Fonds Fidelity Leaders à long terme - États fnanciers semestriels 30 septembre 2023
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Fonds Fidelity Leaders à long terme États fnanciers semestriels 30 septembre 2023
Fonds Fidelity Leaders à long terme AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre 30 septembre 31 mars
Au 2023 2023
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 31 574 $ 33 351 $
Trésorerie 2 –
Montants à recevoir pour la vente de placements 16 –
Autres créances 1 1
Intérêts courus, dividendes et distributions à recevoir 45 67
Souscriptions à recevoir 1 1
31 639 33 420
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 1 1
Livraison différée – 2
Rachats à payer 26 11
Distributions à payer (note 5) 4 4
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 35 37
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 5 6
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 24 11
95 72
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 31 544 $ 33 348 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (2 126 $ et 2 255 $, respectivement) 10,04 $ 9,98 $
Série B : (17 298 $ et 17 873 $, respectivement) 10,12 $ 10,04 $
Série F : (8 300 $ et 8 478 $, respectivement) 10,45 $ 10,32 $
Série F5 : (58 $ et 124 $, respectivement) 18,14 $ 18,31 $
Série F8 : (2 $ et 2 $, respectivement) 16,52 $ 16,91 $
Série O : (3 108 $ et 3 915 $, respectivement) 10,80 $ 10,59 $
Série T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 17,32 $ 17,63 $
Série T8 : (89 $ et 95 $, respectivement) 15,84 $ 16,33 $
Série S5 : (67 $ et 67 $, respectivement) 17,51 $ 17,78 $
Série S8 : (495 $ et 538 $, respectivement) 15,95 $ 16,43 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (non audité) – suite
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2023 2022
Revenus de placement (note 3)
Intérêts – $ – $
Dividendes 227 269
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 4 3
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (136) (914)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 617 (6 273)
481 (7 187)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (2) (4)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises – 1
(2) (3)
Total des revenus (pertes) de placement 710 (6 918)
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 223 240
Frais d’administration 34 38
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 5 5
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 32 34
Taxe de vente 31 34
Total des charges d’exploitation 325 351
Charges abandonnées (note 4) (9) (9)
Charges d’exploitation nettes 316 342
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 394 $ (7 260) $
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 17 $ (527) $
Série B 152 $ (3 429) $
Série F 116 $ (2 169) $
Série F5 1 $ (72) $
Série F8 (1) $ – $
Série O 103 $ (924) $
Série T5 – $ – $
Série T8 2 $ (25) $
Série S5 1 $ (13) $
Série S8 3 $ (101) $
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A 0,08 $ (1,87) $
Série B 0,09 $ (1,79) $
Série F 0,15 $ (1,86) $
Série F5 0,28 $ (3,40) $
Série F8 0,05 $ (3,19) $
Série O 0,30 $ (1,46) $
Série T5 0,09 $ (3,39) $
Série T8 0,13 $ (3,42) $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Leaders à long terme États fnanciers (non audité) – suite États du résultat global – suite Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 30 septembre 2023 2022 Série S5 0,14 $ (2,99) $ Série S8 0,20 $ (3,02) $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (non audité) – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2023 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 33 348 $ 2 255 $ 17 873 $ 8 478 $ 124 $ 2$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 394 17 152 116 1 (1)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion (8) – (6) (2) – –
Remboursement de capital (26) – – – (2) –
(34) – (6) (2) (2) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 743 15 1 241 350 – 1
Réinvestissement des distributions 10 – 5 2 – –
Montants versés au rachat de titres (3 917) (161) (1 967) (644) (65) –
(2 164) (146) (721) (292) (65) 1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 31 544 $ 2 126 $ 17 298 $ 8 300 $ 58 $ 2$
Pour le semestre clos le 30 septembre 2023 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 915 $ 1$ 95 $ 67 $ 538 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 103 – 2 1 3
