 125 – – (125) – 50
Série E4 146 2 – (148) – 58
Série E5 15 116 – (131) – 12
Série P1 5 300 2 295 – (7 595) – 2 470
Série P1T5 39 28 – (67) – 15
Série P2 1 607 675 – (2 282) – 720
Série P2T5 11 5 – (16) – 4
Série P3 391 196 – (587) – 159
Série P3T5 20 10 – (30) – 6
Série P4 692 136 – (828) – 290
Sociétés affliées – Au 30 juin 2023, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 28 % du Fonds. Au 30 juin 2022, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 31 % du
Fonds.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Canada Plus Notes propres au Fonds – suite Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 (Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire) Risques associés aux instruments fnanciers (note 7) Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes. Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2023, qui présentent les risques de concentration pertinents du Fonds. Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % aux 30 juin 2023 et 2022, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 171 051 $ (95 201 $ au 30 juin 2022). Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un risque important. Risque de change – Aux 30 juin 2023 et 2022, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un risque de change important. Placements dans des entités structurées (note 8) Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity. 30 juin 2023 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) 30 juin 2022 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché 4 283 774 361 121 Fiducie de placement Fidelity Marché 4 189 308 201 805 monétaire Canada monétaire Canada Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées. États fnanciers annuels 16
Notes annexes Pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Actuellement, les séries des fonds communs de placement Fidelity suivantes sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 étaient offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés jusqu’à la fermeture des bureaux le 31 mai 2022 et Fidelity a cessé d’offrir ces titres à cette date en raison de modifcations réglementaires. Advenant le cas où des porteurs de titres ont souscrit des titres des fonds avec option de frais de souscription différés (dont l’option à frais de souscription différés réduits et l’option à frais de souscription différés réduits 2) avant le 1er juin 2022, le calendrier des frais de souscription différés sera respecté comme il est indiqué dans le prospectus simplifé. À l’exception des titres de série C, les porteurs de titres pourront échanger leurs titres des séries A, T5 et T8 contre les mêmes titres d’un autre fonds. Pour les titres de série C, qui sont détenus dans le cadre du programme de service de personnalisation de portefeuille Fidelity Cohésion, les porteurs de titres pourront échanger leurs titres de série C contre des titres de série A d’un autre fonds. Les titres des séries A, T5 et T8 seront automatiquement convertis en titres des séries B, S5 et S8, respectivement, avec frais d’acquisition, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») n’étaient offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui sont ensuite devenus admissibles à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») n’étaient offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui sont ensuite devenus admissibles à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les titres de série Q sont offerts uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des titres de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres de série Gestion privée (la « série PWS ») sont offerts uniquement à des gestionnaires de portefeuille de la série PWS qui agissent pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les investisseurs détenant des titres de série PWS doivent conclure avec Fidelity une entente de gestion de portefeuille adéquate. Les séries de fonds négociés en bourse (FNB) sont offertes aux investisseurs à la Cboe Canada, à toute autre bourse ou à tout autre marché par l’intermédiaire de courtiers et de courtiers de FNB inscrits dans leur province ou territoire de résidence. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés aux 30 juin 2023 et 2022, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les exercices ou les périodes clos les 30 juin 2023 et 2022, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 juin 2023 ou au 30 juin 2022, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 juin 2023. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. À compter du 12 novembre 2021, les avantages de la tarifcation du Programme Privilège de Fidelity dont les investisseurs ont profté sur leurs placements dans les séries à tarifcation réduite sont désormais offerts sous la forme de remises sur les frais au moyen de distributions. Par conséquent, i) les placements des investisseurs dans les séries E1 à E5 et les séries E1T5 à E5T5 (série « E ») et dans les séries P1 à P5 et les séries P1T5 à P5T5 (série « P ») ont été automatiquement échangés contre des placements dans les séries principales correspondantes (séries B, S5, F ou F5, selon le cas); et ii) la série E et la série P ne seront plus offertes. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. La publication des états fnanciers a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity le 14 septembre 2023. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. États fnanciers annuels 17
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