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – (4) (2) (18)
– – (4) (2) (18)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 132 – – – 4
Réinvestissement des distributions – – – 1 2
Montants versés au rachat de titres (1 042) – (4) – (34)
(910) – (4) 1 (28)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 108 $ 1$ 89 $ 67 $ 495 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2022 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 47 203 $ 3 181 $ 20 351 $ 15 620 $ 434 $ 2$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités (7 260) (527) (3 429) (2 169) (72) –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion (9) – (6) (2) – –
Remboursement de capital (46) – – – (10) –
(55) – (6) (2) (10) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 3 964 40 1 283 357 – –
Réinvestissement des distributions 12 – 6 2 – –
Montants versés au rachat de titres (11 576) (499) (1 794) (4 847) (20) –
(7 600) (459) (505) (4 488) (20) –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 32 288 $ 2 195 $ 16 411 $ 8 961 $ 332 $ 2$
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (non audité) – suite
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres – suite
Pour le semestre clos le 30 septembre 2022 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 6 756 $ 1$ 192 $ 76 $ 590 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités (924) – (25) (13) (101)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Réduction des frais de gestion – – – – (1)
Remboursement de capital – – (6) (2) (28)
– – (6) (2) (29)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 201 – – 12 71
Réinvestissement des distributions – – – 1 3
Montants versés au rachat de titres (4 330) – (71) (15) –
(2 129) – (71) (2) 74
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 703 $ 1$ 90 $ 59 $ 534 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (non audité) – suite
Tableaux des fux de trésorerie
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour les semestres clos les 30 septembre 2023 2022
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (note 3) :
Achat de placements et de dérivés (6 266) $ (7 598) $
Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 8 518 15 483
Trésorerie reçue au titre des dividendes 212 243
Trésorerie reçue au titre des intérêts – –
Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (278) (322)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 2 186 7 806
Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement (note 3) :
Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (24) (43)
Produit de la vente de titres 1 569 3 781
Montants versés au rachat de titres (3 729) (11 540)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (2 184) (7 802)
Variation nette de la trésorerie 2 4
Trésorerie à l’ouverture de la période – 4
Trésorerie à la clôture de la période 2 $ 8 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 99,3 % Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) valeur ($) (en milliers) valeur ($)
(en milliers) (en milliers)
Australie – 1,0 % Canada – suite
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – suite
Flutter Entertainment PLC 220 58 49 Lumine Group, Inc. 2 658 55 53
PRODUITS FINANCIERS – 0,6 % Shopify, Inc., cat. A 830 97 62
HUB24 Ltd. 2 435 52 69 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 210 219
Netwealth Group Ltd. 4 383 64 58 IMMOBILIER – 0,2 %
Steadfast Group Ltd. 12 882 57 63 Colliers International Group, Inc. 396 55 51
TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 173 190
TOTAL – CANADA 692 844
IMMOBILIER – 0,2 %
National Storage REIT, parts 38 407 76 73 Chine – 2,4 %
TOTAL – AUSTRALIE 307 312 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,6 %
Tencent Holdings Ltd. 3 244 286 171
Belgique – 0,5 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
PRODUITS FINANCIERS – 0,2 % Prosus NV 1 451 78 58
KBC Group NV 856 74 73 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 3 756 96 49
INDUSTRIE – 0,2 % TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 174 107
Azelis Group NV 1 721 57 46 PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,3 %
IMMOBILIER – 0,1 % Kweichow Moutai Co. Ltd. (actions de cat. A) 248 92 83
Warehouses de Pauw 1 262 58 42 SOINS DE SANTÉ – 0,5 %
Shenzhen Mindray Bio‑Medical Electronics Co. Ltd.
TOTAL – BELGIQUE 189 161
(actions de cat. A) 997 75 50
Brésil – 1,2 % Wuxi Biologics (Cayman), Inc.a) 7 268 115 57
Zai Lab Ltd. 15 618 145 52
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 335 159
MercadoLibre, Inc. 59 108 102
INDUSTRIE – 0,6 %
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,3 %
Centre Testing International Group Co. Ltd. (actions de cat. A) 11 135 62 39
Ambev SA 23 279 83 82
SITC International Holdings Co. Ltd. 18 390 56 42
INDUSTRIE – 0,6 %
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. (actions de
Azul SA 18 554 61 73
cat. A) 10 164 47 56
Localiza Rent a Car SA 5 002 69 79
ZTO Express, Inc., CAAE parrainé 1 950 78 64
Localiza Rent a Car SA, droits, 10-11-23 36 0 0
TOTAL – INDUSTRIE 243 201
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA 15 610 61 41
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
TOTAL – INDUSTRIE 191 193
Silergy Corp. 2 119 80 27
TOTAL – BRÉSIL 382 377
TOTAL – CHINE 1 210 748
Canada – 2,7 %
Danemark – 0,4 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Dollarama inc. 891 48 83
Coloplast A/S, série B 398 82 57
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,2 %
Alimentation Couche-Tard, inc., cat. A, (droit de vote multiple) 1 038 44 72
DSV A/S 304 65 77
ÉNERGIE – 0,6 %
Corporation Parkland 1 830 73 73 TOTAL – DANEMARK 147 134
PrairieSky Royalty Ltd. 4 827 51 120 Finlande – 0,2 %
TOTAL – ÉNERGIE 124 193
PRODUITS FINANCIERS – 0,2 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 %
Brookfeld Corp. (Canada), cat. A 1 704 75 72 Elisa Corp. (actions de cat. A) 762 62 48
INDUSTRIE – 0,5 % France – 2,5 %
GFL Environmental, Inc. 1 460 68 63
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 %
Thomson Reuters Corp. 547 68 91
Adevinta ASA, cat. B 6 020 96 81
TOTAL – INDUSTRIE 136 154
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,7 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 %
Hermès International SCA 33 43 82
Constellation Software, Inc. 37 58 104
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 146 119 150
Constellation Software, Inc., bons de souscription, 22-08-28 37 0 0
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 162 232
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (non audité) – suite
Actions – suite Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) valeur ($) (en milliers) valeur ($)
(en milliers) (en milliers)
France – suite Inde – suite
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,6 % IMMOBILIER – 0,2 %
L’Oréal SA 191 98 108 Oberoi Realty Ltd. 3 487 32 66
Pernod Ricard SA 346 84 78
TOTAL – INDE 800 828
TOTAL – PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 182 186
PRODUITS FINANCIERS – 0,2 % Indonésie – 0,3 %
Edenred SA 834 60 71 PRODUITS FINANCIERS – 0,3 %
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % PT Bank Central Asia Tbk 115 851 70 90
Sartorius Stedim Biotech 142 81 46
INDUSTRIE – 0,3 % Irlande – 0,4 %
Safran SA 434 90 92 INDUSTRIE – 0,4 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 % Kingspan Group PLC (Irlande) 702 85 72
Dassault Systèmes SA 1 659 89 84 Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé 463 62 61
TOTAL – FRANCE 760 792 TOTAL – INDUSTRIE 147 133
Allemagne – 2,0 % Israël – 0,1 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
adidas AG 273 120 65 Maytronics Ltd. 2 754 64 39
PRODUITS FINANCIERS – 0,3 % Italie – 1,3 %
Hannover Reuck SE 331 71 99
SOINS DE SANTÉ – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,6 %
Sartorius AG (sans droit de vote) 138 86 64 Ferrari NV (Italie) 186 50 75
INDUSTRIE – 0,5 % Moncler SpA 709 51 56
DHL Group 1 651 112 91 Prada SpA 6 060 58 48
Rational AG 58 64 50 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 159 179
TOTAL – INDUSTRIE 176 141 PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,2 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 % Davide Campari Milano NV 3 353 52 54
ATOSS Software AG 193 45 54 PRODUITS FINANCIERS – 0,4 %
Nagarro SE 331 88 33 Banca Generali SpA 1 412 77 68
SAP SE 654 109 115 FinecoBank SpA 3 167 65 52
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 242 202 TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 142 120
MATÉRIAUX – 0,2 % INDUSTRIE – 0,1 %
Symrise AG 448 76 58 Carel Industries SpAa) 1 513 55 49
TOTAL – ALLEMAGNE 771 629 TOTAL – ITALIE 408 402
Inde – 2,6 % Japon – 7,7 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,9 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Jubilant Foodworks Ltd. 5 570 78 49 LY Corp. 12 295 97 46
Maruti Suzuki India Ltd. 576 65 100 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 2,1 %
Restaurant Brands Asia Ltd. 26 651 73 54 DENSO Corp. 4 256 78 93
Zomato Ltd. 42 757 66 71 Fast Retailing Co. Ltd. 289 95 85
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 282 274 Nitori Holdings Co. Ltd. 451 118 68
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,2 % Oriental Land Co. Ltd. 2 100 86 94
Hindustan Unilever Ltd. 2 038 98 82 Roland Corp. 1 552 72 58
ÉNERGIE – 0,3 % SHIMANO, Inc. 290 61 53
Reliance Industries Ltd., CIAEa) 1 223 86 93 Toyota Motor Corp. 5 325 107 130
SOINS DE SANTÉ – 0,3 % Workman Co. Ltd. 1 009 98 42
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 989 85 83 ZOZO, Inc. 1 753 58 44
INDUSTRIE – 0,2 % TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 773 667
Delhivery Private Ltd. 9 120 62 62 PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,7 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 % Cosmos Pharmaceutical Corp. 367 80 51
Tata Consultancy Services Ltd. 1 715 91 99 Shiseido Co. Ltd. 1 172 104 56
MATÉRIAUX – 0,2 % Unicharm Corp. 1 398 81 67
Solar Industries India Ltd. 881 64 69
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (non audité) – suite
Actions – suite Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) valeur ($) (en milliers) valeur ($)
(en milliers) (en milliers)
Japon – suite Mexique – suite
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – suite PRODUITS FINANCIERS – suite
Welcia Holdings Co. Ltd. 1 733 78 41 Qualitas Controladora S.A.B. de CV 12 038 78 123
TOTAL – PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 343 215 TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 162 201
PRODUITS FINANCIERS – 0,2 % MATÉRIAUX – 0,2 %
Zenkoku Hosho Co. Ltd. 1 323 58 59 Ternium SA, CAAE parrainé 1 173 62 64
SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
Hoya Corp. 648 106 90 TOTAL – MEXIQUE 291 358
INDUSTRIE – 1,7 % Pays-Bas – 1,3 %
BayCurrent Consulting, Inc. 1 190 25 54
Funai Soken Holdings, Inc. 1 989 60 47 PRODUITS FINANCIERS – 0,1 %
Japan Steel Works Ltd. 2 041 58 51 Adyen BVa) 30 80 30
Minebea Mitsumi, Inc. 2 445 67 54 INDUSTRIE – 0,2 %
Misumi Group, Inc. 1 765 91 37 IMCD NV 342 55 59
Miura Co. Ltd. 1 727 55 47 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,0 %
Nidec Corp. 745 115 47 ASM International NV (Pays-Bas) 120 48 68
Recruit Holdings Co. Ltd. 1 855 110 77 ASML Holding NV (Pays-Bas) 186 121 149
SMC Corp. 110 87 67 BE Semiconductor Industries NV 411 41 55
Tocalo Co. Ltd. 4 132 58 51 Topicus.Com, Inc. 522 57 47
TOTAL – INDUSTRIE 726 532 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 267 319
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,8 %
Advantest Corp. 1 468 46 56 TOTAL – PAYS-BAS 402 408
Azbil Corp. 1 190 66 50 Nouvelle-Zélande – 0,2 %
Disco Corp. 285 38 72
Keyence Corp. 177 117 89 SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Money Forward, Inc. 1 504 72 66 Fisher & Paykel Healthcare Corp. 3 029 89 53
Murata Manufacturing Co. Ltd. 3 297 119 82 Norvège – 0,2 %
SHIFT, Inc. 255 41 63
Tokyo Electron Ltd. 534 81 99 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 580 577 Schibsted ASA (actions de cat. A) 2 222 95 68
MATÉRIAUX – 0,5 % Pérou – 0,3 %
NOF Corp. 982 65 53
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2 362 98 93 PRODUITS FINANCIERS – 0,3 %
TOTAL – MATÉRIAUX 163 146 Credicorp Ltd. (États-Unis) 508 69 88
IMMOBILIER – 0,1 % Philippines – 0,2 %
Katitas Co. Ltd. 1 939 56 38
SERVICES COLLECTIFS – 0,2 % IMMOBILIER – 0,2 %
Nippon Gas Co. Ltd. 2 865 46 58 Ayala Land, Inc. 90 211 91 64
TOTAL – JAPON 2 948 2 428 Russie – 0,0 %
Corée du Sud – 0,3 % INDUSTRIE – 0,0 %
Headhunter Group PLC, CAAE 1 582 55 6
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 %
Kakao Corp. 1 237 148 55 Singapour – 0,2 %
NAVER Corp. 249 106 50
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 %
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 254 105
Sea Ltd., CAAE 908 156 54
Malaisie – 0,2 %
Afrique du Sud – 0,2 %
MATÉRIAUX – 0,2 %
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,2 %
Press Metal Aluminium Holdings 43 691 63 60
Clicks Group Ltd. 3 543 76 66
Mexique – 1,1 %
Espagne – 0,3 %
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 0,3 %
Wal-Mart de Mexico SA de CV, série V 18 275 67 93 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
PRODUITS FINANCIERS – 0,6 % Amadeus IT Holding SA, cat. A 1 081 94 89
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de CV 30 780 84 78
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (non audité) – suite
Actions – suite Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) valeur ($) (en milliers) valeur ($)
(en milliers) (en milliers)
Suède – 2,0 % Royaume-Uni – suite
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – suite
Hemmet Group AB 3 026 72 73 WH Smith PLC 2 708 83 60
PRODUITS FINANCIERS – 0,3 % TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 296 308
Avanza Bank Holding AB 1 612 52 38 PRODUITS FINANCIERS – 0,1 %
Nordnet AB 2 521 60 45 St. James’s Place PLC 3 328 68 46
TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 112 83 INDUSTRIE – 0,5 %
INDUSTRIE – 1,1 % Ashtead Group PLC 976 63 81
RELX PLC (London Stock Exchange) 1 883 60 86
AddTech AB (actions de cat. B) 2 005 39 44
TOTAL – INDUSTRIE 123 167
ASSA ABLOY AB (actions de cat. B) 2 936 97 87
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 %
Atlas Copco AB (actions de cat. A) 5 309 90 97
FDM Group Holdings PLC 3 869 71 33
Indutrade AB 2 378 67 60
Kainos Group PLC 2 620 59 50
INVISIO AB 2 602 80 64
Softcat PLC 2 276 54 55
TOTAL – INDUSTRIE 373 352 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 184 138
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 % IMMOBILIER – 0,6 %
Fortnox AB 7 901 50 57 Big Yellow Group PLC 2 907 57 45
Lagercrantz Group AB (actions de cat. B) 4 532 48 63 Grainger Trust PLC 14 113 54 55
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 98 120 Safestore Holdings PLC 3 576 53 44
TOTAL – SUÈDE 655 628 Segro PLC 3 768 81 45
TOTAL – IMMOBILIER 245 189
Suisse – 1,6 %
TOTAL – ROYAUME-UNI 974 897
PRODUITS FINANCIERS – 0,5 %
États-Unis – 61,5 %
Partners Group Holding AG 52 73 80
VZ Holding AG 608 68 86 SERVICES DE COMMUNICATION – 5,4 %
TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 141 166 Alphabet, Inc. :
SOINS DE SANTÉ – 0,4 % cat. A 2 531 327 450
Lonza Group AG 101 83 63 cat. C 2 282 296 409
Straumann Holding AG 419 71 73 Match Group, Inc. 1 823 208 97
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 154 136 Meta Platforms, Inc., cat. A 1 108 409 452
INDUSTRIE – 0,2 % Netfix, Inc. 326 169 167
The Walt Disney Co. 1 309 241 144
VAT Group AGa) 106 57 52
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 1 650 1 719
MATÉRIAUX – 0,5 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 11,8 %
Givaudan SA 16 87 71
Amazon.com, Inc. 4 159 865 718
Sika AG 259 96 90
Aptiv PLC 722 121 97
TOTAL – MATÉRIAUX 183 161
Carvana Co., cat. A 1 906 261 109
TOTAL – SUISSE 535 515 Chipotle Mexican Grill, Inc. 54 105 134
Churchill Downs, Inc. 641 78 101
Taïwan – 1,4 % Domino’s Pizza, Inc. 203 103 104
INDUSTRIE – 0,2 % Doordash, Inc. 1 069 163 115
Sporton International, Inc. 7 390 73 79 Five Below, Inc. 403 84 88
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 % Floor & Decor Holdings, Inc., cat. A 813 98 100
eMemory Technology, Inc. 1 104 48 94 Hilton Worldwide Holdings, Inc. 533 76 109
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 12 428 310 275 Lowe’s Companies, Inc. 552 120 156
lululemon athletica, inc. 407 161 213
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 358 369
National Vision Holdings, Inc. 1 741 107 38
TOTAL – TAÏWAN 431 448 NIKE, Inc., cat. B 794 140 103
NVR, Inc. 14 79 113
Royaume-Uni – 2,8 %
PVH Corp. 808 100 84
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 % Tesla, Inc. 1 400 409 476
Rightmove PLC 5 227 58 49 The Home Depot, Inc. 592 221 243
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,0 % TJX Companies, Inc. 918 75 111
B&M European Value Retail SA 9 649 90 94 Ulta Beauty, Inc. 173 63 94
Berkeley Group Holdings PLC 921 57 63 Vail Resorts, Inc. 300 130 90
Compass Group PLC 2 740 66 91 Wayfair LLC, cat. A 1 329 239 109
Wingstop, Inc. 462 82 113
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (non audité) – suite
Actions – suite Actions – suite
Actions/ parts Coût ($) Juste Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) valeur ($) (en milliers) valeur ($)
(en milliers) (en milliers)
États-Unis – suite États-Unis – suite
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – suite SOINS DE SANTÉ – suite
Yum! Brands, Inc. 568 78 96 West Pharmaceutical Services, Inc. 247 84 126
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 3 958 3 714 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 854 1 740
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – 2,7 % INDUSTRIE – 7,9 %
Casey’s General Stores, Inc. 317 78 117 AMETEK, Inc. 484 74 97
Costco Wholesale Corp. 325 160 249 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 779 93 91
Freshpet, Inc. 1 037 88 93 Casella Waste Systems, Inc., cat. A 918 89 95
McCormick & Co., Inc. (sans droit de vote) 848 111 87 Ceridian HCM Holding, Inc. 1 089 117 100
Monster Beverage Corp. 1 347 76 97 Cintas Corp. 163 86 106
Walmart, Inc. 979 180 213 Copart, Inc. 2 000 78 117
TOTAL – PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 693 856 Eaton Corp. PLC 417 79 121
ÉNERGIE – 1,3 % Equifax, Inc. 370 86 92
Cheniere Energy, Inc. 494 37 111 Experian PLC 2 016 99 90
Hess Corp. 622 45 129 Ferguson PLC 527 113 118
Schlumberger Ltd. 2 030 122 161 Fortive Corp. 1 026 92 103
TOTAL – ÉNERGIE 204 401 Generac Holdings, Inc. 620 138 92
PRODUITS FINANCIERS – 7,7 % General Electric Co. 1 067 156 160
American Financial Group, Inc. 631 99 96 HEICO Corp. 455 92 100
Arthur J. Gallagher & Co. 373 58 115 Honeywell International, Inc. 445 116 112
Assurant, Inc. 512 88 100 IDEX Corp. 337 86 95
Bank of America Corp. 4 566 178 170 Northrop Grumman Corp. 196 79 117
Block, Inc., cat. A 1 085 120 65 Old Dominion Freight Lines, Inc. 200 57 111
Charles Schwab Corp. 1 486 100 111 Paycom Software, Inc. 232 122 82
Chubb Ltd. 514 99 145 Reliance Worldwide Corp. Ltd. 16 598 58 56
CME Group, Inc. 406 94 110 The AZEK Co., Inc. 2 137 90 86
Fiserv, Inc. 721 96 111 Trex Co., Inc. 1 013 90 85
Flywire Corp. 2 398 94 104 TriNet Group, Inc. 580 59 92
Globe Life, Inc. 654 107 97 Verisk Analytics, Inc. 367 91 118
JPMorgan Chase & Co. 1 583 264 312 Waste Connections, Inc. (Canada) 294 42 54
Moody’s Corp. 242 89 104 TOTAL – INDUSTRIE 2 282 2 490
Morningstar, Inc. 325 94 103 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 13,9 %
PNC Financial Services Group, Inc. 477 85 80 Adobe, Inc. 295 172 204
S&P Global, Inc. 238 108 118 Amphenol Corp., cat. A 877 74 100
The Travelers Companies, Inc. 477 112 106 ANSYS, Inc. 262 114 106
Toast, Inc. 3 673 146 93 Atlassian Corp. PLC 207 56 57
Visa, Inc., cat. A 939 296 293 Bill Holdings, Inc. 792 150 117
TOTAL – PRODUITS FINANCIERS 2 327 2 433 CDW Corp. 392 72 107
SOINS DE SANTÉ – 5,5 % Cloudfare, Inc. 1 260 172 108
10X Genomics, Inc. 1 252 192 70 Confuent, Inc. 2 326 187 94
Align Technology, Inc. 255 141 106 HubSpot, Inc. 197 156 132
Boston Scientifc Corp. 1 490 72 107 Microsoft Corp. 2 911 876 1 250
Danaher Corp. 406 125 137 Monolithic Power Systems, Inc. 167 81 105
Humana, Inc. 160 80 106 NVIDIA Corp. 1 093 671 646
IDEXX Laboratories, Inc. 162 103 96 Procore Technologies, Inc. 1 159 87 103
Inspire Medical Systems, Inc. 299 78 81 Roper Technologies, Inc. 166 88 109
Intuitive Surgical, Inc. 270 89 107 Salesforce, Inc. 724 208 199
Masimo Corp. 468 127 56 Seagate Technology Holdings PLC 1 168 88 105
Repligen Corp. 351 108 76 ServiceNow, Inc. 170 108 129
ResMed, Inc. 330 90 66 Silicon Laboratories, Inc. 618 120 97
Surgery Partners, Inc. 1 838 106 73 Synopsys, Inc. 198 65 123
The Cooper Companies, Inc. 209 95 90 Teledyne Technologies, Inc. 175 84 97
UnitedHealth Group, Inc. 501 230 343 Teradyne, Inc. 732 117 100
Veeva Systems, Inc., cat. A 361 134 100 Twilio, Inc., cat. A 1 087 170 86
VeriSign, Inc. 353 96 97
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (non audité) – suite
Actions – suite Remarque
Actions/ parts Coût ($) Juste Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais
(en milliers) valeur ($) d’opérations, le cas échéant.
(en milliers)
États-Unis – suite
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – suite Légende
Workday, Inc., cat. A 366 108 107
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 4 120 4 378 a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus
MATÉRIAUX – 2,1 % au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la
Air Products & Chemicals, Inc. 264 94 102 clôture de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 281 000 $, ou 0,9 % de l’actif net.
Ecolab, Inc. 440 120 101
Freeport-McMoRan, Inc. 1 911 91 97
Linde PLC 238 80 120
Martin Marietta Materials, Inc. 210 98 117
Vulcan Materials Co. 435 98 119
TOTAL – MATÉRIAUX 581 656
IMMOBILIER – 2,4 %
American Tower Corp. 483 142 108
CBRE Group, Inc. 927 96 93
CoStar Group, Inc. 919 101 96
Equinix, Inc. 112 105 110
Equity LifeStyle Properties, Inc. 1 091 92 94
Extra Space Storage, Inc. 508 81 84
Prologis (REIT), Inc. 629 88 96
Sun Communities, Inc. 506 99 81
TOTAL – IMMOBILIER 804 762
SERVICES COLLECTIFS – 0,8 %
Constellation Energy Corp. 829 103 123
NextEra Energy, Inc. 1 526 151 119
TOTAL – SERVICES COLLECTIFS 254 242
TOTAL – ÉTATS-UNIS 18 727 19 391
Zambie – 0,2 %
MATÉRIAUX – 0,2 %
First Quantum Minerals Ltd. 2 246 79 72
TOTAL – ACTIONS 32 093 31 335
Fonds sous-jacents – 0,8 %
Actions/ parts Coût ($) Juste
(en milliers) (en milliers) valeur ($)
(en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 18 238 239
TOTAL – TITRES – 100,1 % 32 331 31 574
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – (0,1) % (30)
ACTIF NET – 100 % 31 544
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de déclaration du Fonds.
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2023 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Leaders à long terme (le « Fonds ») est le 18 septembre 2020. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 20 octobre 2020 O 20 octobre 2020
B 20 octobre 2020 T5 20 octobre 2020
F 20 octobre 2020 T8 20 octobre 2020
F5 20 octobre 2020 S5 20 octobre 2020
F8 20 octobre 2020 S8 20 octobre 2020
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés de partout dans le monde qui sont considérées comme des
chefs de fle au sein de leur industrie et qui présentent un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne. L’indice de référence du Fonds est l’indice MSCI Monde tous pays.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 septembre 2023 :
Description Total ($) Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 31 335 27 842 3 487 6
Fonds sous-jacents 239 239 – –
Total des titres : 31 574 28 081 3 487 6
Données d’entrée au 31 mars 2023 :
Description Total ($) Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
(Montants en milliers)
Titres :
33 155 25 788 7 357 10
Actions
196 196 – –
Fonds sous-jacents
Total des titres : 33 351 25 984 7 357 10
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds – suite
Pour la période close le 30 septembre 2023 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de 127 $ et de 2 934 $ (364 $ et 430 $, respectivement, pour la période
précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er avril 2023 10 $ Solde à l’ouverture – 1er avril 2022 9$
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (69) Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement 76 Gain (perte) net latent sur les titres de placement 1
Coût à l’achat – Coût à l’achat –
Produit de la vente (11) Produit de la vente –
Amortissement net – Amortissement net –
Transferts vers le niveau 3 – Transferts vers le niveau 3 –
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 –
Solde à la clôture – 30 septembre 2023 6$ Solde à la clôture – 31 mars 2023 10 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés au Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés au
niveau 3 détenus au 30 septembre 2023 –$ niveau 3 détenus au 31 mars 2023 1$
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de
l’état du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 septembre 2023 – – – 85 15
30 septembre 2022 – – – 85 15
Aucune opération de prêt de titres n’était en cours au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en
placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y
compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard.
Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série T5 2,000
Série B 1,850 Série T8 2,000
Série F 0,850 Série S5 1,850
Série F5 0,850 Série S8 1,850
Série F8 0,850
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration se situe dans l’un des trois paliers suivants, en fonction de la valeur liquidative du Fonds : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$
(palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds – suite
Pour la période close le 30 septembre 2023 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,325 0,315 0,305 Série T5 0,325 0,315 0,305
Série B 0,240 0,230 0,220 Série T8 0,325 0,315 0,305
Série F 0,190 0,180 0,170 Série S5 0,240 0,230 0,220
Série F5 0,190 0,180 0,170 Série S8 0,240 0,230 0,220
Série F8 0,190 0,180 0,170
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 septembre 2022). Le Fonds a en
outre déboursé 1 $ pour des services de recherche (1 $ au 30 septembre 2022).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds disposait de pertes en capital de 1 099 $ et ne disposait pas de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
($)
Échéance des pertes autres qu’en capital
2041 157
2042 232
Total des pertes autres qu’en capital 389
À la clôture de la période, le Fonds détenait des placements dans certains pays qui appliquent des retenues d’impôts sur les gains en capital réalisés. L’impôt à payer au titre des gains
latents assujettis à des retenues d’impôts se présentait comme suit :
30 septembre 2023 ($) 31 mars 2023 ($)
Impôt à payer sur les gains latents 8 –
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Période close le 30 septembre 2023
Série A 226 2 – (16) 212 220
Série B 1 780 119 1 (191) 1 709 1 732
Série F 822 33 – (61) 794 804
Série F5 7 – – (4) 3 4
Série F8 – – – – – –
Série O 370 12 – (94) 288 345
Série T5 – – – – – –
Série T8 6 – – – 6 6
Série S5 4 – – – 4 4
Série S8 33 – – (2) 31 32
Période close le 30 septembre 2022
Série A 302 4 – (54) 252 281
Série B 1 928 140 1 (191) 1 878 1 911
Série F 1 457 38 – (491) 1 004 1 163
Série F5 22 – – (2) 20 21
Série F8 – – – – – –
Série O 621 235 – (450) 406 634
États fnanciers semestriels 17Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds – suite
Pour la période close le 30 septembre 2023 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Série T5 – – – – – –
Série T8 10 – – (4) 6 7
Série S5 4 1 – (1) 4 4
Série S8 31 5 – – 36 34
Sociétés affliées – Au 30 septembre 2023, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 10 % du Fonds. Au 31 mars 2023, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ
12 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune
des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et
« Capitalisation boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2023, qui présentent les
risques de concentration pertinents du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 1 579 $ (1 668 $ au 31 mars 2023). Cette variation est estimée au moyen du bêta
du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à
un risque important.
Risque de change – Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds
n’est pas exposé à un risque de change important.
Placements dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
30 septembre 2023 Actif net total ($) Juste valeur des 31 mars 2023 Actif net total ($) Juste valeur des
placements ($) placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 3 253 835 239 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 3 456 943 196
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers semestriels 18Notes annexes
Pour la période close le 30 septembre 2023 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
1. Création des Fonds
Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre
et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le
« gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est
responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7.
Actuellement, les séries des fonds communs de placement Fidelity suivantes sont offertes :
Les titres des séries A, C, T5 et T8 étaient offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés jusqu’à la fermeture des bureaux le 31 mai 2022 et Fidelity a cessé
d’offrir ces titres à cette date en raison de modifcations réglementaires. Advenant le cas où des porteurs de titres ont souscrit des titres des fonds avec option de frais de souscription différés
(dont l’option à frais de souscription différés réduits et l’option à frais de souscription différés réduits 2) avant le 1er juin 2022, le calendrier des frais de souscription différés sera respecté
comme il est indiqué dans le prospectus simplifé. À l’exception des titres de série C, les porteurs de titres pourront échanger leurs titres des séries A, T5 et T8 contre les mêmes titres d’un
autre fonds. Pour les titres de série C, qui sont détenus dans le cadre du programme de service de personnalisation de portefeuille Fidelity Cohésion, les porteurs de titres pourront échanger
leurs titres de série C contre des titres de série A d’un autre fonds. Les titres des séries A, T5 et T8 seront automatiquement convertis en titres des séries B, S5 et S8, respectivement,
avec frais d’acquisition, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant
des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts
qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs
institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds
Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les titres de série Q sont offerts uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles
modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent
souscrire des titres de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant
conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres de série Gestion privée (la « série PWS ») sont offerts uniquement à des
gestionnaires de portefeuille de la série PWS qui agissent pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les investisseurs détenant des titres
de série PWS doivent conclure avec Fidelity une entente de gestion de portefeuille adéquate. Les séries de fonds négociés en bourse (FNB) sont offertes aux investisseurs à la Cboe Canada,
à toute autre bourse ou à tout autre marché par l’intermédiaire de courtiers et de courtiers de FNB inscrits dans leur province ou territoire de résidence. Les titres de série INV sont offerts
uniquement à des gestionnaires de portefeuille d’InvestlyMC qui utilisent des fonds d’investissement, des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le
compte d’investisseurs particuliers, qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille.
Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5 et S8 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible).
Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au
bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur.
Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux
porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 septembre 2023 et 2022, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période
considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 septembre 2023 ou au 30 septembre 2022, selon
le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 septembre 2023. Dans le
présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus.
2. Référentiel comptable
Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par
l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf
indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément.
Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 9 novembre 2023, date à laquelle
la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états
fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 31 mars 2024 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires.
Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds.
Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement
après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes.
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